基金公司 基金经理刘钊 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018131 | 基金经理刘钊 | 最新份额17,715.06万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-31 | 托管行渣打银行(中国)有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化模型精选ESG主题证券,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、次级债等)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.6722 | 1.6722 | 1.42% |
| 2026-5-22 | 1.6488 | 1.6488 | 2.05% |
| 2026-5-21 | 1.6157 | 1.6157 | -2.88% |
| 2026-5-20 | 1.6636 | 1.6636 | 0.45% |
| 2026-5-19 | 1.6561 | 1.6561 | 0.54% |
| 2026-5-18 | 1.6472 | 1.6472 | 0.68% |
| 2026-5-15 | 1.6361 | 1.6361 | -1.68% |
| 2026-5-14 | 1.664 | 1.664 | -0.66% |
| 2026-5-13 | 1.675 | 1.675 | 2.79% |
| 2026-5-12 | 1.6295 | 1.6295 | -2.08% |
| 2026-5-11 | 1.6641 | 1.6641 | 3.88% |
| 2026-5-8 | 1.6019 | 1.6019 | -2.12% |
| 2026-5-7 | 1.6366 | 1.6366 | 2.60% |
| 2026-5-6 | 1.5952 | 1.5952 | 5.45% |
| 2026-4-30 | 1.5128 | 1.5128 | 0.17% |
| 2026-4-29 | 1.5102 | 1.5102 | 0.49% |
| 2026-4-28 | 1.5029 | 1.5029 | -1.46% |
| 2026-4-27 | 1.5252 | 1.5252 | 0.94% |
| 2026-4-24 | 1.511 | 1.511 | 1.51% |
| 2026-4-23 | 1.4885 | 1.4885 | -1.21% |

刘钊先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士。2006-2008深圳证券交易所/博士后研究员;2008-2010五矿证券/历任研究部总经理助理、研究部负责人、董事会秘书;2010-2015摩根士丹利华鑫基金/公司总经理助理兼数量化投资部总监;2015-2020深圳知方石投资有限公司/总经理兼投资总监;2020年加入博时基金管理有限公司。曾任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日-2024年7月10日)基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证500指数增强型证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021年11月2日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年2月13日—至今)、博时ESG量化选股混合型证券投资基金(2023年3月31日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-12-30 至 2024-07-10 | 3.5 | -40.13% | -26.17% |
| 大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2013-04-15 至 2014-12-09 | 1.7 | 37.22% | 29.52% |
| 博时沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-12-30 至 2024-07-10 | 3.5 | -40.67% | -26.17% |
| 大摩多因子策略混合A | 混合型 | 2012-07-05 至 2015-08-12 | 3.1 | 179.48% | 96.99% |
| 博时中证500指数增强A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.4 | -23.22% | -25.16% |
| 博时ESG量化选股混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 3.2 | -19.22% | -20.99% |
| 大摩量化配置混合A | 混合型 | 2014-01-14 至 2015-08-12 | 1.6 | 120.18% | 69.48% |
| 博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-19 至 今 | 3.4 | -20.83% | -25.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2015-05-18 至 2015-08-12 | 0.2 | -5.50% | -23.49% |
| 博时中证500指数增强C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.4 | -24.17% | -25.16% |
| 博时智选量化多因子股票C | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 4.7 | -26.81% | -33.15% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时智选量化多因子股票A | 股票型 | 2021-09-30 至 今 | 4.7 | -25.98% | -33.15% |
| 博时ESG量化选股混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 今 | 3.2 | -19.63% | -20.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘钊 | 2023-03-11 至 今 | 3年2个月零15天 | -19.63 | -20.99 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 80,905.36 | 92.94 |
| 2 | 债券及货币 | 6,810.66 | 07.82 |
| 3 | 现金 | 6,367.34 | 07.31 |
| 4 | 其他资产 | 57.82 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75.67 | 7,950.73 | 9.13% | 14.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.47 | 7,893.11 | 9.07% | 16.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 49.26 | 6,170.87 | 7.09% | 42.21 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 41.61 | 6,115.30 | 7.02% | -1.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 199.54 | 5,595.60 | 6.43% | -20.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.30 | 4,939.91 | 5.67% | 10.79 |
| 03896 | 金山云 | 690.20 | 4,204.94 | 4.83% | 690.20 |
| 301606 | 绿联科技 | 61.83 | 4,185.27 | 4.81% | -2.85 |
| 01347 | 华虹半导体 | 59.80 | 4,099.95 | 4.71% | 44.50 |
| 688279 | 峰岹科技 | 21.28 | 3,241.03 | 3.72% | 7.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 04.40(万张) | 443.32(万元) | 0.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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