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建信红利严选混合发起A  025392
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理蒋严泽
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.9663
0.9683
-3.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.13% -0.04% 504/9235
最近一月 3.4% -0.08% 786/9222
最近三月 -5.13% -0.03% 5551/9102
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025392 基金经理蒋严泽 最新份额9,057.91万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-11-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模3.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金选择具有持续分红能力、质量较高、波动相对稳定且估值合理的企业， 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括主板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政
府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款，
定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、
股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于每年2月、5月、8月、
11月最后一个交易日（以下简称“评价日”）对基金的可供分配利润进行评价，
评价日核定的每份基金份额可供分配利润高于0元时，基金管理人将进行收益分
配。每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%。具体分配方案详见届时
基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基
金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-23 0.9777 0.9797 1.18%
2026-7-22 0.9663 0.9683 0.80%
2026-7-21 0.9586 0.9606 -0.79%
2026-7-20 0.9662 0.9682 3.09%
2026-7-17 0.9372 0.9392 -0.18%
2026-7-16 0.9389 0.9409 -0.94%
2026-7-15 0.9478 0.9498 1.12%
2026-7-14 0.9373 0.9393 1.69%
2026-7-13 0.9217 0.9237 1.04%
2026-7-10 0.9122 0.9142 -0.32%
2026-7-9 0.9151 0.9171 -1.04%
2026-7-8 0.9247 0.9267 0.80%
2026-7-7 0.9174 0.9194 -0.48%
2026-7-3 0.9064 0.9084 0.62%
2026-7-2 0.9008 0.9028 0.54%
2026-7-1 0.896 0.898 0.74%
2026-6-30 0.8894 0.8914 -1.69%
2026-6-29 0.9047 0.9067 0.80%
2026-6-26 0.8975 0.8995 -0.66%
2026-6-25 0.9035 0.9055 -0.95%
蒋严泽

蒋严泽先生：中国籍，硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业，2015年1月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理；2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信红利严选混合发起A  2025-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信资源严选股票发起C股票型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
建信汇利灵活配置混合混合型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
建信锋睿优选混合C混合型2024-04-01 至 2024-10-12 0.5--  --  
建信红利严选混合发起A混合型2025-11-04 至 今 0.7--  --  
建信恒久价值混合混合型2022-10-14 至 今 3.8-37.32% -20.43% 
建信锋睿优选混合A混合型2024-04-01 至 2024-10-12 0.5--  --  
建信红利严选混合发起C混合型2025-11-04 至 今 0.7--  --  
建信资源严选股票发起A股票型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋严泽2025-11-04 至 今0年8个月零20天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159891 0.3763 0.3763 -0.69%
022946 3.4665 3.4665 -0.69%
020569 1.0153 1.0863 0.01%
021579 1.0477 1.0477 0.01%
024350 1.3038 1.3038 -0.69%
025290 0.9904 0.9904 0.01%
026439 0.9773 0.9773 -0.69%
026626 0.986 0.986 -0.69%
024829 0.7512 0.7512 -0.69%
004683 1.888 1.888 -0.69%
007830 1.0061 1.0986 0.01%
001276 1.178 1.178 -0.83%
000208 1.265 1.476 0.01%
