基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理王麟锴 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017194 | 基金经理王麟锴 | 最新份额14.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-12 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-2 | 1.2793 | 1.2793 | -0.28% |
| 2026-2-27 | 1.2829 | 1.2829 | 0.79% |
| 2026-2-26 | 1.2729 | 1.2729 | -0.70% |
| 2026-2-25 | 1.2819 | 1.2819 | 0.50% |
| 2026-2-24 | 1.2755 | 1.2755 | -1.38% |
| 2026-2-13 | 1.2933 | 1.2933 | -0.84% |
| 2026-2-12 | 1.3042 | 1.3042 | 0.22% |
| 2026-2-11 | 1.3013 | 1.3013 | 0.65% |
| 2026-2-10 | 1.2929 | 1.2929 | -0.24% |
| 2026-2-9 | 1.296 | 1.296 | 1.65% |
| 2026-2-6 | 1.275 | 1.275 | -1.31% |
| 2026-2-5 | 1.2919 | 1.2919 | -1.28% |
| 2026-2-4 | 1.3086 | 1.3086 | 0.62% |
| 2026-2-3 | 1.3006 | 1.3006 | 2.13% |
| 2026-2-2 | 1.2735 | 1.2735 | -2.04% |
| 2026-1-30 | 1.3 | 1.3 | -1.72% |
| 2026-1-29 | 1.3227 | 1.3227 | 2.26% |
| 2026-1-28 | 1.2935 | 1.2935 | 0.70% |
| 2026-1-27 | 1.2845 | 1.2845 | -0.09% |
| 2026-1-26 | 1.2857 | 1.2857 | -0.18% |

王麟锴先生:硕士。2015年7月毕业于中国人民大学金融学专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理等职务。2021年11月15日起任建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2024年04月01日起任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信弘利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-11-15 至 今 | 4.3 | -24.21% | -34.01% |
| 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 4.1 | -23.74% | -28.82% |
| 建信现代服务业股票 | 股票型 | 2023-05-19 至 2025-12-11 | 2.6 | -14.54% | -21.38% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王麟锴 | 2024-04-01 至 今 | 1年11个月零2天 | ||
| 江映德 | 2022-12-12 至 2024-04-09 | 1年-9个月零28天 | -31.96 | -20.33 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520770 | 0.9997 | 0.9997 | 0.28% | |
| 531017 | 1.272 | 1.753 | 0.02% | |
| 531021 | 1.5972 | 1.6152 | 0.02% | |
| 539001 | 3.0015 | 3.0015 | 0.20% | |
| 539003 | 1.532 | 1.564 | 0.20% | |
| 159956 | 2.0949 | 2.0949 | 0.28% | |
| 007806 | 1.4615 | 1.7595 | 0.28% | |
| 008827 | 0.5376 | 0.5376 | -0.15% | |
| 960028 | 2.1735 | 3.0415 | 0.18% | |
| 012485 | 1.0895 | 1.0895 | 0.18% | |
| 012486 | 1.0708 | 1.0708 | 0.18% | |
| 000995 | 1.703 | 1.703 | 0.18% | |
| 001070 | 4.149 | 4.149 | 0.28% | |
| 026662 | 1.0229 | 1.0229 | 0.28% | |
| 025968 | 1.1971 | 1.1971 | 0.28% | |
| 025969 | 1.196 | 1.196 | 0.28% | |
| 159835 | 0.6391 | 0.6391 | 0.28% | |
| 022836 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
| 023744 | 1.5106 | 1.5106 | 0.28% | |
| 001166 | 1.352 | 1.352 | 0.28% | |
| 001276 | 1.303 | 1.303 | 0.18% | |
| 000308 | 7.921 | 7.921 | 0.18% | |
| 003590 | 1.0271 | 1.2814 | 0.02% | |
| 165312 | 1.4427 | 2.6492 | 0.28% | |
| 510800 | 1.4374 | 1.4374 | 0.28% | |
| 006166 | 2.2617 | 2.8688 | 0.28% | |
| 020682 | 1.345 | 1.345 | 0.28% | |
| 020725 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | |
| 020726 | 1.9848 | 1.9848 | 0.18% | |
| 018195 | 2.3706 | 2.3706 | 0.28% | |
| 021852 | 3.6134 | 3.6134 | 0.28% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.02% | |
| 589880 | 1.4713 | 1.4713 | 0.28% | |
| 017707 | 1.4578 | 1.4578 | 0.18% | |
| 017746 | 2.2231 | 2.2231 | 0.28% | |
| 159616 | 0.9732 | 0.9732 | 0.28% | |
