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博时研究优享混合A  014212
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模1.26亿  (2022-06-30)
0.8975
0.8975
-10.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.42% 0.01% 1825/8303
最近一月 -1.54% -0.03% 2984/8273
最近三月 -3.68% 0.01% 6553/8183
最近一年 9.57% 0.07% 2459/7693
(2025-01-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014212 基金经理 最新份额3,230.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合资产实现长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-1-15 0.8975 0.8975 -0.49%
2025-1-14 0.9019 0.9019 1.97%
2025-1-13 0.8845 0.8845 0.10%
2025-1-10 0.8836 0.8836 -0.81%
2025-1-9 0.8908 0.8908 0.67%
2025-1-8 0.8849 0.8849 -0.87%
2025-1-7 0.8927 0.8927 0.76%
2025-1-6 0.886 0.886 -0.19%
2025-1-3 0.8877 0.8877 -0.02%
2025-1-2 0.8879 0.8879 -2.07%
2024-12-31 0.9067 0.9067 -0.53%
2024-12-30 0.9115 0.9115 0.39%
2024-12-27 0.908 0.908 -0.19%
2024-12-26 0.9097 0.9097 0.24%
2024-12-25 0.9075 0.9075 -0.44%
2024-12-24 0.9115 0.9115 1.29%
2024-12-23 0.8999 0.8999 0.53%
2024-12-20 0.8952 0.8952 -0.92%
2024-12-19 0.9035 0.9035 -0.23%
2024-12-18 0.9056 0.9056 0.24%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160513 2.0741 2.1491 0.01%
160516 1.3376 0.9258 -0.64%
050014 1.9 1.972 -0.52%
050021 1.7689 1.7689 -0.64%
050024 1.1762 1.1762 -0.64%
050025 4.6064 4.6654 0.80%
050027 1.1262 1.6908 0.01%
050030 1.446 1.5885 0.80%
050123 1.4004 1.6434 0.01%
007070 1.1336 1.1336 -0.27%
007147 1.0533 1.1835 0.01%
008829 1.1134 1.1449 0.01%
008866 1.0326 1.0326 -0.52%
004175 1.5343 1.8436 -0.52%
011845 0.7588 0.7588 -0.52%
011846 0.7425 0.7425 -0.52%
011895 2.167 2.167 -0.52%
010904 1.0122 1.0122 -0.52%
010905 0.9981 0.9981 -0.52%
010924 1.0002 1.0002 -0.52%
011163 0.4304 0.4304 -0.52%
011341 0.8157 0.8157 -0.52%
011486 0.5909 0.5909 -0.52%
515890 1.3371 1.6083 -0.64%
012087 0.522 0.522 -0.52%
012219 0.9672 0.9672 -0.52%
016056 0.2268 0.2268 0.80%
017482 1.0397 1.0397 -0.64%
014913 1.0586 1.0586 -0.52%
013837 0.5812 0.5812 -0.52%
013656 1.1071 1.155 0.01%
013769 1.1054 1.1054 -0.52%
013798 0.7442 0.7442 -0.52%
014212 0.8975 0.8975 -0.52%
014232 0.8605 0.8605 -0.52%
016978 0.9334 0.9334 -0.52%
017016 1.0257 1.0257 -0.27%
017019 0.7561 0.7561 -0.64%
004334 1.0326 1.3195 0.01%
001237 1.138 1.138 -0.64%
003607 1.0369 1.2616 0.01%
511130 113.2203 1.1472 0.01%
513360 0.4616 0.4616 0.80%
005636 1.1795 1.3471 -0.64%
002206 1.0841 1.3105 0.01%
588030 0.8817 0.8817 -0.64%
588790 1.0538 1.0538 -0.64%
015746 1.0924 1.0924 0.01%
015902 0.8821 0.8821 -0.52%
019067 1.2546 1.3104 0.01%
019104 1.0649 1.0649 0.01%
020239 1.0576 1.0873 0.01%
018145 0.9363 0.9363 -0.64%
018286 1.0042 1.0042 -0.27%
018398 0.7749 0.7749 -0.64%
019480 1.4447 1.4447 0.80%
019856 0.9348 0.9348 -0.64%
002109 1.0452 1.337 0.01%
006813 1.2637 1.2637 -0.52%
009168 1.0726 1.28 0.01%
009217 0.7863 0.7863 -0.52%
009356 1.1156 1.1466 0.01%
002578 1.1215 1.2554 0.01%
