基金公司 基金经理钟成亮 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563790 | 基金经理钟成亮 | 最新份额30,344.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行或上市交易的其他股票(包含主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
4、基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0205 | 1.0205 | -1.41% |
| 2026-3-25 | 1.0351 | 1.0351 | 1.07% |
| 2026-3-24 | 1.0241 | 1.0241 | 1.74% |
| 2026-3-23 | 1.0066 | 1.0066 | -5.25% |
| 2026-3-20 | 1.0624 | 1.0624 | -2.97% |
| 2026-3-19 | 1.0949 | 1.0949 | -1.52% |
| 2026-3-18 | 1.1118 | 1.1118 | 3.64% |
| 2026-3-17 | 1.0728 | 1.0728 | -3.23% |
| 2026-3-16 | 1.1086 | 1.1086 | -0.56% |
| 2026-3-13 | 1.1148 | 1.1148 | -2.98% |
| 2026-3-12 | 1.149 | 1.149 | -2.09% |
| 2026-3-11 | 1.1735 | 1.1735 | -1.83% |
| 2026-3-10 | 1.1954 | 1.1954 | 1.81% |
| 2026-3-9 | 1.1741 | 1.1741 | -0.65% |
| 2026-3-6 | 1.1818 | 1.1818 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 1.1815 | 1.1815 | 1.51% |
| 2026-3-4 | 1.1639 | 1.1639 | 1.23% |
| 2026-3-3 | 1.1498 | 1.1498 | -8.38% |
| 2026-3-2 | 1.2549 | 1.2549 | 3.89% |
| 2026-2-27 | 1.2079 | 1.2079 | 1.06% |

钟成亮先生:理学硕士,多年证券从业经验。曾任中国工商银行深圳市分行职员。2015年09月加盟鹏华基金管理有限公司,历任市场发展部渠道经理、渠道主管、渠道总监助理,基金投资顾问部总经理助理,量化及衍生品投资部资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2025年10月担任鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)基金经理,2025年10月担任ESGETF基金经理,2025年10月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理,2025年11月担任鹏华恒生科技ETF(QDII)基金经理,2025年12月担任鹏华中证卫星产业ETF基金经理,2025年12月担任鹏华中证通用航空主题ETF基金经理,钟成亮具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型 | 2026-03-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| ESGETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-11-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-10-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟成亮 | 2025-11-28 至 今 | 0年-9个月零27天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,990.30 | 32.68 |
| 2 | 债券及货币 | 20,587.99 | 67.34 |
| 3 | 现金 | 20,587.99 | 67.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600118 | 中国卫星 | 14.39 | 1,046.58 | 3.42% | 0.00 |
| 600879 | 航天电子 | 54.84 | 1,020.57 | 3.34% | 0.00 |
| 688270 | 臻镭科技 | 04.42 | 590.07 | 1.93% | 0.00 |
| 601698 | 中国卫通 | 21.80 | 561.13 | 1.84% | 0.00 |
| 688568 | 中科星图 | 10.43 | 541.94 | 1.77% | 0.00 |
| 300627 | 华测导航 | 14.20 | 477.55 | 1.56% | 0.00 |
| 002151 | 北斗星通 | 11.21 | 429.79 | 1.41% | 0.00 |
| 600435 | 北方导航 | 27.30 | 402.13 | 1.32% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.17 | 404.65 | 1.32% | 0.00 |
| 688375 | 国博电子 | 04.61 | 371.06 | 1.21% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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