公募基金 > 基金超市 > 博时成长领航混合A
| 基金代码010902 | 基金经理陈鹏扬,郭康斌 | 最新份额353,593.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模65.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模118.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 0.9617 | 0.9617 | 1.91% |
| 2026-6-24 | 0.9437 | 0.9437 | 1.89% |
| 2026-6-23 | 0.9262 | 0.9262 | -2.83% |
| 2026-6-22 | 0.9532 | 0.9532 | 0.56% |
| 2026-6-18 | 0.9479 | 0.9479 | 1.06% |
| 2026-6-17 | 0.938 | 0.938 | 0.71% |
| 2026-6-16 | 0.9314 | 0.9314 | 1.59% |
| 2026-6-15 | 0.9168 | 0.9168 | 3.69% |
| 2026-6-12 | 0.8842 | 0.8842 | 0.43% |
| 2026-6-11 | 0.8804 | 0.8804 | -0.77% |
| 2026-6-10 | 0.8872 | 0.8872 | -1.47% |
| 2026-6-9 | 0.9004 | 0.9004 | 3.58% |
| 2026-6-8 | 0.8693 | 0.8693 | -2.33% |
| 2026-6-5 | 0.89 | 0.89 | -1.76% |
| 2026-6-4 | 0.9059 | 0.9059 | 0.34% |
| 2026-6-3 | 0.9028 | 0.9028 | -0.67% |
| 2026-6-2 | 0.9089 | 0.9089 | 1.36% |
| 2026-6-1 | 0.8967 | 0.8967 | -1.63% |
| 2026-5-29 | 0.9116 | 0.9116 | 0.27% |
| 2026-5-28 | 0.9091 | 0.9091 | 0.92% |
陈鹏扬先生：金融学硕士。2008年至2012年在中国国际金融有限公司，担任A/H股汽车行业分析师，历任经理、高级经理、副总经理。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年10月17日)、博时成长精选混合型证券投资基金(2021年4月20日-2023年10月17日)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日-2024年5月20日)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日-2024年5月20日)、博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日-2024年7月30日)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月30日)的基金经理。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021年8月3日—至今)、博时成长臻选混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时成长领航混合A 2020-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时弘康18个月定开债C | 债券型 | 2016-12-20 至 2019-01-19 | 2.1 | 6.34% | 6.87% |
| 博时恒悦6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 2024-05-20 | 3.3 | -1.84% | -23.00% |
| 博时弘泰定开混合 | 混合型,LOF型 | 2016-11-08 至 2021-04-13 | 4.4 | 52.72% | 71.22% |
| 博时裕隆混合A | 混合型 | 2015-08-24 至 今 | 10.8 | 94.41% | 43.31% |
| 博时弘裕18个月定开债A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-15 | 1.6 | 2.50% | 1.62% |
| 博时价值臻选持有期混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2024-07-30 | 3.5 | -51.59% | -27.50% |
| 博时成长领航混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 5.5 | -46.53% | -28.25% |
| 博时成长优势混合C | 混合型 | 2021-05-22 至 今 | 5.1 | -40.71% | -29.21% |
| 博时成长领航混合A | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 5.5 | -45.55% | -28.28% |
| 博时成长优势混合A | 混合型 | 2021-05-22 至 今 | 5.1 | -39.81% | -29.21% |
| 博时睿丰定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-02-25 至 2018-10-31 | 1.7 | -4.92% | -6.26% |
| 博时成长优选灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 2024-07-30 | 4.5 | -20.50% | 0.75% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-10-17 | 3.6 | 12.61% | 16.53% |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-03-02 至 2019-10-30 | 3.7 | 9.50% | 18.95% |
