基金公司 基金经理卓若伟 申购费率 基金规模2.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011396 | 基金经理卓若伟 | 最新份额3,940.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-03-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.8905 | 0.8905 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 0.8896 | 0.8896 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 0.8888 | 0.8888 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 0.8884 | 0.8884 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 0.8856 | 0.8856 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 0.8853 | 0.8853 | -0.84% |
| 2025-11-20 | 0.8928 | 0.8928 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 0.8952 | 0.8952 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 0.8949 | 0.8949 | -0.49% |
| 2025-11-17 | 0.8993 | 0.8993 | -0.22% |
| 2025-11-14 | 0.9013 | 0.9013 | -0.58% |
| 2025-11-13 | 0.9066 | 0.9066 | 0.64% |
| 2025-11-12 | 0.9008 | 0.9008 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 0.9046 | 0.9046 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 0.9063 | 0.9063 | -0.28% |
| 2025-11-7 | 0.9088 | 0.9088 | -0.15% |
| 2025-11-6 | 0.9102 | 0.9102 | 0.61% |
| 2025-11-5 | 0.9047 | 0.9047 | 0.21% |
| 2025-11-4 | 0.9028 | 0.9028 | -0.45% |
| 2025-11-3 | 0.9069 | 0.9069 | -0.01% |

卓若伟先生:经济学硕士,毕业于厦门大学计统系。2004年起先后在厦门市商业银行、建信基金、诺安基金、泰达宏利基金、深圳市鹏城基石投资管理有限公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、绝对收益投资部投资副总监、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年9月27日-2023年6月29日)、博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金(2020年9月24日-2023年8月23日)、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2020年7月31日-2025年2月6日)、博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金(2021年10月26日-2025年7月2日)的基金经理。现任博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达多元回报债券A | 债券型 | 2016-03-09 至 2016-09-26 | 0.6 | 1.10% | 1.98% |
| 泰达宏利启智混合C | 混合型 | 2016-08-20 至 2016-09-26 | 0.1 | 0.08% | -1.13% |
| 博时恒荣一年混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-05-22 | 2.7 | 4.05% | 2.49% |
| 博时恒元6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.9 | -13.08% | -23.00% |
| 诺安增利债券B | 债券型 | 2009-09-16 至 2011-12-14 | 2.2 | 3.98% | 6.21% |
| 泰达宏利收益债券B | 债券型 | 2013-05-17 至 2016-09-26 | 3.4 | 24.76% | 28.46% |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2016-08-05 | 0.5 | 1.55% | 4.22% |
| 博时恒荣一年混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2023-05-22 | 2.7 | 5.17% | 2.48% |
| 泰达宏利聚利A | 债券型,分级基金 | 2015-06-11 至 2016-05-13 | 0.9 | 3.02% | -0.39% |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-09-26 | 1.3 | 3.21% | -19.79% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2012-05-22 至 2016-09-26 | 4.4 | 60.17% | 43.04% |
| 泰达信用合利债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 2016-09-05 | 3.5 | 35.33% | 30.38% |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2016-08-17 至 2016-09-26 | 0.1 | 0.15% | 0.20% |
| 泰达宏利定宏混合 | 混合型 | 2016-08-10 至 2016-09-26 | 0.1 | 0.00% | -0.34% |
| 博时恒润6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-28 至 2025-05-23 | 3.7 | -11.30% | -29.76% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-06-11 至 2016-09-26 | 1.3 | 2.42% | 2.15% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2012-05-22 至 2016-09-26 | 4.4 | 57.13% | 42.71% |
| 泰达宏利瑞利债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-15 至 2016-08-05 | 2.7 | 31.90% | 29.57% |
| 泰达宏利增利混合 | 混合型 | 2016-05-26 至 2016-09-26 | 0.3 | 0.10% | 0.29% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2016-08-17 至 2016-09-26 | 0.1 | 0.13% | 0.20% |
| 诺安增利债券A | 债券型 | 2009-09-16 至 2011-12-14 | 2.2 | 5.09% | 6.21% |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2016-08-05 | 1.1 | 3.98% | -20.08% |
| 泰达信用合利债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 2016-09-05 | 3.5 | 34.11% | 30.38% |
| 博时恒盛持有期混合C | 混合型 | 2020-06-13 至 2025-02-06 | 4.7 | -18.76% | -16.73% |
| 博时恒利持有期债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 2023-07-20 | 3.0 | -1.68% | 9.38% |
| 博时恒元6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.9 | -11.81% | -23.00% |
| 博时恒润6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-28 至 2025-05-23 | 3.7 | -12.90% | -29.76% |
| 泰达宏利聚利B | 债券型,分级基金 | 2015-06-11 至 2016-05-13 | 0.9 | -4.00% | -0.38% |
| 泰达宏利收益债券A | 债券型 | 2013-05-17 至 2016-09-26 | 3.4 | 26.12% | 28.52% |
| 泰达宏利瑞利债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-15 至 2016-08-05 | 2.7 | 11.90% | 29.57% |
| 泰达多元回报债券C | 债券型 | 2016-03-09 至 2016-09-26 | 0.6 | 1.10% | 1.98% |
| 泰达宏利启智混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2016-09-26 | 0.1 | 0.10% | -1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 混合型 | 2020-06-13 至 2025-02-06 | 4.7 | -17.47% | -16.73% |
| 博时恒利持有期债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 2023-07-20 | 3.0 | -0.70% | 9.38% |
| 博时乐享混合A | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 4.6 | -9.09% | -27.54% |
| 博时乐享混合C | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 4.6 | -10.08% | -27.54% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卓若伟 | 2021-01-23 至 今 | 4年10个月零7天 | -13.08 | -23.00 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,333.91 | 14.87 |
| 2 | 债券及货币 | 6,485.15 | 72.30 |
| 3 | 现金 | 952.36 | 10.62 |
| 4 | 其他资产 | 301.01 | 03.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605333 | 沪光股份 | 03.16 | 118.88 | 1.33% | 3.16 |
| 600933 | 爱柯迪 | 04.97 | 112.97 | 1.26% | 4.97 |
| 600699 | 均胜电子 | 03.20 | 111.42 | 1.24% | 3.20 |
| 300409 | 道氏技术 | 04.25 | 107.95 | 1.20% | 4.25 |
| 300926 | 博俊科技 | 02.94 | 91.92 | 1.02% | 2.94 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 01.16 | 88.84 | 0.99% | 1.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 01.97 | 55.32 | 0.62% | 1.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 01.23 | 55.57 | 0.62% | 1.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.45 | 49.14 | 0.55% | -0.06 |
| 00425 | 敏实集团 | 01.60 | 49.40 | 0.55% | 1.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 20.00(万张) | 2,015.76(万元) | 22.47(%) |
| 2 | 241638 | 24赣交K3 | 05.00(万张) | 503.72(万元) | 5.62(%) |
| 3 | 241624 | 24鲁金K3 | 05.00(万张) | 503.69(万元) | 5.62(%) |
| 4 | 149613 | 21广开03 | 05.00(万张) | 503.16(万元) | 5.61(%) |
| 5 | 241637 | 24赣国控 | 05.00(万张) | 502.93(万元) | 5.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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