| 基金代码015436 | 基金经理刘克飞 | 最新份额295.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模29.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.2382 | 1.4932 | 1.35% |
| 2026-10-22 | 1.2217 | 1.4767 | -2.02% |
| 2026-10-21 | 1.2469 | 1.5019 | -0.60% |
| 2026-10-20 | 1.2544 | 1.5094 | -0.42% |
| 2026-10-19 | 1.2597 | 1.5147 | -0.72% |
| 2026-10-16 | 1.2688 | 1.5238 | -0.13% |
| 2026-10-15 | 1.2705 | 1.5255 | -0.92% |
| 2026-10-14 | 1.2823 | 1.5373 | -1.69% |
| 2026-10-13 | 1.3044 | 1.5594 | -0.60% |
| 2026-10-12 | 1.3123 | 1.5673 | -1.18% |
| 2026-10-9 | 1.328 | 1.583 | -0.34% |
| 2026-10-8 | 1.3325 | 1.5875 | -2.56% |
| 2026-9-30 | 1.3675 | 1.6225 | -0.52% |
| 2026-9-29 | 1.3746 | 1.6296 | -0.29% |
| 2026-9-28 | 1.3786 | 1.6336 | -2.65% |
| 2026-9-24 | 1.4161 | 1.6711 | -2.24% |
| 2026-9-23 | 1.4485 | 1.7035 | -0.56% |
| 2026-9-22 | 1.4566 | 1.7116 | -0.35% |
| 2026-9-21 | 1.4617 | 1.7167 | 0.59% |
| 2026-9-18 | 1.4531 | 1.7081 | 1.53% |

刘克飞先生:中国籍,硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2026年4月28日起任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 建信港股通精选混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 5.2 | -30.74% | -28.22% |
| 建信消费严选股票A | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2018-03-06 至 今 | 8.6 | 30.63% | 8.01% |
| 建信优化配置混合C | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型 | 2023-01-20 至 2026-09-23 | 3.7 | -22.28% | -21.71% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-07-28 | 2.5 | -31.51% | -15.87% |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4.2 | -6.68% | 12.92% |
| 建信港股通精选混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 5.2 | -30.08% | -28.22% |
| 建信消费严选股票C | 股票型 | 2026-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信沃信一年持有混合C | 2025-08-26 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 建信沃信一年持有混合A | 2025-08-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘克飞 | 2025-01-22 至 今 | 1年9个月零4天 | ||
| 周智硕 | 2022-03-21 至 2025-01-22 | 2年10个月零1天 | -27.77 | -22.66 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.12% | |
| 000547 | 5.125 | 5.125 | 1.45% | |
| 000875 | 1.487 | 1.607 | 0.12% | |
| 000876 | 1.4132 | 1.5332 | 0.12% | |
| 001304 | 1.3417 | 1.5967 | 1.45% | |
| 001473 | 2.6572 | 2.6572 | 2.11% | |
| 005259 | 1.9852 | 1.9852 | 2.11% | |
| 005597 | 1.7778 | 1.7778 | 1.45% | |
| 005633 | 2.9634 | 2.9634 | 2.11% | |
| 005829 | 1.5831 | 1.5831 | 2.11% | |
| 005881 | 1.2741 | 1.3941 | 2.11% | |
| 006363 | 2.373 | 2.373 | 2.11% | |
| 006990 | 1.0502 | 1.2217 | 0.12% | |
| 007095 | 1.0449 | 1.2655 | 0.12% | |
| 008064 | 1.1203 | 1.2563 | 0.12% | |
