基金公司 基金经理吴渭 申购费率 基金规模106.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011056 | 基金经理吴渭 | 最新份额269,913.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模106.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.3542 | 1.3542 | 1.84% |
| 2026-5-22 | 1.3297 | 1.3297 | 4.78% |
| 2026-5-21 | 1.2691 | 1.2691 | -4.05% |
| 2026-5-20 | 1.3226 | 1.3226 | 0.62% |
| 2026-5-19 | 1.3145 | 1.3145 | 0.78% |
| 2026-5-18 | 1.3043 | 1.3043 | 0.25% |
| 2026-5-15 | 1.301 | 1.301 | -1.03% |
| 2026-5-14 | 1.3146 | 1.3146 | -1.47% |
| 2026-5-13 | 1.3342 | 1.3342 | 2.76% |
| 2026-5-12 | 1.2984 | 1.2984 | 0.12% |
| 2026-5-11 | 1.2969 | 1.2969 | 0.94% |
| 2026-5-8 | 1.2848 | 1.2848 | -1.71% |
| 2026-5-7 | 1.3072 | 1.3072 | 3.66% |
| 2026-5-6 | 1.261 | 1.261 | 3.39% |
| 2026-4-30 | 1.2196 | 1.2196 | 1.35% |
| 2026-4-29 | 1.2034 | 1.2034 | 1.95% |
| 2026-4-28 | 1.1804 | 1.1804 | -0.81% |
| 2026-4-27 | 1.19 | 1.19 | -0.26% |
| 2026-4-24 | 1.1931 | 1.1931 | -1.74% |
| 2026-4-23 | 1.2142 | 1.2142 | -0.56% |

吴渭先生:中国国籍,硕士研究生学历。2007年7月起先后任职于泰信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司及民生加银基金管理有限公司,从事证券研究及投资管理工作,2012年4月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理、基金经理。2015年3月再次加入博时基金管理有限公司。历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监、事业部投资副总监、权益投资主题组投资副总监、博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年4月29日-2023年2月1日)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月6日-2023年2月8日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2019年1月29日-2023年4月14日)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日-2023年4月14日)、博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日-2023年5月15日)的基金经理。现任权益投资四部投资副总监兼博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年4月12日—至今)、博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月14日—至今)、博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2023-05-15 | 2.4 | -31.61% | -12.58% |
| 博时汇誉回报混合C | 混合型 | 2021-03-27 至 2023-02-01 | 1.9 | -29.54% | -5.36% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 2023-04-14 | 1.7 | -1.51% | -12.83% |
| 招商核心价值混合 | 混合型 | 2014-01-29 至 2015-02-28 | 1.1 | 16.32% | 33.41% |
| 博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2018-12-28 至 2023-04-14 | 4.3 | 45.28% | 80.06% |
| 博时汇誉回报混合A | 混合型 | 2021-03-27 至 2023-02-01 | 1.9 | -29.04% | -5.35% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 2023-02-08 | 1.7 | 0.66% | -10.02% |
| 博时汇智回报混合 | 混合型 | 2017-03-04 至 今 | 9.2 | 78.93% | 32.34% |
| 博时汇融回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2023-05-15 | 2.4 | -32.87% | -12.58% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 2023-02-08 | 1.7 | -0.07% | -10.02% |
| 博时汇荣回报混合C | 混合型 | 2021-05-29 至 今 | 5.0 | -38.51% | -30.04% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 2023-04-14 | 1.7 | -2.00% | -12.84% |
| 招商中小盘混合 | 混合型 | 2013-12-21 至 2015-02-28 | 1.2 | 32.60% | 48.87% |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 5.4 | -39.17% | -26.35% |
| 博时汇荣回报混合A | 混合型 | 2021-05-29 至 今 | 5.0 | -37.29% | -30.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴渭 | 2020-12-17 至 今 | 5年5个月零9天 | -39.17 | -26.35 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 174,351.11 | 60.43 |
| 2 | 债券及货币 | 54,450.56 | 18.87 |
| 3 | 现金 | 42,297.93 | 14.66 |
| 4 | 其他资产 | 202.37 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600673 | 东阳光 | 938.08 | 28,423.79 | 9.85% | -956.44 |
| 603306 | 华懋科技 | 370.35 | 27,998.67 | 9.70% | -322.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 153.59 | 14,867.51 | 5.15% | 153.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 29.93 | 12,022.36 | 4.17% | -47.18 |
| 002518 | 科士达 | 234.27 | 10,565.69 | 3.66% | -146.36 |
| 600875 | 东方电气 | 235.12 | 8,240.96 | 2.86% | 235.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247.29 | 8,091.33 | 2.80% | -774.72 |
| 688090 | 瑞松科技 | 153.47 | 7,563.02 | 2.62% | 153.47 |
| 000039 | 中集集团 | 624.08 | 6,758.81 | 2.34% | 624.08 |
| 603200 | 上海洗霸 | 116.01 | 6,630.10 | 2.30% | -247.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 100.00(万张) | 10,153.58(万元) | 3.52(%) |
| 2 | 2504109 | 25农发贴现09 | 20.00(万张) | 1,999.06(万元) | 0.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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