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建信优化配置混合C  015436
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理刘克飞
申购费率0.0%
基金规模29.18亿  (2022-06-30)
1.2675
1.5225
-0.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.27% 0.03% 2015/8910
最近一月 -4.01% -0.03% 6018/8824
最近三月 9.89% 0.01% 505/8672
最近一年 19.96% 0.24% 4094/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015436 基金经理刘克飞 最新份额479.0万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模29.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.2675 1.5225 0.44%
2025-11-27 1.262 1.517 -0.46%
2025-11-26 1.2678 1.5228 2.84%
2025-11-25 1.2328 1.4878 1.80%
2025-11-24 1.211 1.466 -0.38%
2025-11-21 1.2156 1.4706 -3.09%
2025-11-20 1.2544 1.5094 -0.56%
2025-11-19 1.2615 1.5165 1.19%
2025-11-18 1.2467 1.5017 -0.25%
2025-11-17 1.2498 1.5048 -0.48%
2025-11-14 1.2558 1.5108 -2.00%
2025-11-13 1.2814 1.5364 0.60%
2025-11-12 1.2738 1.5288 0.57%
2025-11-11 1.2666 1.5216 -1.38%
2025-11-10 1.2843 1.5393 -1.06%
2025-11-7 1.298 1.553 -1.32%
2025-11-6 1.3154 1.5704 1.87%
2025-11-5 1.2912 1.5462 0.52%
2025-11-4 1.2845 1.5395 -1.01%
2025-11-3 1.2976 1.5526 0.36%
刘克飞

刘克飞先生：中国籍，硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信优化配置混合C  2025-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信优化配置混合A混合型2025-01-22 至 今 0.9--  --  
建信港股通精选混合C混合型2021-09-02 至 今 4.3-30.74% -28.22% 
建信龙头企业股票股票型2018-03-06 至 今 7.730.63% 8.01% 
建信优化配置混合C混合型2025-01-22 至 今 0.9--  --  
建信阿尔法一年持有混合混合型2023-01-20 至 今 2.9-22.28% -21.71% 
建信现代服务业股票股票型2021-01-25 至 2023-07-28 2.5-31.51% -15.87% 
建信社会责任混合A混合型2019-11-28 至 2024-02-22 4.2-6.68% 12.92% 
建信港股通精选混合A混合型2021-09-02 至 今 4.3-30.08% -28.22% 
建信沃信一年持有混合C2025-08-26 至 今 0.3--  --  
建信沃信一年持有混合A2025-08-26 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘克飞2025-01-22 至 今0年10个月零9天
周智硕2022-03-21 至 2025-01-222年10个月零1天-27.77-22.66
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000208 1.242 1.453 0.06%
000270 1.7556 2.6816 0.59%
000995 1.44 1.44 0.59%
002377 1.1644 1.3206 0.06%
004617 1.3187 1.5307 0.59%
004683 1.4581 1.4581 0.59%
006791 1.0291 1.2131 0.06%
007699 1.0121 1.1413 0.06%
007807 1.3705 1.6535 0.59%
009208 1.3586 1.3586 0.59%
011506 1.4296 1.4296 0.59%
012570 1.592 1.592 -0.18%
013075 1.1388 1.1388 0.06%
013076 1.1292 1.1292 0.06%
014858 1.1091 1.1091 0.06%
014967 3.569 3.569 0.59%
015522 0.8091 0.8091 0.59%
016269 4.857 4.857 0.59%
016282 1.29 1.757 0.59%
017746 1.6988 1.6988 0.59%
020760 1.0567 1.0767 0.59%
021343 1.0201 1.0201 0.06%
022067 1.0148 1.0148 0.06%
023686 0.9787 0.9787 0.59%
025290 0.9997 0.9997 0.06%
165309 1.8685 1.8685 0.59%
165314 1.613 1.613 0.06%
530012 3.539 3.607 0.59%
530016 2.693 2.793 0.59%
530019 2.924 3.434 0.59%
530020 3.522 3.522 0.06%
530028 1.1511 1.1611 0.06%
000875 1.496 1.616 0.06%
