基金公司博时基金管理有限公司 基金经理万琼 申购费率0.12% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码014519 | 基金经理万琼 | 最新份额2,724.88万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-01-10 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息率指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即恒生港股通高股息率指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行或上市的其他港股通标的股票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪恒生港股通高股息率指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF,间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8833 | 0.8833 | 1.23% |
2024-4-25 | 0.8726 | 0.8726 | 1.43% |
2024-4-24 | 0.8603 | 0.8603 | 1.58% |
2024-4-23 | 0.8469 | 0.8469 | 0.18% |
2024-4-22 | 0.8454 | 0.8454 | 0.33% |
2024-4-19 | 0.8426 | 0.8426 | -0.07% |
2024-4-18 | 0.8432 | 0.8432 | 0.69% |
2024-4-17 | 0.8374 | 0.8374 | 0.42% |
2024-4-16 | 0.8339 | 0.8339 | -0.97% |
2024-4-15 | 0.8421 | 0.8421 | -0.08% |
2024-4-12 | 0.8428 | 0.8428 | -1.54% |
2024-4-11 | 0.856 | 0.856 | 0.08% |
2024-4-10 | 0.8553 | 0.8553 | 1.59% |
2024-4-9 | 0.8419 | 0.8419 | 0.47% |
2024-4-8 | 0.838 | 0.838 | -0.21% |
2024-4-3 | 0.8398 | 0.8398 | -0.25% |
2024-4-2 | 0.8419 | 0.8419 | 1.94% |
2024-4-1 | 0.8259 | 0.8259 | -0.02% |
2024-3-29 | 0.8261 | 0.8261 | -0.04% |
2024-3-28 | 0.8264 | 0.8264 | -0.31% |
万琼女士:中国国籍,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日—至今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 30.52% | 0.64% |
博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-17 至 今 | 5.0 | 10.33% | 12.57% |
博时恒生高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -29.11% | -27.68% |
博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 4.4 | 4.69% | 1.32% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.14% | -8.71% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 34.00% | 0.64% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 29.78% | 0.64% |
博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.48% | 15.10% |
博时标普500ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 8.6 | 159.72% | 58.00% |
博时富时中国A股指数 | 指数型 | 2017-09-02 至 2019-06-30 | 1.8 | -18.24% | -7.50% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7.1 | -6.43% | 15.10% |
博时标普500ETF联接E | 指数型,QDII型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | 7.56% | -4.65% |
博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -14.09% | -22.12% |
博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2023-03-08 | 3.2 | 17.92% | 22.89% |
博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-27 至 2023-03-08 | 3.0 | 21.64% | 32.89% |
博时创业板指数C | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -20.22% | -8.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -20.35% | -33.03% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-21 至 今 | 2.4 | -21.02% | -33.03% |
博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 2019-10-11 | 4.3 | -12.70% | -22.12% |
博时纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | 36.93% | -0.09% |
博时港股通消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -15.45% | -29.26% |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -42.23% | -10.00% |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | 34.79% | 0.64% |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -64.24% | -5.13% |
博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 8.6 | 176.73% | 58.00% |
博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-09 至 今 | 4.4 | 3.42% | 1.32% |
博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | 5.24% | -11.61% |
博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-10 至 2023-03-08 | 3.1 | 47.54% | 33.90% |
博时标普500ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 今 | 5.9 | 83.73% | 18.54% |
