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大成标普500等权重指数(QDII)A美元  013404
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理冉凌浩
申购费率1.5%
基金规模3.34亿  (2022-06-30)
0.3646
0.3848
10.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.65% -0.01% 462/659
最近一月 -1.14% 0.03% 599/656
最近三月 7.9% 0.12% 381/650
最近一年 11.67% 0.32% 443/611
(2025-08-05)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013404 基金经理冉凌浩 最新份额31,971.66万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模3.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-09-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资范围

基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，基金收益分配每年最多不超过12次，全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-5 0.3646 0.3848 -0.30%
2025-8-4 0.3657 0.3859 1.16%
2025-8-1 0.3615 0.3817 -1.04%
2025-7-31 0.3653 0.3855 -0.87%
2025-7-30 0.3685 0.3887 -0.59%
2025-7-29 0.3707 0.3909 -0.13%
2025-7-28 0.3712 0.3914 -0.54%
2025-7-25 0.3732 0.3934 0.46%
2025-7-24 0.3715 0.3917 -0.32%
2025-7-23 0.3727 0.3929 0.73%
2025-7-22 0.37 0.3902 1.20%
2025-7-21 0.3656 0.3858 -0.33%
2025-7-18 0.3668 0.387 0.05%
2025-7-17 0.3666 0.3868 0.71%
2025-7-16 0.364 0.3842 0.36%
2025-7-15 0.3627 0.3829 -1.31%
2025-7-14 0.3675 0.3877 0.08%
2025-7-11 0.3672 0.3874 -0.73%
2025-7-10 0.3699 0.3901 0.57%
2025-7-9 0.3678 0.388 0.30%
冉凌浩

冉凌浩先生：英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金)基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年6月24日起担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成标普500等权重指数(QDII)A美元  2021-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成恒生科技ETF发起式联接C指数型,QDII型2021-07-29 至 今 4.0-46.56% -11.03% 
大成标普500等权重指数(QDII)A美元指数型,QDII型2021-09-07 至 今 3.9-4.90% -11.61% 
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
大成中华沪深港300指数(LOF)A指数型,LOF型2019-01-30 至 今 6.5-12.73% 12.22% 
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A指数型2014-10-17 至 今 10.8310.60% 51.15% 
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C指数型2023-06-28 至 今 2.112.06% -3.49% 
大成标普500等权重指数(QDII)C美元指数型,QDII型2023-08-30 至 今 1.93.99% -4.63% 
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币指数型,QDII型2023-08-30 至 今 1.92.76% -4.63% 
大成恒生科技ETF发起式联接A指数型,QDII型2021-07-29 至 今 4.0-46.04% -11.03% 
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币指数型,QDII型2011-08-26 至 今 14.0262.85% 73.55% 
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2016-11-04 至 2023-02-17 6.3-9.50% 33.01% 
大成全球美元债C人民币债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.2--  --  
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2020-03-03 至 2023-02-10 2.9-9.80% 12.35% 
大成全球美元债A美元债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.2--  --  
大成全球美元债C美元债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.2--  --  
大成恒生指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 1.9--  --  
大成恒生医疗保健ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-05-24 至 今 1.2--  --  
大成恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 4.3-59.17% -7.59% 
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)混合型,QDII型,LOF型2016-12-16 至 2020-07-07 3.628.10% 33.69% 
大成全球美元债A人民币债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.2--  --  
大成中华沪深港300指数(LOF)C指数型2020-03-03 至 今 5.4-17.80% -4.45% 
大成纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-06-27 至 今 2.14.64% -4.73% 
大成恒生指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2017-07-04 至 今 8.1-36.60% 30.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冉凌浩2021-09-07 至 今3年11个月零1天-4.90-11.61
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008589 1.1784 1.1784 0.56%
008747 1.1167 1.1867 0.06%
012045 0.7818 0.7818 0.69%
012046 0.7696 0.7696 0.69%
012849 0.8962 0.8962 0.56%
011583 1.1833 1.1833 0.43%
008004 1.0332 1.1488 0.06%
516610 0.5127 0.5127 0.69%
012520 1.1721 1.1721 0.56%
017311 1.0191 1.0735 0.06%
013914 1.3429 1.3429 0.56%
014142 0.9197 0.9197 0.56%
015565 1.2362 1.2962 0.56%
015632 1.0229 1.1387 0.06%
013464 1.3812 1.3812 0.56%
013435 1.0059 1.0059 0.56%
014224 1.1421 1.1421 0.56%
014271 1.3309 1.3309 0.56%
016405 1.0449 1.0749 0.06%
022169 2.6364 2.6364 0.69%
017670 1.1845 1.1845 0.56%
017739 0.9883 0.9883 0.56%
015780 1.2368 1.2368 0.56%
015997 0.5589 0.5589 0.69%
020245 1.0458 1.0458 0.06%
020369 1.1167 1.1867 0.06%
