公募基金 > 基金超市 > 博时5G50ETF联接A
博时5G50ETF联接A  012655
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.37亿  (2022-06-30)
0.9342
0.9342
-6.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.39% 0.02% 211/3986
最近一月 7.85% -0.03% 44/3928
最近三月 13.98% -0.02% 56/3759
最近一年 3.12% -0.14% 292/3222
(2024-07-12)
基金代码012655 基金经理 最新份额2,931.01万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.45%
成立日期2021-07-14 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模0.43亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证5G产业50指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证5G产业50指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与一级市场的新股申购及增发,亦可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证5G产业50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-12 0.9342 0.9342 -0.98%
2024-7-11 0.9434 0.9434 0.34%
2024-7-10 0.9402 0.9402 0.76%
2024-7-9 0.9331 0.9331 4.08%
2024-7-8 0.8965 0.8965 0.18%
2024-7-5 0.8949 0.8949 -0.09%
2024-7-4 0.8957 0.8957 -0.39%
2024-7-3 0.8992 0.8992 -0.24%
2024-7-2 0.9014 0.9014 -0.96%
2024-7-1 0.9101 0.9101 0.73%
2024-6-30 0.9035 0.9035 -0.02%
2024-6-28 0.9037 0.9037 1.99%
2024-6-27 0.8861 0.8861 -0.95%
2024-6-26 0.8946 0.8946 2.53%
2024-6-25 0.8725 0.8725 -2.49%
2024-6-24 0.8948 0.8948 -1.90%
2024-6-21 0.9121 0.9121 0.42%
2024-6-20 0.9083 0.9083 -1.19%
2024-6-19 0.9192 0.9192 -0.39%
2024-6-18 0.9228 0.9228 1.40%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002568 1.0297 1.2457 0.01%
002775 1.0599 1.3453 0.01%
003331 1.422 1.422 -0.07%
003434 1.852 1.917 -0.07%
003435 1.839 1.904 -0.07%
003703 1.1402 1.288 0.01%
003730 1.009 1.2923 0.01%
004175 1.4942 1.8035 -0.07%
004307 1.0276 1.2812 0.01%
004434 1.4112 1.4112 -0.07%
005631 1.0994 1.26 0.01%
009057 1.3813 1.3813 -0.07%
009357 1.0915 1.1198 0.01%
009469 0.7395 0.7395 -0.07%
009716 0.812 0.812 -0.07%
010227 1.1317 1.1317 0.01%
010327 0.4322 0.4322 -0.07%
010328 0.6415 0.6415 -0.07%
010775 1.0121 1.0121 -0.07%
010903 0.6001 0.6001 -0.07%
010994 0.7944 0.7944 -0.07%
011096 1.0278 1.0278 -0.07%
011340 0.8589 0.8589 -0.07%
011586 0.7918 0.7918 -0.07%
011757 0.8037 0.8037 -0.07%
011879 1.366 1.366 -0.07%
011982 0.85 0.85 -0.07%
012692 1.0594 1.1092 0.01%
014506 0.8433 0.8433 -0.07%
014507 0.8329 0.8329 -0.07%
015030 1.0974 1.0974 -0.07%
015824 1.0503 1.0503 -0.07%
015994 0.418 0.418 0.08%
016751 1.3321 1.3321 -0.07%
016914 1.0327 1.0666 0.01%
016937 0.8909 0.8909 0.08%
017514 1.0377 1.0391 0.01%