博时创业板指数A | 指数型 | 2021-01-20 至 2023-03-08 | 2.1 | -19.52% | -8.45% |
博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | 4.30% | -11.61% |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -42.41% | -10.00% |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -39.50% | -8.71% |
博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | -58.38% | -6.89% |
博时大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2021-10-21 | 1.6 | 11.11% | 46.52% |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-04-23 至 今 | 3.0 | -47.83% | -10.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万琼 | 2021-12-21 至 今 | 2年4个月零6天 | -20.35 | -33.03 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014438 | 0.7259 | 0.7259 | 2.86% | |
014506 | 0.8546 | 0.8546 | 1.30% | |
016977 | 1.0664 | 1.0664 | 1.30% | |
017438 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
017439 | 1.044 | 1.044 | -0.02% | |
015491 | 1.4131 | 1.4131 | 1.30% | |
013798 | 0.8381 | 0.8381 | 1.30% | |
013104 | 0.5118 | 0.5118 | 1.30% | |
013321 | 1.0182 | 1.0182 | 1.30% | |
159505 | 0.9043 | 0.9043 | 1.83% | |
159623 | 0.766 | 0.766 | 1.83% | |
159838 | 0.5574 | 0.5574 | 1.83% | |
019195 | 1.3212 | 1.3212 | 1.30% | |
019296 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
019626 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
019979 | 1.0224 | 1.0224 | -0.02% | |
021100 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
019091 | 0.939 | 0.939 | 1.83% | |
020364 | 1.0038 | 1.0038 | 1.30% | |
020365 | 1.0024 | 1.0024 | 1.30% | |
018095 | 0.869 | 0.869 | 1.83% | |
018218 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
018407 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
003119 | 1.691 | 1.774 | 1.30% | |
002404 | 1.1243 | 1.2863 | -0.02% | |
002519 | 1.1067 | 1.3111 | -0.02% | |
004435 | 1.388 | 1.388 | 1.30% | |
001125 | 0.968 | 0.968 | 1.30% | |
000084 | 1.2591 | 1.4465 | -0.02% | |
000264 | 0.924 | 0.807 | 1.30% | |
003708 | 1.0305 | 1.2685 | -0.02% | |
512960 | 1.2194 | 1.2582 | 1.83% | |
515090 | 1.0898 | 1.0898 | 1.83% | |
003023 | 1.185 | 1.2273 | -0.02% | |
501082 | 1.4244 | 1.4244 | 1.30% | |
160516 | 1.0942 | 0.7574 | 1.83% | |
050008 | 0.643 | 2.648 | 1.30% | |
050023 | 1.4341 | 1.6871 | -0.02% | |
050027 | 1.1319 | 1.6547 | -0.02% | |
005820 | 1.0397 | 1.2935 | -0.02% | |
007985 | 1.1465 | 1.1806 | -0.02% | |
006929 | 1.0473 | 1.2161 | -0.02% | |
008967 | 0.7323 | 1.0532 | 1.30% | |
009058 | 1.2633 | 1.2633 | 1.30% | |
010329 | 0.6413 | 0.6413 | 1.30% | |
003260 | 1.05 | 1.2921 | -0.02% | |
000929 | 5.4216 | 2.3352 | 0.71% | |
000936 | 2.54 | 2.566 | 1.30% | |
010548 | 1.0244 | 1.0244 | 1.30% | |
001993 | 1.3327 | 1.4495 | -0.02% | |
002096 | 0.982 | 1.7171 | 1.30% | |
002142 | 1.734 | 2.157 | 1.30% | |
010973 | 1.0851 | 1.1734 | -0.02% | |
011095 | 1.0333 | 1.0333 | 1.30% | |
009741 | 1.0607 | 1.0607 | 1.30% | |
001523 | 1.3836 | 1.3836 | 1.30% | |
006633 | 1.0471 | 1.16 | -0.02% | |
006849 | 1.0853 | 1.2479 | -0.02% | |
009144 | 1.0805 | 1.0805 | 1.30% | |
009332 | 0.9824 | 0.9824 | 1.30% | |
009333 | 0.9651 | 0.9651 | 1.30% | |
002553 | 1.889 | 1.889 | 1.30% | |
002569 | 1.1103 | 1.2984 | -0.02% | |
002775 | 1.0521 | 1.3375 | -0.02% | |
010223 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | |
009546 | 0.9297 | 0.9775 | 1.30% | |
014913 | 1.1585 | 1.1585 | 1.30% | |
015272 | 1.0442 | 1.0442 | 1.30% | |
014004 | 1.0211 | 1.0771 | -0.02% | |
011939 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
012082 | 0.5995 | 0.5995 | 1.30% | |
014424 | 0.5849 | 0.5849 | 2.86% | |
014520 | 0.875 | 0.875 | 1.83% | |