| 009033 | 2.0348 | 2.0348 | -1.60% | |
| 009034 | 1.985 | 1.985 | -1.60% | |
| 011506 | 1.4484 | 1.4484 | 2.11% | |
| 013075 | 1.1648 | 1.1648 | 0.12% | |
| 013442 | 1.7778 | 2.3939 | 2.11% | |
| 014653 | 1.2729 | 1.2729 | 1.45% | |
| 014863 | 3.973 | 3.973 | 2.11% | |
| 014967 | 4.174 | 4.174 | 2.11% | |
| 018192 | 1.1356 | 1.1356 | 0.12% | |
| 018195 | 1.424 | 1.424 | 2.11% | |
| 021342 | 1.0521 | 1.0521 | 0.12% | |
| 021579 | 1.0572 | 1.0572 | 0.12% | |
| 021930 | 1.7073 | 1.7183 | 0.12% | |
| 021960 | 1.332 | 1.332 | 0.12% | |
| 023685 | 1.9864 | 1.9864 | -1.60% | |
| 024211 | 1.3 | 1.3 | 1.45% | |
| 024336 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | |
| 025183 | 1.0272 | 1.0272 | 0.12% | |
| 025290 | 0.986 | 0.986 | 0.12% | |
| 025393 | 0.94 | 0.942 | 1.45% | |
| 026439 | 0.9753 | 0.9753 | 2.11% | |
| 026663 | 0.6659 | 0.6659 | 2.11% | |
| 027224 | 0.9601 | 0.9601 | 2.11% | |
| 159763 | 0.5907 | 0.5907 | 2.11% | |
| 510090 | 2.4457 | 2.9177 | 2.11% | |
| 510800 | 1.3308 | 1.3308 | 2.11% | |
| 530001 | 0.7267 | 3.9606 | 1.45% | |
| 530012 | 3.132 | 3.2 | 1.45% | |
| 530015 | 2.4493 | 2.4493 | 2.11% | |
| 530028 | 1.1691 | 1.1791 | 0.12% | |
| 530030 | 1.0665 | 1.0665 | 0.12% | |
| 960028 | 1.8444 | 2.7124 | 1.45% | |
| 960029 | 1.247 | 1.562 | 0.12% | |
| 011970 | 0.7527 | 0.7527 | 1.45% | |
| 000105 | 1.0775 | 1.5695 | 0.12% | |
| 000347 | 1.0317 | 1.5513 | 0.12% | |
| 001070 | 4.041 | 4.041 | 2.11% | |
| 001396 | 1.645 | 1.645 | 2.11% | |
| 002378 | 1.0261 | 1.0261 | 1.45% | |
| 003590 | 1.0494 | 1.3037 | 0.12% | |
| 005455 | 1.0735 | 1.2932 | 0.12% | |
| 005873 | 1.7993 | 1.7993 | 2.11% | |
| 007830 | 1.0095 | 1.102 | 0.12% | |
| 008828 | 0.7443 | 0.7443 | -1.60% | |
| 008962 | 2.0258 | 2.0258 | 1.45% | |
| 008963 | 1.9586 | 1.9586 | 1.45% | |
| 010767 | 1.0757 | 1.1707 | 0.12% | |
| 011793 | 0.8319 | 0.8319 | 2.11% | |
| 012571 | 1.062 | 1.062 | 1.48% | |
| 012713 | 1.2976 | 1.2976 | 2.11% | |
| 014200 | 0.7289 | 0.7289 | 1.45% | |
| 014857 | 1.1123 | 1.1223 | 0.12% | |
| 014858 | 1.1157 | 1.1267 | 0.12% | |
| 014864 | 0.5867 | 0.5867 | 2.11% | |
| 015516 | 1.131 | 1.131 | 0.12% | |
| 015517 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
| 016362 | 1.0765 | 1.0765 | 1.45% | |
| 016497 | 1.1103 | 1.1203 | 0.12% | |
| 016716 | 1.0364 | 1.0854 | 0.12% | |
| 018541 | 1.3234 | 1.3984 | 1.45% | |
| 018903 | 1.0494 | 1.0794 | 0.12% | |
| 020495 | 1.1659 | 1.1659 | 1.45% | |
| 021951 | 1.0529 | 1.1029 | 0.12% | |
| 023744 | 1.317 | 1.317 | 2.11% | |
| 024350 | 1.1881 | 1.1881 | 2.11% | |
| 024649 | 1.1687 | 1.1687 | 0.12% | |