002610 2.1203 2.1203 0.29%
002716 1.0507 1.2935 0.01%
002754 1.0313 1.3463 0.01%
002775 1.0689 1.3543 0.01%
003188 1.0978 1.4382 0.01%
010508 1.1047 1.1431 -0.52%
159824 0.7867 0.7867 -0.64%
022799 1.061 1.061 0.01%
022806 1.0362 1.0362 0.01%
022920 1.7693 1.7693 -0.64%
501082 1.5344 1.5344 -0.52%
007485 1.0537 1.2253 0.01%
050001 0.981 3.526 -0.52%
050006 1.3184 2.2606 0.01%
050012 0.994 1.263 -0.52%
050013 1.0906 1.0906 -0.64%
007071 1.101 1.101 -0.27%
003951 1.345 1.6379 -0.52%
004092 1.0355 1.0355 -0.52%
004118 1.064 1.4108 0.01%
011756 0.7998 0.7998 -0.52%
011874 0.7182 0.7182 -0.52%
011178 0.5228 0.5228 -0.52%
008651 1.1146 1.1635 0.01%
011927 0.7528 0.7528 -0.52%
011939 0.6589 0.6589 -0.52%
012086 0.5297 0.5297 -0.52%
009592 0.8478 0.927 -0.52%
013069 1.1167 1.1167 0.01%
011586 0.7698 0.7698 -0.52%
016055 1.6303 1.6303 0.80%
015030 0.9526 0.9526 -0.52%
015273 1.0844 1.0844 -0.52%
013836 0.5957 0.5957 -0.52%
013931 1.018 1.1041 0.01%
015397 1.0472 1.0872 0.01%
013450 0.6845 0.6845 -0.52%
013465 1.1023 1.1023 -0.64%
013103 0.5661 0.5661 -0.52%
159357 0.9715 0.9715 -0.64%
159582 1.3808 1.3808 -0.64%
159650 106.3459 1.0635 0.01%
016966 1.2339 1.2339 0.01%
002404 1.1926 1.3546 0.01%
002466 1.0438 1.3253 0.01%
004458 1.0273 1.2902 0.01%
000085 1.2269 1.4109 0.01%
003709 1.0269 1.2647 0.01%
006439 1.3139 1.3139 -0.64%
005631 1.1274 1.288 0.01%
022228 1.0234 1.0482 0.01%
017770 0.9589 0.9589 -0.52%
015749 0.7935 0.7935 -0.52%
015750 0.7838 0.7838 -0.52%
018853 0.9876 0.9876 0.80%
018989 1.0555 1.0555 0.01%
019060 1.0439 1.0808 0.01%
020216 1.0375 1.0761 0.01%
020365 1.1173 1.1173 -0.52%
017883 1.1059 1.1059 0.01%
018098 1.1171 1.1171 0.01%
018131 1.1737 1.1737 -0.52%
018132 0.914 0.914 -0.64%
018277 1.0616 1.0616 0.01%
018400 1.0565 1.0565 -0.27%
018407 1.056 1.0731 0.01%
019396 1.0595 1.0595 0.01%
019504 1.0006 1.0006 -0.64%
019979 1.0639 1.0639 0.01%
020052 1.072 1.072 -0.52%
018738 4.6057 4.6057 0.80%
010785 0.7129 0.7129 -0.64%
010786 0.7016 0.7016 -0.64%
005878 2.317 2.317 -0.52%
006075 4.4856 4.4856 0.80%
009619 0.6394 0.6973 -0.52%
009741 0.9478 0.9478 -0.52%
001546 1.0285 1.4257 0.01%
006634 1.0611 1.1879 0.01%
009271 1.1432 1.1764 0.01%
009357 1.1036 1.1319 0.01%
002595 1.304 1.304 -0.64%
002811 1.3037 1.3727 0.01%
010328 0.6406 0.6406 -0.52%
003162 1.0524 1.2871 0.01%
020651 0.9731 0.9731 -0.64%
021041 1.0862 1.1058 0.01%
021114 1.0827 1.1132 0.01%
159937 6.0927 2.3923 0.29%
160527 0.6996 0.7326 -0.52%
007486 1.0532 1.2202 0.01%
007536 1.0886 1.219 0.01%
050015 0.835 0.917 0.80%
050119 1.6552 1.6592 0.01%
007234 1.1245 1.1245 -0.52%
004176 1.5201 1.7284 -0.52%
014846 1.1286 1.1286 0.01%
002140 1.089 1.305 0.01%
011056 0.7299 0.7299 -0.52%
011487 0.5796 0.5796 -0.52%
516860 1.1721 1.1721 -0.64%
012487 0.9465 0.9465 -0.52%
012501 0.8028 0.8028 -0.52%
012651 0.8521 0.8521 -0.52%
012218 0.9817 0.9817 -0.52%
009468 0.7604 0.7604 -0.52%