003583 1.1152 1.3402 0.06%
005259 2.2831 2.2831 0.59%
005880 1.3885 1.4965 0.59%
006989 1.0518 1.2295 0.06%
007806 1.3885 1.6865 0.59%
008963 1.6034 1.6034 0.59%
010768 1.3681 1.4741 0.06%
011942 1.1168 1.1168 0.06%
012571 1.6055 1.6055 -0.18%
012712 1.2775 1.2775 0.59%
015517 1.1046 1.1046 0.06%
016352 1.4393 1.4393 0.59%
016799 1.1175 1.1175 0.06%
017194 1.334 1.334 0.59%
018195 1.8512 1.8512 0.59%
018455 1.1081 1.1081 0.59%
018541 1.3629 1.4379 0.59%
020536 1.0494 1.0494 0.06%
021541 2.905 2.905 0.59%
021930 1.666 1.676 0.06%
022382 1.2286 1.2286 0.59%
023743 1.3104 1.3104 0.59%
024211 1.3055 1.3055 0.59%
024336 1.005 1.005 0.06%
024350 1.1525 1.1525 0.59%
025067 0.9711 0.9711 0.59%
159981 1.2298 1.2298 0.54%
165310 1.3891 2.2451 0.59%
530006 2.682 4.078 0.59%
530018 2.6003 2.6003 0.59%
588910 1.2686 1.2686 0.59%
589880 1.2617 1.2617 0.59%
000346 1.0056 1.5961 0.06%
001276 1.209 1.209 0.59%
001858 2.5468 2.5468 0.59%
004413 1.2803 1.2803 0.59%
006500 1.0493 1.2123 0.06%
007027 1.0316 1.1976 0.06%
007672 1.4239 1.4239 0.59%
008064 1.0804 1.2164 0.06%
008177 1.1806 1.8571 0.59%
009034 2.1933 2.1933 0.54%
010767 1.0516 1.1466 0.06%
011169 0.8754 0.8754 0.59%
011189 0.8909 0.8909 0.59%
011503 1.0421 1.0421 0.59%
012486 1.0511 1.0511 0.59%
013021 0.763 0.763 0.59%
013443 1.976 1.976 0.59%
014250 1.1181 1.1181 0.06%
014856 1.1097 1.1097 0.06%
014863 3.099 3.099 0.59%
016035 1.0977 1.0977 0.06%
016064 0.8167 0.8167 0.59%
016497 1.104 1.104 0.06%
016800 1.1141 1.1141 0.06%
020537 1.0456 1.0456 0.06%
020759 1.0568 1.0758 0.59%
021852 3.0572 3.0572 0.59%
021951 1.051 1.083 0.06%
023304 1.1666 1.1666 0.59%
024351 1.1509 1.1509 0.59%
159835 0.6821 0.6821 0.59%
512530 1.5981 1.5981 0.59%
530009 1.572 2.037 0.06%
530011 1.307 2.503 0.59%
530030 1.0593 1.0593 0.06%
000207 1.252 1.514 0.06%
000547 5.718 5.718 0.59%
000729 3.597 3.597 0.59%
001304 1.3767 1.6317 0.59%
001781 1.454 1.534 0.59%
002281 2.7604 2.7604 0.59%
002585 1.1446 1.4946 0.59%
003400 1.0197 1.2963 0.06%
004618 1.3054 1.5174 0.59%
005596 2.1899 2.1899 0.59%
005830 1.6602 1.6602 0.59%
005874 1.9757 1.9757 0.59%
006363 2.5619 2.5619 0.59%
007095 1.0383 1.2353 0.06%
008924 1.4781 1.4781 0.59%
008962 1.651 1.651 0.59%
011507 1.4043 1.4043 0.59%
011946 1.064 1.121 0.06%
011947 1.058 1.1113 0.06%
013442 1.904 2.4101 0.59%
014857 1.1056 1.1056 0.06%
016715 1.0681 1.1181 0.06%
017457 1.0746 1.0746 0.06%
017747 1.6814 1.6814 0.59%
018193 1.0939 1.0939 0.06%
018194 1.8699 1.8699 0.59%
020724 1.0389 1.0389 0.06%
020725 1.0324 1.0324 0.06%
022383 1.2252 1.2252 0.59%
023685 2.1948 2.1948 0.54%
024210 1.3187 1.3187 0.59%
024335 1.0059 1.0059 0.06%
024649 1.1346 1.1346 0.06%
024829 0.9553 0.9553 0.59%
025392 1.0 1.0 0.59%
025393 1.0 1.0 0.59%