| 024828 | 0.6834 | 0.6834 | 2.11% | |
| 025392 | 0.9435 | 0.9455 | 1.45% | |
| 027334 | 0.992 | 0.992 | 2.11% | |
| 027336 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 027337 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | |
| 029022 | 1.0493 | 1.0493 | 0.12% | |
| 501098 | 1.4411 | 1.4411 | 1.45% | |
| 530009 | 1.615 | 2.08 | 0.12% | |
| 531008 | 1.831 | 2.225 | 0.12% | |
| 016034 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | 0.12% | |
| 001166 | 0.869 | 0.869 | 2.11% | |
| 002377 | 1.2034 | 1.3596 | 0.12% | |
| 002573 | 1.1733 | 1.1733 | 1.45% | |
| 003681 | 1.1611 | 1.3701 | 0.12% | |
| 006165 | 1.8365 | 2.5649 | 2.11% | |
| 006166 | 1.7773 | 2.4944 | 2.11% | |
| 008022 | 1.175 | 1.186 | 0.12% | |
| 009476 | 0.5983 | 0.5983 | 2.11% | |
| 011947 | 1.0762 | 1.1295 | 0.12% | |
| 013443 | 1.7493 | 1.7493 | 2.11% | |
| 014849 | 5.033 | 5.033 | 1.45% | |
| 014856 | 1.1163 | 1.1273 | 0.12% | |
| 015048 | 1.1937 | 1.1937 | 2.11% | |
| 015436 | 1.2382 | 1.4932 | 1.45% | |
| 016799 | 1.1559 | 1.1559 | 0.12% | |
| 020496 | 1.1532 | 1.1532 | 1.45% | |
| 020569 | 1.0234 | 1.0976 | 0.12% | |
| 023303 | 1.0789 | 1.0789 | 2.11% | |
| 023686 | 1.0403 | 1.0403 | 2.11% | |
| 023687 | 1.0381 | 1.0381 | 2.11% | |
| 024335 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 026506 | 0.9676 | 0.9676 | 0.12% | |
| 159956 | 1.7126 | 1.7126 | 2.11% | |
| 512530 | 1.6536 | 1.6536 | 2.11% | |
| 515560 | 0.9302 | 0.9302 | 2.11% | |
| 530021 | 1.7111 | 1.7301 | 0.12% | |
| 530029 | 1.0976 | 1.1636 | 0.12% | |
| 000478 | 3.0963 | 3.0963 | 2.11% | |
| 003584 | 1.1089 | 1.3144 | 0.12% | |
| 006500 | 1.0582 | 1.2212 | 0.12% | |
| 006791 | 1.0532 | 1.2372 | 0.12% | |
| 007027 | 1.0375 | 1.2207 | 0.12% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2736 | 0.12% | |
| 008924 | 1.4325 | 1.4325 | 2.11% | |
| 009147 | 1.2174 | 1.2174 | 2.11% | |
| 011189 | 0.8385 | 0.8385 | 1.45% | |
| 012413 | 1.2013 | 1.3483 | 0.12% | |
| 013170 | 1.0311 | 1.1441 | 0.12% | |
| 013444 | 1.2743 | 1.3763 | 2.11% | |
| 014250 | 1.1453 | 1.1453 | 0.12% | |
| 014654 | 1.2489 | 1.2489 | 1.45% | |
| 016268 | 1.2687 | 1.2687 | 2.11% | |
| 016282 | 1.405 | 1.91 | 1.45% | |
| 017746 | 2.1185 | 2.1185 | 2.11% | |
| 018193 | 1.1321 | 1.1321 | 0.12% | |
| 018885 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | |
| 022067 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% | |
| 022382 | 1.2139 | 1.2139 | 2.11% | |
| 022383 | 1.2062 | 1.2062 | 2.11% | |
| 023304 | 1.073 | 1.073 | 2.11% | |
| 026626 | 0.9345 | 0.9345 | 2.11% | |
| 026662 | 0.6678 | 0.6678 | 2.11% | |
| 158062 | 1.0162 | 1.0162 | 2.11% | |
