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大成全球美元债C美元 011941
收藏成功
债券型,QDII型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理陈会荣,冉凌浩 申购费率0.0% 基金规模4.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011941 | 基金经理陈会荣,冉凌浩 | 最新份额15,604.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,QDII型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-04-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资范围
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明，均包括 exchange traded fund，ETF)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品；与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，人民币基金份额、美元基金份额分别以其申购时的币种计价，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-14 | 0.1395 | 0.1418 | -0.21% |
| 2024-11-13 | 0.1398 | 0.1421 | 0.07% |
| 2024-11-12 | 0.1397 | 0.142 | -0.85% |
| 2024-11-11 | 0.1409 | 0.1432 | -0.56% |
| 2024-11-8 | 0.1417 | 0.144 | 0.28% |
| 2024-11-7 | 0.1413 | 0.1436 | 0.28% |
| 2024-11-6 | 0.1409 | 0.1432 | -1.40% |
| 2024-11-5 | 0.1429 | 0.1452 | -0.07% |
| 2024-11-4 | 0.143 | 0.1453 | 0.70% |
| 2024-11-1 | 0.142 | 0.1443 | -0.35% |
| 2024-10-31 | 0.1425 | 0.1448 | 0.07% |
| 2024-10-30 | 0.1424 | 0.1447 | 0.21% |
| 2024-10-29 | 0.1421 | 0.1444 | -0.14% |
| 2024-10-28 | 0.1423 | 0.1446 | -0.28% |
| 2024-10-25 | 0.1427 | 0.145 | -0.21% |
| 2024-10-24 | 0.143 | 0.1453 | 0.35% |
| 2024-10-23 | 0.1425 | 0.1448 | -0.21% |
| 2024-10-22 | 0.1428 | 0.1451 | -0.21% |
| 2024-10-21 | 0.1431 | 0.1454 | -0.35% |
| 2024-10-18 | 0.1436 | 0.1459 | 0.28% |
陈会荣先生：中国籍，中央财经大学经济学学士，多年证券从业经验，具备基金从业资格。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行，任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部总监助理，现任固定收益总部副总监。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(原大成月添利理财债券型证券投资基金)基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年11月12日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年3月4日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成全球美元债C美元 2024-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2018-03-14 至 2024-05-30 | 6.2 | 13.18% | 14.13% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 5.84% | 26.64% |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2017-03-01 至 2019-09-29 | 2.6 | 11.78% | 10.63% |
| 大成惠祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-05-30 | 3.9 | 8.79% | 10.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.03% | 26.64% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5.4 | 3.96% | 26.64% |
| 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-04-18 | 0.4 | 1.06% | 15.96% |
| 大成货币A | 货币型 | 2019-09-20 至 2024-05-30 | 4.7 | 9.27% | 9.14% |
| 大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 5.86% | 12.64% |
| 大成货币B | 货币型 | 2019-09-20 至 2024-05-30 | 4.7 | 10.42% | 9.14% |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 12.50% | 14.85% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.51% | 3.60% |
| 大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2022-03-04 | 1.8 | 3.58% | 5.44% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 2024-05-30 | 7.8 | 20.44% | 20.41% |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 8.39% | 8.71% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-12 至 2018-11-19 | 0.0 | 1.08% | 1.31% |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2020-03-11 | 3.0 | 13.78% | 14.85% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2018-03-14 至 2024-05-30 | 6.2 | 14.79% | 14.13% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2018-03-14 至 2024-05-30 | 6.2 | 13.85% | 14.13% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成全球美元债C人民币 | 债券型,QDII型 | 2024-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 2024-05-30 | 7.8 | 22.63% | 20.41% |