159616 0.8518 0.8518 0.59%
159891 0.4459 0.4459 0.59%
165311 1.679 1.83 0.06%
510090 2.6466 3.1573 0.59%
531017 1.23 1.711 0.06%
531020 3.355 3.355 0.06%
960028 2.1363 3.0043 0.59%
000592 4.921 4.921 0.59%
000876 1.427 1.547 0.06%
001397 2.3196 2.3196 0.59%
003584 1.0968 1.3023 0.06%
007026 1.0369 1.2039 0.06%
008344 1.1172 1.1892 0.06%
012413 1.1644 1.3114 0.06%
013444 1.3637 1.4457 0.59%
013919 3.538 3.538 0.59%
014849 5.631 5.631 0.59%
015048 1.8759 1.8759 0.59%
015516 1.1082 1.1082 0.06%
016065 0.8065 0.8065 0.59%
016268 1.2487 1.2487 0.59%
016716 1.0568 1.1058 0.06%
017456 1.0804 1.0804 0.06%
017681 0.9983 1.0563 0.06%
017707 1.4034 1.4034 0.59%
018456 1.0979 1.0979 0.59%
018832 1.1511 1.5011 0.59%
019073 2.5128 2.5128 0.59%
020570 1.0032 1.0545 0.06%
020682 1.188 1.188 0.59%
020905 1.0051 1.0341 0.06%
021342 1.0223 1.0223 0.06%
022837 1.0073 1.0073 0.06%
515560 1.0804 1.0804 0.59%
530014 1.1402 1.1402 0.06%
000105 1.057 1.549 0.06%
000756 3.625 3.625 0.59%
000994 1.581 1.581 0.59%
003590 1.0906 1.2769 0.06%
005455 1.0517 1.2634 0.06%
005829 1.7128 1.7128 0.59%
005873 2.0252 2.0252 0.59%
006165 1.956 2.5744 0.59%
006501 1.0406 1.1826 0.06%
008022 1.156 1.167 0.06%
008827 0.5243 0.5243 0.54%
008828 0.5135 0.5135 0.54%
009147 1.9055 1.9055 0.59%
009476 0.8106 0.8106 0.59%
011790 0.9821 0.9821 0.59%
011969 1.1745 1.1745 0.59%
013169 1.0058 1.1208 0.06%
014380 1.3593 1.3593 0.59%
014654 1.0831 1.0831 0.59%
014781 0.998 0.998 0.59%
014864 0.7977 0.7977 0.59%
015436 1.2675 1.5225 0.59%
016267 1.2596 1.2596 0.59%
016362 1.0645 1.0645 0.59%
018192 1.0963 1.0963 0.06%
021579 1.0265 1.0265 0.06%
021960 1.307 1.307 0.06%
022657 1.0237 1.0237 0.06%
025068 0.9721 0.9721 0.59%
025183 1.0044 1.0044 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120,213.0188.51
2债券及货币16,594.8012.22
3现金16,594.8012.22
4其他资产157.3500.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代36.3614,616.7210.76%-5.14  
601138工业富联206.9413,660.1110.06%32.41  
002371北方华创29.6913,429.669.89%10.26  
600660福耀玻璃160.9311,813.878.70%-19.86  
300308中际旭创28.2011,383.788.38%28.20  
601318中国平安170.509,396.266.92%113.18  
002475立讯精密142.419,212.506.78%35.18  
603129春风动力32.988,847.296.51%2.80  
688041海光信息30.927,810.495.75%26.04  
688169石头科技23.564,943.283.64%23.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-01-122023-01-130.255
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.11%19.96%-1.53%0.0%-0.16%
净值增长率
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-4.51%
0.0%
-0.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.13
1.16
夏普比率
85.53
44.52
5.72
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.00
-0.05
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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