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混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.14亿  (2022-06-30)
0.8976
0.8976
-10.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.02% 1104/8046
最近一月 6.21% 0.01% 220/8038
最近三月 11.49% 0.03% 505/7946
最近一年 8.63% -0.08% 301/7263
(2024-05-27)
基金代码011648 基金经理 最新份额440.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-27 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-27 0.8976 0.8976 0.32%
2024-5-24 0.8947 0.8947 0.45%
2024-5-23 0.8907 0.8907 -0.24%
2024-5-22 0.8928 0.8928 0.17%
2024-5-21 0.8913 0.8913 -0.89%
2024-5-20 0.8993 0.8993 0.68%
2024-5-17 0.8932 0.8932 0.70%
2024-5-16 0.887 0.887 0.69%
2024-5-15 0.8809 0.8809 -0.11%
2024-5-14 0.8819 0.8819 -0.69%
2024-5-13 0.888 0.888 -0.17%
2024-5-10 0.8895 0.8895 2.83%
2024-5-9 0.865 0.865 1.02%
2024-5-8 0.8563 0.8563 -0.02%
2024-5-7 0.8565 0.8565 0.21%
2024-5-6 0.8547 0.8547 0.54%
2024-4-30 0.8501 0.8501 0.41%
2024-4-29 0.8466 0.8466 0.18%
2024-4-26 0.8451 0.8451 0.99%
2024-4-25 0.8368 0.8368 0.79%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000930 5.3069 2.2099 0.14%
001277 0.663 0.663 0.98%
002142 1.744 2.167 0.87%
002143 1.1307 1.3448 0.07%
003162 1.0341 1.2688 0.07%
003703 1.1332 1.281 0.07%
003709 1.0297 1.2401 0.07%
003963 1.0461 1.2744 0.07%
004307 1.0236 1.2772 0.07%
004505 1.61 1.61 0.87%
005265 1.5262 1.7407 0.87%
005635 1.222 1.4211 0.98%
005636 1.186 1.3536 0.98%
006439 1.2916 1.2916 0.98%
007536 1.0573 1.1877 0.07%
007996 1.0691 1.1754 0.07%
008397 1.182 1.182 0.98%
008966 0.7499 1.0814 0.87%
008967 0.7354 1.0563 0.87%
009057 1.3141 1.3141 0.87%
009217 0.7328 0.7328 0.87%
009333 0.9779 0.9779 0.87%
009619 0.7025 0.7604 0.87%
009717 0.8838 0.8838 0.87%
009740 1.0835 1.0835 0.87%
009858 0.6246 0.6246 0.87%
009967 0.9115 0.9115 0.87%
010548 1.0266 1.0266 0.87%
010924 0.9857 0.9857 0.87%
011528 1.0507 1.0507 0.87%
011648 0.8976 0.8976 0.87%
012083 0.5851 0.5851 0.87%
012487 0.9463 0.9463 0.87%
012651 0.5629 0.5629 0.87%
012658 0.8448 0.8448 0.98%
013931 1.0299 1.0899 0.07%
014004 1.0234 1.0794 0.07%
014036 0.6214 0.6214 0.87%
014438 0.755 0.755 0.47%
014507 0.8849 0.8849 0.87%
014601 0.6799 0.6799 0.87%
014914 1.1509 1.1509 0.87%
015301 1.0971 1.0971 0.07%
015824 1.0469 1.0469 0.87%
016368 0.9451 0.9451 0.55%
016369 0.9403 0.9403 0.55%
016978 0.938 0.938 0.87%
017438 1.0498 1.0498 0.07%
017482 1.1513 1.1513 0.98%
017514 1.034 1.0354 0.07%
018091 1.0524 1.1598 0.07%
018098 1.0737 1.0737 0.07%
018278 1.0224 1.0224 0.07%
018398 0.8159 0.8159 0.98%
019066 1.4653 1.4653 0.98%
019091 0.9312 0.9312 0.98%
019105 1.6012 1.6012 0.98%
019856 0.9614 0.9614 0.98%
