基金公司大成基金管理有限公司 基金经理徐雄晖,孙丹 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016548 | 基金经理徐雄晖,孙丹 | 最新份额127.85万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-02-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.37亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和组合波动率的基础上,通过积极主动的投资管理,搭建长期稳定的配置中枢,坚持持仓的分散与组合内部风险的对冲,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他投资范围包含基金的基金、本基金基金经理管理的其他基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务,但不参与融资买入股票业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金若投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.025 | 1.025 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.20% |
2024-4-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.23% |
2024-4-22 | 1.0257 | 1.0257 | -0.38% |
2024-4-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% |
2024-4-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.38% |
2024-4-16 | 1.0254 | 1.0254 | -0.27% |
2024-4-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.34% |
2024-4-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.024 | 1.024 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.0247 | 1.0247 | -0.21% |
2024-4-3 | 1.0269 | 1.0269 | 0.31% |
2024-4-2 | 1.0237 | 1.0237 | 0.11% |
2024-4-1 | 1.0226 | 1.0226 | 0.42% |
2024-3-29 | 1.0183 | 1.0183 | 0.27% |
2024-3-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.13% |
徐雄晖先生:中国国籍,中国人民大学经济学学士、北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理,股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月起任大成基金管理有限公司股票投资部基金经理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景润灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | 0.39% | -20.50% |
大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 1.4 | -3.75% | -20.50% |
大成民稳增长混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | 2.25% | -29.62% |
大成元吉增利债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2014-05-29 至 2015-05-22 | 1.0 | 117.18% | 131.67% |
大成景润灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -1.91% | -20.96% |
大成盛享一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.86% | -21.63% |
大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | 6.91% | -29.64% |
大成元吉增利债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2010-06-22 至 2013-03-11 | 2.7 | -- | -- |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2013-04-08 至 2015-05-22 | 2.1 | 135.76% | 112.78% |
大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | 8.56% | -29.64% |
大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | 8.28% | -26.66% |
红土精选混合 | 混合型,LOF型 | 2016-11-22 至 2017-10-11 | 0.9 | 1.97% | 9.29% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2010-02-25 至 2013-03-11 | 3.0 | -- | -- |
大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | 7.12% | -26.66% |
大成盛享一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.49% | -21.63% |
大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -3.21% | -15.32% |
大成民稳增长混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | 1.03% | -29.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丹 | 2023-01-19 至 今 | 1年3个月零9天 | -0.86 | -21.63 |
徐雄晖 | 2023-01-19 至 今 | 1年3个月零9天 | -0.86 | -21.63 |
孙丹女士:中国国籍,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监,现任混合资产投资部副总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景荣债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-10-31 | 2.5 | -1.89% | 11.11% |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1.5 | -13.32% | -1.10% |
大成民稳增长混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-04-14 | 1.1 | 8.16% | 40.40% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成安享得利六月持有混合C | 混合型 | 2021-03-29 至 今 | 3.1 | -0.30% | -25.21% |
大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成聚优成长混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成元辰招利债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成策略回报混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成竞争优势混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成中小盘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2017-05-08 至 今 | 7.0 | 34.10% | 27.53% |
