基金公司大成基金管理有限公司 基金经理柏杨 申购费率0.15% 基金规模3.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码011583 | 基金经理柏杨 | 最新份额32,533.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.94亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 此外,本基金主要投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-7 | 1.1795 | 1.1795 | -0.75% |
2025-8-6 | 1.1884 | 1.1884 | 0.43% |
2025-8-5 | 1.1833 | 1.1833 | 2.43% |
2025-8-4 | 1.1552 | 1.1552 | 1.04% |
2025-8-1 | 1.1433 | 1.1433 | -1.47% |
2025-7-31 | 1.1604 | 1.1604 | -1.26% |
2025-7-30 | 1.1752 | 1.1752 | -2.14% |
2025-7-29 | 1.2009 | 1.2009 | 0.70% |
2025-7-28 | 1.1925 | 1.1925 | 1.11% |
2025-7-25 | 1.1794 | 1.1794 | -1.45% |
2025-7-24 | 1.1967 | 1.1967 | 1.72% |
2025-7-23 | 1.1765 | 1.1765 | 0.20% |
2025-7-22 | 1.1741 | 1.1741 | 1.20% |
2025-7-21 | 1.1602 | 1.1602 | 0.86% |
2025-7-18 | 1.1503 | 1.1503 | 2.06% |
2025-7-17 | 1.1271 | 1.1271 | 1.11% |
2025-7-16 | 1.1147 | 1.1147 | -0.12% |
2025-7-15 | 1.116 | 1.116 | 1.28% |
2025-7-14 | 1.1019 | 1.1019 | 1.31% |
2025-7-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.88% |
柏杨先生:中国香港,香港大学商学院金融学博士。具有基金从业资格。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。2021年5月6日起兼任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年9月21日起兼任大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中国优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.0 | -25.44% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 4.4 | -34.15% | -7.44% |
大成港股通机遇混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成中国优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2022-08-17 至 今 | 3.0 | -25.02% | 4.84% |
大成港股精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-04-02 至 今 | 4.4 | -35.22% | -7.44% |
大成港股通机遇混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柏杨 | 2021-04-02 至 今 | 4年4个月零8天 | -34.15 | -7.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008687 | 1.0796 | 1.305 | 0.02% | |
012046 | 0.7516 | 0.7516 | -0.15% | |
012185 | 0.7247 | 0.7247 | -0.17% | |
011834 | 1.3877 | 1.3877 | -0.17% | |
014652 | 0.8008 | 0.8008 | -0.17% | |
519017 | 0.92 | 3.722 | -0.17% | |
014859 | 1.2689 | 1.2689 | -0.17% | |
013854 | 1.3833 | 1.3833 | -0.17% | |
015526 | 1.2895 | 1.2895 | -0.17% | |
013791 | 1.1171 | 1.1171 | 0.02% | |
013401 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | |
159513 | 1.4009 | 1.4009 | -0.01% | |
016475 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
560520 | 1.1228 | 1.1228 | -0.15% | |
017669 | 1.1945 | 1.1945 | -0.17% | |
017773 | 2.088 | 2.088 | -0.17% | |
018891 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
019152 | 1.7301 | 1.7301 | 0.02% | |
020245 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | |
020345 | 1.0559 | 1.1279 | 0.02% | |
020369 | 1.1172 | 1.1872 | 0.02% | |
020527 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
019357 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | |
018694 | 0.8138 | 0.8138 | -0.17% | |