| 014251 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
| 016064 | 0.7981 | 0.7981 | 0.18% | |
| 011947 | 1.0597 | 1.113 | 0.02% | |
| 012753 | 0.4202 | 0.4202 | 0.20% | |
| 011790 | 1.2639 | 1.2639 | 0.18% | |
| 008064 | 1.0899 | 1.2259 | 0.02% | |
| 014849 | 6.127 | 6.127 | 0.18% | |
| 015048 | 2.1478 | 2.1478 | 0.28% | |
| 005881 | 1.3992 | 1.4992 | 0.28% | |
| 530001 | 1.1462 | 4.7552 | 0.18% | |
| 530018 | 2.7044 | 2.7044 | 0.28% | |
| 009033 | 2.7063 | 2.7063 | -0.15% | |
| 009034 | 2.6469 | 2.6469 | -0.15% | |
| 011189 | 0.9494 | 0.9494 | 0.18% | |
| 515560 | 1.0693 | 1.0693 | 0.28% | |
| 002585 | 1.2479 | 1.5979 | 0.18% | |
| 024828 | 1.052 | 1.052 | 0.28% | |
| 159775 | 0.9138 | 0.9138 | 0.28% | |
| 024335 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | |
| 005596 | 2.1466 | 2.1466 | 0.18% | |
| 005597 | 2.0631 | 2.0631 | 0.18% | |
| 002281 | 3.9074 | 3.9074 | 0.18% | |
| 000106 | 1.037 | 1.497 | 0.02% | |
| 000347 | 1.0116 | 1.5312 | 0.02% | |
| 003681 | 1.1402 | 1.3492 | 0.02% | |
| 020537 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
| 020570 | 1.0068 | 1.0624 | 0.02% | |
| 020760 | 1.1388 | 1.1648 | 0.28% | |
| 018541 | 1.5919 | 1.6669 | 0.18% | |
| 021951 | 1.0565 | 1.0885 | 0.02% | |
| 022067 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 016034 | 1.107 | 1.107 | 0.02% | |
| 016716 | 1.0714 | 1.1204 | 0.02% | |
| 017194 | 1.2829 | 1.2829 | 0.18% | |
| 016065 | 0.7874 | 0.7874 | 0.18% | |
| 015516 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | |
| 013170 | 1.0088 | 1.1218 | 0.02% | |
| 012712 | 1.2792 | 1.2792 | 0.28% | |
| 012713 | 1.2622 | 1.2622 | 0.28% | |
| 009476 | 0.7245 | 0.7245 | 0.28% | |
| 012752 | 2.9087 | 2.9087 | 0.20% | |
| 011506 | 1.7058 | 1.7058 | 0.28% | |
| 014781 | 1.0293 | 1.0293 | 0.18% | |
| 005874 | 2.1249 | 2.1249 | 0.28% | |
| 001858 | 2.8489 | 2.8489 | 0.18% | |
| 006791 | 1.0343 | 1.2183 | 0.02% | |
| 530005 | 1.5043 | 2.6011 | 0.18% | |
| 530014 | 1.1297 | 1.1297 | 0.02% | |
| 530028 | 1.1561 | 1.1661 | 0.02% | |
| 539002 | 1.756 | 1.756 | 0.20% | |
| 501098 | 1.7573 | 1.7573 | 0.18% | |
| 007807 | 1.4411 | 1.7241 | 0.28% | |
| 007094 | 1.0479 | 1.2479 | 0.02% | |
| 008923 | 1.3676 | 1.3676 | 0.28% | |
| 159763 | 0.7477 | 0.7477 | 0.28% | |
| 024210 | 1.3544 | 1.3544 | 0.18% | |
| 025290 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 002377 | 1.1734 | 1.3296 | 0.02% | |
| 001304 | 1.6096 | 1.8646 | 0.18% | |
| 165311 | 1.719 | 1.87 | 0.02% | |
| 020759 | 1.14 | 1.165 | 0.28% | |
| 018456 | 1.1375 | 1.1375 | 0.18% | |
| 589820 | 1.2899 | 1.2899 | 0.28% | |
| 018832 | 1.2538 | 1.6038 | 0.18% | |
| 020495 | 1.7707 | 1.7707 | 0.18% | |
| 013442 | 2.2623 | 2.7684 | 0.28% | |
| 159293 | 1.0423 | 1.0423 | 0.28% | |
| 014250 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% | |
| 016282 | 1.495 | 2.0 | 0.18% | |
| 013169 | 1.011 | 1.126 | 0.02% | |
| 013076 | 1.1349 | 1.1349 | 0.02% | |
| 008177 | 1.4064 | 2.0829 | 0.28% | |
| 005829 | 1.8041 | 1.8041 | 0.28% | |
| 005925 | 1.5781 | 1.5781 | 0.30% | |
| 530015 | 2.7397 | 2.7397 | 0.28% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | 0.02% | |
| 007699 | 1.0168 | 1.146 | 0.02% | |
| 006990 | 1.0536 | 1.2091 | 0.02% | |