| 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.45% | 0.02% |
| 大成惠利纯债债券A | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 12.62% | 8.54% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2020-07-01 至 2021-10-28 | 1.3 | 2.86% | 5.47% |
| 大成惠益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2019-09-29 | 2.9 | 9.87% | 8.54% |
| 大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 2.62% | 3.60% |
| 大成全球美元债A美元 | 债券型,QDII型 | 2024-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成全球美元债C美元 | 债券型,QDII型 | 2024-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-11-17 至 2024-05-30 | 1.5 | 2.33% | -19.78% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-17 至 2024-05-14 | 5.7 | 12.83% | 12.32% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 11.04% | 10.30% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-08-23 | 2.0 | 18.26% | 0.02% |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2018-11-22 至 2020-03-11 | 1.3 | 6.05% | 8.67% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-17 至 2024-05-14 | 5.7 | 11.36% | 12.31% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 7.44% | 11.77% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2019-09-29 | 3.1 | 10.22% | 10.30% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2019-09-29 | 2.5 | 7.74% | 8.71% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2018-11-12 至 2019-06-30 | 0.6 | 0.10% | 3.60% |
| 大成全球美元债A人民币 | 债券型,QDII型 | 2024-05-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2023-10-23 至 2024-05-30 | 0.6 | 0.52% | 0.57% |
| 大成惠祥纯债债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 2024-05-30 | 0.5 | 0.51% | 0.52% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2018-03-14 至 2020-06-29 | 2.3 | 6.72% | 11.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冉凌浩 | 2024-05-29 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 陈会荣 | 2024-05-21 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 彭振中 | 2021-04-19 至 2024-06-04 | 3年1个月零16天 | -12.12 | -7.02 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000131 | 1.5223 | 1.8223 | -0.09% | |
| 000587 | 2.901 | 3.301 | -1.78% | |
| 000834 | 4.9511 | 4.9511 | -1.14% | |
| 002319 | 1.8848 | 1.9648 | -1.78% | |
| 002645 | 1.148 | 1.2428 | -0.09% | |
| 003574 | 1.0139 | 1.2968 | -0.09% | |
| 006674 | 1.085 | 1.3693 | -0.09% | |
| 006812 | 1.1421 | 1.1621 | -0.09% | |
| 008270 | 1.4806 | 1.6928 | -1.78% | |
| 008272 | 2.0089 | 2.0089 | -1.78% | |
| 008686 | 1.102 | 1.3192 | -0.09% | |
| 008846 | 1.2226 | 1.2226 | -1.78% | |
| 008847 | 1.1949 | 1.1949 | -1.78% | |
| 008871 | 1.3705 | 1.3705 | -2.33% | |
| 009396 | 1.0295 | 1.1505 | -0.09% | |
| 009495 | 1.0977 | 1.1427 | -0.09% | |
| 010370 | 1.0368 | 1.0368 | -1.78% | |
| 010739 | 0.8961 | 0.8961 | -1.78% | |
| 010827 | 1.3455 | 1.3455 | -1.78% | |
| 011742 | 1.0393 | 1.1453 | -0.09% | |
| 011940 | 0.1428 | 0.1451 | -1.14% | |
| 012520 | 0.941 | 0.941 | -1.78% | |
| 012979 | 0.7536 | 0.7536 | -1.14% | |
| 012980 | 0.7466 | 0.7466 | -1.14% | |
| 014651 | 0.8268 | 0.8268 | -1.78% | |
| 014652 | 0.813 | 0.813 | -1.78% | |
| 015545 | 0.3726 | 0.3823 | -1.14% | |
| 016060 | 1.137 | 1.137 | -1.78% | |
| 017670 | 1.0057 | 1.0057 | -1.78% | |
| 019184 | 1.187 | 1.187 | -1.78% | |
| 019223 | 1.8744 | 1.8744 | -1.78% | |
| 020948 | 1.021 | 1.021 | -0.09% | |
| 020949 | 1.0181 | 1.0181 | -0.09% | |
| 022247 | 1.1374 | 1.1374 | -0.09% | |
| 090001 | 0.7159 | 4.3269 | -1.78% | |
| 090010 | 2.4742 | 2.6302 | -2.33% | |
| 090012 | 0.9784 | 0.9784 | -2.33% | |
| 090017 | 1.501 | 1.511 | -0.09% | |
| 090023 | 1.0564 | 1.1477 | -0.09% | |