大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2019-04-18 | 1.9 | -11.00% | 12.60% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2019-04-18 | 1.9 | -11.00% | 12.60% |
大成景泰纯债债券A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-04-13 | 1.2 | 3.48% | 2.72% |
大成景泰纯债债券C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-04-13 | 1.2 | 3.02% | 2.72% |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成安享得利六月持有混合A | 混合型 | 2021-03-29 至 今 | 3.1 | -0.02% | -25.21% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2024-02-20 | 3.0 | -- | -- |
大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
大成盛享一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.86% | -21.63% |
大成2020生命周期混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 24.35% | 21.75% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景尚灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 7.0 | 40.12% | 36.10% |
大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-10-20 | 3.4 | 13.37% | 17.28% |
大成行业先锋混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-08-31 | 3.4 | 11.34% | 20.85% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
大成民享安盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | 0.54% | -22.91% |
大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景辉灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 0.86% | -13.28% |
大成景源灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-08 | 1.4 | 6.10% | -3.03% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1.5 | -13.30% | -1.11% |
大成行业先锋混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成景和债券C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-05-01 | 1.0 | 1.08% | 1.99% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-04-14 | 1.2 | 6.68% | 28.24% |
大成尊享18个月持有混合发起式C | 混合型 | 2020-08-18 至 2023-03-24 | 2.6 | 10.00% | 3.53% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成中小盘混合(LOF)C | 混合型 | 2021-01-26 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成民享安盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.4 | -0.22% | -22.91% |
大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成新能源混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成聚优成长混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
大成2020生命周期混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -1.64% | -20.96% |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景源灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-11-08 | 1.4 | 6.10% | -3.03% |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成卓享一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 3.5 | -5.64% | -20.36% |
大成卓享一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 3.5 | -6.84% | -20.36% |
大成核心趋势混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-04-26 | 0.8 | -- | -- |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-05-30 | 0.2 | -0.19% | -2.90% |
大成景辉灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 0.86% | -13.28% |
大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 1.44% | -13.28% |
大成惠明纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 2019-09-29 | 2.3 | 12.13% | 11.05% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-04-14 | 1.2 | 7.16% | 28.23% |
大成尊享18个月持有混合发起式A | 混合型 | 2020-08-18 至 2023-03-24 | 2.6 | 11.66% | 3.54% |
大成汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-11-26 | 1.3 | 8.71% | 18.26% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
大成创新趋势混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 2023-04-26 | 0.2 | -- | -- |
大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2023-04-26 | 0.1 | -- | -- |
大成价值增长混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 3.8 | -- | -- |
大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-07-31 至 2020-05-12 | 0.8 | 2.39% | 5.15% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成产业升级股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 今 | 7.0 | 37.72% | 27.56% |
大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-31 | 0.6 | 1.44% | -13.27% |
大成睿享混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成景和债券A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-05-01 | 1.0 | 1.36% | 1.99% |