016058 0.2249 0.2249 0.80%
016336 1.0499 1.0499 -0.64%
017481 1.046 1.046 -0.64%
014914 1.0422 1.0422 -0.52%
015276 0.7997 0.7997 -0.52%
014108 0.6122 0.6122 -0.52%
015301 1.1322 1.1322 0.01%
013433 0.9269 0.9269 -0.52%
159623 0.7552 0.7552 -0.64%
014506 0.9324 0.9324 -0.52%
002354 1.063 1.3922 0.01%
004448 2.2045 2.2045 -0.52%
003435 1.792 1.857 -0.52%
003651 1.0255 1.2878 0.01%
003682 1.1709 1.3305 0.01%
003866 1.1032 1.2308 0.01%
506005 0.8472 0.9039 -0.52%
513060 0.3646 0.3646 0.80%
513690 0.8468 0.8723 -0.64%
002929 1.2856 1.3929 0.01%
021233 1.0959 1.1544 -0.64%
021435 1.0054 1.0054 0.01%
021436 1.005 1.005 0.01%
017769 0.966 0.966 -0.52%
015747 1.0854 1.0854 0.01%
015993 0.4525 0.4525 -0.64%
018944 0.9854 0.9854 -0.52%
019090 1.0218 1.0218 -0.64%
017837 1.1706 1.1706 0.01%
017904 1.2013 1.2013 0.01%
018091 1.0827 1.2019 0.01%
018094 0.9953 0.9953 -0.64%
018128 1.2908 1.2908 -0.64%
018278 1.0559 1.0559 0.01%
018399 1.0648 1.0648 -0.27%
019854 1.1106 1.1106 -0.64%
019910 1.1724 1.1724 -0.64%
020053 1.0769 1.0769 -0.52%
020059 1.935 1.935 -0.52%
020184 1.0038 1.0038 -0.64%
561780 1.0189 1.0189 -0.64%
561790 1.0661 1.0661 -0.64%
002096 1.0495 1.7846 -0.52%
005960 1.2219 1.4126 -0.64%
005961 1.1784 1.3439 -0.64%
001545 1.0713 1.3666 0.01%
006848 1.156 1.3445 0.01%
009323 1.0742 1.1355 0.01%
002568 1.0045 1.2517 0.01%
002698 1.0862 1.357 0.01%
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013104 0.5548 0.5548 -0.52%
013322 1.0499 1.0499 -0.52%
013418 0.704 0.704 -0.52%
013434 0.9032 0.9032 -0.52%
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014519 0.9519 0.9519 -0.64%
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014233 0.8473 0.8473 -0.52%
014382 0.6402 0.6402 -0.64%
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000929 6.1895 2.6542 0.29%
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020691 1.1091 1.1091 -0.64%
021100 0.9986 0.9986 -0.64%
021589 1.0983 1.0983 0.01%
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022798 1.1183 1.1183 0.01%
022922 1.5845 1.6015 -0.64%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,588.4188.21
2债券及货币535.3513.16
3现金535.3513.16
4其他资产27.3800.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
03618重庆农村商业银行95.00409.0810.06%95.00  
601899紫金矿业13.12198.374.88%-8.70  
01378中国宏桥17.70192.764.74%17.70  
605196华通线缆14.86173.564.27%14.86  
01415高伟电子06.00157.243.87%6.00  
300750宁德时代00.59156.943.86%0.59  
02600中国铝业34.60143.863.54%34.60  
002475立讯精密03.40138.583.41%3.40  
605305中际联合04.68132.723.26%4.68  
600901江苏金租25.21131.603.23%25.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.98%9.57%0.0%0.0%-3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.54%
-3.68%
-1.01%
-1.01%
9.57%
0.0%
0.0%
-10.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.55
0.57
夏普比率
46.36
5.50
-24.83
特雷诺指数
0.02
0.00
-0.02
詹森指数
0.02
-0.01
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。