020052 0.9722 0.9722 0.87%
020651 1.0232 1.0232 0.98%
020680 1.0234 1.0234 0.07%
021100 1.0378 1.0378 0.98%
050008 0.638 2.637 0.87%
050020 0.479 0.479 0.47%
050021 1.6018 1.6018 0.98%
050201 0.781 2.272 0.87%
159811 1.0011 1.0011 0.98%
159968 6.4502 1.2715 0.98%
160513 2.0019 2.0769 0.07%
160515 1.0496 1.6777 0.07%
511380 11.3101 1.131 0.07%
515920 0.6972 0.6972 0.98%
588010 0.5123 0.5123 0.98%
588390 0.5127 0.5127 0.98%
000200 1.2178 1.7251 0.07%
000264 0.901 0.787 0.87%
001215 0.886 0.886 0.87%
001242 0.912 0.912 0.98%
001911 1.0474 1.3334 0.07%
002096 1.0366 1.7717 0.87%
002466 1.0154 1.2969 0.07%
002519 1.1099 1.3143 0.07%
002555 0.885 0.885 0.87%
002610 1.8686 1.8686 0.14%
002811 1.307 1.35 0.07%
002905 1.1238 1.2589 0.07%
002970 1.0412 1.27 0.07%
003188 1.0673 1.4077 0.07%
003564 1.008 1.208 0.07%
003607 1.0196 1.2443 0.07%
003682 1.1385 1.2981 0.07%
004168 1.122 1.267 0.07%
004200 1.077 1.3142 0.07%
004448 2.0291 2.0291 0.87%
004601 1.0534 1.3151 0.07%
005737 1.0613 1.0613 0.98%
006848 1.0901 1.2564 0.07%
006929 1.0264 1.2192 0.07%
007659 1.1328 1.1756 0.07%
008674 1.0521 1.1541 0.07%
009058 1.2874 1.2874 0.87%
009561 1.0375 1.1358 0.07%
010455 0.6885 0.6885 0.87%
010903 0.639 0.639 0.87%
011864 1.0769 1.0769 0.07%
011875 0.7229 0.7229 0.87%
011895 2.395 2.395 0.87%
011938 0.6534 0.6534 0.87%
011939 0.6418 0.6418 0.87%
012082 0.5921 0.5921 0.87%
012218 0.9487 0.9487 0.87%
012463 0.7143 0.7143 0.87%
012650 0.5726 0.5726 0.87%
012693 1.0565 1.098 0.07%
013433 0.9134 0.9134 0.87%
013656 1.077 1.1249 0.07%
013769 1.0521 1.0521 0.87%
013836 0.6887 0.6887 0.87%
014107 0.6825 0.6825 0.87%
014212 0.9988 0.9988 0.87%
014424 0.5837 0.5837 0.47%
014519 0.9682 0.9682 0.98%
014703 0.8316 0.8316 0.87%
015031 1.0979 1.0979 0.87%
015272 1.0569 1.0569 0.87%
015276 0.8272 0.8272 0.87%
015747 1.0728 1.0728 0.07%
015902 0.8569 0.8569 0.87%
015994 0.4889 0.4889 0.98%
016270 1.1291 1.1806 0.07%
016337 0.9116 0.9116 0.98%
017770 0.9524 0.9524 0.87%
018146 0.7295 0.7295 0.98%
018277 1.0258 1.0258 0.07%
018852 0.1379 0.1379 0.47%
018988 1.0208 1.0208 0.07%
019910 1.2565 1.2565 0.98%
019968 1.1091 1.1091 0.07%
020024 1.1342 1.1548 0.07%
021352 1.009 1.0489 0.07%
050007 0.882 2.755 0.87%
050014 1.918 1.99 0.87%
050016 1.4163 1.5843 0.07%
159623 0.7634 0.7634 0.98%
160512 2.177 2.343 0.87%
160516 1.0623 0.7353 0.98%
512960 1.2336 1.2724 0.98%
513360 0.5357 0.5357 0.47%
513390 1.5029 1.5029 0.47%
017019 0.8817 0.8817 0.98%
000929 5.4051 2.3284 0.14%
002095 1.0401 1.7817 0.87%
002206 1.0803 1.275 0.07%
002385 1.5006 1.5188 0.98%
002553 1.884 1.884 0.87%
002578 1.105 1.239 0.07%
002754 1.03 1.329 0.07%