018130 0.9552 0.9552 -0.07%
018131 0.9478 0.9478 -0.07%
018278 1.0193 1.0193 0.01%
018407 1.0277 1.0448 0.01%
019195 1.2917 1.2917 -0.07%
019855 0.8543 0.8543 0.08%
020681 1.009 1.0299 0.01%
020692 1.0335 1.0335 0.08%
021099 0.9884 0.9884 0.08%
021315 0.9252 0.9252 0.08%
021383 1.0014 1.0014 -0.07%
050002 1.4757 3.5096 0.08%
050022 1.4314 2.3033 -0.07%
159968 5.99 1.1808 0.08%
510410 1.242 1.242 0.08%
515090 1.0566 1.0566 0.08%
515900 1.4011 1.4011 0.08%
561790 1.1474 1.1474 0.08%
588010 0.4626 0.4626 0.08%
000929 5.515 2.374 0.24%
001424 1.1285 1.1285 -0.07%
002206 1.0863 1.281 0.01%
002356 1.195 1.372 0.01%
002466 1.0205 1.302 0.01%
002698 1.0562 1.327 0.01%
002754 1.034 1.333 0.01%
002812 1.071 1.2807 0.01%
003162 1.0381 1.2728 0.01%
003963 1.0405 1.2798 0.01%
004367 1.0991 1.2445 0.01%
004458 1.0095 1.2654 0.01%
004495 1.2987 1.4028 -0.07%
004505 1.395 1.395 -0.07%
004689 1.132 1.3046 0.01%
005636 1.1165 1.2841 0.08%
006075 4.2242 4.2242 0.85%
006633 1.0577 1.1706 0.01%
007070 1.1262 1.1262 -0.03%
007517 1.0161 1.1899 0.01%
007649 1.1651 1.1651 -0.03%
008866 0.964 0.964 -0.07%
009058 1.3524 1.3524 -0.07%
009468 0.764 0.764 -0.07%
009620 0.6171 0.6725 -0.07%
009741 1.0479 1.0479 -0.07%
010329 0.6298 0.6298 -0.07%
010785 0.587 0.587 0.08%
010786 0.5788 0.5788 0.08%
010872 0.6712 0.6712 0.08%
010973 1.0714 1.1799 0.01%
011095 1.0439 1.0439 -0.07%
011395 0.8949 0.8949 -0.07%
011741 0.836 0.836 -0.07%
011846 0.8685 0.8685 -0.07%
011927 0.6458 0.6458 -0.07%
011928 0.6376 0.6376 -0.07%
012246 1.0933 1.0933 0.01%
013022 0.7337 0.7337 -0.03%
013043 0.7687 0.7687 -0.03%
013061 0.8549 0.8549 -0.03%
013322 1.0037 1.0037 -0.07%
013797 0.8382 0.8382 -0.07%
013837 0.583 0.583 -0.07%
014100 0.522 0.522 0.08%
014158 0.8853 0.8853 -0.07%
014212 0.9834 0.9834 -0.07%
014554 0.9649 0.9649 -0.07%
014704 0.8644 0.8644 -0.07%
015902 0.8513 0.8513 -0.07%
016055 1.5515 1.5515 0.85%
016336 0.9044 0.9044 0.08%
016671 0.9592 0.9592 0.01%
016936 0.8943 0.8943 0.08%
017015 1.0135 1.0135 -0.03%
017838 1.0966 1.0966 0.01%
017910 1.1401 1.1401 0.01%
018091 1.0584 1.1658 0.01%
018098 1.0813 1.0813 0.01%
018133 0.9301 0.9301 0.08%
018145 0.7118 0.7118 0.08%
018286 1.0017 1.0017 -0.03%
018399 1.026 1.026 -0.03%
018400 1.0211 1.0211 -0.03%
018854 0.1355 0.1355 0.85%
018988 1.0185 1.0185 0.01%
019060 1.0551 1.0551 0.01%
019067 1.264 1.2959 0.01%
019161 1.0474 1.0474 0.01%
019396 1.0411 1.0411 0.01%
019712 0.9936 0.9936 -0.07%
