基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王麟锴 申购费率0.0% 基金规模2.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014864 | 基金经理王麟锴 | 最新份额2,533.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 0.7926 | 0.7926 | -0.61% |
| 2025-11-20 | 0.7975 | 0.7975 | -0.36% |
| 2025-11-19 | 0.8004 | 0.8004 | -0.51% |
| 2025-11-18 | 0.8045 | 0.8045 | -0.65% |
| 2025-11-17 | 0.8098 | 0.8098 | -0.32% |
| 2025-11-14 | 0.8124 | 0.8124 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 0.8251 | 0.8251 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 0.821 | 0.821 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.821 | 0.821 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.821 | 0.821 | 4.03% |
| 2025-11-7 | 0.7892 | 0.7892 | -0.45% |
| 2025-11-6 | 0.7928 | 0.7928 | 0.27% |
| 2025-11-5 | 0.7907 | 0.7907 | -0.23% |
| 2025-11-4 | 0.7925 | 0.7925 | -1.32% |
| 2025-11-3 | 0.8031 | 0.8031 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 0.8017 | 0.8017 | 0.93% |
| 2025-10-30 | 0.7943 | 0.7943 | -0.16% |
| 2025-10-29 | 0.7956 | 0.7956 | -0.21% |
| 2025-10-28 | 0.7973 | 0.7973 | -0.33% |
| 2025-10-27 | 0.7999 | 0.7999 | 0.40% |

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信弘利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 4.0 | -24.21% | -34.01% |
| 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 3.8 | -23.74% | -28.82% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2023-05-19 至 今 | 2.5 | -14.54% | -21.38% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王麟锴 | 2022-01-28 至 今 | 3年9个月零27天 | -23.74 | -28.82 |
| 潘龙玲 | 2022-01-28 至 2025-01-20 | 2年-1个月零23天 | -23.74 | -28.82 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010768 | 1.3697 | 1.4757 | -0.12% | |
| 005259 | 2.2009 | 2.2009 | -2.89% | |
| 012486 | 1.0461 | 1.0461 | -2.42% | |
| 012570 | 1.5382 | 1.5382 | -3.00% | |
| 015517 | 1.1047 | 1.1047 | -0.12% | |
| 013444 | 1.358 | 1.44 | -2.89% | |
| 008022 | 1.1561 | 1.1671 | -0.12% | |
| 014782 | 0.9477 | 0.9477 | -2.42% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1098 | -0.12% | |
| 014863 | 2.927 | 2.927 | -2.89% | |
| 016034 | 1.1018 | 1.1018 | -0.12% | |
| 014251 | 1.1099 | 1.1099 | -0.12% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1041 | -0.12% | |
| 016268 | 1.2091 | 1.2091 | -2.89% | |
| 022068 | 1.0133 | 1.0133 | -0.12% | |
| 020570 | 1.0047 | 1.056 | -0.12% | |
| 022657 | 1.0215 | 1.0215 | -0.12% | |
| 025289 | 0.9995 | 0.9995 | -0.12% | |
| 005597 | 2.0901 | 2.0901 | -2.42% | |
| 007807 | 1.3437 | 1.6267 | -2.89% | |
| 000207 | 1.253 | 1.515 | -0.12% | |
| 003583 | 1.1151 | 1.3401 | -0.12% | |
| 512530 | 1.6082 | 1.6082 | -2.89% | |
| 002952 | 1.3782 | 1.3782 | -2.89% | |
| 006166 | 1.8332 | 2.4403 | -2.89% | |
| 000592 | 4.588 | 4.588 | -2.89% | |
| 008828 | 0.501 | 0.501 | -0.67% | |
| 008924 | 1.3978 | 1.3978 | -2.89% | |