| 007095 | 1.0436 | 1.2406 | 0.02% | |
| 010768 | 1.3731 | 1.4791 | 0.02% | |
| 005217 | 1.3057 | 1.3057 | 0.30% | |
| 026438 | 1.0005 | 1.0005 | 0.28% | |
| 024649 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
| 023685 | 2.6487 | 2.6487 | -0.15% | |
| 024211 | 1.3414 | 1.3414 | 0.18% | |
| 005455 | 1.0594 | 1.2711 | 0.02% | |
| 004618 | 1.3407 | 1.5527 | 0.18% | |
| 165310 | 1.4736 | 2.3296 | 0.28% | |
| 512530 | 1.6024 | 1.6024 | 0.28% | |
| 020569 | 1.0072 | 1.0665 | 0.02% | |
| 020905 | 1.0105 | 1.0395 | 0.02% | |
| 020906 | 1.0098 | 1.0388 | 0.02% | |
| 021541 | 3.85 | 3.85 | 0.18% | |
| 018147 | 1.731 | 1.731 | 0.20% | |
| 588910 | 1.5256 | 1.5256 | 0.28% | |
| 018903 | 1.0261 | 1.0561 | 0.02% | |
| 019073 | 2.8081 | 2.8081 | 0.18% | |
| 013444 | 1.3994 | 1.4814 | 0.28% | |
| 014199 | 0.8799 | 0.8799 | 0.18% | |
| 014380 | 1.6962 | 1.6962 | 0.28% | |
| 016362 | 1.0681 | 1.0681 | 0.18% | |
| 008706 | 1.5025 | 1.5025 | 0.20% | |
| 008708 | 0.217 | 0.217 | 0.20% | |
| 011970 | 1.1646 | 1.1646 | 0.18% | |
| 012751 | 0.4336 | 0.4336 | 0.20% | |
| 005880 | 1.4263 | 1.5343 | 0.28% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.02% | |
| 530011 | 1.514 | 2.75 | 0.18% | |
| 530012 | 3.588 | 3.656 | 0.18% | |
| 008962 | 2.1625 | 2.1625 | 0.18% | |
| 518860 | 10.9518 | 2.6025 | -0.15% | |
| 003400 | 1.026 | 1.3026 | 0.02% | |
| 000994 | 1.873 | 1.873 | 0.18% | |
| 026663 | 1.0228 | 1.0228 | 0.28% | |
| 023373 | 1.5031 | 1.5031 | 0.20% | |
| 023422 | 2.9224 | 2.9224 | 0.20% | |
| 023303 | 1.2665 | 1.2665 | 0.28% | |
| 024336 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | |
| 024350 | 1.3723 | 1.3723 | 0.28% | |
| 024351 | 1.3694 | 1.3694 | 0.28% | |
| 005375 | 1.0538 | 1.324 | 0.02% | |
| 005633 | 3.6076 | 3.6076 | 0.28% | |
| 004683 | 1.5172 | 1.5172 | 0.28% | |
| 165314 | 1.649 | 1.649 | 0.02% | |
| 510090 | 2.7044 | 3.2263 | 0.28% | |
| 021343 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | |
| 018192 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 018193 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | |
| 018194 | 2.3969 | 2.3969 | 0.28% | |
| 018455 | 1.1492 | 1.1492 | 0.18% | |
| 018885 | 1.0557 | 1.0557 | 0.02% | |
| 020496 | 1.756 | 1.756 | 0.18% | |
| 013443 | 2.1252 | 2.1252 | 0.28% | |
| 016352 | 1.4961 | 1.4961 | 0.28% | |
| 015436 | 1.3149 | 1.5699 | 0.18% | |
| 008707 | 0.2213 | 0.2213 | 0.20% | |
| 011942 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% | |
| 011946 | 1.0661 | 1.1231 | 0.02% | |
| 014782 | 1.0137 | 1.0137 | 0.18% | |
| 014864 | 0.7122 | 0.7122 | 0.28% | |
| 001825 | 1.7252 | 1.7252 | 0.28% | |
| 006500 | 1.0736 | 1.2366 | 0.02% | |
| 530010 | 2.8474 | 2.8474 | 0.28% | |
| 530016 | 3.186 | 3.286 | 0.18% | |
| 530017 | 1.291 | 2.05 | 0.02% | |
| 008344 | 1.1229 | 1.1969 | 0.02% | |
| 007830 | 1.0017 | 1.0942 | 0.02% | |
| 006989 | 1.0576 | 1.2353 | 0.02% | |
| 007027 | 1.0362 | 1.2022 | 0.02% | |
| 008828 | 0.5261 | 0.5261 | -0.15% | |
| 008924 | 1.3451 | 1.3451 | 0.28% | |
| 000875 | 1.5323 | 1.6523 | 0.02% | |
| 000876 | 1.4601 | 1.5801 | 0.02% | |
| 005259 | 2.3759 | 2.3759 | 0.28% | |
| 024660 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