022297 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
022397 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
022398 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
024616 | 1.0294 | 1.0294 | -0.15% | |
022422 | 1.0497 | 1.0497 | -0.15% | |
159923 | 1.8551 | 1.8551 | -0.15% | |
024162 | 1.0264 | 1.0264 | -0.15% | |
024259 | 1.651 | 1.651 | 0.02% | |
007947 | 1.1332 | 1.1779 | 0.02% | |
008271 | 2.3148 | 2.3148 | -0.17% | |
008272 | 2.2128 | 2.2128 | -0.17% | |
008275 | 1.1426 | 1.1426 | -0.17% | |
008401 | 2.5864 | 2.7292 | -0.01% | |
160910 | 0.962 | 3.037 | -0.17% | |
090004 | 1.7321 | 4.1531 | -0.17% | |
090015 | 3.984 | 3.984 | -0.17% | |
090019 | 3.3155 | 4.4385 | -0.17% | |
010930 | 1.2144 | 1.2144 | -0.17% | |
001516 | 1.0475 | 1.1583 | 0.02% | |
010739 | 0.9474 | 0.9474 | -0.17% | |
011940 | 0.1493 | 0.1516 | -0.01% | |
012045 | 0.7634 | 0.7634 | -0.15% | |
012249 | 0.987 | 0.987 | -0.17% | |
012848 | 0.9225 | 0.9225 | -0.17% | |
519019 | 0.7804 | 4.7509 | -0.17% | |
012474 | 0.9479 | 0.9479 | -0.17% | |
015545 | 0.3625 | 0.3824 | -0.01% | |
015632 | 1.0236 | 1.1394 | 0.02% | |
013363 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% | |
013400 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
014225 | 1.1456 | 1.1456 | -0.17% | |
016198 | 2.4516 | 2.4516 | -0.17% | |
016287 | 1.0348 | 1.0348 | -0.17% | |
015780 | 1.2495 | 1.2495 | -0.17% | |
015998 | 0.5554 | 0.5554 | -0.15% | |
018413 | 1.9811 | 2.1541 | -0.17% | |
019363 | 1.3112 | 1.3112 | -0.17% | |
019373 | 1.0932 | 1.0932 | 0.02% | |
018661 | 1.286 | 1.286 | -0.15% | |
018662 | 1.2757 | 1.2757 | -0.15% | |
020822 | 1.09 | 1.09 | -0.17% | |
020853 | 1.5298 | 1.5298 | -0.15% | |
020854 | 1.5244 | 1.5244 | -0.15% | |
024617 | 1.0292 | 1.0292 | -0.15% | |
023027 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | |
001364 | 1.1821 | 1.2971 | -0.17% | |
000128 | 1.3157 | 1.5197 | 0.02% | |
000129 | 1.3622 | 1.5722 | 0.02% | |
000130 | 1.651 | 1.951 | 0.02% | |
000152 | 1.1023 | 1.6066 | 0.02% | |
002258 | 3.723 | 3.723 | -0.17% | |
002319 | 2.1975 | 2.2775 | -0.17% | |
008847 | 1.2523 | 1.2523 | -0.17% | |
008871 | 1.4865 | 1.4865 | -0.15% | |
008934 | 0.8515 | 0.8515 | -0.15% | |
004117 | 1.0463 | 1.2548 | 0.02% | |
159980 | 1.699 | 1.699 | 0.24% | |
090010 | 2.6607 | 2.8167 | -0.15% | |
091023 | 1.0634 | 1.1749 | 0.02% | |
011066 | 4.7721 | 4.7721 | -0.15% | |
011159 | 2.5038 | 3.0395 | -0.17% | |
009797 | 1.1828 | 1.1828 | -0.17% | |
009798 | 0.9463 | 0.9463 | -0.17% | |
001791 | 0.7812 | 0.7812 | -0.17% | |
010369 | 1.1065 | 1.1065 | -0.17% | |
003359 | 2.9098 | 2.9098 | -0.15% | |
003373 | 1.7994 | 1.9454 | -0.17% | |
002086 | 1.3395 | 1.5465 | 0.02% | |
008589 | 1.1783 | 1.1783 | -0.17% | |
008688 | 1.1661 | 1.1661 | 0.02% | |
008747 | 1.1173 | 1.1873 | 0.02% | |
011923 | 0.8464 | 0.8464 | -0.15% | |
012248 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% | |
009494 | 1.1837 | 1.1837 | -0.17% | |