003584 1.1059 1.3114 0.01%
165312 1.4422 2.6487 -0.69%
165313 4.179 4.179 -0.83%
510800 1.4326 1.4326 -0.69%
005375 1.0442 1.3374 0.01%
000876 1.4521 1.5721 0.01%
000994 1.787 1.787 -0.83%
005829 1.7799 1.7799 -0.69%
007026 1.0362 1.2204 0.01%
008963 2.4737 2.4737 -0.83%
530005 1.803 2.8998 -0.83%
530012 3.333 3.401 -0.83%
530029 1.0896 1.1556 0.01%
531008 1.83 2.224 0.01%
531021 1.6149 1.6329 0.01%
007672 1.3729 1.3729 -0.69%
515560 1.0227 1.0227 -0.69%
012713 1.2627 1.2627 -0.69%
011947 1.0692 1.1225 0.01%
008064 1.1074 1.2434 0.01%
008177 1.2277 1.9042 -0.69%
014653 1.6378 1.6378 -0.83%
015521 0.9032 0.9032 -0.83%
013170 1.0231 1.1361 0.01%
014199 0.9667 0.9667 -0.83%
016362 1.0738 1.0738 -0.83%
589880 1.5995 1.5995 -0.69%
017681 1.0119 1.0699 0.01%
016034 1.1171 1.1171 0.01%
019073 2.5232 2.5232 -0.83%
021951 1.0658 1.0978 0.01%
159775 0.761 0.761 -0.69%
023685 2.0726 2.0726 1.19%
024210 1.3235 1.3235 -0.83%
021342 1.0443 1.0443 0.01%
020536 1.0675 1.0675 0.01%
020570 1.0152 1.0814 0.01%
025067 0.9951 0.9951 -0.69%
025392 0.9663 0.9683 -0.83%
026627 0.9851 0.9851 -0.69%
026662 0.7679 0.7679 -0.69%
004413 1.2816 1.2816 -0.83%
000106 1.0477 1.5077 0.01%
005596 2.0613 2.0613 -0.83%
001825 2.0522 2.0522 -0.69%
001397 2.487 2.487 -0.69%
005259 2.6093 2.6093 -0.69%
005925 1.4749 1.4749 -0.51%
008827 0.638 0.638 1.19%
530011 1.642 2.878 -0.83%
530019 4.971 5.481 -0.83%
960028 1.9561 2.8241 -0.83%
012570 1.2773 1.2773 -0.61%
008707 0.2206 0.2206 -0.61%
011942 1.1097 1.1097 0.01%
014849 6.716 6.716 -0.83%
014857 1.1076 1.1176 0.01%
016065 0.7559 0.7559 -0.83%
016267 1.4157 1.4157 -0.69%
016268 1.4008 1.4008 -0.69%
013442 1.9842 2.4903 -0.69%
014200 0.9495 0.9495 -0.83%
016352 1.859 1.859 -0.69%
016715 1.0743 1.1243 0.01%
018194 1.7207 1.7207 -0.69%
022836 1.0071 1.0205 0.01%
023303 1.2248 1.2248 -0.69%
023304 1.2193 1.2193 -0.69%
023744 1.6288 1.6288 -0.69%
021343 1.0407 1.0407 0.01%
020537 1.0623 1.0623 0.01%
020724 1.0808 1.0808 0.01%
020759 1.0328 1.0778 -0.69%
020760 1.03 1.076 -0.69%
020905 1.0251 1.0541 0.01%
021578 1.0519 1.0519 0.01%
023422 3.3152 3.3152 -0.61%
022658 1.0359 1.0359 0.01%
025289 0.993 0.993 0.01%
026507 0.9895 0.9895 0.01%
026665 0.829 0.829 -0.69%
000056 1.755 1.755 -0.83%
000347 1.025 1.5446 0.01%
165314 1.6633 1.6633 0.01%
510090 2.5213 3.0079 -0.69%
002281 4.1715 4.1715 -0.83%
002378 1.1994 1.1994 -0.83%
001858 2.564 2.564 -0.83%
010767 1.0658 1.1608 0.01%
005873 2.3438 2.3438 -0.69%
520770 0.9275 0.9275 -0.69%
530003 2.2229 4.1679 -0.83%
530016 3.406 3.506 -0.83%
530020 4.008 4.008 0.01%
531020 3.809 3.809 0.01%
015048 1.5879 1.5879 -0.69%
013919 3.462 3.462 -0.69%
518860 8.565 2.0353 1.19%
012753 0.4857 0.4857 -0.61%
011506 1.9393 1.9393 -0.69%
014863 4.964 4.964 -0.69%
013444 1.3895 1.4715 -0.69%
159066 0.8938 0.8938 -0.69%
018904 1.036 1.066 0.01%
020495 1.4522 1.4522 -0.83%
020496 1.4379 1.4379 -0.83%