| 096001 | 2.6851 | 3.2203 | -1.14% | |
| 159980 | 1.6462 | 1.6462 | -1.64% | |
| 160910 | 0.925 | 2.985 | -1.78% | |
| 015045 | 1.0492 | 1.0892 | -0.09% | |
| 000129 | 1.3367 | 1.5467 | -0.09% | |
| 000152 | 1.0848 | 1.5791 | -0.09% | |
| 001792 | 0.7291 | 0.7291 | -1.78% | |
| 002383 | 1.194 | 1.384 | -1.78% | |
| 002567 | 1.434 | 1.434 | -1.78% | |
| 008629 | 1.1025 | 1.1025 | -1.78% | |
| 008689 | 1.1161 | 1.1161 | -0.09% | |
| 008934 | 0.7426 | 0.7426 | -2.33% | |
| 009494 | 1.1458 | 1.1458 | -1.78% | |
| 009798 | 0.9101 | 0.9101 | -1.78% | |
| 010371 | 1.0738 | 1.0738 | -1.78% | |
| 010826 | 1.3868 | 1.3868 | -1.78% | |
| 011066 | 4.2404 | 4.2404 | -2.33% | |
| 011159 | 2.4028 | 2.9385 | -1.78% | |
| 012184 | 0.7448 | 0.7448 | -1.78% | |
| 012848 | 0.7534 | 0.7534 | -1.78% | |
| 013399 | 1.0951 | 1.0951 | -0.09% | |
| 013400 | 1.0894 | 1.0894 | -0.09% | |
| 013401 | 1.0919 | 1.0919 | -0.09% | |
| 016287 | 0.9217 | 0.9217 | -1.78% | |
| 016405 | 1.0492 | 1.0592 | -0.09% | |
| 016548 | 1.0419 | 1.0419 | -1.78% | |
| 017764 | 1.0407 | 1.0407 | -1.78% | |
| 018518 | 1.0218 | 1.0418 | -0.09% | |
| 018891 | 0.9251 | 0.9251 | -1.78% | |
| 019197 | 3.287 | 3.287 | -1.78% | |
| 019307 | 1.0137 | 1.0425 | -0.09% | |
| 020245 | 1.0323 | 1.0323 | -0.09% | |
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| 018454 | 1.8599 | 1.8599 | -1.78% | |
| 018694 | 0.7348 | 0.7348 | -1.78% | |
| 019207 | 1.005 | 1.005 | -1.78% | |
| 020345 | 1.0579 | 1.0999 | -0.09% | |
| 021132 | 1.0045 | 1.0045 | -0.09% | |
| 021171 | 1.1778 | 1.1778 | -2.33% | |
| 090015 | 3.724 | 3.724 | -1.78% | |
| 159923 | 1.7991 | 1.7991 | -2.33% | |
| 160916 | 3.917 | 3.424 | -1.78% | |
| 000130 | 1.5932 | 1.8932 | -0.09% | |
| 001364 | 1.1163 | 1.2313 | -1.78% | |
| 001365 | 1.009 | 1.009 | -1.78% | |
| 003147 | 0.9046 | 0.9046 | -1.78% | |
| 004117 | 1.0334 | 1.2419 | -0.09% | |
| 007096 | 1.0243 | 1.2636 | -2.33% | |
| 007967 | 1.0103 | 1.1231 | -0.09% | |
| 008004 | 1.0349 | 1.1305 | -0.09% | |
| 008748 | 1.1087 | 1.1487 | -0.09% | |
| 008820 | 1.1357 | 1.1357 | -0.09% | |
| 008935 | 0.7173 | 0.7173 | -2.33% | |
| 008989 | 1.2426 | 1.2426 | -1.78% | |
| 009070 | 1.188 | 1.188 | -2.33% | |
| 010928 | 1.0205 | 1.0205 | -0.09% | |
| 011923 | 0.6868 | 0.6868 | -2.33% | |
| 013463 | 1.2427 | 1.2427 | -1.78% | |
| 013791 | 1.0838 | 1.0838 | -0.09% | |
| 013853 | 1.2738 | 1.2738 | -1.78% | |
| 014311 | 0.794 | 0.794 | -1.78% | |
| 014312 | 0.7831 | 0.7831 | -1.78% | |
| 015780 | 1.0669 | 1.0669 | -1.78% | |
| 015899 | 0.9618 | 0.9618 | -0.09% | |
| 016547 | 1.0491 | 1.0491 | -1.78% | |
| 017773 | 1.8992 | 1.8992 | -1.78% | |
| 018008 | 3.878 | 3.878 | -1.78% | |
| 019182 | 0.8119 | 0.8119 | -1.78% | |
| 019222 | 2.886 | 2.886 | -1.78% | |
| 019224 | 1.427 | 1.427 | -1.78% | |
| 019334 | 1.1077 | 1.1077 | -1.78% | |
| 020330 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | |
| 021131 | 1.0048 | 1.0048 | -0.09% | |
| 090011 | 1.466 | 2.066 | -1.78% | |
| 159906 | 0.9746 | 0.9746 | -2.33% | |
| 160924 | 0.8123 | 0.8123 | -1.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 59,704.47 | 107.35 |
| 3 | 现金 | 5,750.54 | 10.34 |
| 4 | 其他资产 | 1,521.86 | 02.74 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 0.002311 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.46% | 1.09% | -2.9% | 0.0% | -3.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.26% | -3.66% | 0.43% | -1.27% | 1.09% | -8.46% | 0.0% | -12.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.13 | 0.15 |
| 夏普比率 | 9.45 | 25.77 | -64.15 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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