019853 1.0485 1.0485 0.08%
019858 0.7266 0.7266 0.08%
019910 1.2148 1.2148 0.08%
020052 0.969 0.969 -0.07%
020365 0.9992 0.9992 -0.07%
050018 1.289 1.289 -0.07%
050023 1.3718 1.6248 0.01%
050027 1.1345 1.6645 0.01%
050123 1.303 1.546 0.01%
159582 1.053 1.053 0.08%
159672 0.7371 0.7371 0.08%
159743 0.6825 0.6825 0.08%
159824 0.6541 0.6541 0.08%
160514 1.7143 1.8143 0.01%
160518 1.74 1.74 -0.07%
510710 3.2671 1.01 0.08%
511380 10.9068 1.0907 0.01%
513690 0.8343 0.8513 0.08%
515130 1.0852 1.0852 0.08%
561710 0.5413 0.5413 0.08%
561780 0.8974 0.8974 0.08%
019090 0.8622 0.8622 0.08%
000085 1.2351 1.3984 0.01%
000277 1.005 2.053 0.01%
000784 1.124 1.1477 0.01%
001215 0.903 0.903 -0.07%
001546 1.0129 1.4101 0.01%
001661 1.0803 1.4243 0.01%
001961 1.163 1.3344 0.01%
002716 1.0812 1.274 0.01%
002811 1.312 1.355 0.01%
002929 1.2869 1.369 0.01%
003023 1.1939 1.2362 0.01%
003268 1.0462 1.2362 0.01%
003683 1.1241 1.2676 0.01%
003709 1.033 1.2434 0.01%
004150 1.3164 1.3692 -0.07%
004698 1.149 1.149 0.08%
005483 0.6414 0.6414 -0.07%
005622 1.1809 1.2771 0.01%
006158 1.2205 1.6999 -0.07%
006813 1.2682 1.2682 -0.07%
007234 1.1073 1.1073 -0.07%
007536 1.0636 1.194 0.01%
007796 1.4649 1.4649 0.08%
008651 1.098 1.1469 0.01%
009271 1.1288 1.162 0.01%
009323 1.0541 1.1154 0.01%
009545 0.8444 0.8932 -0.07%
009619 0.6257 0.6836 -0.07%
009857 0.6213 0.6213 -0.07%
009967 0.8974 0.8974 -0.07%
010508 1.0059 1.0443 -0.07%
010902 0.6128 0.6128 -0.07%
010905 0.9685 0.9685 -0.07%
011163 0.4085 0.4085 -0.07%
011487 0.5404 0.5404 -0.07%
011895 2.204 2.204 -0.07%
012086 0.5285 0.5285 -0.07%
012153 1.1082 1.1082 -0.07%
012463 0.6652 0.6652 -0.07%
012780 0.7648 0.7648 -0.07%
012996 0.7767 0.7767 -0.03%
013068 1.1085 1.1085 0.01%
013451 0.6633 0.6633 -0.07%
013465 0.8545 0.8545 0.08%
013466 0.8431 0.8431 0.08%
014425 0.5562 0.5562 0.85%
014439 0.7347 0.7347 0.85%
015397 1.0283 1.0683 0.01%
015749 0.7207 0.7207 -0.07%
015993 0.4204 0.4204 0.08%
016337 0.8948 0.8948 0.08%
016978 0.9446 0.9446 -0.07%
017904 1.1728 1.1728 0.01%
018851 0.9714 0.9714 0.85%
018944 1.0318 1.0318 -0.07%
018945 1.0264 1.0264 -0.07%
019091 0.8607 0.8607 0.08%
019169 0.8603 0.8603 0.08%
019480 1.426 1.426 0.85%
019857 0.7275 0.7275 0.08%
019977 1.0719 1.0953 0.01%
019980 1.03 1.03 0.01%
020216 1.031 1.0498 0.01%
020450 1.0566 1.1022 0.01%
020641 1.1319 1.1319 0.01%
021352 1.0112 1.0511 0.01%
050014 1.895 1.967 -0.07%
050026 2.248 2.387 -0.07%