016671 | 0.9499 | 0.9499 | -0.02% | |
016966 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% | |
016979 | 0.9331 | 0.9331 | 1.30% | |
159307 | 0.9883 | 0.9883 | 1.83% | |
159582 | 1.0147 | 1.0147 | 1.83% | |
159742 | 0.5039 | 0.5039 | 2.86% | |
019858 | 0.8077 | 0.8077 | 1.83% | |
019977 | 1.0645 | 1.0879 | -0.02% | |
020641 | 1.1219 | 1.1219 | -0.02% | |
020680 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
020984 | 1.0021 | 1.0021 | 1.83% | |
016336 | 0.9232 | 0.9232 | 1.83% | |
017514 | 1.0319 | 1.0333 | -0.02% | |
017769 | 0.9386 | 0.9386 | 1.30% | |
015750 | 0.7208 | 0.7208 | 1.30% | |
015993 | 0.4866 | 0.4866 | 1.83% | |
018988 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
018989 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
019161 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% | |
018098 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
018130 | 0.9634 | 0.9634 | 1.30% | |
018131 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
000652 | 3.074 | 2.663 | 1.30% | |
004334 | 1.0602 | 1.2907 | -0.02% | |
004505 | 1.555 | 1.555 | 1.30% | |
000219 | 2.063 | 2.315 | 1.30% | |
003866 | 1.1202 | 1.2028 | -0.02% | |
506005 | 0.6391 | 0.6958 | 1.30% | |
510710 | 3.2744 | 1.0123 | 1.83% | |
511130 | 99.6812 | 0.9968 | -0.02% | |
511380 | 11.0521 | 1.1052 | -0.02% | |
515130 | 1.1024 | 1.1024 | 1.83% | |
002929 | 1.2773 | 1.3594 | -0.02% | |
002970 | 1.038 | 1.2668 | -0.02% | |
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009967 | 0.9128 | 0.9128 | 1.30% | |
011585 | 0.8316 | 0.8316 | 1.30% | |
011757 | 0.8231 | 0.8231 | 1.30% | |
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011895 | 2.395 | 2.395 | 1.30% | |
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014914 | 1.145 | 1.145 | 1.30% | |
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012153 | 1.0654 | 1.0654 | 1.30% | |
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007513 | 1.1392 | 1.1894 | -0.02% | |
007517 | 1.0291 | 1.1816 | -0.02% | |
050001 | 0.975 | 3.52 | 1.30% | |
050014 | 1.922 | 1.994 | 1.30% | |
050019 | 1.692 | 1.697 | -0.02% | |
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009218 | 0.7346 | 0.7346 | 1.30% | |
009272 | 1.1153 | 1.1446 | -0.02% | |
002595 | 1.398 | 1.398 | 1.83% | |
010227 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | |
009469 | 0.8092 | 0.8092 | 1.30% | |
009592 | 0.8836 | 0.9628 | 1.30% | |
012780 | 0.7517 | 0.7517 | 1.30% | |
013068 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
011528 | 1.0413 | 1.0413 | 1.30% | |
011741 | 0.8329 | 0.8329 | 1.30% | |
011864 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
011865 | 1.0641 | 1.0641 | -0.02% | |
008106 | 1.0732 | 1.1867 | -0.02% | |
015276 | 0.8269 | 0.8269 | 1.30% | |
013836 | 0.6644 | 0.6644 | 1.30% | |
515900 | 1.4073 | 1.4073 | 1.83% | |
012463 | 0.681 | 0.681 | 1.30% | |
012487 | 0.9215 | 0.9215 | 1.30% | |
011928 | 0.6138 | 0.6138 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 254.27 | 06.85 |
3 | 现金 | 254.27 | 06.85 |
4 | 其他资产 | 24.03 | 00.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
1月≤X<6月 | 0.25% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.42% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | -5.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7% | 8.15% | 5.57% | 5.57% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | -11.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 1.05 | 0.85 |
夏普比率 | -7.32 | -35.57 | -34.98 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | 0.05 | -0.04 | -0.01 |
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