020505 1.1146 1.1766 0.06%
019184 1.298 1.298 0.56%
019254 1.0235 1.0235 0.69%
019334 1.2456 1.2456 0.56%
020174 1.0836 1.0836 0.06%
018518 1.0459 1.0659 0.06%
018694 0.8098 0.8098 0.56%
020821 1.0852 1.0852 0.56%
020853 1.5161 1.5161 0.69%
020854 1.5108 1.5108 0.69%
020948 1.024 1.044 0.06%
022421 1.0481 1.0481 0.69%
022423 1.0473 1.0473 0.69%
024055 1.1207 1.1207 0.43%
024056 1.1204 1.1204 0.43%
000628 4.8405 4.8405 0.69%
009653 1.1493 1.1493 0.56%
008872 1.4337 1.4337 0.69%
008935 0.8143 0.8143 0.69%
008270 1.662 1.8742 0.56%
160921 1.3864 1.7436 0.56%
090002 1.1083 2.4103 0.06%
090013 2.001 3.184 0.56%
090019 3.3083 4.4289 0.56%
092002 1.1247 2.3371 0.06%
010908 0.8879 0.8879 0.69%
010928 1.0618 1.0618 0.06%
010178 1.0208 1.0208 0.56%
010372 1.2868 1.2868 0.56%
008688 1.1658 1.1658 0.06%
008748 1.1029 1.1729 0.06%
519017 0.924 3.726 0.56%
012474 0.9359 0.9359 0.56%
017181 1.1518 1.1518 0.56%
017262 1.1154 1.1154 0.56%
015545 0.3636 0.3835 0.43%
018890 1.0068 1.0068 0.56%
019152 1.7171 1.7171 0.06%
020379 1.0701 1.0701 0.06%
018008 3.975 3.975 0.56%
019222 3.113 3.113 0.56%
019492 1.0705 1.0805 0.06%
024852 1.2539 1.2539 0.56%
022297 1.0296 1.0296 0.06%
024617 1.0199 1.0199 0.69%
159943 1.2061 0.9357 0.69%
022973 1.0681 1.0681 0.69%
023026 1.0026 1.0026 0.06%
024159 1.0821 1.0821 0.56%
001144 1.7319 1.7319 0.56%
001300 2.366 2.366 0.56%
001364 1.1821 1.2971 0.56%
000587 3.14 3.54 0.56%
002319 2.1972 2.2772 0.56%
002383 1.31 1.5 0.56%
008870 1.2211 1.2211 0.56%
008871 1.4787 1.4787 0.69%
009070 1.3319 1.3319 0.69%
090007 1.2277 3.6476 0.56%
090015 3.984 3.984 0.56%
090020 1.477 1.477 0.56%
010927 1.0784 1.0784 0.06%
010929 1.2417 1.2417 0.56%
010941 1.113 1.113 0.56%
010959 1.0435 1.1487 0.06%
009797 1.1825 1.1825 0.56%
009493 1.2185 1.2185 0.56%
012979 0.921 0.921 0.43%
012992 1.1 1.1 0.56%
519019 0.7753 4.7458 0.56%
013363 1.3884 1.3884 0.43%
013401 1.1131 1.1131 0.06%
013404 0.3646 0.3848 0.43%
159235 1.094 1.094 0.69%
016476 1.143 1.143 0.56%
016287 1.0215 1.0215 0.56%
019491 1.0714 1.0814 0.06%
020676 1.0537 1.0537 0.06%
023657 1.007 1.007 0.06%
023027 1.0023 1.0023 0.06%
023966 1.0532 1.0532 0.06%
024054 1.0075 1.0075 0.43%
024259 1.6497 1.6497 0.06%
004389 1.0903 1.3383 0.06%
000152 1.1015 1.6058 0.06%
000153 1.0947 1.5537 0.06%
002258 3.686 3.686 0.56%
007911 0.9386 0.9386 0.33%
007946 1.1323 1.179 0.06%
007967 1.0049 1.1307 0.06%
008751 1.066 1.081 0.43%
008869 1.2479 1.2479 0.56%
008938 1.0669 1.1884 0.06%
160924 1.0266 1.0266 0.43%
007297 1.1926 1.1926 0.43%
090016 2.1075 2.3645 0.56%
090023 1.058 1.1693 0.06%
002567 1.601 1.601 0.56%
010738 0.9599 0.9599 0.56%
011923 0.8405 0.8405 0.69%
011926 0.8125 0.8125 0.69%
009397 1.0402 1.1762 0.06%
012991 1.1124 1.1124 0.56%
017261 1.1211 1.1211 0.56%
014860 1.2517 1.2517 0.56%
015526 1.2796 1.2796 0.56%
159216 1.1617 1.1617 0.69%
159303 1.9322 1.9322 0.43%
159358 1.0847 1.0847 0.69%
159513 1.3792 1.3792 0.43%
159642 0.7955 0.7955 0.69%
016404 1.05 1.08 0.06%
016852 1.0477 1.0477 0.56%
017765 1.118 1.118 0.56%
020394 1.1321 1.1371 0.06%
018413 1.9747 2.1477 0.56%
018454 1.7126 1.7126 0.56%
019335 1.2254 1.2254 0.56%
019795 1.0611 1.0611 0.43%
018662 1.2684 1.2684 0.69%
022397 1.0124 1.0124 0.06%
021213 1.1508 1.1508 0.69%
021131 1.0306 1.0306 0.06%
021171 1.3011 1.3011 0.69%
024604 1.1632 1.1632 0.06%
001301 2.179 2.179 0.56%
001365 1.023 1.023 0.56%
000131 1.5718 1.8718 0.06%
007910 0.9607 0.9607 0.33%
007947 1.1328 1.1775 0.06%
008820 1.1631 1.1631 0.06%
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009219 1.0702 1.1684 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票95,051.0294.46
2债券及货币6,559.3306.52
3现金6,559.3306.52
4其他资产719.4500.71
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<201.5%
20≤X<1001.0%
100≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-172025-01-220.010365
22024-01-172024-01-220.009752
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.2%11.67%6.39%0.0%2.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.14%
7.9%
0.52%
4.22%
11.67%
20.44%
0.0%
10.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.16
0.24
夏普比率
55.70
54.69
14.69
特雷诺指数
0.05
0.13
0.03
詹森指数
0.03
0.07
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。