002775 1.0547 1.3401 0.07%
003120 1.6817 1.7637 0.87%
005462 1.0321 1.2005 0.07%
005878 2.428 2.428 0.87%
006633 1.0508 1.1637 0.07%
006813 1.2958 1.2958 0.87%
007070 1.1336 1.1336 0.55%
007147 1.0389 1.1556 0.07%
007796 1.4642 1.4642 0.98%
008117 1.0334 1.1354 0.07%
008866 0.995 0.995 0.87%
009167 1.0611 1.1091 0.07%
009168 1.0638 1.2573 0.07%
009469 0.8018 0.8018 0.87%
009546 0.9889 1.0367 0.87%
009592 0.8889 0.9681 0.87%
009716 0.8991 0.8991 0.87%
009741 1.0625 1.0625 0.87%
010223 1.1402 1.1402 0.07%
010326 0.5143 0.5143 0.87%
010327 0.4997 0.4997 0.87%
011163 0.3951 0.3951 0.87%
011396 0.8946 0.8946 0.87%
011585 0.837 0.837 0.87%
011982 0.89 0.89 0.87%
012246 1.0898 1.0898 0.07%
012464 0.7023 0.7023 0.87%
012488 0.9341 0.9341 0.87%
012500 0.723 0.723 0.87%
012501 0.7072 0.7072 0.87%
013410 3.101 3.101 0.87%
013450 0.7061 0.7061 0.87%
013451 0.6911 0.6911 0.87%
013837 0.6754 0.6754 0.87%
014099 0.5482 0.5482 0.98%
014233 0.7355 0.7355 0.87%
015030 1.1127 1.1127 0.87%
015491 1.3779 1.3779 0.87%
015903 0.8478 0.8478 0.87%
016056 0.204 0.204 0.47%
016057 1.4412 1.4412 0.47%
016058 0.2027 0.2027 0.47%
016937 0.9411 0.9411 0.98%
016976 1.0735 1.0735 0.87%
016977 1.0642 1.0642 0.87%
017016 1.0096 1.0096 0.55%
017326 1.1393 1.1393 0.55%
017782 0.997 0.997 0.07%
018130 0.977 0.977 0.87%
018285 1.0236 1.0236 0.55%
018407 1.021 1.0381 0.07%
019169 0.9101 0.9101 0.98%
019397 1.0357 1.0357 0.07%
019854 1.1011 1.1011 0.98%
019855 0.9629 0.9629 0.98%
019979 1.0259 1.0259 0.07%
020053 0.9741 0.9741 0.87%
020691 0.9819 0.9819 0.98%
020984 0.9762 0.9762 0.98%
050002 1.5318 3.5657 0.98%
050004 1.3497 3.2005 0.87%
050011 3.133 3.248 0.07%
050018 1.342 1.342 0.87%
050019 1.724 1.729 0.07%
050030 1.4058 1.5483 0.47%
050119 1.657 1.661 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,177.2885.35
2债券及货币205.8114.92
3现金205.8114.92
4其他资产01.0400.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油08.00131.419.53%-0.50  
00857中国石油股份20.00121.308.79%0.00  
01088中国神华04.35121.268.79%0.00  
00941中国移动01.83111.228.06%0.00  
02328中国财险08.8082.335.97%0.00  
00728中国电信14.2554.123.92%0.00  
688484南芯科技01.7252.473.80%0.00  
01658邮储银行13.9051.543.74%0.00  
01398工商银行13.0046.433.37%0.00  
00939建设银行10.5044.933.26%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.29%8.63%-3.53%0.0%-3.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-10.24%
0.0%
-10.24%
风险指标
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贝塔
0.79
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8.88
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特雷诺指数
0.01
0.00
-0.02
詹森指数
0.12
0.01
-0.02
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