050030 1.4272 1.5697 0.85%
159505 0.8415 0.8415 0.08%
159908 1.5497 1.5497 0.08%
159937 5.429 2.1317 0.24%
160515 1.0577 1.6858 0.01%
160523 1.0188 1.3008 0.01%
512960 1.2309 1.2697 0.08%
513060 0.3449 0.3449 0.85%
513360 0.4654 0.4654 0.85%
000927 0.13 0.131 0.85%
002556 1.782 1.782 0.08%
002569 1.1218 1.3099 0.01%
002595 1.372 1.372 0.08%
002610 1.9027 1.9027 0.24%
002755 1.052 1.34 0.01%
003259 1.0517 1.2965 0.01%
003564 1.011 1.211 0.01%
003651 1.021 1.2633 0.01%
003708 1.0368 1.2748 0.01%
004118 1.0403 1.3871 0.01%
004149 1.3253 1.3792 -0.07%
004601 1.059 1.3207 0.01%
005062 1.1215 1.1215 0.08%
005462 1.0374 1.2058 0.01%
005737 1.0448 1.0448 0.08%
005820 1.0469 1.3007 0.01%
005878 2.365 2.365 -0.07%
006849 1.0951 1.2648 0.01%
007486 1.0684 1.1847 0.01%
008106 1.081 1.1945 0.01%
008829 1.0961 1.1276 0.01%
009356 1.1016 1.1326 0.01%
009546 0.8415 0.8893 -0.07%
009858 0.6019 0.6019 -0.07%
010548 1.0281 1.0281 -0.07%
010776 0.9977 0.9977 -0.07%
010904 0.9804 0.9804 -0.07%
011178 0.5287 0.5287 -0.07%
011396 0.8801 0.8801 -0.07%
011592 1.127 1.127 0.08%
011875 0.7075 0.7075 -0.07%
012501 0.6653 0.6653 -0.07%
012658 0.9231 0.9231 0.08%
013069 1.102 1.102 0.01%
013103 0.4961 0.4961 -0.07%
013836 0.595 0.595 -0.07%
014108 0.623 0.623 -0.07%
014159 0.8768 0.8768 -0.07%
014703 0.8773 0.8773 -0.07%
015272 1.0613 1.0613 -0.07%
015276 0.8162 0.8162 -0.07%
015750 0.7138 0.7138 -0.07%
016966 1.2139 1.2139 0.01%
016979 0.9369 0.9369 -0.07%
017439 1.049 1.049 0.01%
017481 1.1827 1.1827 0.08%
017482 1.1774 1.1774 0.08%
017837 1.0979 1.0979 0.01%
017883 1.0839 1.0839 0.01%
018217 0.9156 0.9156 -0.07%
018686 0.9724 0.9724 0.08%
018853 0.966 0.966 0.85%
019504 0.7411 0.7411 0.08%
019623 1.1218 1.1218 0.01%
020059 1.999 1.999 -0.07%
020183 0.801 0.801 0.08%
020184 0.8002 0.8002 0.08%
020239 1.0369 1.0466 0.01%
020680 1.0292 1.0292 0.01%
020691 1.0337 1.0337 0.08%
020928 1.0592 1.0592 0.01%
050001 0.973 3.518 -0.07%
050011 3.0618 3.1768 0.01%
050106 1.3181 2.2881 0.01%
050202 0.2001 0.2227 0.85%
050203 0.2001 0.2227 0.85%
159307 0.9677 0.9677 0.08%
159533 0.9446 0.9446 0.08%
159650 104.5994 1.046 0.01%
159678 0.88 0.88 0.08%
159838 0.4995 0.4995 0.08%
510020 2.7166 1.002 0.08%
511130 101.7692 1.0177 0.01%
515890 1.3658 1.587 0.08%
515920 0.7158 0.7158 0.08%
017019 0.7642 0.7642 0.08%
014846 1.0672 1.0672 0.01%
000783 1.1381 1.1636 0.01%
001237 1.0514 1.0514 0.08%
001545 1.0415 1.3368 0.01%
002096 1.0014 1.7365 -0.07%
