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大成安享得利六月持有混合C 010941
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理张家旺,孙丹 申购费率0.0% 基金规模0.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010941 | 基金经理张家旺,孙丹 | 最新份额12,140.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-04-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 1.1281 | 1.1281 | -0.07% |
| 2025-11-13 | 1.1289 | 1.1289 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1277 | 1.1277 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.1262 | 1.1262 | 0.09% |
| 2025-11-5 | 1.1252 | 1.1252 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 1.1245 | 1.1245 | -0.08% |
| 2025-11-3 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.02% |
| 2025-10-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.125 | 1.125 | 0.11% |
| 2025-10-28 | 1.1238 | 1.1238 | -0.03% |
| 2025-10-27 | 1.1241 | 1.1241 | 0.12% |
| 2025-10-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.1227 | 1.1227 | 0.04% |
| 2025-10-22 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% |
| 2025-10-21 | 1.1226 | 1.1226 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% |
张家旺先生：中国国籍，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月3日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成安享得利六月持有混合C 2024-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2024-06-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.2 | -13.49% | -14.09% |
| 大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2024-06-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成盛享一年持有混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 2023-12-27 | 0.3 | -4.03% | -6.23% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 3.0 | -20.75% | -19.48% |
| 大成盛享一年持有混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 2023-12-27 | 2.1 | -30.73% | -25.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丹 | 2025-03-10 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 张家旺 | 2024-06-03 至 今 | 1年5个月零12天 | ||
| 孙丹 | 2021-03-29 至 2024-06-06 | 3年2个月零8天 | -0.30 | -25.21 |
| 王磊 | 2021-03-29 至 2023-04-14 | 2年0个月零16天 | 1.82 | -5.74 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000152 | 1.1047 | 1.609 | -0.06% | |
| 001300 | 2.979 | 2.979 | -1.29% | |
| 001301 | 2.738 | 2.738 | -1.29% | |
| 001365 | 1.364 | 1.364 | -1.29% | |
| 002236 | 3.302 | 3.302 | -1.51% | |
| 008272 | 2.3738 | 2.3738 | -1.29% | |
| 008689 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 010927 | 1.1053 | 1.1053 | -0.06% | |
| 012519 | 1.5051 | 1.5051 | -1.29% | |
| 012992 | 1.1451 | 1.1451 | -1.29% | |
| 013463 | 1.4598 | 1.4598 | -1.29% | |
| 013915 | 1.4219 | 1.4219 | -1.29% | |
| 014141 | 1.2692 | 1.2692 | -1.29% | |
| 014447 | 1.0631 | 1.119 | -0.06% | |
| 014651 | 0.8348 | 0.8348 | -1.29% | |
| 015781 | 1.2964 | 1.2964 | -1.29% | |
| 016288 | 1.0214 | 1.0214 | -1.29% | |
| 016547 | 1.2117 | 1.2117 | -1.29% | |
| 017181 | 1.1021 | 1.1021 | -1.29% | |
| 017261 | 1.1472 | 1.1472 | -1.29% | |
| 017765 | 1.2937 | 1.2937 | -1.29% | |
| 017772 | 0.7821 | 0.7821 | -1.29% | |
| 018662 | 1.3975 | 1.3975 | -1.51% | |
| 018862 | 1.0888 | 1.0888 | -1.29% | |
| 019152 | 1.9298 | 1.9298 | -0.06% | |
| 019182 | 0.9184 | 0.9184 | -1.29% | |
| 019225 | 3.261 | 3.261 | -1.29% | |
| 019335 | 1.2916 | 1.2916 | -1.29% | |
| 020394 | 1.1292 | 1.1342 | -0.06% | |
| 020455 | 1.0637 | 1.0837 | -0.06% | |
| 020574 | 1.1049 | 1.1497 | -0.06% | |
| 022247 | 1.1691 | 1.1691 | -0.06% | |
| 022397 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