009495 | 1.1289 | 1.1739 | 0.02% | |
012937 | 1.0276 | 1.1476 | 0.02% | |
012979 | 0.9239 | 0.9239 | -0.01% | |
012991 | 1.115 | 1.115 | -0.17% | |
008004 | 1.0333 | 1.1489 | 0.02% | |
960018 | 3.976 | 3.976 | -0.17% | |
014121 | 0.891 | 0.891 | -0.15% | |
014142 | 0.9293 | 0.9293 | -0.17% | |
159242 | 1.0517 | 1.0517 | -0.15% | |
159395 | 101.4186 | 1.0142 | 0.02% | |
016793 | 1.0218 | 1.0818 | 0.02% | |
016288 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
017765 | 1.1142 | 1.1142 | -0.17% | |
017772 | 0.7728 | 0.7728 | -0.17% | |
020330 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
020379 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% | |
019197 | 3.689 | 3.689 | -0.17% | |
019201 | 2.173 | 2.173 | -0.17% | |
019222 | 3.096 | 3.096 | -0.17% | |
019224 | 1.601 | 1.601 | -0.17% | |
019372 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | |
019491 | 1.0721 | 1.0821 | 0.02% | |
019492 | 1.0712 | 1.0812 | 0.02% | |
020174 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
024838 | 1.401 | 1.401 | -0.17% | |
021213 | 1.1506 | 1.1506 | -0.15% | |
021359 | 1.1534 | 1.1534 | -0.15% | |
021170 | 1.3103 | 1.3103 | -0.15% | |
022973 | 1.0708 | 1.0708 | -0.15% | |
002945 | 2.183 | 2.183 | -0.17% | |
002383 | 1.31 | 1.5 | -0.17% | |
009653 | 1.1505 | 1.1505 | -0.17% | |
008751 | 1.0652 | 1.0802 | -0.01% | |
008821 | 1.1476 | 1.1476 | 0.02% | |
008870 | 1.2355 | 1.2355 | -0.17% | |
008988 | 1.9377 | 1.9377 | -0.17% | |
008269 | 1.7024 | 1.9167 | -0.17% | |
008274 | 1.1673 | 1.1673 | -0.17% | |
160919 | 2.8814 | 4.8674 | -0.15% | |
090011 | 1.456 | 2.056 | -0.17% | |
090021 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
010826 | 1.8252 | 1.8252 | -0.17% | |
010940 | 1.1185 | 1.1185 | -0.17% | |
006674 | 1.1025 | 1.3968 | 0.02% | |
006811 | 1.035 | 1.187 | 0.02% | |
002645 | 1.1383 | 1.2711 | 0.02% | |
010179 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
003374 | 1.7896 | 1.9356 | -0.17% | |
009396 | 1.0254 | 1.1714 | 0.02% | |
012849 | 0.9022 | 0.9022 | -0.17% | |
011583 | 1.1795 | 1.1795 | -0.01% | |
008003 | 1.0399 | 1.1669 | 0.02% | |
014651 | 0.818 | 0.818 | -0.17% | |
017262 | 1.1191 | 1.1191 | -0.17% | |
016062 | 1.3667 | 1.3667 | -0.17% | |
013914 | 1.3348 | 1.3348 | -0.17% | |
014122 | 0.8792 | 0.8792 | -0.15% | |
014141 | 0.9485 | 0.9485 | -0.17% | |
013463 | 1.4022 | 1.4022 | -0.17% | |
013399 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | |
159358 | 1.0886 | 1.0886 | -0.15% | |
159595 | 1.1989 | 1.1989 | -0.15% | |
016404 | 1.0503 | 1.0803 | 0.02% | |
016547 | 1.1351 | 1.1351 | -0.17% | |
016548 | 1.124 | 1.124 | -0.17% | |
016852 | 1.0478 | 1.0478 | -0.17% | |
020283 | 1.1653 | 1.1653 | 0.02% | |
020455 | 1.0633 | 1.0833 | 0.02% | |
020505 | 1.1156 | 1.1776 | 0.02% | |
018008 | 3.99 | 3.99 | -0.17% | |
019183 | 1.7195 | 1.7195 | -0.17% | |
019208 | 0.956 | 0.969 | -0.17% | |
019225 | 2.83 | 2.83 | -0.17% | |