| 008962 | 1.5821 | 1.5821 | -2.42% | |
| 530003 | 2.4403 | 4.3853 | -2.42% | |
| 530006 | 2.662 | 4.058 | -2.42% | |
| 530011 | 1.265 | 2.461 | -2.42% | |
| 530019 | 2.671 | 3.181 | -2.42% | |
| 530020 | 3.504 | 3.504 | -0.12% | |
| 531020 | 3.337 | 3.337 | -0.12% | |
| 011189 | 0.8753 | 0.8753 | -2.42% | |
| 518860 | 8.8418 | 2.1011 | -0.67% | |
| 000876 | 1.421 | 1.541 | -0.12% | |
| 000995 | 1.403 | 1.403 | -2.42% | |
| 015436 | 1.2156 | 1.4706 | -2.42% | |
| 018884 | 1.0413 | 1.0413 | -0.12% | |
| 018193 | 1.0952 | 1.0952 | -0.12% | |
| 014200 | 0.8045 | 0.8045 | -2.42% | |
| 014250 | 1.1185 | 1.1185 | -0.12% | |
| 016065 | 0.7968 | 0.7968 | -2.42% | |
| 016267 | 1.2196 | 1.2196 | -2.89% | |
| 020759 | 1.0515 | 1.0705 | -2.89% | |
| 022067 | 1.0151 | 1.0151 | -0.12% | |
| 020536 | 1.0508 | 1.0508 | -0.12% | |
| 024828 | 0.9498 | 0.9498 | -2.89% | |
| 022837 | 1.0075 | 1.0075 | -0.12% | |
| 025183 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | |
| 000729 | 3.55 | 3.55 | -2.89% | |
| 000208 | 1.244 | 1.455 | -0.12% | |
| 159981 | 1.1976 | 1.1976 | -0.67% | |
| 007699 | 1.0119 | 1.1411 | -0.12% | |
| 005829 | 1.6873 | 1.6873 | -2.89% | |
| 530001 | 1.0264 | 4.4051 | -2.42% | |
| 008344 | 1.1184 | 1.1904 | -0.12% | |
| 001396 | 1.211 | 1.211 | -2.89% | |
| 001397 | 2.2442 | 2.2442 | -2.89% | |
| 006501 | 1.0383 | 1.1803 | -0.12% | |
| 009147 | 1.7915 | 1.7915 | -2.89% | |
| 011169 | 0.8674 | 0.8674 | -2.42% | |
| 515560 | 1.0728 | 1.0728 | -2.89% | |
| 013919 | 3.492 | 3.492 | -2.89% | |
| 009476 | 0.8053 | 0.8053 | -2.89% | |
| 011503 | 1.0268 | 1.0268 | -2.42% | |
| 159616 | 0.839 | 0.839 | -2.89% | |
| 016716 | 1.054 | 1.103 | -0.12% | |
| 016064 | 0.8068 | 0.8068 | -2.42% | |
| 024660 | 1.1138 | 1.1138 | -0.12% | |
| 020537 | 1.0471 | 1.0471 | -0.12% | |
| 022658 | 1.0186 | 1.0186 | -0.12% | |
| 005375 | 1.0486 | 1.3188 | -0.12% | |
| 005633 | 2.9615 | 2.9615 | -2.89% | |
| 002281 | 2.6198 | 2.6198 | -2.42% | |
| 007806 | 1.3612 | 1.6592 | -2.89% | |
| 000346 | 1.0065 | 1.597 | -0.12% | |
| 000347 | 1.0059 | 1.5255 | -0.12% | |
| 003584 | 1.0967 | 1.3022 | -0.12% | |
| 510090 | 2.6347 | 3.1431 | -2.89% | |
| 005830 | 1.6356 | 1.6356 | -2.89% | |
| 008963 | 1.5366 | 1.5366 | -2.42% | |
| 530009 | 1.568 | 2.033 | -0.12% | |
| 530021 | 1.6698 | 1.6878 | -0.12% | |
| 530028 | 1.1512 | 1.1612 | -0.12% | |
| 530029 | 1.0831 | 1.1401 | -0.12% | |
| 530030 | 1.0591 | 1.0591 | -0.12% | |
| 531021 | 1.5917 | 1.6087 | -0.12% | |
| 012713 | 1.2691 | 1.2691 | -2.89% | |
| 015516 | 1.1083 | 1.1083 | -0.12% | |
| 013169 | 1.0068 | 1.1218 | -0.12% | |
| 011507 | 1.3497 | 1.3497 | -2.89% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1092 | -0.12% | |
| 014967 | 3.384 | 3.384 | -2.89% | |
| 018885 | 1.033 | 1.033 | -0.12% | |
| 019073 | 2.5009 | 2.5009 | -2.42% | |
| 020495 | 1.4272 | 1.4272 | -2.42% | |
