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鹏华稳健添利债券E  023772
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理方昶
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.028
1.028
2.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 1004/6950
最近一月 0.04% -0.0% 2504/6906
最近三月 -0.29% 0.0% 6417/6793
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-01)
基金代码023772 基金经理方昶 最新份额10,502.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-03-26 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过严格的风险控制及积极的投资策略,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、次级债、政府支持机构债)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、本基金A类、F类基金份额和C类、D类、E类基金份额之间由于各类基金份额收取的销售服务费和申购费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金可以投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-1 1.028 1.028 0.12%
2025-11-28 1.0268 1.0268 0.04%
2025-11-27 1.0264 1.0264 0.02%
2025-11-26 1.0262 1.0262 -0.05%
2025-11-25 1.0267 1.0267 -0.02%
2025-11-24 1.0269 1.0269 0.07%
2025-11-21 1.0262 1.0262 -0.16%
2025-11-20 1.0278 1.0278 -0.04%
2025-11-19 1.0282 1.0282 -0.04%
2025-11-18 1.0286 1.0286 -0.07%
2025-11-17 1.0293 1.0293 0.00%
2025-11-14 1.0293 1.0293 -0.13%
2025-11-13 1.0306 1.0306 0.15%
2025-11-12 1.0291 1.0291 -0.05%
2025-11-11 1.0296 1.0296 -0.02%
2025-11-10 1.0298 1.0298 0.24%
2025-11-7 1.0273 1.0273 -0.01%
2025-11-6 1.0274 1.0274 0.12%
2025-11-5 1.0262 1.0262 0.04%
2025-11-4 1.0258 1.0258 -0.18%

方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城混合基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华3个月中短债基金经理,2020年12月担任鹏华安润混合基金经理,2021年06月担任鹏华弘盛混合基金经理,2022年07月至2023年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华丰启债券基金经理,2023年03月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,2023年04月担任鹏华稳健添利债券基金经理,2024年03月担任鹏华稳益180天持有期债券基金经理,方昶具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华稳健添利债券E  2025-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘盛混合A混合型2021-06-03 至 2025-01-25 3.6-3.82% -27.64% 
鹏华丰华债券债券型2018-12-20 至 2020-02-05 1.110.61% 7.03% 
鹏华丰恒债券A债券型2019-01-25 至 今 6.922.08% 18.44% 
鹏华丰享债券债券型2019-09-04 至 今 6.320.41% 14.46% 
鹏华丰恒债券B债券型2024-09-20 至 今 1.2--  --  
鹏华安益增强混合C混合型2024-10-21 至 今 1.1--  --  
鹏华稳健添利债券F债券型2025-09-03 至 今 0.2--  --  
鹏华永泽定期开放债券债券型2022-07-01 至 2023-10-27 1.30.45% 2.04% 
鹏华丰实定期开放债券A债券型2023-03-18 至 今 2.72.59% 1.89% 
鹏华稳健添利债券C债券型2023-03-07 至 今 2.71.06% 1.37% 
鹏华丰恒债券D债券型2023-11-24 至 今 2.00.96% 0.48% 
鹏华丰恒债券C债券型2024-01-26 至 今 1.90.15% -0.08% 
鹏华丰腾债券债券型2018-07-13 至 2020-02-05 1.64.94% 9.27% 
鹏华安润混合A混合型2020-12-24 至 今 4.91.05% -23.69% 
鹏华弘盛混合E混合型2024-09-30 至 2025-01-25 0.3--  --  
鹏华稳益180天持有期债券A债券型2024-02-07 至 今 1.8--  --  
鹏华信用增利债券B债券型2018-10-10 至 今 7.220.76% 21.17% 
鹏华安益增强混合D混合型2019-03-22 至 今 6.719.07% 22.49% 
鹏华安润混合C混合型2020-12-24 至 今 4.95.85% -23.69% 
鹏华丰实定期开放债券D债券型2024-05-06 至 今 1.6--  --  
鹏华稳健添利债券D债券型2025-07-22 至 今 0.4--  --  
鹏华睿丰债券C债券型2025-10-30 至 今 0.1--  --  
鹏华丰实定期开放债券B债券型2023-03-18 至 今 2.72.34% 1.89% 
鹏华弘盛混合C混合型2021-06-03 至 2025-01-25 3.6-4.34% -27.63% 