002175 1.158 1.3583 0.01%
002198 1.1238 1.335 0.01%
002385 1.4449 1.4631 0.08%
002553 1.86 1.86 -0.07%
002930 1.0288 1.2517 0.01%
002970 1.0467 1.2755 0.01%
003188 1.0717 1.4121 0.01%
003260 1.0591 1.3012 0.01%
003866 1.1297 1.2123 0.01%
003951 1.2737 1.5666 -0.07%
004091 1.0261 1.0261 -0.07%
004176 1.4826 1.6909 -0.07%
004334 1.069 1.2995 0.01%
004435 1.3606 1.3606 -0.07%
005266 1.4425 1.6443 -0.07%
005960 1.1285 1.3192 0.08%
006159 1.1968 1.6585 -0.07%
006634 1.0561 1.1632 0.01%
006714 1.0557 1.1939 0.01%
006848 1.0965 1.2701 0.01%
006929 1.0316 1.2244 0.01%
007148 1.0385 1.1533 0.01%
007659 1.1376 1.1805 0.01%
007962 1.0877 1.1698 0.01%
008396 1.1164 1.1164 0.08%
008867 0.9388 0.9388 -0.07%
008967 0.7135 1.0344 -0.07%
009218 0.7581 0.7581 -0.07%
009272 1.121 1.1503 0.01%
009333 0.9649 0.9649 -0.07%
009561 1.0441 1.1424 0.01%
009591 0.8864 0.9726 -0.07%
009592 0.8632 0.9424 -0.07%
009740 1.0692 1.0692 -0.07%
010195 0.6796 0.6796 -0.07%
010326 0.4453 0.4453 -0.07%
010511 0.9961 1.0295 -0.07%
011056 0.6438 0.6438 -0.07%
011341 0.8414 0.8414 -0.07%
011864 1.0772 1.0772 0.01%
011865 1.065 1.065 0.01%
011939 0.6092 0.6092 -0.07%
012083 0.607 0.607 -0.07%
012087 0.522 0.522 -0.07%
012219 0.9327 0.9327 -0.07%
012488 0.9373 0.9373 -0.07%
012650 0.6034 0.6034 -0.07%
012693 1.0575 1.1054 0.01%
013104 0.4876 0.4876 -0.07%
013410 2.923 2.923 -0.07%
013425 0.6072 0.6072 0.85%
013434 0.88 0.88 -0.07%
013931 1.033 1.093 0.01%
014382 0.646 0.646 0.08%
015031 1.0819 1.0819 -0.07%
015491 1.4602 1.4602 -0.07%
015746 1.0812 1.0812 0.01%
015747 1.0759 1.0759 0.01%
015969 1.0311 1.0711 0.01%
016369 0.9339 0.9339 -0.03%
017783 0.9888 0.9888 0.01%
018095 0.7633 0.7633 0.08%
018128 0.7577 0.7577 0.08%
018852 0.1362 0.1362 0.85%
019105 1.4855 1.4855 0.08%
020054 0.9724 0.9724 -0.07%
020324 0.9584 0.9584 0.08%
020921 1.0655 1.0655 0.01%
020965 1.1049 1.1049 0.01%
021041 1.0569 1.0765 0.01%
021100 0.988 0.988 0.08%
021114 1.0842 1.0842 0.01%
021314 0.9255 0.9255 0.08%
021499 1.9027 1.9027 0.24%
050007 0.854 2.727 -0.07%
050010 2.489 2.929 -0.07%
050013 0.9776 0.9776 0.08%
050015 0.927 1.009 0.85%
050025 4.3302 4.3892 0.85%
050116 1.3885 1.5385 0.01%
159623 0.698 0.698 0.08%
160526 1.1188 1.4409 -0.07%
516860 0.6427 0.6427 0.08%
561760 0.9607 0.9607 0.08%
000084 1.2646 1.452 0.01%
000930 5.4148 2.2547 0.24%
000936 2.486 2.512 -0.07%
001242 0.8624 0.8624 0.08%
001243 0.8627 0.8627 0.08%
001425 1.1227 1.1227 -0.07%