| 018194 | 1.8219 | 1.8219 | -2.89% | |
| 016800 | 1.1152 | 1.1152 | -0.12% | |
| 017456 | 1.0809 | 1.0809 | -0.12% | |
| 016269 | 4.529 | 4.529 | -2.89% | |
| 017707 | 1.3523 | 1.3523 | -2.42% | |
| 020905 | 1.006 | 1.035 | -0.12% | |
| 024649 | 1.1419 | 1.1419 | -0.12% | |
| 022383 | 1.193 | 1.193 | -2.89% | |
| 020569 | 1.0056 | 1.0596 | -0.12% | |
| 159835 | 0.6655 | 0.6655 | -2.89% | |
| 023687 | 0.9158 | 0.9158 | -2.89% | |
| 023743 | 1.2474 | 1.2474 | -2.89% | |
| 024335 | 1.0058 | 1.0058 | -0.12% | |
| 002378 | 1.3297 | 1.3297 | -2.42% | |
| 004617 | 1.3123 | 1.5243 | -2.42% | |
| 004618 | 1.2991 | 1.5111 | -2.42% | |
| 001304 | 1.3204 | 1.5754 | -2.42% | |
| 000105 | 1.058 | 1.55 | -0.12% | |
| 000106 | 1.033 | 1.493 | -0.12% | |
| 000478 | 3.08 | 3.08 | -2.89% | |
| 003681 | 1.1333 | 1.3423 | -0.12% | |
| 165309 | 1.839 | 1.839 | -2.89% | |
| 165313 | 2.923 | 2.923 | -2.42% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | -0.12% | |
| 005874 | 1.8956 | 1.8956 | -2.89% | |
| 005881 | 1.3578 | 1.4578 | -2.89% | |
| 009033 | 2.1817 | 2.1817 | -0.67% | |
| 009034 | 2.1361 | 2.1361 | -0.67% | |
| 530005 | 1.4739 | 2.4797 | -2.42% | |
| 530008 | 2.071 | 2.384 | -0.12% | |
| 530014 | 1.1475 | 1.1475 | -0.12% | |
| 530017 | 1.264 | 2.001 | -0.12% | |
| 001781 | 1.435 | 1.515 | -2.89% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | -0.12% | |
| 002573 | 1.4964 | 1.4964 | -2.42% | |
| 960028 | 2.1472 | 3.0152 | -2.42% | |
| 012571 | 1.5514 | 1.5514 | -3.00% | |
| 003400 | 1.0206 | 1.2972 | -0.12% | |
| 000875 | 1.49 | 1.61 | -0.12% | |
| 001070 | 2.967 | 2.967 | -2.89% | |
| 015521 | 0.7962 | 0.7962 | -2.42% | |
| 013170 | 1.0049 | 1.1179 | -0.12% | |
| 013442 | 1.8338 | 2.3399 | -2.89% | |
| 011942 | 1.1149 | 1.1149 | -0.12% | |
| 013021 | 0.7209 | 0.7209 | -2.42% | |
| 013075 | 1.1391 | 1.1391 | -0.12% | |
| 013076 | 1.1296 | 1.1296 | -0.12% | |
| 008064 | 1.0814 | 1.2174 | -0.12% | |
| 008177 | 1.1322 | 1.8087 | -2.89% | |
| 014849 | 5.38 | 5.38 | -2.42% | |
| 014864 | 0.7926 | 0.7926 | -2.89% | |
| 015048 | 1.7637 | 1.7637 | -2.89% | |
| 016035 | 1.0981 | 1.0981 | -0.12% | |
| 018832 | 1.1335 | 1.4835 | -2.42% | |
| 018904 | 1.0197 | 1.0497 | -0.12% | |
| 018192 | 1.0976 | 1.0976 | -0.12% | |
| 018456 | 1.0949 | 1.0949 | -2.42% | |
| 016352 | 1.4044 | 1.4044 | -2.89% | |
| 017746 | 1.6143 | 1.6143 | -2.89% | |
| 020726 | 1.6659 | 1.6659 | -2.42% | |
| 021541 | 2.653 | 2.653 | -2.42% | |
| 021579 | 1.0275 | 1.0275 | -0.12% | |
| 021930 | 1.6673 | 1.6773 | -0.12% | |
| 589820 | 0.9362 | 0.9362 | -2.89% | |
| 159775 | 0.8463 | 0.8463 | -2.89% | |
| 025067 | 0.9523 | 0.9523 | -2.89% | |
| 005596 | 2.1719 | 2.1719 | -2.42% | |
| 001166 | 1.159 | 1.159 | -2.89% | |
| 000308 | 5.772 | 5.772 | -2.42% | |
| 165311 | 1.68 | 1.831 | -0.12% | |
| 007671 | 1.4567 | 1.4567 | -2.89% | |
| 005873 | 1.9429 | 1.9429 | -2.89% | |