大成丰享回报混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 3.5 | 0.44% | -19.65% |
大成丰享回报混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 3.5 | -0.84% | -19.65% |
大成汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-08-14 至 2021-11-26 | 1.3 | 8.17% | 18.26% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-04-26 | 2.2 | -- | -- |
大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-07-29 至 2023-04-26 | 1.7 | -- | -- |
大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成盛享一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -0.49% | -21.63% |
大成元丰多利债券A | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.70% | 0.63% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成积极成长混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-05-30 | 0.2 | -0.19% | -2.90% |
大成景荣债券C | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-10-31 | 2.5 | -2.19% | 11.11% |
大成盛世精选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2023-04-26 | 2.8 | -- | -- |
大成景尚灵活配置混合C | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 7.0 | 39.08% | 36.10% |
大成睿享混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-04-26 | 2.5 | -- | -- |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2020-03-26 至 2023-08-31 | 3.4 | 9.13% | 20.88% |
大成民稳增长混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-04-14 | 1.1 | 7.60% | 40.39% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2024-02-20 | 3.0 | -- | -- |
大成创新趋势混合A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成核心趋势混合C | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成新能源混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2023-04-26 | 1.0 | -- | -- |
大成元丰多利债券C | 债券型 | 2023-10-10 至 今 | 0.6 | 0.61% | 0.63% |
大成元辰招利债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 2023-04-26 | 5.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丹 | 2023-01-19 至 今 | 1年3个月零9天 | -0.86 | -21.63 |
徐雄晖 | 2023-01-19 至 今 | 1年3个月零9天 | -0.86 | -21.63 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014225 | 0.9666 | 0.9666 | 1.30% | |
014272 | 0.6816 | 0.6816 | 1.30% | |
017311 | 1.0174 | 1.0404 | -0.02% | |
016198 | 2.0741 | 2.0741 | 1.30% | |
014142 | 0.8606 | 0.8606 | 1.30% | |
159740 | 0.4917 | 0.4917 | 2.86% | |
159943 | 0.984 | 0.7634 | 1.83% | |
018518 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
018661 | 0.8821 | 0.8821 | 1.83% | |
020345 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
160921 | 1.3171 | 1.6743 | 1.30% | |
090003 | 0.7773 | 3.6401 | 1.30% | |
090009 | 2.3 | 2.3 | 1.30% | |
090012 | 0.7393 | 0.7393 | 1.83% | |
090019 | 1.915 | 2.5636 | 1.30% | |
090021 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
006038 | 1.9169 | 1.9169 | 1.30% | |
008973 | 0.9711 | 0.9711 | 1.83% | |
008989 | 1.1467 | 1.1467 | 1.30% | |
010959 | 1.0798 | 1.1078 | -0.02% | |
006812 | 1.1208 | 1.1408 | -0.02% | |
009396 | 1.0303 | 1.1313 | -0.02% | |
009495 | 1.0802 | 1.1252 | -0.02% | |
008003 | 1.0206 | 1.1276 | -0.02% | |
008004 | 1.018 | 1.1136 | -0.02% | |
014860 | 1.0909 | 1.0909 | 1.30% | |
519019 | 0.7175 | 4.688 | 1.30% | |
012520 | 1.0062 | 1.0062 | 1.30% | |
008629 | 1.08 | 1.08 | 1.30% | |
016405 | 1.0396 | 1.0496 | -0.02% | |
017182 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
016062 | 1.3026 | 1.3026 | 1.30% | |
015526 | 0.9599 | 0.9599 | 1.30% | |
013400 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
019223 | 1.84 | 1.84 | 1.30% | |
019254 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019307 | 1.017 | 1.027 | -0.02% | |
018693 | 1.178 | 1.178 | 1.30% | |
017739 | 0.9369 | 0.9369 | 1.30% | |
017772 | 0.7142 | 0.7142 | 1.30% | |
018890 | 0.982 | 0.982 | 1.30% | |
019182 | 0.7749 | 0.7749 | 1.30% | |
000130 | 1.559 | 1.859 | -0.02% | |
008275 | 1.2799 | 1.2799 | 1.30% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 1.30% | |
160918 | 2.4289 | 6.1333 | 1.30% | |
160924 | 0.711 | 0.711 | 2.86% | |
090011 | 1.184 | 1.784 | 1.30% | |
090020 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