| 022657 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
| 159916 | 5.3502 | 2.915 | 0.28% | |
| 023686 | 1.2446 | 1.2446 | 0.28% | |
| 025068 | 0.9176 | 0.9176 | 0.28% | |
| 000056 | 2.044 | 2.044 | 0.18% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.02% | |
| 000270 | 1.9996 | 3.0543 | 0.18% | |
| 003584 | 1.1003 | 1.3058 | 0.02% | |
| 165309 | 1.9494 | 1.9494 | 0.28% | |
| 165313 | 4.076 | 4.076 | 0.18% | |
| 006363 | 2.6631 | 2.6631 | 0.28% | |
| 000547 | 6.227 | 6.227 | 0.18% | |
| 020536 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
| 022382 | 1.3538 | 1.3538 | 0.28% | |
| 016497 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 016715 | 1.0838 | 1.1338 | 0.02% | |
| 016799 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | |
| 017457 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
| 016267 | 1.504 | 1.504 | 0.28% | |
| 013919 | 3.92 | 3.92 | 0.28% | |
| 012571 | 1.4394 | 1.4394 | 0.20% | |
| 013021 | 0.9266 | 0.9266 | 0.18% | |
| 013075 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | |
| 011507 | 1.6739 | 1.6739 | 0.28% | |
| 008022 | 1.1612 | 1.1722 | 0.02% | |
| 014654 | 1.3938 | 1.3938 | 0.18% | |
| 014856 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
| 014863 | 4.089 | 4.089 | 0.28% | |
| 005830 | 1.747 | 1.747 | 0.28% | |
| 005926 | 1.5177 | 1.5177 | 0.30% | |
| 001396 | 1.662 | 1.662 | 0.28% | |
| 001473 | 3.0644 | 3.0644 | 0.28% | |
| 009147 | 2.1839 | 2.1839 | 0.28% | |
| 530003 | 2.4691 | 4.4141 | 0.18% | |
| 530009 | 1.625 | 2.09 | 0.02% | |
| 530019 | 3.879 | 4.389 | 0.18% | |
| 530030 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | |
| 531020 | 3.833 | 3.833 | 0.02% | |
| 531028 | 1.1626 | 1.1736 | 0.02% | |
| 159981 | 1.2733 | 1.2733 | -0.15% | |
| 007672 | 1.3976 | 1.3976 | 0.28% | |
| 007026 | 1.0418 | 1.2088 | 0.02% | |
| 012413 | 1.1729 | 1.3199 | 0.02% | |
| 002573 | 1.8431 | 1.8431 | 0.18% | |
| 010767 | 1.0564 | 1.1514 | 0.02% | |
| 026439 | 1.0004 | 1.0004 | 0.28% | |
| 024829 | 1.0496 | 1.0496 | 0.28% | |
| 022658 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | |
| 022946 | 3.7848 | 3.7848 | 0.28% | |
| 023743 | 1.5143 | 1.5143 | 0.28% | |
| 025067 | 0.9157 | 0.9157 | 0.28% | |
| 025183 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 025393 | 1.0146 | 1.0146 | 0.18% | |
| 000729 | 3.99 | 3.99 | 0.28% | |
| 000346 | 1.0132 | 1.6037 | 0.02% | |
| 000592 | 6.248 | 6.248 | 0.28% | |
| 021578 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | |
| 022068 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 017747 | 2.1981 | 2.1981 | 0.28% | |
| 018884 | 1.0653 | 1.0653 | 0.02% | |
| 018904 | 1.0246 | 1.0546 | 0.02% | |
| 014200 | 0.8656 | 0.8656 | 0.18% | |
| 016800 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
| 017456 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | |
| 016268 | 1.4899 | 1.4899 | 0.28% | |
| 016269 | 6.16 | 6.16 | 0.28% | |
| 017681 | 0.9993 | 1.0573 | 0.02% | |
| 011969 | 1.1865 | 1.1865 | 0.18% | |
| 011503 | 1.0451 | 1.0451 | 0.18% | |
| 014653 | 1.4169 | 1.4169 | 0.18% | |
| 014858 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | |
| 005873 | 2.1802 | 2.1802 | 0.28% | |
| 001397 | 2.5739 | 2.5739 | 0.28% | |
