公募基金 > 基金超市 > 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
指数型,QDII型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理朱金钰,李博涵
申购费率1.2%
基金规模0.42亿  (2022-06-30)
0.4348
0.4348
62.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% 0.01% 404/684
最近一月 -0.73% -0.03% 158/684
最近三月 -2.84% 0.0% 408/679
最近一年 25.85% 0.19% 198/644
(2026-03-11)
基金代码012751 基金经理朱金钰,李博涵 最新份额42,602.57万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-09-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金可投资境内、境外市场:针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;针对境内市场,本基金的投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;
3、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-11 0.4348 0.4348 0.07%
2026-3-10 0.4345 0.4345 0.02%
2026-3-9 0.4344 0.4344 1.24%
2026-3-6 0.4291 0.4291 -1.40%
2026-3-5 0.4352 0.4352 -0.25%
2026-3-4 0.4363 0.4363 1.28%
2026-3-3 0.4308 0.4308 -0.78%
2026-3-2 0.4342 0.4342 0.14%
2026-2-27 0.4336 0.4336 -0.32%
2026-2-26 0.435 0.435 -1.23%
2026-2-25 0.4404 0.4404 1.43%
2026-2-24 0.4342 0.4342 1.26%
2026-2-13 0.4288 0.4288 0.07%
2026-2-12 0.4285 0.4285 -2.17%
2026-2-11 0.438 0.438 0.18%
2026-2-10 0.4372 0.4372 -0.43%
2026-2-9 0.4391 0.4391 0.90%
2026-2-6 0.4352 0.4352 2.02%
2026-2-5 0.4266 0.4266 -1.25%
2026-2-4 0.432 0.432 -1.73%

李博涵先生:加拿大籍华人,研究生、硕士。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金,该基金自2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇  2021-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信富时100指数(QDII)A人民币指数型2013-08-05 至 今 12.66.34% 69.17% 
建信富时100指数(QDII)C人民币指数型,QDII型2020-01-10 至 今 6.213.66% 8.80% 
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币指数型,QDII型2021-09-22 至 今 4.521.28% -10.10% 
建信新兴市场混合(QDII)C混合型,QDII型2023-03-17 至 今 3.05.60% 2.24% 
建信富时100指数(QDII)D人民币指数型,QDII型2025-02-12 至 今 1.1--  --  
建信新兴市场混合(QDII)A混合型,QDII型2017-11-13 至 今 8.3-10.98% 23.35% 
建信富时100指数(QDII)C美元现汇指数型,QDII型2020-01-10 至 今 6.210.97% 8.80% 
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇指数型,QDII型2021-09-22 至 今 4.510.56% -10.10% 
建信港股通恒生中国企业ETF指数型,ETF型2018-11-14 至 2021-08-09 2.7-11.65% 105.29% 
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇指数型,QDII型2021-09-22 至 今 4.513.33% -10.10% 
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币指数型,QDII型2025-02-12 至 今 1.1--  --  
建信富时100指数(QDII)A美元现汇指数型,QDII型2020-01-10 至 今 6.212.20% 8.80% 
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币指数型2017-11-13 至 今 8.351.34% 23.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱金钰2021-09-22 至 今4年-7个月零19天13.33-10.10
李博涵2021-09-22 至 今4年-7个月零19天13.33-10.10
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007026 1.043 1.21 0.01%
006363 2.6417 2.6417 0.22%
005597 2.0565 2.0565 0.00%
002281 3.7179 3.7179 0.00%
002377 1.1753 1.3315 0.01%
001825 1.6381 1.6381 0.22%
001396 1.591 1.591 0.22%
530008 2.081 2.396 0.01%
530011 1.498 2.734 0.00%
530012 3.373 3.441 0.00%
530016 3.158 3.258 0.00%
531009 1.513 1.958 0.01%
531028 1.1635 1.1745 0.01%
005217 1.3044 1.3044 0.14%
515560 1.0286 1.0286 0.22%
518860 10.9972 2.6132 0.47%
960028 2.0427 2.9107 0.00%
012485 1.0836 1.0836 0.00%
012571 1.41 1.41 -0.10%
002585 1.2472 1.5972 0.00%
014849 5.98 5.98 0.00%
015436 1.2956 1.5506 0.00%
013169 1.0122 1.1272 0.01%
012753 0.4213 0.4213 -0.10%
013075 1.1464 1.1464 0.01%
017194 1.2324 1.2324 0.00%
014250 1.1258 1.1258 0.01%
016352 1.4947 1.4947 0.22%
016362 1.0688 1.0688 0.00%
589880 1.4111 1.4111 0.22%
018195 2.3453 2.3453 0.22%
024210 1.3485 1.3485 0.00%
024211 1.3363 1.3363 0.00%
024350 1.3245 1.3245 0.22%
024660 1.1184 1.1184 0.01%
023422 2.917 2.917 -0.10%
159916 5.306 2.8909 0.22%
023744 1.4518 1.4518 0.22%
000308 7.883 7.883 0.00%
510800 1.4115 1.4115 0.22%
007806 1.4521 1.7501 0.22%
007807 1.4316 1.7146 0.22%
006990 1.0544 1.2099 0.01%
000592 5.942 5.942 0.22%
000729 3.814 3.814 0.22%
005633 3.5214 3.5214 0.22%
004618 1.3351 1.5471 0.00%
007671 1.4613 1.4613 0.22%
007699 1.0174 1.1466 0.01%