090023 | 1.0488 | 1.1401 | -0.02% | |
009654 | 1.029 | 1.029 | 1.30% | |
008935 | 0.722 | 0.722 | 1.83% | |
003147 | 0.9694 | 0.9694 | 1.30% | |
010909 | 0.7526 | 0.7526 | 1.83% | |
010928 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
010941 | 1.0335 | 1.0335 | 1.30% | |
012248 | 0.9615 | 0.9615 | 1.30% | |
012249 | 0.9518 | 0.9518 | 1.30% | |
012979 | 0.6411 | 0.6411 | 2.86% | |
012992 | 1.0393 | 1.0393 | 1.30% | |
014651 | 0.7778 | 0.7778 | 1.30% | |
014652 | 0.7673 | 0.7673 | 1.30% | |
516610 | 0.4972 | 0.4972 | 1.83% | |
012473 | 0.8218 | 0.8218 | 1.30% | |
008686 | 1.0959 | 1.3011 | -0.02% | |
008687 | 1.0621 | 1.2629 | -0.02% | |
014447 | 1.0334 | 1.0733 | -0.02% | |
016288 | 0.8611 | 0.8611 | 1.30% | |
015564 | 1.0061 | 1.0661 | 1.30% | |
013464 | 1.0961 | 1.0961 | 1.30% | |
159642 | 0.735 | 0.735 | 1.83% | |
159906 | 0.7247 | 0.7247 | 1.83% | |
019491 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
020174 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | |
021212 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017773 | 1.8265 | 1.8265 | 1.30% | |
015780 | 1.0105 | 1.0105 | 1.30% | |
015781 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
020455 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
018008 | 3.61 | 3.61 | 1.30% | |
002319 | 1.8463 | 1.9263 | 1.30% | |
001300 | 2.235 | 2.235 | 1.30% | |
000153 | 1.078 | 1.513 | -0.02% | |
003841 | 1.0813 | 1.2643 | -0.02% | |
002947 | 1.0996 | 1.1567 | -0.02% | |
008272 | 1.8935 | 1.8935 | 1.30% | |
090001 | 0.7325 | 4.3435 | 1.30% | |
090007 | 1.1403 | 3.3845 | 1.30% | |
090015 | 3.714 | 3.714 | 1.30% | |
091021 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
007946 | 1.101 | 1.1427 | -0.02% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | -0.02% | |
008869 | 0.9731 | 0.9731 | 1.30% | |
008872 | 1.287 | 1.287 | 1.83% | |
003374 | 1.0477 | 1.1937 | 1.30% | |
010827 | 1.4285 | 1.4285 | 1.30% | |
010908 | 0.7622 | 0.7622 | 1.83% | |
010940 | 1.0367 | 1.0367 | 1.30% | |
009798 | 0.8856 | 0.8856 | 1.30% | |
002567 | 1.583 | 1.583 | 1.30% | |
010178 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
009397 | 1.0455 | 1.1365 | -0.02% | |
012849 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
012937 | 1.0416 | 1.1073 | -0.02% | |
960018 | 3.712 | 3.712 | 1.30% | |
012185 | 0.7238 | 0.7238 | 1.30% | |
016060 | 1.181 | 1.181 | 1.30% | |
014122 | 0.787 | 0.787 | 1.83% | |
015546 | 0.7077 | 0.7077 | 2.86% | |
015632 | 1.0238 | 1.0845 | -0.02% | |
013436 | 0.8443 | 0.8443 | 1.30% | |
019206 | 2.7472 | 2.7472 | 1.83% | |
019222 | 2.492 | 2.492 | 1.30% | |
019335 | 0.9982 | 0.9982 | 1.30% | |
019372 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
019492 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
018460 | 5.624 | 5.624 | 1.30% | |
018694 | 0.7615 | 0.7615 | 1.30% | |
020676 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020949 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | -0.02% | |
019152 | 1.453 | 1.453 | -0.02% | |
020378 | 1.0958 | 1.1058 | -0.02% | |
018413 | 1.5414 | 1.7144 | 1.30% | |
018454 | 1.5224 | 1.5224 | 1.30% | |
090016 | 1.834 | 2.091 | 1.30% | |
090018 | 5.648 | 6.148 | 1.30% | |
007096 | 0.9057 | 1.145 | 1.83% | |
008934 | 0.7442 | 0.7442 | 1.83% | |
010370 | 0.9646 | 0.9646 | 1.30% | |
010371 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
010739 | 0.8746 | 0.8746 | 1.30% | |
002086 | 1.3006 | 1.5076 | -0.02% | |
010826 | 1.4653 | 1.4653 | 1.30% | |
009796 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | |
006811 | 1.0405 | 1.1525 | -0.02% | |
009219 | 1.0263 | 1.1245 | -0.02% | |
002645 | 1.1373 | 1.2321 | -0.02% | |
009493 | 1.1583 | 1.1583 | 1.30% | |
011835 | 1.0764 | 1.0764 | 1.30% | |
013854 | 1.2076 | 1.2076 | 1.30% | |
013914 | 0.8914 | 0.8914 | 1.30% | |
012519 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
008688 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
008748 | 1.0957 | 1.1357 | -0.02% | |
011923 | 0.6892 | 0.6892 | 1.83% | |
