基金公司 基金经理陆文凯 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019351 | 基金经理陆文凯 | 最新份额22,874.12万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-12-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,优选符合中国经济中长期发展趋势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.211 | 1.211 | 1.92% |
| 2025-11-21 | 1.1882 | 1.1882 | -3.81% |
| 2025-11-14 | 1.2352 | 1.2352 | 2.55% |
| 2025-11-7 | 1.2045 | 1.2045 | -0.86% |
| 2025-10-31 | 1.215 | 1.215 | -0.68% |
| 2025-10-24 | 1.2233 | 1.2233 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.2228 | 1.2228 | -2.32% |
| 2025-10-10 | 1.2519 | 1.2519 | -1.23% |
| 2025-9-30 | 1.2675 | 1.2675 | 1.64% |
| 2025-9-26 | 1.2471 | 1.2471 | -1.34% |
| 2025-9-19 | 1.264 | 1.264 | -1.18% |
| 2025-9-12 | 1.2791 | 1.2791 | 1.88% |
| 2025-9-5 | 1.2555 | 1.2555 | -1.64% |
| 2025-8-29 | 1.2764 | 1.2764 | -1.15% |
| 2025-8-22 | 1.2912 | 1.2912 | 2.37% |
| 2025-8-15 | 1.2613 | 1.2613 | 3.05% |
| 2025-8-8 | 1.224 | 1.224 | 2.74% |
| 2025-8-1 | 1.1913 | 1.1913 | -2.49% |
| 2025-7-25 | 1.2217 | 1.2217 | 3.87% |
| 2025-7-18 | 1.1762 | 1.1762 | 1.11% |

陆文凯先生:硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作;2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任助理分析师;2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作,任高级研究员;2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作,任投资经理;2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作,任权益投资部基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部资深专业副总监兼招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2022年8月20日至今)、招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月29日至今)、招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年12月4日至今)、招商产业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)、招商优势企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月22日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商优势企业混合A | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商远见回报3年定开混合 | 混合型 | 2023-10-30 至 今 | 2.1 | -8.27% | -11.40% |
| 招商产业精选股票A | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 2.6 | -20.03% | -17.74% |
| 招商优势企业混合C | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-20 至 今 | 3.3 | -14.45% | -25.31% |
| 招商产业精选股票C | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 2.6 | -19.72% | -17.74% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.8 | -33.42% | -21.63% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 混合型 | 2021-01-26 至 今 | 4.8 | 5.48% | -9.78% |
| 北信瑞丰产业升级 | 混合型 | 2018-06-05 至 2022-03-28 | 3.8 | 147.87% | 56.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆文凯 | 2023-10-30 至 今 | 2年1个月零31天 | -8.27 | -11.40 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,633.53 | 91.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,868.93 | 09.90 |
| 3 | 现金 | 2,868.93 | 09.90 |
| 4 | 其他资产 | 233.30 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03900 | 绿城中国 | 240.00 | 2,081.59 | 7.18% | 40.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 210.00 | 1,692.60 | 5.84% | 160.00 |
| 688036 | 传音控股 | 17.00 | 1,601.40 | 5.52% | 17.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 18.00 | 1,437.48 | 4.96% | 18.00 |
| 600315 | 上海家化 | 50.00 | 1,316.00 | 4.54% | 15.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 200.00 | 1,294.00 | 4.46% | 40.00 |
| 002311 | 海大集团 | 20.00 | 1,275.40 | 4.40% | 20.00 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 75.00 | 1,207.19 | 4.16% | 30.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 130.00 | 1,185.60 | 4.09% | 130.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24.00 | 709.92 | 2.45% | 24.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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