| 530006 | 2.668 | 4.064 | 0.18% | |
| 530020 | 4.028 | 4.028 | 0.02% | |
| 530021 | 1.6772 | 1.6962 | 0.02% | |
| 530029 | 1.0859 | 1.1429 | 0.02% | |
| 531009 | 1.52 | 1.965 | 0.02% | |
| 007671 | 1.4347 | 1.4347 | 0.28% | |
| 008963 | 2.0976 | 2.0976 | 0.18% | |
| 011169 | 0.8535 | 0.8535 | 0.18% | |
| 960029 | 1.29 | 1.605 | 0.02% | |
| 009208 | 1.4399 | 1.4399 | 0.28% | |
| 159891 | 0.4556 | 0.4556 | 0.28% | |
| 022837 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 023304 | 1.2628 | 1.2628 | 0.28% | |
| 023687 | 1.2436 | 1.2436 | 0.28% | |
| 025289 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | |
| 025392 | 1.0157 | 1.0157 | 0.18% | |
| 000756 | 4.781 | 4.781 | 0.28% | |
| 002378 | 1.2953 | 1.2953 | 0.18% | |
| 004413 | 1.3406 | 1.3406 | 0.18% | |
| 004617 | 1.3548 | 1.5668 | 0.18% | |
| 000105 | 1.063 | 1.555 | 0.02% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.02% | |
| 000478 | 3.757 | 3.757 | 0.28% | |
| 003583 | 1.1193 | 1.3443 | 0.02% | |
| 512180 | 1.7427 | 1.7427 | 0.28% | |
| 002952 | 1.6648 | 1.6648 | 0.28% | |
| 006165 | 2.3265 | 2.9449 | 0.28% | |
| 021342 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | |
| 020724 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | |
| 021579 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% | |
| 021930 | 1.6744 | 1.6854 | 0.02% | |
| 022383 | 1.3487 | 1.3487 | 0.28% | |
| 017789 | 1.1365 | 1.1865 | 0.02% | |
| 016035 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
| 015442 | 1.2984 | 1.2984 | 0.30% | |
| 015517 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
| 015521 | 0.9548 | 0.9548 | 0.18% | |
| 015522 | 0.9416 | 0.9416 | 0.18% | |
| 012570 | 1.4291 | 1.4291 | 0.20% | |
| 011793 | 1.0164 | 1.0164 | 0.28% | |
| 014857 | 1.1101 | 1.1101 | 0.02% | |
| 014967 | 4.702 | 4.702 | 0.28% | |
| 006501 | 1.064 | 1.206 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,079.34 | 91.65 |
| 2 | 债券及货币 | 293.53 | 08.74 |
| 3 | 现金 | 293.53 | 08.74 |
| 4 | 其他资产 | 10.89 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 289.21 | 8.61% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.60 | 274.72 | 8.18% | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.24 | 249.56 | 7.43% | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.62 | 227.70 | 6.78% | -0.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.83 | 212.68 | 6.33% | -0.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 01.54 | 204.20 | 6.08% | -0.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 03.45 | 174.50 | 5.19% | 0.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 03.84 | 167.96 | 5.00% | -0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 01.77 | 138.33 | 4.12% | -1.02 |
| 603345 | 安井食品 | 01.58 | 125.26 | 3.73% | 1.58 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.83% | -6.54% | -15.53% | 0.0% | -14.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -3.43% | -0.13% | -0.13% | -6.54% | -39.76% | 0.0% | -39.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 1.41 | 1.33 |
| 夏普比率 | -53.87 | -13.83 | -52.87 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.31 | -0.24 |
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