基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理方昶 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026437 | 基金经理方昶 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求取 得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他中国证监会允许基金 投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存 单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接参与股票投资,但因投资于所持有的可转换债券和可交换债券转股形成的 股票在其可交易的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到 期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经 与基金托管人协商一致后,可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人 大会。
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、 混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至今担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月至今担任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年09月至今担任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年12月至2025年12月担任鹏华安润混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至2025年01月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年07月至2023年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至今担任鹏华丰启债券型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年04月至今担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理,2024年03月至今担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月至今担任鹏华睿丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2021-06-03 至 2025-01-25 | 3.6 | -3.82% | -27.64% |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2018-12-20 至 2020-02-05 | 1.1 | 10.61% | 7.03% |
| 鹏华丰恒债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 7.0 | 22.08% | 18.44% |
| 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 今 | 6.4 | 20.41% | 14.46% |
| 鹏华丰恒债券B | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华安益增强混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华稳健添利债券F | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-27 | 1.3 | 0.45% | 2.04% |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.8 | 2.59% | 1.89% |
| 鹏华稳健添利债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 2.9 | 1.06% | 1.37% |
| 鹏华丰恒债券D | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.1 | 0.96% | 0.48% |
| 鹏华丰恒债券C | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 2.0 | 0.15% | -0.08% |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2018-07-13 至 2020-02-05 | 1.6 | 4.94% | 9.27% |
| 鹏华安润混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 2025-12-04 | 4.9 | 1.05% | -23.69% |
| 鹏华弘盛混合E | 混合型 | 2024-09-30 至 2025-01-25 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华添鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华添鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华信用增利债券B | 债券型 | 2018-10-10 至 今 | 7.3 | 20.76% | 21.17% |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2019-03-22 至 今 | 6.8 | 19.07% | 22.49% |
| 鹏华安润混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 2025-12-04 | 4.9 | 5.85% | -23.69% |
| 鹏华丰实定期开放债券D | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 鹏华稳健添利债券D | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华睿丰债券C | 债券型 | 2025-10-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型 | 2023-03-18 至 今 | 2.8 | 2.34% | 1.89% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2021-06-03 至 2025-01-25 | 3.6 | -4.34% | -27.63% |
| 鹏华丰启债券 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.3 | 3.88% | 2.13% |
| 鹏华安益增强混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华信用增利债券D | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华稳健添利债券E | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华睿丰债券A | 债券型 | 2025-10-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华金城混合D | 混合型 | 2019-06-19 至 2022-08-05 | 3.1 | 27.35% | 71.65% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-01-28 | 1.4 | 4.18% | 6.22% |
| 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-01-28 | 1.4 | 3.60% | 6.22% |
| 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华信用增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 今 | 7.3 | 23.17% | 21.17% |
| 鹏华稳健添利债券A | 2023-03-07 至 今 | 2.9 | 1.22% | 1.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昶 | 2026-01-10 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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