鹏华丰启债券债券型2022-09-16 至 今 3.23.88% 2.13% 
鹏华安益增强混合A混合型2024-10-21 至 今 1.1--  --  
鹏华信用增利债券D债券型2024-11-11 至 今 1.1--  --  
鹏华稳健添利债券E债券型2025-03-26 至 今 0.7--  --  
鹏华睿丰债券A债券型2025-10-30 至 今 0.1--  --  
鹏华金城混合D混合型2019-06-19 至 2022-08-05 3.127.35% 71.65% 
鹏华中短债3个月定开债券A债券型2019-09-04 至 2021-01-28 1.44.18% 6.22% 
鹏华中短债3个月定开债券C债券型2019-09-04 至 2021-01-28 1.43.60% 6.22% 
鹏华稳益180天持有期债券C债券型2024-02-07 至 今 1.8--  --  
鹏华信用增利债券A债券型2018-10-10 至 今 7.223.17% 21.17% 
鹏华稳健添利债券A2023-03-07 至 今 2.71.22% 1.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方昶2025-03-26 至 今0年8个月零6天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
206012 3.62 3.62 0.88%
016890 1.0291 1.0291 0.04%
016892 0.8596 0.8596 0.88%
017084 1.0694 1.0694 0.62%
016067 1.2261 1.2261 0.62%
016068 1.2017 1.2017 0.62%
020448 1.0657 1.0657 0.04%
024241 0.9449 0.9449 0.88%
025139 1.1218 1.1218 0.88%
025629 1.1369 1.1369 0.04%
025631 1.1295 1.1295 0.04%
025699 0.9534 0.9534 0.88%
026080 1.0006 1.0006 0.04%
022665 1.24 1.24 0.88%
159681 1.4406 1.4406 0.88%
159800 1.3635 1.3635 0.88%
022761 1.0117 1.0117 0.04%
022819 1.3595 1.3595 0.88%
022884 1.2911 1.2911 0.88%
022988 1.2199 1.2199 0.88%
022992 1.2189 1.2189 0.88%
023068 1.0171 1.0171 0.04%
023071 1.2098 1.2098 0.88%
160605 2.348 4.718 0.62%
160630 1.0011 1.2211 0.88%
007500 1.1167 1.1885 0.04%
007681 1.0266 1.1873 0.04%
005812 1.8087 1.8087 0.62%
009635 1.1308 1.1308 0.62%
006938 2.1574 2.1574 0.88%
006976 2.6574 2.6574 0.62%
009023 1.8552 1.8552 0.62%
006230 2.1935 2.1935 0.62%
000778 3.401 3.401 0.88%
004388 1.2836 1.4446 0.04%
004438 1.2575 1.4805 0.04%
007858 109.7632 1.1026 0.00%
001188 1.544 1.544 0.88%
001223 1.526 1.526 0.88%
001332 1.474 1.52 0.62%
000054 1.3525 1.7228 0.04%
000143 2.0328 2.2248 0.04%
000297 1.7205 1.7775 0.04%
003496 1.6435 1.6985 0.62%
003547 1.0402 1.4736 0.04%
003741 1.0604 1.6407 0.04%
512020 1.2249 1.2249 0.88%
022118 1.0246 1.0266 0.04%
022185 1.0164 1.0238 0.04%
022257 1.0241 1.033 0.04%
022260 1.0858 1.0858 0.04%
021309 1.249 1.249 0.62%
020636 1.0266 1.0433 0.04%
020885 1.4955 1.4955 0.62%
021085 1.0954 1.0954 0.88%
021090 2.1217 2.1217 0.88%
021154 1.0302 1.0363 0.04%
021720 1.0198 1.0198 0.04%
019600 1.318 1.318 0.62%
019821 1.6431 1.6431 0.62%
010265 0.9296 0.9296 0.62%
010365 1.92 2.069 0.88%
003209 1.064 1.2797 0.04%
010490 1.1181 1.1181 0.62%
010491 1.0738 1.0738 0.62%
010895 0.704 0.704 0.62%
011052 1.2228 1.2228 0.62%
011080 1.1026 1.1397 0.04%
015260 1.0306 1.0869 0.04%
015653 1.0789 1.0991 0.04%
013537 1.1224 1.1224 0.04%
013353 1.0195 1.0195 0.62%
159265 1.0075 1.0075 0.88%
159278 1.0259 1.0259 0.88%
012969 1.0463 1.0463 0.88%
011575 1.2847 1.2847 0.62%
011577 1.0182 1.0182 0.62%
008681 1.075 1.075 0.62%
012041 0.906 0.906 0.88%
012055 1.0384 1.0384 0.62%
012057 1.0155 1.0155 0.62%
011332 0.8362 0.8362 0.62%
206009 3.375 3.752 0.62%
016818 1.0177 1.0177 0.62%
016889 1.07 1.07 0.04%
017083 1.0841 1.0841 0.62%
017667 1.1237 1.1237 0.62%