001578 1.1161 1.3602 0.01%
002354 1.0568 1.3538 0.01%
002578 1.109 1.243 0.01%
002611 1.8476 1.8476 0.24%
002905 1.1272 1.2623 0.01%
003210 1.0714 1.3 0.01%
003239 1.0237 1.2195 0.01%
003240 1.0219 1.1865 0.01%
003565 1.0099 1.1769 0.01%
003607 1.0229 1.2476 0.01%
004168 1.0833 1.2726 0.01%
004448 1.9178 1.9178 -0.07%
005482 0.6759 0.6759 -0.07%
005635 1.1516 1.3507 0.08%
005795 1.0938 1.0938 0.08%
007147 1.0397 1.1604 0.01%
007996 1.0734 1.1797 0.01%
008117 1.0369 1.1389 0.01%
008170 1.0884 1.1541 0.01%
008397 1.1014 1.1014 0.08%
008411 1.072 1.1513 0.01%
009167 1.0659 1.1139 0.01%
009168 1.0682 1.2617 0.01%
009332 0.9832 0.9832 -0.07%
010194 0.6919 0.6919 -0.07%
010226 1.1339 1.1339 0.01%
010547 1.0431 1.0431 -0.07%
011527 1.0472 1.0472 -0.07%
011528 1.0334 1.0334 -0.07%
012082 0.6146 0.6146 -0.07%
012247 1.086 1.086 0.01%
012655 0.9342 0.9342 0.08%
013114 0.8339 0.8339 -0.07%
013769 1.0508 1.0508 -0.07%
013770 1.0424 1.0424 -0.07%
014004 1.0184 1.0837 0.01%
014440 0.9998 0.9998 -0.07%
014520 0.9306 0.9306 0.08%
014601 0.692 0.692 -0.07%
015903 0.8416 0.8416 -0.07%
016057 1.5411 1.5411 0.85%
016368 0.9391 0.9391 -0.03%
016977 1.0531 1.0531 -0.07%
017016 1.0077 1.0077 -0.03%
017438 1.053 1.053 0.01%
017769 0.9526 0.9526 -0.07%
018129 0.7533 0.7533 0.08%
018146 0.7094 0.7094 0.08%
018218 0.909 0.909 -0.07%
018398 0.7355 0.7355 0.08%
018738 4.3298 4.3298 0.85%
019295 0.9855 0.9855 -0.07%
019626 1.1134 1.1134 0.01%
020053 0.9714 0.9714 -0.07%
020119 1.0735 1.0735 0.01%
020238 1.0377 1.0477 0.01%
020323 0.9594 0.9594 0.08%
020454 1.046 1.046 0.01%
021035 0.9801 0.9801 0.08%
050012 0.959 1.228 -0.07%
050111 2.9397 3.0367 0.01%
159730 0.8999 0.8999 0.08%
159811 1.0999 1.0999 0.08%
160505 1.012 5.707 -0.07%
160513 1.9889 2.0639 0.01%
160516 0.9759 0.6755 0.08%
160517 1.446 1.6273 0.08%
506005 0.5826 0.6393 -0.07%
513500 1.8917 3.7834 0.85%
516580 0.4062 0.4062 0.08%
000200 1.2241 1.7332 0.01%
000652 2.96 2.564 -0.07%
001125 0.964 0.964 -0.07%
001236 1.837 1.837 0.08%
002095 1.005 1.7466 -0.07%
002140 1.0593 1.2753 0.01%
002142 1.698 2.121 -0.07%
002357 1.167 1.311 0.01%
002404 1.1486 1.3106 0.01%
002447 1.0978 1.3135 0.01%
002625 1.1291 1.2701 0.01%
002781 1.0678 1.2838 0.01%
003119 1.6977 1.7807 -0.07%
003207 1.0828 1.3345 0.01%
003258 1.0692 1.3051 0.01%
003950 1.2789 1.5726 -0.07%
006438 1.3155 1.3155 0.08%
006582 1.0257 1.1854 0.01%
006733 1.4843 1.4843 0.08%