| 159891 | 0.3812 | 0.3812 | 2.11% | |
| 159916 | 4.7526 | 2.5894 | 2.11% | |
| 165311 | 1.7493 | 1.9003 | 0.12% | |
| 165312 | 1.3794 | 2.5859 | 2.11% | |
| 518860 | 8.2156 | 1.9523 | -1.60% | |
| 530010 | 2.5865 | 2.5865 | 2.11% | |
| 531009 | 1.507 | 1.952 | 0.12% | |
| 588910 | 1.3105 | 1.3105 | 2.11% | |
| 000056 | 1.683 | 1.683 | 1.45% | |
| 000729 | 3.269 | 3.269 | 2.11% | |
| 000995 | 1.31 | 1.31 | 1.45% | |
| 002585 | 1.1002 | 1.4502 | 1.45% | |
| 004618 | 1.3007 | 1.5127 | 1.45% | |
| 004683 | 1.8131 | 1.8131 | 2.11% | |
| 007699 | 1.0064 | 1.1529 | 0.12% | |
| 008177 | 0.9376 | 1.7141 | 2.11% | |
| 009208 | 1.3108 | 1.3108 | 2.11% | |
| 011507 | 1.4176 | 1.4176 | 2.11% | |
| 011969 | 0.7688 | 0.7688 | 1.45% | |
| 013021 | 0.6679 | 0.6679 | 1.45% | |
| 014251 | 1.1344 | 1.1344 | 0.12% | |
| 016715 | 1.0512 | 1.1012 | 0.12% | |
| 017457 | 1.1006 | 1.1006 | 0.12% | |
| 018455 | 1.1728 | 1.1728 | 1.45% | |
| 018832 | 1.1024 | 1.4524 | 1.45% | |
| 020759 | 1.0076 | 1.0596 | 2.11% | |
| 021343 | 1.048 | 1.048 | 0.12% | |
| 021578 | 1.062 | 1.062 | 0.12% | |
| 022068 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% | |
| 022946 | 3.1315 | 3.1315 | 2.11% | |
| 024351 | 1.1832 | 1.1832 | 2.11% | |
| 024660 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 026507 | 0.9664 | 0.9664 | 0.12% | |
| 028455 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | |
| 028456 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | |
| 165314 | 1.6745 | 1.6745 | 0.12% | |
| 520770 | 0.8578 | 0.8578 | 2.11% | |
| 531017 | 1.227 | 1.708 | 0.12% | |
| 000106 | 1.0506 | 1.5106 | 0.12% | |
| 000308 | 7.581 | 7.581 | 1.45% | |
| 000592 | 4.598 | 4.598 | 2.11% | |
| 000756 | 4.255 | 4.255 | 2.11% | |
| 001825 | 1.466 | 1.466 | 2.11% | |
| 004413 | 1.2688 | 1.2688 | 1.45% | |
| 007807 | 1.2491 | 1.5721 | 2.11% | |
| 011169 | 0.7388 | 0.7388 | 1.45% | |
| 011503 | 0.8166 | 0.8166 | 1.45% | |
| 011790 | 1.1514 | 1.1514 | 1.45% | |
| 011946 | 1.0841 | 1.1411 | 0.12% | |
| 012485 | 1.067 | 1.067 | 1.45% | |
| 012486 | 1.046 | 1.046 | 1.45% | |
| 012570 | 1.0565 | 1.0565 | 1.48% | |
| 012712 | 1.3176 | 1.3176 | 2.11% | |
| 016035 | 1.1192 | 1.1192 | 0.12% | |
| 016064 | 0.6937 | 0.6937 | 1.45% | |
| 016800 | 1.1514 | 1.1514 | 0.12% | |
| 017681 | 1.0174 | 1.081 | 0.12% | |
| 018456 | 1.1579 | 1.1579 | 1.45% | |
| 018904 | 1.0472 | 1.0772 | 0.12% | |
| 020537 | 1.0671 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020682 | 0.862 | 0.862 | 2.11% | |
| 020906 | 1.0086 | 1.0616 | 0.12% | |
| 022658 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% | |