| 博时弘裕18个月定开债C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-15 | 1.6 | 1.86% | 1.62% |
| 博时价值臻选持有期混合C | 混合型 | 2021-01-20 至 2024-07-30 | 3.5 | -52.75% | -27.50% |
| 博时成长精选混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 2023-10-17 | 2.6 | -29.08% | -15.18% |
| 博时裕隆混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.8 | -32.92% | -29.89% |
| 博时弘康18个月定开债A | 债券型 | 2016-12-20 至 2019-01-19 | 2.1 | 7.06% | 6.87% |
| 博时恒悦6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-03 至 2024-05-20 | 3.3 | -2.96% | -23.00% |
| 博时弘盈定开混合A | 混合型,LOF型 | 2016-06-23 至 2021-02-05 | 4.6 | 21.44% | 93.10% |
| 博时弘盈定开混合C | 混合型 | 2016-06-23 至 2021-02-05 | 4.6 | 17.12% | 93.01% |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-23 至 2024-07-30 | 4.5 | -18.63% | 0.75% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-10-17 | 3.6 | 11.05% | 16.52% |
| 博时成长精选混合C | 混合型 | 2021-03-17 至 2023-10-17 | 2.6 | -30.14% | -15.17% |
| 博时成长臻选混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.5 | -25.67% | -26.56% |
| 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-04-30 至 2018-08-13 | 2.3 | -15.10% | 5.46% |
| 博时乐享混合A | 混合型 | 2021-04-24 至 2024-05-20 | 3.1 | -9.09% | -27.54% |
| 博时乐享混合C | 混合型 | 2021-04-24 至 2024-05-20 | 3.1 | -10.08% | -27.54% |
| 博时成长臻选混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.5 | -24.91% | -26.56% |
| 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-07-13 至 2019-10-30 | 3.3 | 3.20% | 16.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭康斌 | 2024-09-23 至 今 | 1年9个月零3天 | ||
| 陈鹏扬 | 2020-12-25 至 今 | 5年6个月零1天 | -45.55 | -28.28 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000929 | 8.6427 | 3.6733 | -0.59% | |
| 003120 | 1.9325 | 2.0145 | 1.30% | |
| 003566 | 1.0677 | 1.3252 | 0.07% | |
| 004092 | 1.7064 | 1.7064 | 1.30% | |
| 004200 | 1.0833 | 1.3616 | 0.07% | |
| 004601 | 1.1076 | 1.3803 | 0.07% | |
| 005062 | 1.9681 | 1.9681 | 0.99% | |
| 005462 | 1.0283 | 1.2531 | 0.07% | |
| 006633 | 1.04 | 1.218 | 0.07% | |
| 006813 | 2.7931 | 2.7931 | 1.30% | |
| 007234 | 1.3145 | 1.3145 | 1.30% | |
| 007659 | 1.0233 | 1.2213 | 0.07% | |
| 008117 | 1.0285 | 1.1962 | 0.07% | |
| 008829 | 1.0154 | 1.1664 | 0.07% | |
| 008867 | 1.1643 | 1.1643 | 1.30% | |
| 009271 | 1.1669 | 1.2001 | 0.07% | |
| 009356 | 1.1426 | 1.1736 | 0.07% | |
| 009591 | 1.4264 | 1.5126 | 1.30% | |
| 009741 | 1.3136 | 1.3136 | 1.30% | |
| 009858 | 1.5174 | 1.5174 | 1.30% | |
| 010326 | 0.3951 | 0.3951 | 1.30% | |
| 010872 | 0.9468 | 0.9468 | 0.99% | |
| 010904 | 1.2322 | 1.2322 | 1.30% | |
| 011056 | 1.4785 | 1.4785 | 1.30% | |
| 011095 | 1.23 | 1.23 | 1.30% | |
| 011487 | 1.6586 | 1.6586 | 1.30% | |
| 012087 | 0.5789 | 0.5789 | 1.30% | |
| 012218 | 1.077 | 1.077 | 1.30% | |
| 012487 | 1.0951 | 1.0951 | 1.30% | |
| 012488 | 1.0708 | 1.0708 | 1.30% | |
| 014036 | 2.4116 | 2.4116 | 1.30% | |
| 014440 | 1.1079 | 1.1079 | 1.30% | |