018541 1.6716 1.7466 -0.83%
159916 5.1209 2.7901 -0.69%
023686 1.1244 1.1244 -0.69%
024211 1.3078 1.3078 -0.83%
024660 1.1238 1.1238 0.01%
026506 0.9902 0.9902 0.01%
159293 1.0341 1.0341 -0.69%
004617 1.3227 1.5347 -0.83%
004618 1.3085 1.5205 -0.83%
007807 1.4509 1.7339 -0.69%
003583 1.1259 1.3509 0.01%
003681 1.1532 1.3622 0.01%
165311 1.736 1.887 0.01%
512180 1.7194 1.7194 -0.69%
006363 2.5504 2.5504 -0.69%
000547 6.836 6.836 -0.83%
002377 1.1929 1.3491 0.01%
001396 2.126 2.126 -0.69%
001473 2.9298 2.9298 -0.69%
006500 1.0721 1.2351 0.01%
005217 1.2956 1.2956 -0.51%
005881 1.3894 1.4894 -0.69%
006989 1.0673 1.245 0.01%
008962 2.5553 2.5553 -0.83%
530008 2.094 2.409 0.01%
008344 1.1393 1.2133 0.01%
159956 2.266 2.266 -0.69%
007671 1.4116 1.4116 -0.69%
012486 1.0517 1.0517 -0.83%
008708 0.216 0.216 -0.61%
011946 1.0764 1.1334 0.01%
009476 0.6198 0.6198 -0.69%
013075 1.157 1.157 0.01%
011790 1.5137 1.5137 -0.83%
014858 1.1107 1.1217 0.01%
016064 0.7674 0.7674 -0.83%
016282 1.617 2.122 -0.83%
015522 0.8893 0.8893 -0.83%
016716 1.0602 1.1092 0.01%
016799 1.1438 1.1438 0.01%
017746 2.852 2.852 -0.69%
016035 1.1125 1.1125 0.01%
018193 1.121 1.121 0.01%
018456 1.1619 1.1619 -0.83%
021930 1.6947 1.7057 0.01%
022067 1.0332 1.0332 0.01%
022068 1.0301 1.0301 0.01%
022657 1.0417 1.0417 0.01%
025068 0.9987 0.9987 -0.69%
024828 0.7541 0.7541 -0.69%
165309 1.9776 1.9776 -0.69%
000756 5.057 5.057 -0.69%
000875 1.5263 1.6463 0.01%
010768 1.3835 1.4895 0.01%
007027 1.0302 1.2134 0.01%
008828 0.6233 0.6233 1.19%
008923 1.555 1.555 -0.69%
009033 2.1209 2.1209 1.19%
530001 0.9308 4.3472 -0.83%
539001 3.4089 3.4089 -0.61%
539003 1.4984 1.5304 -0.61%
008706 1.4672 1.4672 -0.61%
012752 3.2995 3.2995 -0.61%
013076 1.1458 1.1458 0.01%
015516 1.1244 1.1244 0.01%
013169 1.0258 1.1408 0.01%
013443 2.281 2.281 -0.69%
016497 1.1057 1.1157 0.01%
018832 1.2066 1.5566 -0.83%
018885 1.0872 1.0872 0.01%
018147 2.389 2.389 -0.61%
018192 1.1242 1.1242 0.01%
018455 1.1757 1.1757 -0.83%
159763 0.7184 0.7184 -0.69%
159835 0.6846 0.6846 -0.69%
023743 1.6348 1.6348 -0.69%
026438 0.9782 0.9782 -0.69%
025968 1.7439 1.7439 -0.69%
159616 0.7749 0.7749 -0.69%
000346 1.028 1.6185 0.01%
002952 1.6718 1.6718 -0.69%
011169 0.8204 0.8204 -0.83%
002573 1.5281 1.5281 -0.83%
003400 1.038 1.3146 0.01%
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001070 5.044 5.044 -0.69%
530010 2.6622 2.6622 -0.69%
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530030 1.0646 1.0646 0.01%
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159981 1.5243 1.5243 1.19%
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012571 1.2849 1.2849 -0.61%
011970 0.8931 0.8931 -0.83%
012751 0.5018 0.5018 -0.61%
014654 1.6086 1.6086 -0.83%
014856 1.1114 1.1224 0.01%
014380 2.0144 2.0144 -0.69%
588910 1.4483 1.4483 -0.69%
017747 2.8154 2.8154 -0.69%
021852 3.2951 3.2951 -0.69%