| 023743 | 1.3228 | 1.3228 | 2.11% | |
| 025969 | 1.2572 | 1.2572 | 2.11% | |
| 026438 | 0.9768 | 0.9768 | 2.11% | |
| 026664 | 0.6965 | 0.6965 | 2.11% | |
| 026665 | 0.6959 | 0.6959 | 2.11% | |
| 027223 | 0.9604 | 0.9604 | 2.11% | |
| 159066 | 0.8331 | 0.8331 | 2.11% | |
| 159293 | 0.8891 | 0.8891 | 2.11% | |
| 512180 | 1.5109 | 1.5109 | 2.11% | |
| 530005 | 1.4202 | 2.517 | 1.45% | |
| 530011 | 1.428 | 2.664 | 1.45% | |
| 589820 | 1.0651 | 1.0651 | 2.11% | |
| 001858 | 2.4019 | 2.4019 | 1.45% | |
| 002281 | 3.5688 | 3.5688 | 1.45% | |
| 002952 | 1.4265 | 1.4265 | 2.11% | |
| 003400 | 1.0436 | 1.3202 | 0.12% | |
| 004617 | 1.3152 | 1.5272 | 1.45% | |
| 005375 | 1.0529 | 1.3461 | 0.12% | |
| 005880 | 1.3006 | 1.4306 | 2.11% | |
| 006501 | 1.046 | 1.188 | 0.12% | |
| 007026 | 1.0438 | 1.228 | 0.12% | |
| 007806 | 1.2679 | 1.6089 | 2.11% | |
| 008923 | 1.4603 | 1.4603 | 2.11% | |
| 011942 | 1.0959 | 1.0959 | 0.12% | |
| 013169 | 1.0341 | 1.1491 | 0.12% | |
| 014199 | 0.7429 | 0.7429 | 1.45% | |
| 014380 | 1.4375 | 1.4375 | 2.11% | |
| 016269 | 4.521 | 4.521 | 2.11% | |
| 016352 | 1.7834 | 1.7834 | 2.11% | |
| 017456 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | |
| 017747 | 2.0893 | 2.0893 | 2.11% | |
| 018884 | 1.0989 | 1.0989 | 0.12% | |
| 019073 | 2.3613 | 2.3613 | 1.45% | |
| 020570 | 1.0231 | 1.0921 | 0.12% | |
| 020724 | 1.0664 | 1.0664 | 0.12% | |
| 022657 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | |
| 022837 | 1.01 | 1.0233 | 0.12% | |
| 024210 | 1.3173 | 1.3173 | 1.45% | |
| 024829 | 0.68 | 0.68 | 2.11% | |
| 025289 | 0.9894 | 0.9894 | 0.12% | |
| 026627 | 0.9327 | 0.9327 | 2.11% | |
| 027335 | 0.9913 | 0.9913 | 2.11% | |
| 159616 | 0.7317 | 0.7317 | 2.11% | |
| 159835 | 0.6294 | 0.6294 | 2.11% | |
| 530003 | 2.0961 | 4.0411 | 1.45% | |
| 530020 | 3.528 | 3.528 | 0.12% | |
| 531021 | 1.6258 | 1.6438 | 0.12% | |
| 531028 | 1.1766 | 1.1876 | 0.12% | |
| 000270 | 1.8437 | 2.8162 | 1.45% | |
| 000346 | 1.0356 | 1.6261 | 0.12% | |
| 000994 | 1.449 | 1.449 | 1.45% | |
| 001276 | 0.896 | 0.896 | 1.45% | |
| 001397 | 2.1723 | 2.1723 | 2.11% | |
| 003583 | 1.1295 | 1.3545 | 0.12% | |
| 005596 | 1.8559 | 1.8559 | 1.45% | |
| 005830 | 1.529 | 1.529 | 2.11% | |
| 005874 | 1.7491 | 1.7491 | 2.11% | |
| 006989 | 1.0537 | 1.2504 | 0.12% | |
| 007671 | 1.3597 | 1.3597 | 2.11% | |
| 007672 | 1.321 | 1.321 | 2.11% | |
| 008344 | 1.1242 | 1.2222 | 0.12% | |
| 008827 | 0.7626 | 0.7626 | -1.60% | |
| 010768 | 1.3952 | 1.5012 | 0.12% | |
| 013076 | 1.1529 | 1.1529 | 0.12% | |
| 013919 | 3.204 | 3.204 | 2.11% | |
| 016065 | 0.6826 | 0.6826 | 1.45% | |