| 015491 | 5.1153 | 5.1153 | 1.30% | |
| 016055 | 2.109 | 2.109 | 0.35% | |
| 016751 | 2.7246 | 2.8101 | 1.30% | |
| 017482 | 1.1742 | 1.1742 | 0.99% | |
| 017769 | 1.2155 | 1.2155 | 1.30% | |
| 017883 | 1.1229 | 1.1316 | 0.07% | |
| 018094 | 1.4234 | 1.4234 | 0.99% | |
| 018407 | 1.0048 | 1.0866 | 0.07% | |
| 018989 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
| 019091 | 1.5968 | 1.5968 | 0.99% | |
| 019161 | 1.073 | 1.1232 | 0.07% | |
| 019910 | 1.8745 | 1.8745 | 0.99% | |
| 019968 | 1.1493 | 1.1493 | 0.07% | |
| 020053 | 1.6544 | 1.6544 | 1.30% | |
| 020965 | 1.1298 | 1.143 | 0.07% | |
| 021036 | 1.4209 | 1.4209 | 0.99% | |
| 021125 | 1.3646 | 1.3646 | 0.99% | |
| 021352 | 1.0978 | 1.1377 | 0.07% | |
| 021436 | 1.0427 | 1.0427 | 0.07% | |
| 022064 | 1.0208 | 1.0652 | 0.07% | |
| 022266 | 1.1278 | 1.1464 | 0.07% | |
| 022725 | 2.8126 | 2.8126 | 0.99% | |
| 022726 | 2.8086 | 2.8086 | 0.99% | |
| 022806 | 1.0165 | 1.0442 | 0.07% | |
| 023727 | 1.9355 | 1.9355 | 0.99% | |
| 023728 | 1.9285 | 1.9285 | 0.99% | |
| 023873 | 1.1881 | 1.1881 | 0.99% | |
| 023972 | 1.8203 | 1.8203 | 0.07% | |
| 024178 | 1.3151 | 1.349 | 0.07% | |
| 024325 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
| 024452 | 0.9491 | 0.9491 | 0.99% | |
| 024748 | 1.1566 | 1.1566 | 0.99% | |
| 024749 | 1.1547 | 1.1547 | 0.99% | |
| 026992 | 1.2564 | 1.2564 | 0.07% | |
| 050022 | 5.1793 | 6.0512 | 1.30% | |
| 050030 | 1.4752 | 1.6177 | 0.35% | |
| 050116 | 1.5785 | 1.7285 | 0.07% | |
| 159108 | 1.1442 | 1.1442 | 0.99% | |
| 159505 | 1.8409 | 1.8409 | 0.99% | |
| 159672 | 0.5731 | 0.5731 | 0.99% | |
| 159824 | 1.28 | 1.28 | 0.99% | |
| 160512 | 3.55 | 3.745 | 1.30% | |
| 160514 | 1.8921 | 1.9921 | 0.07% | |
| 510020 | 3.8795 | 1.4309 | 0.99% | |
| 515900 | 1.7176 | 1.7176 | 0.99% | |
| 526070 | 0.9244 | 0.9244 | 0.99% | |
| 588030 | 2.0947 | 2.0947 | 0.99% | |
| 589900 | 1.8814 | 1.8814 | 0.99% | |
| 000085 | 1.2271 | 1.4316 | 0.07% | |
| 001125 | 2.398 | 2.398 | 1.30% | |
| 001961 | 1.2474 | 1.4188 | 0.07% | |
| 002775 | 1.0199 | 1.3768 | 0.07% | |
| 002930 | 1.02 | 1.2997 | 0.07% | |
| 003119 | 1.9509 | 2.0339 | 1.30% | |
| 003708 | 1.0306 | 1.3259 | 0.07% | |
| 004091 | 1.7865 | 1.7865 | 1.30% | |
| 004458 | 1.0263 | 1.3122 | 0.07% | |
| 004479 | 1.0454 | 1.3255 | 0.07% | |
| 005636 | 1.95 | 2.1771 | 0.99% | |
| 006714 | 1.0318 | 1.2327 | 0.07% | |
| 006848 | 1.1454 | 1.3651 | 0.07% | |
| 007148 | 1.0255 | 1.1937 | 0.07% | |
| 007536 | 1.0849 | 1.2459 | 0.07% | |
| 008396 | 2.0636 | 2.0636 | 0.99% | |
| 008866 | 1.2097 | 1.2097 | 1.30% | |
| 009058 | 1.667 | 1.667 | 1.30% | |
| 009218 | 2.3408 | 2.3408 | 1.30% | |
| 009857 | 1.5908 | 1.5908 | 1.30% | |
| 010665 | 1.1749 | 1.1749 | 1.30% | |
| 010973 | 1.0699 | 1.2204 | 0.07% | |
| 011585 | 1.2999 | 1.2999 | 1.30% | |
| 011740 | 1.0898 | 1.0898 | 1.30% | |