| 006989 | 1.0524 | 1.2301 | -0.12% | |
| 008923 | 1.4197 | 1.4197 | -2.89% | |
| 530012 | 3.558 | 3.626 | -2.42% | |
| 530018 | 2.5235 | 2.5235 | -2.89% | |
| 001858 | 2.534 | 2.534 | -2.42% | |
| 010767 | 1.0528 | 1.1478 | -0.12% | |
| 012413 | 1.1656 | 1.3126 | -0.12% | |
| 012485 | 1.0633 | 1.0633 | -2.42% | |
| 000994 | 1.539 | 1.539 | -2.42% | |
| 015522 | 0.786 | 0.786 | -2.42% | |
| 013443 | 1.8958 | 1.8958 | -2.89% | |
| 011970 | 1.1349 | 1.1349 | -2.42% | |
| 011506 | 1.3739 | 1.3739 | -2.89% | |
| 011790 | 0.9371 | 0.9371 | -2.42% | |
| 014653 | 1.0533 | 1.0533 | -2.42% | |
| 014654 | 1.0373 | 1.0373 | -2.42% | |
| 018903 | 1.021 | 1.051 | -0.12% | |
| 016362 | 1.0643 | 1.0643 | -2.42% | |
| 020724 | 1.0387 | 1.0387 | -0.12% | |
| 018541 | 1.3073 | 1.3823 | -2.42% | |
| 021852 | 2.9663 | 2.9663 | -2.89% | |
| 588910 | 1.2054 | 1.2054 | -2.89% | |
| 022382 | 1.1962 | 1.1962 | -2.89% | |
| 021342 | 1.0231 | 1.0231 | -0.12% | |
| 021343 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | |
| 022946 | 3.0978 | 3.0978 | -2.89% | |
| 023685 | 2.1376 | 2.1376 | -0.67% | |
| 023744 | 1.2453 | 1.2453 | -2.89% | |
| 024211 | 1.2992 | 1.2992 | -2.42% | |
| 025068 | 0.9532 | 0.9532 | -2.89% | |
| 025290 | 0.9993 | 0.9993 | -0.12% | |
| 005455 | 1.0529 | 1.2646 | -0.12% | |
| 004683 | 1.4226 | 1.4226 | -2.89% | |
| 007830 | 1.0124 | 1.0902 | -0.12% | |
| 000270 | 1.6766 | 2.5609 | -2.42% | |
| 510800 | 1.3895 | 1.3895 | -2.89% | |
| 006165 | 1.8838 | 2.5022 | -2.89% | |
| 007672 | 1.4205 | 1.4205 | -2.89% | |
| 005880 | 1.3826 | 1.4906 | -2.89% | |
| 007026 | 1.0371 | 1.2041 | -0.12% | |
| 531008 | 1.838 | 2.197 | -0.12% | |
| 001473 | 3.0341 | 3.0341 | -2.89% | |
| 006500 | 1.0468 | 1.2098 | -0.12% | |
| 960029 | 1.264 | 1.557 | -0.12% | |
| 011946 | 1.0658 | 1.1228 | -0.12% | |
| 011947 | 1.0598 | 1.1131 | -0.12% | |
| 011793 | 0.9103 | 0.9103 | -2.89% | |
| 020496 | 1.4169 | 1.4169 | -2.42% | |
| 014199 | 0.8169 | 0.8169 | -2.42% | |
| 016799 | 1.1186 | 1.1186 | -0.12% | |
| 017194 | 1.318 | 1.318 | -2.42% | |
| 017681 | 1.0016 | 1.0596 | -0.12% | |
| 017747 | 1.5978 | 1.5978 | -2.89% | |
| 017789 | 1.13 | 1.18 | -0.12% | |
| 020906 | 1.0067 | 1.0357 | -0.12% | |
| 021960 | 1.308 | 1.308 | -0.12% | |
| 159891 | 0.4387 | 0.4387 | -2.89% | |
| 159916 | 5.0917 | 2.7741 | -2.89% | |
| 023303 | 1.1405 | 1.1405 | -2.89% | |
| 023304 | 1.1384 | 1.1384 | -2.89% | |
| 024210 | 1.3123 | 1.3123 | -2.42% | |
| 024350 | 1.0982 | 1.0982 | -2.89% | |
| 002377 | 1.1655 | 1.3217 | -0.12% | |
| 004413 | 1.2678 | 1.2678 | -2.42% | |
| 001276 | 1.219 | 1.219 | -2.42% | |
| 000056 | 2.106 | 2.106 | -2.42% | |
| 165312 | 1.3635 | 2.57 | -2.89% | |
| 000547 | 5.462 | 5.462 | -2.42% | |
| 501098 | 1.3125 | 1.3125 | -2.42% | |
| 007027 | 1.0318 | 1.1978 | -0.12% | |
| 007094 | 1.0435 | 1.2435 | -0.12% | |
| 530010 | 2.779 | 2.779 | -2.89% | |
