| 基金代码014600 | 基金经理肖瑞瑾 | 最新份额7,531.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.3279 | 2.3279 | 3.75% |
| 2026-5-22 | 2.2438 | 2.2438 | 4.16% |
| 2026-5-21 | 2.1542 | 2.1542 | -4.10% |
| 2026-5-20 | 2.2462 | 2.2462 | 1.40% |
| 2026-5-19 | 2.2151 | 2.2151 | 0.67% |
| 2026-5-18 | 2.2003 | 2.2003 | 0.95% |
| 2026-5-15 | 2.1796 | 2.1796 | -2.31% |
| 2026-5-14 | 2.2311 | 2.2311 | -1.84% |
| 2026-5-13 | 2.2729 | 2.2729 | 4.14% |
| 2026-5-12 | 2.1826 | 2.1826 | 1.34% |
| 2026-5-11 | 2.1538 | 2.1538 | 3.64% |
| 2026-5-8 | 2.0782 | 2.0782 | -0.69% |
| 2026-5-7 | 2.0927 | 2.0927 | 4.05% |
| 2026-5-6 | 2.0113 | 2.0113 | 2.18% |
| 2026-4-30 | 1.9684 | 1.9684 | -0.67% |
| 2026-4-29 | 1.9816 | 1.9816 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.981 | 1.981 | -1.12% |
| 2026-4-27 | 2.0035 | 2.0035 | 2.06% |
| 2026-4-24 | 1.963 | 1.963 | -1.77% |
| 2026-4-23 | 1.9984 | 1.9984 | -0.91% |

肖瑞瑾先生:中国国籍,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日-2024年6月28日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日-2024年6月28日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时数字经济混合A | 混合型 | 2021-04-17 至 今 | 5.1 | -47.69% | -27.55% |
| 博时数字经济混合C | 混合型 | 2021-04-17 至 今 | 5.1 | -48.24% | -27.55% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 2021-04-13 | 2.8 | 104.90% | 64.17% |
| 博时混合A | 混合型 | 2017-08-01 至 2018-01-23 | 0.5 | 5.68% | 7.95% |
| 博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2020-02-20 至 2021-04-13 | 1.1 | 40.16% | 27.84% |
| 博时半导体主题混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -47.66% | -29.72% |
| 博时成长回报混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 4.6 | -43.72% | -30.81% |
| 博时回报严选混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.4 | -40.34% | -25.47% |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2024-07-03 | 5.1 | 22.63% | 24.70% |
| 博时消费创新混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-11-08 | 1.1 | -14.45% | 18.71% |
| 博时创新精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 5.3 | -52.98% | -21.87% |
| 博时回报严选混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.4 | -39.75% | -25.47% |
| 博时特许价值混合R | 混合型 | 2018-06-21 至 2021-04-13 | 2.8 | -18.99% | 64.19% |
| 博时半导体主题混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -46.87% | -29.72% |
| 博时回报混合 | 混合型 | 2017-08-14 至 今 | 8.8 | 56.91% | 29.51% |
| 博时创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-08-07 至 2021-12-14 | 1.4 | 38.12% | 19.39% |
| 博时互联网主题混合 | 混合型 | 2017-01-05 至 2019-06-21 | 2.5 | 1.23% | 8.37% |
| 博时混合C | 混合型 | 2017-08-01 至 2018-01-23 | 0.5 | 5.50% | 7.95% |
| 博时科创板三年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 今 | 5.9 | -38.14% | -16.10% |
| 博时科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 13.78% | 4.48% |
| 博时时代消费混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-06-28 | 2.7 | -41.02% | -29.78% |
| 博时沪港深价值优选C | 混合型 | 2023-04-04 至 2024-06-28 | 1.2 | -22.11% | -21.45% |
| 博时科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 15.95% | 4.48% |
| 博时消费创新混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-11-08 | 1.1 | -15.17% | 18.69% |
| 博时创新精选混合C | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 5.3 | -53.66% | -21.87% |
| 博时时代消费混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-06-28 | 2.7 | -40.01% | -29.78% |
| 博时成长回报混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 4.6 | -44.45% | -30.81% |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-07-03 | 2.0 | -38.58% | -25.67% |
| 博时沪港深价值优选A | 混合型 | 2023-04-04 至 2024-06-28 | 1.2 | -21.78% | -21.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖瑞瑾 | 2021-12-18 至 今 | 4年5个月零8天 | -39.75 | -25.47 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,881.45 | 91.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,524.93 | 07.85 |
| 3 | 现金 | 1,524.93 | 07.85 |
| 4 | 其他资产 | 281.43 | 01.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 02.17 | 1,235.62 | 6.36% | -0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 02.50 | 1,106.21 | 5.69% | 0.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 14.76 | 1,099.62 | 5.66% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.62 | 1,065.00 | 5.48% | 0.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 28.22 | 956.09 | 4.92% | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 17.30 | 890.26 | 4.58% | 0.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 22.55 | 744.15 | 3.83% | 0.00 |
| 300604 | 长川科技 | 06.13 | 742.04 | 3.82% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 09.50 | 721.72 | 3.71% | 0.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.58 | 596.50 | 3.07% | 10.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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