014311 | 0.774 | 0.774 | 1.30% | |
016404 | 1.0421 | 1.0521 | -0.02% | |
016475 | 0.9446 | 0.9446 | 1.30% | |
014121 | 0.7935 | 0.7935 | 1.83% | |
015565 | 0.998 | 1.058 | 1.30% | |
013401 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
019208 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
019224 | 1.579 | 1.579 | 1.30% | |
019334 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
019363 | 1.0921 | 1.0921 | 1.30% | |
020574 | 1.0865 | 1.0995 | -0.02% | |
020677 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020948 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | -0.02% | |
020379 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
018225 | 1.1332 | 1.1332 | 1.30% | |
018457 | 0.7298 | 0.7298 | 1.30% | |
019183 | 1.5875 | 1.5875 | 1.30% | |
002258 | 3.425 | 3.425 | 1.30% | |
001144 | 1.5297 | 1.5297 | 1.30% | |
000128 | 1.2807 | 1.4847 | -0.02% | |
000129 | 1.321 | 1.531 | -0.02% | |
000152 | 1.0864 | 1.5589 | -0.02% | |
008270 | 1.3294 | 1.5416 | 1.30% | |
160919 | 2.7556 | 4.7416 | 1.83% | |
160926 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
090002 | 1.0606 | 2.3454 | -0.02% | |
090004 | 1.5907 | 4.0117 | 1.30% | |
090006 | 0.9385 | 2.7605 | 1.30% | |
090010 | 2.4119 | 2.5679 | 1.83% | |
090013 | 1.55 | 2.733 | 1.30% | |
092002 | 1.0718 | 2.2757 | -0.02% | |
009653 | 1.0433 | 1.0433 | 1.30% | |
008820 | 1.115 | 1.115 | -0.02% | |
008870 | 0.9571 | 0.9571 | 1.30% | |
008938 | 1.0246 | 1.1371 | -0.02% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | -0.02% | |
003373 | 1.0522 | 1.1982 | 1.30% | |
001791 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
001792 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
001516 | 1.0411 | 1.1319 | -0.02% | |
009220 | 1.024 | 1.1204 | -0.02% | |
002644 | 1.1603 | 1.2565 | -0.02% | |
012890 | 1.0506 | 1.0866 | -0.02% | |
012980 | 0.6344 | 0.6344 | 2.86% | |
013853 | 1.2167 | 1.2167 | 1.30% | |
519017 | 0.736 | 3.538 | 1.30% | |
008628 | 1.1173 | 1.1173 | -0.02% | |
008689 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
014224 | 0.9754 | 0.9754 | 1.30% | |
016548 | 1.025 | 1.025 | 1.30% | |
017181 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
013463 | 1.1068 | 1.1068 | 1.30% | |
159923 | 1.5694 | 1.5694 | 1.83% | |
019207 | 1.101 | 1.101 | 1.30% | |
018461 | 0.733 | 0.733 | 1.30% | |
018519 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
018662 | 0.8795 | 0.8795 | 1.83% | |
021213 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
021359 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
017765 | 0.9037 | 0.9037 | 1.30% | |
015998 | 0.4974 | 0.4974 | 1.83% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
020283 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% | |
020505 | 1.1295 | 1.1295 | -0.02% | |
002236 | 1.778 | 1.778 | 1.83% | |
002383 | 1.152 | 1.342 | 1.30% | |
001301 | 2.079 | 2.079 | 1.30% | |
001364 | 1.0943 | 1.2093 | 1.30% | |
003574 | 1.0173 | 1.2806 | -0.02% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 1.30% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 1.30% | |
160910 | 0.869 | 2.929 | 1.30% | |
007507 | 1.1294 | 1.1854 | -0.02% | |
007508 | 1.1261 | 1.1791 | -0.02% | |
091023 | 1.0525 | 1.144 | -0.02% | |
008871 | 1.3175 | 1.3175 | 1.83% | |
004209 | 0.7637 | 0.9817 | 1.30% | |
010369 | 0.9781 | 0.9781 | 1.30% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | -0.02% | |
011066 | 4.022 | 4.022 | 1.83% | |
006674 | 1.0865 | 1.349 | -0.02% | |
010179 | 0.8725 | 0.8725 | 1.30% | |
009494 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
012848 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
011742 | 1.0488 | 1.1288 | -0.02% | |
011834 | 1.1007 | 1.1007 | 1.30% | |
014859 | 1.0964 | 1.0964 | 1.30% | |
012474 | 0.8129 | 0.8129 | 1.30% | |
011926 | 0.6732 | 0.6732 | 1.83% | |
014312 | 0.7659 | 0.7659 | 1.30% | |
016476 | 0.9408 | 0.9408 | 1.30% | |
016547 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
016793 | 1.0276 | 1.0476 | -0.02% | |
016852 | 1.0296 | 1.0296 | 1.30% | |
