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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A  015516
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理彭紫云,徐华婧
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.1138
1.1138
11.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 2019/7125
最近一月 0.2% 0.0% 3420/7114
最近三月 0.49% 0.01% 3496/7009
最近一年 2.07% 0.03% 2823/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015516 基金经理彭紫云,徐华婧 最新份额119,394.37万份   ()
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-05-09 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.54亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后酌情可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.1138 1.1138 0.00%
2026-2-24 1.1138 1.1138 0.06%
2026-2-13 1.1131 1.1131 0.01%
2026-2-12 1.113 1.113 0.01%
2026-2-11 1.1129 1.1129 0.01%
2026-2-10 1.1128 1.1128 0.01%
2026-2-9 1.1127 1.1127 0.02%
2026-2-6 1.1125 1.1125 0.02%
2026-2-5 1.1123 1.1123 0.01%
2026-2-4 1.1122 1.1122 0.00%
2026-2-3 1.1122 1.1122 0.00%
2026-2-2 1.1122 1.1122 0.02%
2026-1-30 1.112 1.112 0.01%
2026-1-29 1.1119 1.1119 0.00%
2026-1-28 1.1119 1.1119 0.01%
2026-1-27 1.1118 1.1118 0.00%
2026-1-26 1.1118 1.1118 0.02%
2026-1-23 1.1116 1.1116 0.01%
2026-1-22 1.1115 1.1115 0.01%
2026-1-21 1.1114 1.1114 0.02%
彭紫云徐华婧

彭紫云先生：硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月17日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年7月27日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年2月26日起任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A  2022-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C债券型2022-04-25 至 今 3.86.29% 3.83% 
建信双息红利债券A债券型2019-07-16 至 2021-11-10 2.310.55% 11.84% 
建信纯债债券A债券型2019-07-17 至 今 6.618.54% 15.75% 
建信双息红利债券C债券型2019-07-16 至 2021-11-10 2.39.71% 11.84% 
建信睿和纯债定期开放债券债券型2025-11-14 至 今 0.3--  --  
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A债券型2021-07-23 至 今 4.69.11% 5.17% 
建信丰泽债券A债券型2025-09-26 至 今 0.4--  --  
建信稳定增利债券C债券型2020-12-18 至 2022-01-06 1.17.01% 5.32% 
建信稳定增利债券A债券型2020-12-18 至 2022-01-06 1.17.45% 5.32% 
建信灵活配置混合A混合型2020-01-03 至 2021-11-18 1.91.29% 55.87% 
建信瑞丰添利混合A混合型2020-01-03 至 2021-12-15 2.06.74% 58.20% 
建信鑫福60天持有期中短债债券A债券型2022-07-22 至 今 3.65.47% 2.35% 
建信鑫弘180天持有债券A债券型2023-08-09 至 今 2.62.32% 0.39% 
建信纯债债券F债券型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
建信瑞福添利混合C混合型2020-04-10 至 2021-03-10 0.96.34% 35.05% 
建信双债增强债券F债券型2024-08-09 至 今 1.6--  --  
建信安心回报6个月定期开放债券C债券型2023-03-27 至 2024-03-29 1.02.49% 1.76% 
建信鑫和30天持有债券C债券型2022-11-25 至 今 3.35.79% 2.92% 
建信鑫弘180天持有债券C债券型2023-08-09 至 今 2.62.28% 0.39% 
建信纯债债券C债券型2019-07-17 至 今 6.616.71% 15.75% 
建信双息红利债券H债券型2019-07-16 至 2021-11-10 2.310.67% 11.84% 
建信安心回报6个月定期开放债券A债券型2023-03-27 至 2024-03-29 1.02.79% 1.76% 
建信稳定丰利债券A债券型2020-12-18 至 2021-11-29 0.91.82% 4.93% 
建信鑫福60天持有期中短债债券C债券型2022-07-22 至 今 3.65.31% 2.35% 
建信宁远90天持有期债券C债券型2024-02-02 至 今 2.1--  --  
建信收益增强债券C债券型2020-04-10 至 2021-09-29 1.57.86% 5.27% 
建信双债增强债券A债券型2019-07-17 至 今 6.616.68% 15.74% 
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C债券型2021-07-23 至 今 4.68.59% 5.17% 
建信鑫和30天持有债券A债券型2022-11-25 至 今 3.35.91% 2.92% 
建信宁远90天持有期债券A债券型2024-02-02 至 今 2.1--  --  
建信丰泽债券C债券型2025-09-26 至 今 0.4--  --  
建信收益增强债券A债券型2020-04-10 至 2021-09-29 1.58.44% 5.25% 