021960 1.334 1.334 0.01%
022837 1.0067 1.019 0.01%
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022382 1.2562 1.2562 -0.69%
020682 1.082 1.082 -0.69%
020725 1.0712 1.0712 0.01%
021541 4.926 4.926 -0.83%
024335 1.0218 1.0218 0.01%
024336 1.0196 1.0196 0.01%
025183 1.02 1.02 0.01%
025393 0.9637 0.9657 -0.83%
025969 1.7396 1.7396 -0.69%
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001304 1.6929 1.9479 -0.83%
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006166 1.9836 2.5907 -0.69%
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530014 1.1521 1.1521 0.01%
530018 2.843 2.843 -0.69%
531009 1.483 1.928 0.01%
531017 1.266 1.747 0.01%
531028 1.1714 1.1824 0.01%
501098 1.769 1.769 -0.83%
960029 1.286 1.601 0.01%
012413 1.1914 1.3384 0.01%
011969 0.9113 0.9113 -0.83%
013021 0.9334 0.9334 -0.83%
011507 1.9 1.9 -0.69%
014967 4.966 4.966 -0.69%
016269 6.18 6.18 -0.69%
015442 1.2876 1.2876 -0.51%
015517 1.12 1.12 0.01%
014250 1.1377 1.1377 0.01%
014251 1.1275 1.1275 0.01%
016800 1.1396 1.1396 0.01%
017194 1.1866 1.1866 -0.83%
022383 1.2496 1.2496 -0.69%
020726 1.5217 1.5217 -0.83%
020906 1.0239 1.0529 0.01%
024649 1.1448 1.1448 0.01%
023373 1.4677 1.4677 -0.61%
024351 1.2995 1.2995 -0.69%
026663 0.7666 0.7666 -0.69%
026664 0.8293 0.8293 -0.69%
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000207 1.278 1.54 0.01%
000308 9.513 9.513 -0.83%
003590 1.0368 1.2911 0.01%
000592 6.278 6.278 -0.69%
005455 1.0651 1.2848 0.01%
005633 3.2898 3.2898 -0.69%
011189 0.932 0.932 -0.83%
006501 1.0608 1.2028 0.01%
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009147 1.6172 1.6172 -0.69%
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012712 1.2812 1.2812 -0.69%
011503 0.916 0.916 -0.83%
011793 0.9374 0.9374 -0.69%
008022 1.1699 1.1809 0.01%
014864 0.6084 0.6084 -0.69%
017456 1.1008 1.1008 0.01%
017457 1.0934 1.0934 0.01%
015436 1.5735 1.8285 -0.83%
589820 1.1597 1.1597 -0.69%
017707 1.6064 1.6064 -0.83%
017789 1.149 1.199 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,394.9380.33
2债券及货币2,210.4721.15
3现金2,210.4721.15
4其他资产37.0900.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600900长江电力39.121,035.519.91%39.12  
601088中国神华20.88815.167.80%20.88  
600323瀚蓝环境26.56729.346.98%26.56  
00883中国海洋石油36.14637.816.10%36.14  
601288农业银行86.96527.855.05%86.96  
600188兖矿能源26.07463.264.43%26.07  
601398工商银行63.89451.704.32%63.89  
601101昊华能源36.67387.243.71%36.67  
03808中国重汽09.05302.942.90%9.05  
601225陕西煤业13.73279.412.67%13.73  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-03-112026-03-120.002
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.9%0.0%0.0%0.0%-4.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%
-5.13%
8.65%
-3.33%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.08
0.00
0.00
夏普比率
-79.77
0.00
0.00
特雷诺指数
0.18
0.00
0.00
詹森指数
-0.11
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。