018518 | 1.0464 | 1.0664 | 0.02% | |
020574 | 1.1025 | 1.1473 | 0.02% | |
020677 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | |
020821 | 1.0941 | 1.0941 | -0.17% | |
020948 | 1.0247 | 1.0447 | 0.02% | |
021132 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
021171 | 1.3047 | 1.3047 | -0.15% | |
024604 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | |
022904 | 1.0518 | 1.0518 | -0.15% | |
006038 | 3.2933 | 3.2933 | -0.17% | |
008752 | 1.0376 | 1.0526 | -0.01% | |
008820 | 1.1634 | 1.1634 | 0.02% | |
009070 | 1.3379 | 1.3379 | -0.15% | |
160918 | 2.5496 | 6.254 | -0.17% | |
160925 | 1.2643 | 1.2643 | -0.15% | |
007507 | 1.1156 | 1.2336 | 0.02% | |
090001 | 0.7407 | 4.3517 | -0.17% | |
090002 | 1.1102 | 2.4122 | 0.02% | |
090016 | 2.1073 | 2.3643 | -0.17% | |
091021 | 1.1191 | 1.1191 | 0.02% | |
092002 | 1.1267 | 2.3391 | 0.02% | |
096001 | 2.5939 | 3.2036 | -0.01% | |
010827 | 1.7604 | 1.7604 | -0.17% | |
010927 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
009220 | 1.067 | 1.1634 | 0.02% | |
002567 | 1.614 | 1.614 | -0.17% | |
008748 | 1.1034 | 1.1734 | 0.02% | |
012184 | 0.7371 | 0.7371 | -0.17% | |
009397 | 1.041 | 1.177 | 0.02% | |
012992 | 1.1026 | 1.1026 | -0.17% | |
011742 | 1.0196 | 1.1542 | 0.02% | |
011835 | 1.3435 | 1.3435 | -0.17% | |
516610 | 0.5181 | 0.5181 | -0.15% | |
519300 | 1.0639 | 2.8969 | -0.15% | |
012519 | 1.1961 | 1.1961 | -0.17% | |
017261 | 1.1248 | 1.1248 | -0.17% | |
014860 | 1.2561 | 1.2561 | -0.17% | |
015546 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | |
015565 | 1.2393 | 1.2993 | -0.17% | |
013464 | 1.3857 | 1.3857 | -0.17% | |
159235 | 1.1048 | 1.1048 | -0.15% | |
014224 | 1.1619 | 1.1619 | -0.17% | |
014311 | 0.9085 | 0.9085 | -0.17% | |
015898 | 0.9854 | 0.9854 | 0.02% | |
015899 | 0.9861 | 0.9861 | 0.02% | |
015997 | 0.5605 | 0.5605 | -0.15% | |
018454 | 1.7349 | 1.7349 | -0.17% | |
023658 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
159906 | 1.0399 | 1.0399 | -0.15% | |
159943 | 1.2121 | 0.9404 | -0.15% | |
023026 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | |
023893 | 1.1378 | 1.1378 | -0.15% | |
004389 | 1.0908 | 1.3388 | 0.02% | |
001144 | 1.7545 | 1.7545 | -0.17% | |
003841 | 1.0571 | 1.3121 | 0.02% | |
000587 | 3.122 | 3.522 | -0.17% | |
007910 | 0.9636 | 0.9636 | 0.24% | |
007096 | 1.0601 | 1.2998 | -0.15% | |
008869 | 1.2626 | 1.2626 | -0.17% | |
008872 | 1.4412 | 1.4412 | -0.15% | |
009069 | 1.3646 | 1.3646 | -0.15% | |
090003 | 0.8311 | 3.6939 | -0.17% | |
090007 | 1.2308 | 3.6507 | -0.17% | |
010929 | 1.2464 | 1.2464 | -0.17% | |
001497 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | |
010371 | 1.3201 | 1.3201 | -0.17% | |
003147 | 1.3089 | 1.3089 | -0.17% | |
000834 | 5.3491 | 5.3491 | -0.01% | |
010738 | 0.9651 | 0.9651 | -0.17% | |
008629 | 1.118 | 1.118 | -0.17% | |
008630 | 1.083 | 1.083 | -0.17% | |
009493 | 1.2188 | 1.2188 | -0.17% | |
009496 | 1.1127 | 1.1577 | 0.02% | |