建信双债增强债券C债券型2019-07-17 至 今 6.614.67% 15.75% 
建信稳定丰利债券C债券型2020-12-18 至 2021-11-29 0.91.43% 4.92% 
建信瑞丰添利混合C混合型2020-01-03 至 2021-12-15 2.06.34% 58.18% 
建信瑞福添利混合A混合型2020-04-10 至 2021-03-10 0.96.91% 34.98% 
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A债券型2022-04-25 至 今 3.86.45% 3.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐华婧2022-04-25 至 今3年10个月零1天6.453.83
彭紫云2022-04-25 至 今3年10个月零1天6.453.83
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014380 1.6833 1.6833 0.83%
016362 1.0679 1.0679 0.73%
016497 1.1083 1.1083 0.01%
016715 1.086 1.136 0.01%
016269 6.078 6.078 0.83%
016282 1.495 2.0 0.73%
017747 2.1864 2.1864 0.83%
016034 1.1071 1.1071 0.01%
018884 1.0662 1.0662 0.01%
020536 1.0605 1.0605 0.01%
020724 1.0764 1.0764 0.01%
020725 1.0686 1.0686 0.01%
021541 3.788 3.788 0.73%
589820 1.26 1.26 0.83%
021342 1.0294 1.0294 0.01%
159763 0.7541 0.7541 0.83%
022836 1.0123 1.0123 0.01%
023685 2.6543 2.6543 0.13%
023743 1.4917 1.4917 0.83%
023744 1.4881 1.4881 0.83%
025067 0.9304 0.9304 0.83%
005597 2.0876 2.0876 0.73%
000056 2.067 2.067 0.73%
003681 1.14 1.349 0.01%
165312 1.4514 2.6579 0.83%
510800 1.4447 1.4447 0.83%
512180 1.7435 1.7435 0.83%
006166 2.2348 2.8419 0.83%
006363 2.6719 2.6719 0.83%
000547 6.241 6.241 0.73%
007699 1.0167 1.1459 0.01%
005829 1.8049 1.8049 0.83%
005874 2.1519 2.1519 0.83%
005881 1.4061 1.5061 0.83%
008962 2.0817 2.0817 0.73%
520770 1.0061 1.0061 0.83%
530006 2.697 4.093 0.73%
530011 1.515 2.751 0.73%
005259 2.3831 2.3831 0.83%
001858 2.8295 2.8295 0.73%
001396 1.603 1.603 0.83%
006501 1.0642 1.2062 0.01%
002585 1.2489 1.5989 0.73%
011793 1.0393 1.0393 0.83%
014857 1.1101 1.1101 0.01%
014967 4.607 4.607 0.83%
015048 2.1422 2.1422 0.83%
960028 2.1902 3.0582 0.73%
960029 1.292 1.607 0.01%
013443 2.1521 2.1521 0.83%
013170 1.0089 1.1219 0.01%
017789 1.1363 1.1863 0.01%
020905 1.0109 1.0399 0.01%
018194 2.3805 2.3805 0.83%
021852 3.5865 3.5865 0.83%
021930 1.6746 1.6856 0.01%
021951 1.0566 1.0886 0.01%
022382 1.3519 1.3519 0.83%
022383 1.3469 1.3469 0.83%
026439 1.0003 1.0003 0.83%
022657 1.051 1.051 0.01%
024211 1.3385 1.3385 0.73%
024351 1.3529 1.3529 0.83%
025392 1.0235 1.0235 0.73%
005633 3.5807 3.5807 0.83%
002378 1.2942 1.2942 0.73%
000478 3.7289 3.7289 0.83%
165309 1.9589 1.9589 0.83%
165314 1.654 1.654 0.01%
005880 1.4332 1.5412 0.83%
007095 1.0439 1.2409 0.01%
008924 1.3685 1.3685 0.83%
531028 1.1626 1.1736 0.01%
011503 1.0515 1.0515 0.73%
008177 1.3955 2.072 0.83%
011189 0.9514 0.9514 0.73%
011942 1.1421 1.1421 0.01%
011970 1.1772 1.1772 0.73%
013075 1.1451 1.1451 0.01%
014199 0.8827 0.8827 0.73%
015436 1.3191 1.5741 0.73%
016799 1.1252 1.1252 0.01%
017457 1.0812 1.0812 0.01%
017746 2.2112 2.2112 0.83%
016035 1.1029 1.1029 0.01%
018885 1.0566 1.0566 0.01%
021579 1.033 1.033 0.01%
018192 1.1046 1.1046 0.01%
018195 2.3545 2.3545 0.83%
589880 1.4475 1.4475 0.83%
026438 1.0003 1.0003 0.83%
159835 0.6489 0.6489 0.83%
022837 1.0113 1.0113 0.01%
002281 3.8116 3.8116 0.73%
004617 1.3518 1.5638 0.73%
007806 1.465 1.763 0.83%
007807 1.4446 1.7276 0.83%
000208 1.27 1.481 0.01%
000308 7.659 7.659 0.73%
000346 1.0131 1.6036 0.01%
510090 2.7159 3.24 0.83%
000592 6.165 6.165 0.83%
007671 1.4635 1.4635 0.83%
005830 1.7478 1.7478 0.83%