| 530015 | 2.6154 | 2.6154 | -2.89% | |
| 531009 | 1.468 | 1.913 | -0.12% | |
| 001825 | 1.2841 | 1.2841 | -2.89% | |
| 002585 | 1.127 | 1.477 | -2.42% | |
| 012712 | 1.2851 | 1.2851 | -2.89% | |
| 011969 | 1.1555 | 1.1555 | -2.42% | |
| 014781 | 0.9613 | 0.9613 | -2.42% | |
| 014857 | 1.1057 | 1.1057 | -0.12% | |
| 018195 | 1.8039 | 1.8039 | -2.89% | |
| 018455 | 1.1049 | 1.1049 | -2.42% | |
| 014380 | 1.2638 | 1.2638 | -2.89% | |
| 016715 | 1.0652 | 1.1152 | -0.12% | |
| 017457 | 1.0751 | 1.0751 | -0.12% | |
| 016282 | 1.249 | 1.716 | -2.42% | |
| 020682 | 1.154 | 1.154 | -2.89% | |
| 020725 | 1.0323 | 1.0323 | -0.12% | |
| 020760 | 1.0515 | 1.0715 | -2.89% | |
| 021578 | 1.0302 | 1.0302 | -0.12% | |
| 021951 | 1.0516 | 1.0836 | -0.12% | |
| 589880 | 1.1978 | 1.1978 | -2.89% | |
| 024829 | 0.9487 | 0.9487 | -2.89% | |
| 159763 | 0.6137 | 0.6137 | -2.89% | |
| 022836 | 1.0083 | 1.0083 | -0.12% | |
| 023686 | 0.9161 | 0.9161 | -2.89% | |
| 024336 | 1.005 | 1.005 | -0.12% | |
| 024351 | 1.0968 | 1.0968 | -2.89% | |
| 000756 | 3.437 | 3.437 | -2.89% | |
| 003590 | 1.0916 | 1.2779 | -0.12% | |
| 165310 | 1.3713 | 2.2273 | -2.89% | |
| 512180 | 1.6185 | 1.6185 | -2.89% | |
| 006363 | 2.5457 | 2.5457 | -2.89% | |
| 159956 | 1.8509 | 1.8509 | -2.89% | |
| 006990 | 1.0494 | 1.2049 | -0.12% | |
| 007095 | 1.0395 | 1.2365 | -0.12% | |
| 008827 | 0.5115 | 0.5115 | -0.67% | |
| 530016 | 2.608 | 2.708 | -2.42% | |
| 531017 | 1.226 | 1.707 | -0.12% | |
| 531028 | 1.1574 | 1.1684 | -0.12% | |
| 009208 | 1.3413 | 1.3413 | -2.89% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,107.12 | 88.41 |
| 2 | 债券及货币 | 1,407.78 | 11.21 |
| 3 | 现金 | 1,407.78 | 11.21 |
| 4 | 其他资产 | 220.13 | 01.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.81 | 1,169.63 | 9.31% | 0.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 05.81 | 1,126.52 | 8.97% | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.73 | 1,044.46 | 8.31% | 0.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 07.71 | 1,016.87 | 8.09% | 1.17 |
| 000596 | 古井贡酒 | 06.32 | 1,015.30 | 8.08% | 1.01 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 08.03 | 754.26 | 6.00% | 3.13 |
| 603369 | 今世缘 | 17.27 | 678.80 | 5.40% | 3.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 12.38 | 656.14 | 5.22% | 4.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13.88 | 548.95 | 4.37% | 2.09 |
| 002311 | 海大集团 | 07.89 | 502.85 | 4.00% | -1.37 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.32% | -8.1% | -8.16% | 0.0% | -8.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.03% | -6.05% | 1.14% | -2.96% | -8.1% | -22.55% | 0.0% | -30.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 1.44 | 1.27 |
| 夏普比率 | -32.58 | -49.60 | -26.73 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.32 | -0.12 |
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