012980 | 0.9125 | 0.9125 | -0.01% | |
017181 | 1.1465 | 1.1465 | -0.17% | |
017182 | 1.1365 | 1.1365 | -0.17% | |
017311 | 1.0195 | 1.0739 | 0.02% | |
013792 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | |
013364 | 1.374 | 1.374 | -0.01% | |
013404 | 0.3636 | 0.3838 | -0.01% | |
013435 | 1.023 | 1.023 | -0.17% | |
159642 | 0.7982 | 0.7982 | -0.15% | |
014271 | 1.3502 | 1.3502 | -0.17% | |
017739 | 0.9895 | 0.9895 | -0.17% | |
018890 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
020329 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
020378 | 1.1163 | 1.1509 | 0.02% | |
018457 | 0.7342 | 0.7342 | -0.17% | |
019184 | 1.298 | 1.298 | -0.17% | |
019206 | 2.854 | 2.854 | -0.15% | |
019307 | 1.0244 | 1.0602 | 0.02% | |
019358 | 0.9971 | 0.9971 | -0.17% | |
022247 | 1.1662 | 1.1662 | 0.02% | |
020676 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | |
022927 | 2.6722 | 2.6722 | -0.15% | |
023894 | 1.1365 | 1.1365 | -0.15% | |
024159 | 1.0827 | 1.0827 | -0.17% | |
024161 | 1.0269 | 1.0269 | -0.15% | |
001365 | 1.035 | 1.035 | -0.17% | |
002946 | 1.1892 | 1.2477 | 0.02% | |
002236 | 3.0588 | 3.0588 | -0.15% | |
160921 | 1.3926 | 1.7498 | -0.17% | |
160926 | 0.9656 | 0.9656 | -0.17% | |
007508 | 1.1108 | 1.2258 | 0.02% | |
090012 | 1.0396 | 1.0396 | -0.15% | |
010928 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | |
010941 | 1.1136 | 1.1136 | -0.17% | |
006812 | 1.1674 | 1.1874 | 0.02% | |
009219 | 1.0709 | 1.1691 | 0.02% | |
002644 | 1.1655 | 1.2997 | 0.02% | |
008628 | 1.0565 | 1.1611 | 0.02% | |
008686 | 1.1162 | 1.346 | 0.02% | |
012890 | 1.0442 | 1.1202 | 0.02% | |
012473 | 0.9633 | 0.9633 | -0.17% | |
015045 | 1.0762 | 1.1162 | 0.02% | |
013853 | 1.4009 | 1.4009 | -0.17% | |
013915 | 1.3132 | 1.3132 | -0.17% | |
015564 | 1.2571 | 1.3171 | -0.17% | |
013436 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
159216 | 1.1628 | 1.1628 | -0.15% | |
016405 | 1.0452 | 1.0752 | 0.02% | |
015781 | 1.2301 | 1.2301 | -0.17% | |
019207 | 1.025 | 1.025 | -0.17% | |
019255 | 3.94 | 3.94 | -0.17% | |
018460 | 5.914 | 5.914 | -0.17% | |
018461 | 0.91 | 0.91 | -0.17% | |
018519 | 1.0441 | 1.0641 | 0.02% | |
024852 | 1.2571 | 1.2571 | -0.17% | |
021131 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | |
023657 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
022421 | 1.0516 | 1.0516 | -0.15% | |
022423 | 1.0509 | 1.0509 | -0.15% | |
023966 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
024055 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | |
024056 | 1.0952 | 1.0952 | -0.01% | |
001300 | 2.39 | 2.39 | -0.17% | |
001301 | 2.201 | 2.201 | -0.17% | |
000131 | 1.573 | 1.873 | 0.02% | |
003574 | 1.0255 | 1.3154 | 0.02% | |
003693 | 1.272 | 1.4828 | -0.17% | |
002947 | 1.1482 | 1.2053 | 0.02% | |
007911 | 0.9414 | 0.9414 | 0.24% | |
007946 | 1.1327 | 1.1794 | 0.02% | |
007967 | 1.0049 | 1.1307 | 0.02% | |
008846 | 1.286 | 1.286 | -0.17% | |