005873 2.2079 2.2079 0.83%
530001 1.1387 4.741 0.73%
530005 1.5091 2.6059 0.73%
530012 3.611 3.679 0.73%
530018 2.7296 2.7296 0.83%
530029 1.0861 1.1431 0.01%
159956 2.1229 2.1229 0.83%
159981 1.3082 1.3082 0.13%
009147 2.1782 2.1782 0.83%
002573 1.8268 1.8268 0.73%
000876 1.4608 1.5808 0.01%
001070 4.053 4.053 0.83%
011790 1.221 1.221 0.73%
008064 1.0911 1.2271 0.01%
014863 3.995 3.995 0.83%
014864 0.717 0.717 0.83%
012712 1.2741 1.2741 0.83%
015516 1.1138 1.1138 0.01%
020495 1.7522 1.7522 0.73%
016065 0.7968 0.7968 0.73%
017707 1.4623 1.4623 0.73%
018832 1.2548 1.6048 0.73%
020569 1.0072 1.0665 0.01%
020570 1.0068 1.0624 0.01%
021960 1.337 1.337 0.01%
025393 1.0224 1.0224 0.73%
005596 2.1721 2.1721 0.73%
004683 1.524 1.524 0.83%
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000347 1.0116 1.5312 0.01%
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008923 1.3914 1.3914 0.83%
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530016 3.181 3.281 0.73%
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012570 1.4633 1.4633 -0.11%
011947 1.0598 1.1131 0.01%
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007027 1.0363 1.2023 0.01%
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016800 1.1215 1.1215 0.01%
017194 1.2819 1.2819 0.73%
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018904 1.0247 1.0547 0.01%
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020906 1.0101 1.0391 0.01%
021578 1.0362 1.0362 0.01%
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024829 1.0562 1.0562 0.83%
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165313 3.992 3.992 0.73%
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010767 1.0566 1.1516 0.01%
006500 1.0738 1.2368 0.01%
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014781 1.0361 1.0361 0.73%
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012571 1.4738 1.4738 -0.11%
009476 0.7293 0.7293 0.83%
013021 0.9171 0.9171 0.73%
013442 2.2354 2.7415 0.83%
013444 1.4062 1.4882 0.83%
014200 0.8684 0.8684 0.73%
016064 0.8076 0.8076 0.73%
017681 0.9998 1.0578 0.01%
020726 1.9736 1.9736 0.73%
020759 1.1297 1.1547 0.83%
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025969 1.1828 1.1828 0.83%
024210 1.3516 1.3516 0.73%
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025290 1.0109 1.0109 0.01%
000270 1.9883 3.037 0.73%
007672 1.4256 1.4256 0.83%
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008827 0.5516 0.5516 0.13%
008828 0.5398 0.5398 0.13%
008963 2.0192 2.0192 0.73%
530030 1.0615 1.0615 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币170,341.06121.80
3现金1,099.3600.79
4其他资产79.3300.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发2180.00(万张)8,064.56(万元)5.77(%)  
2212803621平安银行二级60.00(万张)6,129.15(万元)4.38(%)  
3212804221兴业银行二级0250.00(万张)5,102.18(万元)3.65(%)  
4232802623华夏银行0650.00(万张)5,058.97(万元)3.62(%)  
510240069024云能投MTN00740.00(万张)4,239.60(万元)3.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%2.07%2.7%0.0%2.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.49%
0.36%
0.36%
2.07%
8.33%
0.0%
11.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
162.92
104.91
201.30
特雷诺指数
-0.17
-0.46
-0.47
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。