| 016267 | 1.2832 | 1.2832 | 2.11% | |
| 017194 | 1.0143 | 1.0143 | 1.45% | |
| 017789 | 1.1566 | 1.2066 | 0.12% | |
| 018194 | 1.4435 | 1.4435 | 2.11% | |
| 020536 | 1.0729 | 1.0729 | 0.12% | |
| 020725 | 1.0559 | 1.0559 | 0.12% | |
| 020726 | 1.8253 | 1.8253 | 1.45% | |
| 020760 | 1.0048 | 1.0568 | 2.11% | |
| 020905 | 1.007 | 1.063 | 0.12% | |
| 021541 | 3.557 | 3.557 | 1.45% | |
| 021852 | 2.9679 | 2.9679 | 2.11% | |
| 022836 | 1.0026 | 1.025 | 0.12% | |
| 025067 | 0.9091 | 0.9091 | 2.11% | |
| 025068 | 0.9134 | 0.9134 | 2.11% | |
| 025968 | 1.2617 | 1.2617 | 2.11% | |
| 029390 | 1.487 | 1.487 | 0.12% | |
| 159775 | 0.6321 | 0.6321 | 2.11% | |
| 159981 | 1.8417 | 1.8417 | -1.60% | |
| 165309 | 1.758 | 1.758 | 2.11% | |
| 165310 | 1.345 | 2.201 | 2.11% | |
| 165313 | 3.518 | 3.518 | 1.45% | |
| 530006 | 2.322 | 3.718 | 1.45% | |
| 530008 | 2.092 | 2.407 | 0.12% | |
| 530014 | 1.1768 | 1.1768 | 0.12% | |
| 530016 | 3.109 | 3.209 | 1.45% | |
| 530017 | 1.248 | 2.007 | 0.12% | |
| 530018 | 2.3421 | 2.3421 | 2.11% | |
| 530019 | 3.593 | 4.103 | 1.45% | |
| 531020 | 3.349 | 3.349 | 0.12% | |
| 589880 | 1.2764 | 1.2764 | 2.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 145,730.49 | 86.73 |
| 2 | 债券及货币 | 26,276.92 | 15.64 |
| 3 | 现金 | 25,171.30 | 14.98 |
| 4 | 其他资产 | 109.44 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002371 | 北方华创 | 18.76 | 16,598.77 | 9.88% | -8.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.49 | 15,862.30 | 9.44% | -6.47 |
| 688037 | 芯源微 | 31.67 | 13,905.42 | 8.28% | 31.67 |
| 688200 | 华峰测控 | 25.38 | 13,327.09 | 7.93% | 25.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 29.99 | 12,896.39 | 7.68% | 29.99 |
| 601138 | 工业富联 | 177.09 | 12,777.22 | 7.60% | -25.96 |
| 688012 | 中微公司 | 26.93 | 12,618.39 | 7.51% | 26.93 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21.17 | 11,628.50 | 6.92% | 21.04 |
| 300604 | 长川科技 | 33.36 | 11,388.54 | 6.78% | 33.36 |
| 688041 | 海光信息 | 25.03 | 9,267.61 | 5.52% | 2.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 10.00(万张) | 1,003.62(万元) | 0.60(%) |
| 2 | 118071 | 华峰转债 | 01.02(万张) | 102.00(万元) | 0.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.255 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.74% | -1.1% | 6.01% | 0.0% | -0.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.52% | -20.13% | -33.39% | -6.32% | -1.1% | 19.14% | 0.0% | -2.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.72 | 1.27 |
| 夏普比率 | -8.60 | 44.60 | 13.08 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
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