007071 1.0966 1.0966 -0.03%
007485 1.0693 1.1892 0.01%
007513 1.15 1.2002 0.01%
007797 1.4379 1.4379 0.08%
007845 1.1244 1.1477 0.01%
007963 1.0869 1.1646 0.01%
007985 1.1567 1.1908 0.01%
009145 1.0237 1.0237 -0.07%
009217 0.7742 0.7742 -0.07%
009717 0.7976 0.7976 -0.07%
010223 1.1465 1.1465 0.01%
010455 0.6927 0.6927 -0.07%
010456 0.6826 0.6826 -0.07%
010665 0.5563 0.5563 -0.07%
010924 0.9702 0.9702 -0.07%
011177 0.5436 0.5436 -0.07%
011486 0.5495 0.5495 -0.07%
011740 0.8522 0.8522 -0.07%
011756 0.8182 0.8182 -0.07%
011874 0.7211 0.7211 -0.07%
012154 1.0879 1.0879 -0.07%
012487 0.9501 0.9501 -0.07%
012651 0.5928 0.5928 -0.07%
013321 1.0163 1.0163 -0.07%
013418 0.6832 0.6832 -0.07%
013433 0.8993 0.8993 -0.07%
013656 1.0831 1.131 0.01%
014036 0.6345 0.6345 -0.07%
014037 0.6246 0.6246 -0.07%
014107 0.6327 0.6327 -0.07%
014519 0.9402 0.9402 0.08%
014555 0.9546 0.9546 -0.07%
015273 1.0541 1.0541 -0.07%
015301 1.1034 1.1034 0.01%
015302 1.096 1.096 0.01%
016056 0.2176 0.2176 0.85%
016058 0.2161 0.2161 0.85%
016670 0.9648 0.9648 0.01%
017770 0.9475 0.9475 -0.07%
018132 0.9335 0.9335 0.08%
018277 1.0231 1.0231 0.01%
018989 1.0176 1.0176 0.01%
019066 1.4657 1.4657 0.08%
019104 1.0529 1.0529 0.01%
019296 0.9842 0.9842 -0.07%
019481 0.2 0.2 0.85%
019854 1.0476 1.0476 0.08%
019856 0.8527 0.8527 0.08%
019968 1.1132 1.1132 0.01%
019979 1.0317 1.0317 0.01%
020650 0.9061 0.9061 0.08%
020651 0.9054 0.9054 0.08%
021480 0.9244 0.9244 0.08%
021481 0.9242 0.9242 0.08%
021625 1.7 1.7 -0.07%
050008 0.608 2.57 -0.07%
050009 0.777 3.485 -0.07%
050019 1.6242 1.6292 0.01%
050021 1.4863 1.4863 0.08%
050024 1.2169 1.2169 0.08%
050119 1.5601 1.5641 0.01%
050201 0.778 2.269 -0.07%
159742 0.5182 0.5182 0.85%
160529 0.7428 0.7428 -0.07%
501100 1.2332 1.3993 0.01%
513960 1.0554 1.0554 0.08%
561700 1.1047 1.1047 0.08%
588030 0.7172 0.7172 0.08%
588390 0.4889 0.4889 0.08%
017020 0.7605 0.7605 0.08%
000219 2.0 2.252 -0.07%
000264 0.862 0.753 -0.07%
001277 0.652 0.652 0.08%
001522 1.2201 1.2726 -0.07%
001523 1.2141 1.2141 -0.07%
001911 1.0531 1.3391 0.01%
001993 1.3425 1.4593 0.01%
002109 1.02 1.3118 0.01%
002143 1.1347 1.3488 0.01%
002519 1.1142 1.3186 0.01%
002555 0.902 0.902 -0.07%
002904 1.1491 1.3168 0.01%
003120 1.6851 1.7671 -0.07%
003566 1.0864 1.2784 0.01%
003682 1.1433 1.3029 0.01%
004092 0.9896 0.9896 -0.07%
004136 1.1048 1.2609 0.01%
004200 1.082 1.3192 0.01%
004366 1.112 1.2553 0.01%
004479 1.0748 1.2665 0.01%