| 023026 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 023027 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 023657 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 024162 | 1.0383 | 1.0383 | -1.51% | |
| 024616 | 1.1751 | 1.1751 | -1.51% | |
| 024852 | 1.315 | 1.315 | -1.29% | |
| 025521 | 0.9889 | 0.9889 | -1.54% | |
| 025652 | 0.9825 | 0.9825 | -1.51% | |
| 025653 | 0.9822 | 0.9822 | -1.51% | |
| 159303 | 1.8928 | 1.8928 | -1.90% | |
| 159923 | 2.15 | 2.15 | -1.51% | |
| 159943 | 1.438 | 1.1156 | -1.51% | |
| 159980 | 1.825 | 1.825 | -0.72% | |
| 160918 | 2.7248 | 6.4292 | -1.29% | |
| 519019 | 0.7905 | 4.761 | -1.29% | |
| 519300 | 1.191 | 3.024 | -1.51% | |
| 015045 | 1.0791 | 1.1191 | -0.06% | |
| 002567 | 1.538 | 1.538 | -1.29% | |
| 002945 | 2.574 | 2.574 | -1.29% | |
| 007911 | 1.0032 | 1.0032 | -0.72% | |
| 007967 | 1.0103 | 1.1361 | -0.06% | |
| 008003 | 1.007 | 1.176 | -0.06% | |
| 008274 | 1.3195 | 1.3195 | -1.29% | |
| 008847 | 1.2861 | 1.2861 | -1.29% | |
| 009396 | 1.0112 | 1.1722 | -0.06% | |
| 009397 | 1.0267 | 1.1777 | -0.06% | |
| 009493 | 1.2484 | 1.2484 | -1.29% | |
| 009496 | 1.1113 | 1.1563 | -0.06% | |
| 009653 | 1.1707 | 1.1707 | -1.29% | |
| 009797 | 1.2081 | 1.2081 | -1.29% | |
| 010827 | 2.2057 | 2.2057 | -1.29% | |
| 010930 | 1.2849 | 1.2849 | -1.29% | |
| 010940 | 1.1333 | 1.1333 | -1.29% | |
| 011923 | 0.8444 | 0.8444 | -1.51% | |
| 013400 | 1.1141 | 1.1141 | -0.06% | |
| 014271 | 1.4162 | 1.4162 | -1.29% | |
| 016476 | 1.1126 | 1.1126 | -1.29% | |
| 017311 | 1.0236 | 1.078 | -0.06% | |
| 017669 | 1.2133 | 1.2133 | -1.29% | |
| 017773 | 2.0264 | 2.0264 | -1.29% | |
| 020822 | 1.1885 | 1.1885 | -1.29% | |
| 020949 | 1.0172 | 1.0372 | -0.06% | |
| 021131 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% | |
| 022422 | 1.1931 | 1.1931 | -1.51% | |
| 024055 | 1.0996 | 1.0996 | -1.90% | |
| 024259 | 1.6644 | 1.6644 | -0.06% | |
| 024406 | 1.011 | 1.011 | -1.29% | |
| 024470 | 1.0915 | 1.0915 | -1.29% | |
| 025522 | 0.9887 | 0.9887 | -1.54% | |
| 090007 | 1.2621 | 3.682 | -1.29% | |
| 090012 | 1.3083 | 1.3083 | -1.51% | |
| 090018 | 7.462 | 7.962 | -1.29% | |
| 159235 | 1.2752 | 1.2752 | -1.51% | |
| 159395 | 101.4476 | 1.0145 | -0.06% | |
| 160921 | 1.4303 | 1.7875 | -1.29% | |
| 960018 | 3.974 | 3.974 | -1.29% | |
| 000130 | 1.6645 | 1.9645 | -0.06% | |
| 000587 | 3.587 | 3.987 | -1.29% | |
| 001364 | 1.2338 | 1.3488 | -1.29% | |
| 001497 | 1.1469 | 1.1469 | -0.06% | |
| 001791 | 0.7967 | 0.7967 | -1.29% | |
| 003359 | 3.136 | 3.136 | -1.51% | |
| 003373 | 1.9391 | 2.0851 | -1.29% | |
| 003693 | 1.2882 | 1.499 | -1.29% | |
| 006674 | 1.1048 | 1.3991 | -0.06% | |
| 006811 | 1.0373 | 1.1893 | -0.06% | |
| 008686 | 1.1159 | 1.3457 | -0.06% | |
| 008687 | 1.079 | 1.3044 | -0.06% | |
| 008820 | 1.1671 | 1.1671 | -0.06% | |
| 008821 | 1.1504 | 1.1504 | -0.06% | |
| 008872 | 1.6737 | 1.6737 | -1.51% | |
| 008989 | 2.7188 | 2.7188 | -1.29% | |
| 010178 | 1.1151 | 1.1151 | -1.29% | |
| 010960 | 1.0272 | 1.1132 | -0.06% | |
| 012520 | 1.4997 | 1.4997 | -1.29% | |
| 012980 | 0.9481 | 0.9481 | -1.90% | |
| 012991 | 1.1592 | 1.1592 | -1.29% | |
| 013854 | 1.4538 | 1.4538 | -1.29% | |
| 014122 | 0.9096 | 0.9096 | -1.51% | |
| 014312 | 0.9784 | 0.9784 | -1.29% | |
| 014859 | 1.3362 | 1.3362 | -1.29% | |
| 015565 | 1.2946 | 1.3546 | -1.29% | |
| 015997 | 0.9321 | 0.9321 | -1.51% | |
| 016548 | 1.1984 | 1.1984 | -1.29% | |
| 016852 | 1.05 | 1.05 | -1.29% | |
| 017182 | 1.0913 | 1.0913 | -1.29% | |
| 017262 | 1.1401 | 1.1401 | -1.29% | |
| 019207 | 1.351 | 1.351 | -1.29% | |