018000 1.7939 1.7939 0.62%
014313 1.7362 1.7362 0.62%
024987 1.006 1.006 0.04%
024939 1.002 1.002 0.88%
022510 1.0185 1.0185 0.04%
022574 1.0273 1.0273 0.04%
159698 1.0263 1.0263 0.88%
159870 0.7533 0.7533 0.88%
159880 1.7793 1.7793 0.88%
022743 1.3537 1.3537 0.62%
022795 1.1754 1.1754 0.88%
022861 1.1088 1.1088 0.88%
022863 1.3874 1.3874 0.88%
022881 0.9819 0.9819 0.88%
022882 1.4385 1.4385 0.88%
022883 1.2442 1.2442 0.88%
023069 1.0149 1.0149 0.04%
023070 1.2088 1.2123 0.88%
023223 1.1643 1.1901 0.88%
023757 1.3263 1.3263 0.88%
004292 2.2481 2.2481 0.88%
160620 2.5263 1.7543 0.88%
160624 3.182 2.958 0.62%
160629 1.2624 1.2853 0.88%
160633 1.1651 0.6677 0.88%
160635 0.9386 0.852 0.88%
006029 1.088 1.2135 0.04%
009086 1.116 1.116 0.62%
009097 1.171 1.171 0.62%
513700 0.6935 0.6935 0.88%
002259 2.314 2.314 0.62%
004498 1.0604 1.3071 0.04%
001230 1.7501 1.7501 0.88%
000289 1.0997 1.5859 0.04%
003527 1.0548 1.2624 0.04%
003835 1.7115 2.0765 0.62%
510040 1.1677 1.1677 0.88%
512670 0.7827 1.5654 0.88%
021909 1.9265 1.9265 0.88%
560690 1.8102 1.8102 0.88%
588240 1.3187 1.3187 0.88%
022163 1.0168 1.0168 0.04%
022188 1.037 1.037 0.04%
022226 1.2427 1.2427 0.04%
022263 1.068 1.068 0.04%
022264 1.0632 1.0632 0.04%
022267 1.0233 1.0315 0.04%
022273 1.0044 1.0044 0.04%
022281 1.0291 1.0291 0.62%
022284 1.0259 1.0259 0.62%
022369 1.034 1.034 0.62%
021297 1.5983 1.5983 0.88%
021081 1.3209 1.3209 0.88%
021721 1.0195 1.0195 0.04%
024655 1.0926 1.0926 0.88%
024656 1.0918 1.0918 0.88%
019539 1.0643 1.0736 0.04%
019789 1.3036 1.3036 0.62%
019827 1.0925 1.0925 0.88%
019861 1.2573 1.2573 0.88%
009984 0.9502 0.9502 0.62%
009231 1.3756 1.3756 0.62%
009234 0.9338 0.9338 0.62%
014943 0.8406 0.8406 0.88%
015026 0.8683 0.8683 0.62%
015258 1.0238 1.0238 0.62%
013354 0.9941 0.9941 0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币345,380.5591.68
3现金19,479.7905.17
4其他资产9,499.1602.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W18.803,037.480.81%16.74  
601100恒立液压25.892,479.490.66%25.89  
603993洛阳钼业155.352,439.000.65%155.35  
600426华鲁恒升72.221,921.770.51%72.22  
00981中芯国际25.981,887.180.50%25.98  
000568泸州老窖11.701,543.460.41%11.70  
600519贵州茅台01.081,559.510.41%1.08  
01088中国神华45.031,529.460.41%23.13  
06690海尔智家64.241,486.190.39%32.16  
600259广晟有色23.821,375.370.37%23.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03290.00(万张)29,773.35(万元)7.90(%)  
225042125农发21220.00(万张)22,088.38(万元)5.86(%)  
3212804721招商银行永续债155.00(万张)16,299.82(万元)4.33(%)  
4212805121工商银行二级02120.00(万张)12,569.03(万元)3.34(%)  
516021316国开13120.00(万张)12,195.50(万元)3.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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0.0%0.0%0.0%0.0%4.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-0.29%
0.89%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.00
0.00
夏普比率
143.69
0.00
0.00
特雷诺指数
0.11
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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