004677 1.012 1.012 -0.07%
005265 1.5148 1.7293 -0.07%
005961 1.0928 1.2583 0.08%
006439 1.2882 1.2882 0.08%
008674 1.0567 1.1587 0.01%
008966 0.7281 1.0596 -0.07%
009144 1.0411 1.0411 -0.07%
010666 0.5444 0.5444 -0.07%
010873 0.6641 0.6641 0.08%
010995 0.7725 0.7725 -0.07%
011162 0.4198 0.4198 -0.07%
011585 0.8131 0.8131 -0.07%
011845 0.8849 0.8849 -0.07%
011938 0.6207 0.6207 -0.07%
012218 0.9445 0.9445 -0.07%
012464 0.6536 0.6536 -0.07%
012500 0.6809 0.6809 -0.07%
012779 0.7778 0.7778 -0.07%
013113 0.8412 0.8412 -0.07%
013417 0.6949 0.6949 -0.07%
013450 0.6783 0.6783 -0.07%
013499 0.5923 0.5923 0.85%
013798 0.8247 0.8247 -0.07%
014099 0.5234 0.5234 0.08%
014213 0.9688 0.9688 -0.07%
014232 0.6965 0.6965 -0.07%
014233 0.6875 0.6875 -0.07%
014424 0.5585 0.5585 0.85%
014438 0.7432 0.7432 0.85%
014441 0.9899 0.9899 -0.07%
014600 0.7004 0.7004 -0.07%
014913 1.1473 1.1473 -0.07%
014914 1.1325 1.1325 -0.07%
015277 0.8055 0.8055 -0.07%
016270 1.1357 1.1872 0.01%
016976 1.0631 1.0631 -0.07%
017274 1.1698 1.1698 -0.03%
017326 1.1323 1.1323 -0.03%
017782 0.9914 0.9914 0.01%
018094 0.7662 0.7662 0.08%
018285 1.0044 1.0044 -0.03%
018397 0.7371 0.7371 0.08%
018591 1.4406 1.4406 0.08%
019397 1.0411 1.0411 0.01%
019503 0.7436 0.7436 0.08%
019713 0.9929 0.9929 -0.07%
020024 1.1345 1.1621 0.01%
020364 1.0019 1.0019 -0.07%
020960 1.022 1.022 0.01%
020983 1.0958 1.0958 0.08%
020984 1.0953 1.0953 0.08%
021036 0.9798 0.9798 0.08%
021125 0.9779 0.9779 0.08%
021382 1.002 1.002 -0.07%
021569 1.0577 1.0577 0.01%
021589 1.0738 1.0738 0.01%
050004 1.3417 3.1925 -0.07%
050006 1.307 2.201 0.01%
050016 1.4204 1.5884 0.01%
050020 0.508 0.508 0.85%
159568 1.1595 1.1595 0.08%
160512 1.99 2.152 -0.07%
160527 0.642 0.675 -0.07%
160528 0.6237 0.6498 -0.07%
501082 1.4733 1.4733 -0.07%
513390 1.6272 1.6272 0.85%
014847 1.0601 1.0601 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币255.3305.70
3现金255.3305.70
4其他资产05.1500.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002897意华股份00.0501.790.04%0.00  
002281光迅科技00.0200.650.01%0.00  
002544普天科技00.0200.420.01%0.00  
300383光环新网00.0100.100.0%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.76%3.12%0.0%0.0%-2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.85%
13.98%
3.4%
11.03%
3.12%
0.0%
0.0%
-6.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.14
1.13
夏普比率
-3.41
25.49
-7.79
特雷诺指数
-0.00
0.02
-0.00
詹森指数
0.11
0.14
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。