| 020369 | 1.1183 | 1.1883 | -0.06% | |
| 020378 | 1.1159 | 1.1505 | -0.06% | |
| 020379 | 1.0445 | 1.0745 | -0.06% | |
| 020854 | 1.9572 | 1.9572 | -1.51% | |
| 021170 | 1.4998 | 1.4998 | -1.51% | |
| 022423 | 1.1949 | 1.1949 | -1.51% | |
| 023658 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | |
| 023893 | 1.3298 | 1.3298 | -1.51% | |
| 023966 | 1.0726 | 1.0726 | -0.06% | |
| 090002 | 1.1212 | 2.4232 | -0.06% | |
| 090015 | 3.98 | 3.98 | -1.29% | |
| 090017 | 1.9354 | 1.9454 | -0.06% | |
| 090019 | 3.6901 | 4.94 | -1.29% | |
| 159216 | 1.3986 | 1.3986 | -1.51% | |
| 160916 | 4.461 | 3.839 | -1.29% | |
| 516610 | 0.5196 | 0.5196 | -1.51% | |
| 000128 | 1.3205 | 1.5245 | -0.06% | |
| 000153 | 1.0966 | 1.5556 | -0.06% | |
| 000628 | 5.2682 | 5.2682 | -1.51% | |
| 002258 | 4.656 | 4.656 | -1.29% | |
| 002383 | 1.447 | 1.637 | -1.29% | |
| 002645 | 1.143 | 1.2758 | -0.06% | |
| 003574 | 1.0287 | 1.3186 | -0.06% | |
| 004117 | 1.0096 | 1.2581 | -0.06% | |
| 004209 | 0.898 | 1.116 | -1.29% | |
| 004389 | 1.0876 | 1.3356 | -0.06% | |
| 008269 | 1.7572 | 1.9715 | -1.29% | |
| 008270 | 1.7181 | 1.9303 | -1.29% | |
| 008275 | 1.2902 | 1.2902 | -1.29% | |
| 008589 | 1.2295 | 1.2295 | -1.29% | |
| 008628 | 1.0159 | 1.1625 | -0.06% | |
| 008629 | 1.1272 | 1.1272 | -1.29% | |
| 008630 | 1.0902 | 1.0902 | -1.29% | |
| 008973 | 1.3755 | 1.3755 | -1.51% | |
| 009069 | 1.4732 | 1.4732 | -1.51% | |
| 009495 | 1.1284 | 1.1734 | -0.06% | |
| 009796 | 1.2335 | 1.2335 | -1.29% | |
| 010370 | 1.1452 | 1.1452 | -1.29% | |
| 010928 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
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| 090023 | 1.0583 | 1.1696 | -0.06% | |
| 159242 | 1.3778 | 1.3778 | -1.51% | |
| 159298 | 1.0793 | 1.0793 | -1.51% | |
| 159595 | 1.3422 | 1.3422 | -1.51% | |
| 159642 | 1.0443 | 1.0443 | -1.51% | |
| 160925 | 1.3831 | 1.3831 | -1.51% | |
| 560520 | 1.1737 | 1.1737 | -1.51% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,195.67 | 07.75 |
| 2 | 债券及货币 | 9,237.63 | 59.85 |
| 3 | 现金 | 174.45 | 01.13 |
| 4 | 其他资产 | 53.53 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000960 | 锡业股份 | 04.00 | 92.56 | 0.60% | 4.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13.46 | 77.26 | 0.50% | 2.06 |
| 000426 | 兴业银锡 | 02.15 | 70.71 | 0.46% | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 00.74 | 53.77 | 0.35% | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 02.16 | 54.71 | 0.35% | 1.20 |
| 00941 | 中国移动 | 00.65 | 50.15 | 0.32% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 11.14 | 46.34 | 0.30% | -7.40 |
| 03898 | 时代电气 | 01.16 | 45.33 | 0.29% | 1.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 02.46 | 42.66 | 0.28% | 2.46 |
| 00939 | 建设银行 | 06.00 | 40.97 | 0.27% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200219 | 20国开19 | 20.00(万张) | 2,069.48(万元) | 13.41(%) |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,066.09(万元) | 6.91(%) |
| 3 | 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,059.47(万元) | 6.86(%) |
| 4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,043.95(万元) | 6.76(%) |
| 5 | 102483996 | 24闽高速MTN001 | 10.00(万张) | 1,004.88(万元) | 6.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.46% | 8.47% | 3.59% | 0.0% | 2.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.41% | 1.58% | 5.61% | 8.47% | 11.18% | 0.0% | 12.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| 夏普比率 | 200.70 | 103.97 | 34.65 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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