008989 | 1.8971 | 1.8971 | -0.17% | |
004209 | 0.8203 | 1.0383 | -0.17% | |
501079 | 2.4959 | 2.4959 | -0.17% | |
160916 | 4.048 | 3.524 | -0.17% | |
090006 | 0.9925 | 2.8145 | -0.17% | |
090013 | 2.0075 | 3.1905 | -0.17% | |
090017 | 1.7347 | 1.7447 | 0.02% | |
090020 | 1.449 | 1.449 | -0.17% | |
090023 | 1.0583 | 1.1696 | 0.02% | |
010960 | 1.0317 | 1.1177 | 0.02% | |
010370 | 1.0858 | 1.0858 | -0.17% | |
008689 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
011926 | 0.8182 | 0.8182 | -0.15% | |
011941 | 0.1454 | 0.1477 | -0.01% | |
011584 | 1.154 | 1.154 | -0.01% | |
012520 | 1.1916 | 1.1916 | -0.17% | |
016060 | 1.423 | 1.423 | -0.17% | |
013790 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | |
159303 | 1.8797 | 1.8797 | -0.01% | |
159542 | 1.2584 | 1.2584 | -0.15% | |
014272 | 1.3304 | 1.3304 | -0.17% | |
014312 | 0.8921 | 0.8921 | -0.17% | |
014447 | 1.0582 | 1.1141 | 0.02% | |
016476 | 1.1379 | 1.1379 | -0.17% | |
022089 | 1.126 | 1.126 | 0.02% | |
022169 | 2.6569 | 2.6569 | -0.15% | |
017670 | 1.1869 | 1.1869 | -0.17% | |
017764 | 1.1302 | 1.1302 | -0.17% | |
020394 | 1.1325 | 1.1375 | 0.02% | |
018225 | 1.2206 | 1.3883 | -0.17% | |
019182 | 0.8229 | 0.8229 | -0.17% | |
019223 | 2.1782 | 2.1782 | -0.17% | |
019254 | 1.0337 | 1.0337 | -0.15% | |
019334 | 1.2557 | 1.2557 | -0.17% | |
019335 | 1.2352 | 1.2352 | -0.17% | |
018693 | 1.437 | 1.437 | -0.17% | |
021212 | 1.1543 | 1.1543 | -0.15% | |
020949 | 1.0205 | 1.0405 | 0.02% | |
159740 | 0.7335 | 0.7335 | -0.01% | |
024160 | 1.0813 | 1.0813 | -0.17% | |
007801 | 2.641 | 2.641 | -0.15% | |
000153 | 1.0954 | 1.5544 | 0.02% | |
003692 | 1.2853 | 1.4961 | -0.17% | |
000628 | 4.8573 | 4.8573 | -0.15% | |
009654 | 1.129 | 1.129 | -0.17% | |
008935 | 0.8177 | 0.8177 | -0.15% | |
008938 | 1.0672 | 1.1887 | 0.02% | |
008971 | 5.316 | 5.316 | -0.01% | |
008973 | 1.2577 | 1.2577 | -0.15% | |
008270 | 1.6663 | 1.8785 | -0.17% | |
160924 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | |
090009 | 2.855 | 2.855 | -0.17% | |
090018 | 5.977 | 6.477 | -0.17% | |
010908 | 0.8912 | 0.8912 | -0.15% | |
010909 | 0.8754 | 0.8754 | -0.15% | |
010959 | 1.044 | 1.1492 | 0.02% | |
009796 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
001792 | 0.7214 | 0.7214 | -0.17% | |
010178 | 1.0262 | 1.0262 | -0.17% | |
010372 | 1.2953 | 1.2953 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 41,071.68 | 93.09 |
2 | 债券及货币 | 3,995.15 | 09.05 |
3 | 现金 | 3,995.15 | 09.05 |
4 | 其他资产 | 327.11 | 00.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
75.52% | 56.06% | 17.02% | 0.0% | 3.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71% | 22.41% | 9.69% | 40.15% | 56.06% | 60.3% | 0.0% | 17.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.66 | 0.84 | 0.92 |
夏普比率 | 193.28 | 128.32 | 19.54 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
詹森指数 | 0.28 | 0.19 | 0.03 |
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