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广发瑞锦一年定开混合 011481
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混合型基金
基金公司 基金经理唐晓斌,叶帅,曾质彬 申购费率 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011481 | 基金经理唐晓斌,叶帅,曾质彬 | 最新份额19,508.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-09-15 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选优质上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.7212 | 0.7212 | 1.08% |
| 2025-11-27 | 0.7135 | 0.7135 | 0.59% |
| 2025-11-26 | 0.7093 | 0.7093 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 0.709 | 0.709 | 1.69% |
| 2025-11-24 | 0.6972 | 0.6972 | 0.48% |
| 2025-11-21 | 0.6939 | 0.6939 | -3.32% |
| 2025-11-20 | 0.7177 | 0.7177 | -0.14% |
| 2025-11-19 | 0.7187 | 0.7187 | -0.48% |
| 2025-11-18 | 0.7222 | 0.7222 | -1.11% |
| 2025-11-17 | 0.7303 | 0.7303 | -0.96% |
| 2025-11-14 | 0.7374 | 0.7374 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 0.7406 | 0.7406 | 0.78% |
| 2025-11-12 | 0.7349 | 0.7349 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 0.7372 | 0.7372 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 0.7377 | 0.7377 | -0.03% |
| 2025-11-7 | 0.7379 | 0.7379 | -0.51% |
| 2025-11-6 | 0.7417 | 0.7417 | 0.99% |
| 2025-11-5 | 0.7344 | 0.7344 | 0.58% |
| 2025-11-4 | 0.7302 | 0.7302 | -1.22% |
| 2025-11-3 | 0.7392 | 0.7392 | 0.26% |
唐晓斌先生：工学硕士。多年证券从业经验。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理，广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月27日至2019年1月10日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2025年8月21日)。现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月25日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月19日起任职)、广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发远见智选混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月22日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。
任职期间收益
广发瑞锦一年定开混合 2021-07-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.0 | -18.81% | -28.03% |
| 广发价值领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 3.6 | -13.62% | -21.26% |
| 广发远见智选混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 3.1 | -36.57% | -19.41% |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2014-12-24 至 2018-01-09 | 3.0 | 46.93% | 50.91% |
| 广发远见智选混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 3.1 | -36.19% | -19.41% |
| 广发转型升级混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 2019-01-10 | 1.2 | -34.08% | -12.17% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.4 | -45.58% | -30.23% |
| 广发价值领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-18 至 今 | 3.6 | -14.19% | -21.26% |
| 广发多因子混合 | 混合型 | 2018-06-25 至 今 | 7.4 | 172.13% | 29.24% |
| 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2020-03-02 至 2025-08-21 | 5.5 | -42.95% | -3.71% |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.0 | -19.48% | -28.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾质彬 | 2025-10-01 至 今 | 0年1个月零29天 | ||
| 叶帅 | 2025-10-01 至 今 | 0年1个月零29天 | ||
| 唐晓斌 | 2021-07-16 至 今 | 4年4个月零14天 | -45.58 | -30.23 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,727.33 | 85.57 |
| 2 | 债券及货币 | 2,170.18 | 14.59 |
| 3 | 现金 | 2,170.03 | 14.59 |
| 4 | 其他资产 | 12.46 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00981 | 中芯国际 | 21.80 | 1,583.28 | 10.65% | -3.55 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17.10 | 1,248.96 | 8.40% | 17.10 |
| 300857 | 协创数据 | 04.61 | 838.25 | 5.64% | -1.60 |
| 688159 | 有方科技 | 11.23 | 798.17 | 5.37% | 3.04 |
| 300115 | 长盈精密 | 18.75 | 781.50 | 5.25% | 18.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 06.18 | 736.96 | 4.96% | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.52 | 682.64 | 4.59% | 0.52 |
| 688702 | 盛科通信 | 05.30 | 669.97 | 4.50% | 5.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.65 | 667.60 | 4.49% | 3.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.08 | 653.73 | 4.40% | -0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123236 | 家联转债 | 00.00(万张) | 00.15(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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