| 基金代码011895 | 基金经理陈西铭 | 最新份额730.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模43.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金精选医疗保健行业的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金R类基金份额的分红方式仅为现金分红;其余份额类别的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.364 | 2.364 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 2.355 | 2.355 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 2.358 | 2.358 | 0.55% |
| 2025-11-25 | 2.345 | 2.345 | 0.51% |
| 2025-11-24 | 2.333 | 2.333 | 1.30% |
| 2025-11-21 | 2.303 | 2.303 | -2.42% |
| 2025-11-20 | 2.36 | 2.36 | -0.34% |
| 2025-11-19 | 2.368 | 2.368 | -1.54% |
| 2025-11-18 | 2.405 | 2.405 | -0.41% |
| 2025-11-17 | 2.415 | 2.415 | -2.15% |
| 2025-11-14 | 2.468 | 2.468 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 2.475 | 2.475 | 1.27% |
| 2025-11-12 | 2.444 | 2.444 | 0.78% |
| 2025-11-11 | 2.425 | 2.425 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 2.44 | 2.44 | 1.41% |
| 2025-11-7 | 2.406 | 2.406 | -1.03% |
| 2025-11-6 | 2.431 | 2.431 | -0.25% |
| 2025-11-5 | 2.437 | 2.437 | -0.37% |
| 2025-11-4 | 2.446 | 2.446 | -1.89% |
| 2025-11-3 | 2.493 | 2.493 | -0.04% |

陈西铭女士:中国国籍,硕士。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。现任博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金(2021年12月9日—至今)、博时健康生活混合型证券投资基金(2023年3月14日—至今)、博时医疗保健行业混合型证券投资基金(2023年3月14日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时医疗保健混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.7 | -26.17% | -20.27% |
| 博时医疗保健混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.7 | -26.55% | -20.27% |
| 博时健康生活混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.7 | -28.47% | -20.27% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 今 | 4.0 | -35.92% | -31.13% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 今 | 4.0 | -37.01% | -31.13% |
| 博时健康生活混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.7 | -28.73% | -20.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈西铭 | 2023-03-14 至 今 | 2年8个月零16天 | -26.55 | -20.27 |
| 张弘 | 2022-02-07 至 2023-04-25 | 1年2个月零18天 | -13.38 | -9.50 |
| 葛晨 | 2021-03-30 至 2022-02-07 | 0年-2个月零8天 | -20.40 | 2.45 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 179,199.99 | 87.67 |
| 2 | 债券及货币 | 12,730.83 | 06.23 |
| 3 | 现金 | 12,502.26 | 06.12 |
| 4 | 其他资产 | 412.66 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688192 | 迪哲医药 | 185.41 | 13,342.89 | 6.53% | -49.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 171.31 | 12,257.25 | 6.00% | 16.07 |
| 002901 | 大博医疗 | 183.66 | 10,284.98 | 5.03% | -110.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 81.58 | 9,219.05 | 4.51% | -30.47 |
| 688271 | 联影医疗 | 51.10 | 7,751.13 | 3.79% | 15.17 |
| 688131 | 皓元医药 | 71.02 | 5,866.65 | 2.87% | 71.02 |
| 301363 | 美好医疗 | 200.95 | 5,031.69 | 2.46% | 200.95 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 132.53 | 4,850.60 | 2.37% | 0.00 |
| 688410 | 山外山 | 325.70 | 4,810.52 | 2.35% | 0.00 |
| 600993 | 马应龙 | 175.45 | 4,640.65 | 2.27% | 37.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113682 | 益丰转债 | 01.86(万张) | 228.57(万元) | 0.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。