005881 1.3752 1.4752 0.22%
005925 1.5453 1.5453 0.14%
520770 0.9663 0.9663 0.22%
530001 1.0933 4.655 0.00%
530005 1.4824 2.5792 0.00%
530020 3.94 3.94 0.01%
501098 1.6752 1.6752 0.00%
014856 1.1152 1.1152 0.01%
015516 1.115 1.115 0.01%
008708 0.2087 0.2087 -0.10%
011946 1.067 1.124 0.01%
012751 0.4348 0.4348 -0.10%
011790 1.2666 1.2666 0.00%
017746 2.0345 2.0345 0.22%
017789 1.1377 1.1877 0.01%
014251 1.1165 1.1165 0.01%
016497 1.1091 1.1091 0.01%
021852 3.5271 3.5271 0.22%
022068 1.0194 1.0194 0.01%
020726 1.9747 1.9747 0.00%
021541 3.687 3.687 0.00%
018192 1.1062 1.1062 0.01%
025183 1.0104 1.0104 0.01%
025393 1.0304 1.0324 0.00%
026439 1.0044 1.0044 0.22%
025968 1.0534 1.0534 0.22%
023373 1.4387 1.4387 -0.10%
023685 2.6607 2.6607 0.47%
023687 1.1996 1.1996 0.22%
000207 1.277 1.539 0.01%
000208 1.266 1.477 0.01%
000347 1.013 1.5326 0.01%
003590 1.0281 1.2824 0.01%
001166 1.362 1.362 0.22%
008828 0.6093 0.6093 0.47%
004413 1.3311 1.3311 0.00%
005880 1.402 1.51 0.22%
005926 1.486 1.486 0.14%
530029 1.087 1.144 0.01%
531008 1.816 2.21 0.01%
539003 1.4666 1.4986 -0.10%
012413 1.1747 1.3217 0.01%
000876 1.4596 1.5796 0.01%
000994 1.869 1.869 0.00%
008022 1.1621 1.1731 0.01%
014782 0.991 0.991 0.00%
014857 1.1109 1.1109 0.01%
014863 3.877 3.877 0.22%
014967 4.483 4.483 0.22%
012712 1.3139 1.3139 0.22%
008707 0.2128 0.2128 -0.10%
011942 1.1469 1.1469 0.01%
012752 2.9033 2.9033 -0.10%
013021 0.8857 0.8857 0.00%
013076 1.1361 1.1361 0.01%
011507 1.5953 1.5953 0.22%
017457 1.0824 1.0824 0.01%
016064 0.7949 0.7949 0.00%
016065 0.7841 0.7841 0.00%
016268 1.4479 1.4479 0.22%
016035 1.1039 1.1039 0.01%
014199 0.8509 0.8509 0.00%
014200 0.8369 0.8369 0.00%
020536 1.0596 1.0596 0.01%
018194 2.3717 2.3717 0.22%
024336 1.0107 1.0107 0.01%
025068 0.9223 0.9223 0.22%
025290 1.0111 1.0111 0.01%
025392 1.0316 1.0336 0.00%
024828 0.9803 0.9803 0.22%
024829 0.9779 0.9779 0.22%
022658 1.0457 1.0457 0.01%
000105 1.0643 1.5563 0.01%
000346 1.0147 1.6052 0.01%
003583 1.12 1.345 0.01%
165313 3.881 3.881 0.00%
165314 1.6453 1.6453 0.01%
008923 1.3773 1.3773 0.22%
008963 2.111 2.111 0.00%
009034 2.6588 2.6588 0.47%
005375 1.0552 1.3254 0.01%
005455 1.0607 1.2724 0.01%
002378 1.2444 1.2444 0.00%
007672 1.4233 1.4233 0.22%
005873 2.2038 2.2038 0.22%
001397 2.5925 2.5925 0.22%
001473 3.0365 3.0365 0.22%
530014 1.1224 1.1224 0.01%
530021 1.6788 1.6978 0.01%
001070 3.934 3.934 0.22%
010767 1.0575 1.1525 0.01%
008064 1.0901 1.2261 0.01%
013919 3.747 3.747 0.22%
015522 0.8879 0.8879 0.00%
011947 1.0605 1.1138 0.01%
011969 1.1415 1.1415 0.00%
011970 1.1203 1.1203 0.00%
011503 0.9714 0.9714 0.00%
011506 1.626 1.626 0.22%
011793 0.9983 0.9983 0.22%
016282 1.479 1.984 0.00%
017747 2.0114 2.0114 0.22%
018903 1.0274 1.0574 0.01%
018904 1.0258 1.0558 0.01%
019073 2.6793 2.6793 0.00%
016799 1.1268 1.1268 0.01%
022067 1.0217 1.0217 0.01%
589820 1.2424 1.2424 0.22%
020759 1.1137 1.1387 0.22%
020760 1.1123 1.1383 0.22%
020905 1.0119 1.0409 0.01%
021579 1.0337 1.0337 0.01%
024335 1.0121 1.0121 0.01%
022837 1.012 1.012 0.01%
003681 1.1415 1.3505 0.01%
007830 1.002 1.0945 0.01%
007095 1.0452 1.2422 0.01%
000756 4.559 4.559 0.22%
530009 1.618 2.083 0.01%
530010 2.8678 2.8678 0.22%
530019 3.715 4.225 0.00%
530030 1.0618 1.0618 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票208,436.2088.90
2债券及货币28,451.0912.14
3现金28,451.0912.14
4其他资产49.5100.02
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<201.2%
20≤X<400.8%
40≤X<1000.4%
100≤X150.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.3%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.1%25.85%27.07%0.0%11.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.73%
-2.84%
-1.61%
-1.61%
25.85%
105.29%
0.0%
62.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.43
0.04
0.25
夏普比率
115.35
113.37
57.71
特雷诺指数
0.06
0.93
0.13
詹森指数
0.09
0.14
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。