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| 025556 | 3.2559 | 3.2559 | 1.30% | |
| 025819 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
| 025869 | 1.1749 | 1.1749 | 0.99% | |
| 050004 | 2.8985 | 4.7493 | 1.30% | |
| 050006 | 1.4285 | 2.3707 | 0.07% | |
| 050010 | 9.436 | 9.876 | 1.30% | |
| 050027 | 1.1261 | 1.7158 | 0.07% | |
| 159203 | 1.4875 | 1.4875 | 0.99% | |
| 159357 | 1.3967 | 1.4062 | 0.99% | |
| 159533 | 2.1748 | 2.1748 | 0.99% | |
| 159650 | 107.7616 | 1.0831 | 0.07% | |
| 159908 | 3.9648 | 3.9648 | 0.99% | |
| 159968 | 11.4846 | 2.2639 | 0.99% | |
| 160505 | 1.146 | 5.841 | 1.30% | |
| 160515 | 1.0509 | 1.7445 | 0.07% | |
| 513360 | 0.4251 | 0.4251 | 0.35% | |
| 515920 | 1.4248 | 1.4248 | 0.99% | |
| 588010 | 1.3873 | 1.3873 | 0.99% | |
| 014847 | 1.2409 | 1.2477 | 0.07% | |
| 000219 | 3.2574 | 3.5094 | 1.30% | |
| 001237 | 1.3565 | 1.3565 | 0.99% | |
| 002109 | 1.0554 | 1.3533 | 0.07% | |
| 002175 | 1.2358 | 1.4361 | 0.07% | |
| 002206 | 1.0337 | 1.3353 | 0.07% | |
| 002754 | 1.0119 | 1.3706 | 0.07% | |
| 003162 | 1.0408 | 1.323 | 0.07% | |
| 003730 | 1.0934 | 1.3767 | 0.07% | |
| 004434 | 3.0255 | 3.0255 | 1.30% | |
| 004495 | 1.5191 | 1.6857 | 1.30% | |
| 006733 | 3.5774 | 3.5774 | 0.99% | |
| 007513 | 1.0753 | 1.2463 | 0.07% | |
| 008651 | 1.1424 | 1.1913 | 0.07% | |
| 008674 | 1.02 | 1.2019 | 0.07% | |
| 008967 | 1.1228 | 1.4437 | 1.30% | |
| 009057 | 1.7192 | 1.7192 | 1.30% | |
| 009468 | 0.8582 | 0.8582 | 1.30% | |
| 010547 | 1.2133 | 1.2133 | 1.30% | |
| 010666 | 1.1365 | 1.1365 | 1.30% | |
| 010775 | 1.14 | 1.199 | 1.30% | |
| 010785 | 1.4621 | 1.4621 | 0.99% | |
| 010995 | 1.3321 | 1.3321 | 1.30% | |
| 011163 | 0.6036 | 0.6036 | 1.30% | |
| 011340 | 1.1606 | 1.1606 | 1.30% | |
| 011741 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
| 011846 | 0.9425 | 0.9425 | 1.30% | |
| 011874 | 1.1949 | 1.1949 | 1.30% | |
| 012153 | 1.7167 | 1.7167 | 1.30% | |
| 012154 | 1.6651 | 1.6651 | 1.30% | |
| 012780 | 1.6867 | 1.6867 | 1.30% | |
| 013069 | 1.1413 | 1.1413 | 0.07% | |
| 013410 | 5.662 | 5.662 | 1.30% | |
| 013837 | 0.5148 | 0.5148 | 1.30% | |
| 014004 | 1.016 | 1.126 | 0.07% | |
| 014159 | 1.3553 | 1.3553 | 1.30% | |
| 014519 | 1.1729 | 1.1729 | 0.99% | |
| 014601 | 2.5849 | 2.5849 | 1.30% | |
| 015031 | 2.03 | 2.03 | 1.30% | |
| 015746 | 1.1224 | 1.1224 | 0.07% | |
| 015747 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 015993 | 0.6141 | 0.6141 | 0.99% | |
| 015994 | 0.6069 | 0.6069 | 0.99% | |
| 016936 | 1.817 | 1.817 | 0.99% | |
| 016966 | 1.2569 | 1.2569 | 0.07% | |
| 017438 | 1.0901 | 1.0901 | 0.07% | |
| 017514 | 1.0064 | 1.0637 | 0.07% | |
| 017770 | 1.1995 | 1.1995 | 1.30% | |
| 017910 | 1.1721 | 1.1883 | 0.07% | |
| 018130 | 1.4976 | 1.4976 | 1.30% | |
| 018133 | 1.788 | 1.788 | 0.99% | |
| 018218 | 1.8321 | 1.8321 | 1.30% | |
| 018398 | 0.7492 | 0.7492 | 0.99% | |