016287 | 0.8685 | 0.8685 | 1.30% | |
014141 | 0.8686 | 0.8686 | 1.30% | |
013790 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
013435 | 0.857 | 0.857 | 1.30% | |
019201 | 1.661 | 1.661 | 1.30% | |
019225 | 2.294 | 2.294 | 1.30% | |
019255 | 3.702 | 3.702 | 1.30% | |
018891 | 0.9796 | 0.9796 | 1.30% | |
020369 | 1.1064 | 1.1464 | -0.02% | |
019184 | 1.149 | 1.149 | 1.30% | |
000587 | 2.498 | 2.898 | 1.30% | |
000628 | 4.0752 | 4.0752 | 1.83% | |
002946 | 1.1331 | 1.1916 | -0.02% | |
008274 | 1.3009 | 1.3009 | 1.30% | |
501079 | 2.0951 | 2.0951 | 1.30% | |
159980 | 1.7455 | 1.7455 | 0.71% | |
090017 | 1.4534 | 1.4634 | -0.02% | |
007910 | 1.0239 | 1.0239 | 0.71% | |
007947 | 1.1024 | 1.1421 | -0.02% | |
008821 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
008846 | 1.2006 | 1.2006 | 1.30% | |
009069 | 1.1512 | 1.1512 | 1.83% | |
009070 | 1.1344 | 1.1344 | 1.83% | |
010929 | 1.1112 | 1.1112 | 1.30% | |
011159 | 2.3978 | 2.9335 | 1.30% | |
009797 | 1.1276 | 1.1276 | 1.30% | |
001497 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
012991 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
013915 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
519300 | 0.9105 | 2.7401 | 1.83% | |
008630 | 1.0543 | 1.0543 | 1.30% | |
012046 | 0.6088 | 0.6088 | 1.83% | |
014271 | 0.6882 | 0.6882 | 1.30% | |
013791 | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
013399 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
159595 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
019197 | 3.415 | 3.415 | 1.30% | |
019373 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | |
017764 | 0.9096 | 0.9096 | 1.30% | |
015997 | 0.5001 | 0.5001 | 1.83% | |
020394 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | |
004389 | 1.0365 | 1.2845 | -0.02% | |
007801 | 2.3973 | 2.3973 | 1.83% | |
001365 | 1.103 | 1.103 | 1.30% | |
000131 | 1.4919 | 1.7919 | -0.02% | |
002945 | 1.665 | 1.665 | 1.30% | |
008269 | 1.3523 | 1.5666 | 1.30% | |
008271 | 1.9606 | 1.9606 | 1.30% | |
160925 | 0.9745 | 0.9745 | 1.83% | |
007911 | 1.0056 | 1.0056 | 0.71% | |
008847 | 1.1765 | 1.1765 | 1.30% | |
008988 | 1.1651 | 1.1651 | 1.30% | |
560520 | 1.0003 | 1.0003 | 1.83% | |
010372 | 0.8667 | 0.8667 | 1.30% | |
003359 | 1.7044 | 1.7044 | 1.83% | |
010738 | 0.8863 | 0.8863 | 1.30% | |
010927 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
010930 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
009496 | 1.0694 | 1.1144 | -0.02% | |
015045 | 1.0351 | 1.0751 | -0.02% | |
008589 | 1.0923 | 1.0923 | 1.30% | |
008747 | 1.1065 | 1.1465 | -0.02% | |
012045 | 0.6152 | 0.6152 | 1.83% | |
012184 | 0.7324 | 0.7324 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,950.46 | 19.77 |
2 | 债券及货币 | 12,198.42 | 81.76 |
3 | 现金 | 845.73 | 05.67 |
4 | 其他资产 | 01.83 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 77.16 | 360.34 | 2.42% | -95.04 |
000725 | 京东方A | 75.24 | 305.47 | 2.05% | -92.68 |
601872 | 招商轮船 | 32.72 | 260.45 | 1.75% | -40.30 |
601001 | 晋控煤业 | 11.86 | 182.53 | 1.22% | -14.60 |
601088 | 中国神华 | 04.52 | 176.69 | 1.18% | -5.55 |
601666 | 平煤股份 | 13.76 | 168.84 | 1.13% | -15.20 |
601225 | 陕西煤业 | 06.16 | 154.55 | 1.04% | -11.57 |
601288 | 农业银行 | 35.10 | 148.47 | 1.00% | -28.83 |
002422 | 科伦药业 | 04.70 | 143.58 | 0.96% | -4.78 |
002419 | 天虹股份 | 25.32 | 134.96 | 0.90% | -31.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 10.00(万张) | 1,047.84(万元) | 7.02(%) |
2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,048.02(万元) | 7.02(%) |
3 | 149425 | 21申证01 | 10.00(万张) | 1,026.28(万元) | 6.88(%) |
4 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,024.94(万元) | 6.87(%) |
5 | 155639 | 19国管02 | 10.00(万张) | 1,023.22(万元) | 6.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.88% | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 2.71% | 3.07% | 3.07% | 2.93% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
夏普比率 | 36.73 | 8.20 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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