| 018852 | 0.1437 | 0.1437 | 0.35% | |
| 019067 | 1.2581 | 1.3367 | 0.07% | |
| 019105 | 3.5809 | 3.5809 | 0.99% | |
| 019295 | 2.0248 | 2.0248 | 1.30% | |
| 019296 | 1.9846 | 1.9846 | 1.30% | |
| 019297 | 0.9251 | 0.9251 | 1.30% | |
| 019503 | 0.9494 | 0.9494 | 0.99% | |
| 020681 | 1.0286 | 1.0795 | 0.07% | |
| 020692 | 4.3806 | 4.3806 | 0.99% | |
| 020984 | 2.6792 | 2.6792 | 0.99% | |
| 021114 | 1.0376 | 1.1375 | 0.07% | |
| 021382 | 3.9055 | 3.9055 | 1.30% | |
| 021480 | 1.0142 | 1.0142 | 0.99% | |
| 022458 | 1.3394 | 1.3394 | 0.99% | |
| 022799 | 1.0899 | 1.0899 | 0.07% | |
| 022920 | 3.5833 | 3.5833 | 0.99% | |
| 023156 | 1.1449 | 1.1758 | 0.07% | |
| 023309 | 1.6263 | 1.6263 | 0.07% | |
| 023510 | 1.1712 | 1.1867 | 0.07% | |
| 024834 | 1.0033 | 1.0086 | 0.99% | |
| 024835 | 1.0055 | 1.011 | 0.99% | |
| 024878 | 1.2241 | 1.2241 | 0.99% | |
| 025834 | 1.1189 | 1.1189 | 0.76% | |
| 050007 | 1.115 | 2.988 | 1.30% | |
| 050011 | 3.7376 | 3.8526 | 0.07% | |
| 050018 | 1.353 | 1.353 | 1.30% | |
| 050020 | 0.651 | 0.651 | 0.35% | |
| 159010 | 0.9021 | 0.9021 | 0.99% | |
| 159307 | 0.972 | 1.0732 | 0.99% | |
| 160513 | 2.2101 | 2.2851 | 0.07% | |
| 160516 | 1.3691 | 0.9476 | 0.99% | |
| 160523 | 1.0153 | 1.3496 | 0.07% | |
| 506005 | 1.9545 | 2.0112 | 1.30% | |
| 513060 | 0.4745 | 0.4745 | 0.35% | |
| 513500 | 2.3743 | 4.7486 | 0.35% | |
| 516860 | 1.131 | 1.131 | 0.99% | |
| 520690 | 0.6337 | 0.6337 | 0.99% | |
| 588790 | 0.9625 | 1.925 | 0.99% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 270,868.99 | 87.54 |
| 2 | 债券及货币 | 35,723.96 | 11.55 |
| 3 | 现金 | 35,718.24 | 11.54 |
| 4 | 其他资产 | 3,455.75 | 01.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600183 | 生益科技 | 429.36 | 23,258.43 | 7.52% | 0.00 |
| 01801 | 信达生物 | 291.50 | 21,851.56 | 7.06% | -18.20 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,369.03 | 21,466.46 | 6.94% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131.17 | 13,782.17 | 4.45% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 167.31 | 12,710.54 | 4.11% | -25.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 29.95 | 12,032.88 | 3.89% | 0.00 |
| 02162 | 康诺亚-B | 223.40 | 11,973.14 | 3.87% | 0.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 383.77 | 11,781.74 | 3.81% | 61.19 |
| 002568 | 百润股份 | 672.71 | 11,402.44 | 3.69% | 0.00 |
| 002410 | 广联达 | 1,021.83 | 11,311.66 | 3.66% | -636.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118065 | 艾为转债 | 00.04(万张) | 05.71(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 37.53% | 35.71% | 10.77% | -1.51% | -1.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15% | 22.08% | 16.51% | 16.51% | 35.71% | 35.96% | -7.34% | -5.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.13 | 1.09 |
| 夏普比率 | 179.27 | 87.29 | -7.76 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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