基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理徐辉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020537 | 基金经理徐辉 | 最新份额2,402.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-02-05 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.35亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.0661 | 1.0661 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% |
| 2026-10-14 | 1.066 | 1.066 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.065 | 1.065 | 0.07% |
| 2026-10-8 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0645 | 1.0645 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.065 | 1.065 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% |

徐辉先生:硕士。曾就职于中国农业银行本币交易中心和会计结算部、招商证券债券销售交易部。2011年3月加入建信基金专户投资部,担任高级投资经理至今。2024年2月5日起任建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐辉 | 2024-01-09 至 今 | 2年9个月零9天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001858 | 2.366 | 2.366 | -0.03% | |
| 006501 | 1.0437 | 1.1857 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1187 | 1.1187 | 0.05% | |
| 020496 | 1.2008 | 1.2008 | -0.03% | |
| 018456 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% | |
| 022067 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 016282 | 1.44 | 1.945 | -0.03% | |
| 022658 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | |
| 023686 | 1.022 | 1.022 | 0.08% | |
| 024351 | 1.176 | 1.176 | 0.08% | |
| 960028 | 1.8304 | 2.6984 | -0.03% | |
| 012570 | 1.1175 | 1.1175 | 0.79% | |
| 011969 | 0.7999 | 0.7999 | -0.03% | |
| 008177 | 0.967 | 1.7435 | 0.08% | |
| 005259 | 2.0511 | 2.0511 | 0.08% | |
| 013442 | 1.8766 | 2.3827 | 0.08% | |
| 014380 | 1.4954 | 1.4954 | 0.08% | |
| 016715 | 1.0512 | 1.1012 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0997 | 1.0997 | 0.05% | |
| 014967 | 4.262 | 4.262 | 0.08% | |
| 025392 | 0.947 | 0.949 | -0.03% | |
| 006165 | 1.9347 | 2.5531 | 0.08% | |
| 007806 | 1.339 | 1.637 | 0.08% | |
| 000106 | 1.0504 | 1.5104 | 0.05% | |
| 000207 | 1.274 | 1.536 | 0.05% | |
| 000308 | 7.755 | 7.755 | -0.03% | |
| 530009 | 1.616 | 2.081 | 0.05% | |
| 530010 | 2.5977 | 2.5977 | 0.08% | |
| 530011 | 1.463 | 2.699 | -0.03% | |
| 530012 | 3.098 | 3.166 | -0.03% | |
| 159956 | 1.7685 | 1.7685 | 0.08% | |
| 007671 | 1.3851 | 1.3851 | 0.08% | |
| 000994 | 1.467 | 1.467 | -0.03% | |
| 000995 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 006791 | 1.0525 | 1.2365 | 0.05% | |
| 016267 | 1.2904 | 1.2904 | 0.08% | |
| 017747 | 2.1283 | 2.1283 | 0.08% | |
| 021578 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1712 | 1.1712 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0455 | 1.0455 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6185 | 0.6185 | 0.08% | |
| 022836 | 1.0023 | 1.0247 | 0.05% | |
| 024336 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | |
| 025067 | 0.9054 | 0.9054 | 0.08% | |
| 020724 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
| 518860 | 8.5659 | 2.0355 | 0.69% | |
| 960029 | 1.231 | 1.546 | 0.05% | |
| 014653 | 1.3086 | 1.3086 | -0.03% | |
| 011169 | 0.7504 | 0.7504 | -0.03% | |
| 013443 | 1.8034 | 1.8034 | 0.08% | |
| 014251 | 1.1333 | 1.1333 | 0.05% | |
| 014856 | 1.1159 | 1.1269 | 0.05% | |
| 014857 | 1.1118 | 1.1218 | 0.05% | |
| 013919 | 3.166 | 3.166 | 0.08% | |
| 026506 | 0.9725 | 0.9725 | 0.05% | |
| 026627 | 0.9359 | 0.9359 | 0.08% | |
| 026663 | 0.6869 | 0.6869 | 0.08% | |
| 024828 | 0.6607 | 0.6607 | 0.08% | |
| 027335 | 0.9925 | 0.9925 | 0.08% | |
| 026439 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 003590 | 1.0489 | 1.3032 | 0.05% | |
| 165311 | 1.7446 | 1.8956 | 0.05% | |
| 510090 | 2.4569 | 2.931 | 0.08% | |
| 512180 | 1.53 | 1.53 | 0.08% | |
| 002952 | 1.4505 | 1.4505 | 0.08% | |
| 000729 | 3.23 | 3.23 | 0.08% | |
| 005455 | 1.0728 | 1.2925 | 0.05% | |
| 005597 | 1.8071 | 1.8071 | -0.03% | |
| 002377 | 1.202 | 1.3582 | 0.05% | |
| 004683 | 1.7938 | 1.7938 | 0.08% | |
| 007830 | 1.0092 | 1.1017 | 0.05% | |
| 000346 | 1.0346 | 1.6251 | 0.05% | |
| 000478 | 3.095 | 3.095 | 0.08% | |
| 530005 | 1.4553 | 2.5521 | -0.03% | |
| 530006 | 2.348 | 3.744 | -0.03% | |
| 530018 | 2.4114 | 2.4114 | 0.08% | |
| 530020 | 3.479 | 3.479 | 0.05% | |
| 530028 | 1.1686 | 1.1786 | 0.05% | |
| 501098 | 1.4631 | 1.4631 | -0.03% | |
| 005880 | 1.3252 | 1.4332 | 0.08% | |
| 005881 | 1.2967 | 1.3967 | 0.08% | |
| 007027 | 1.0364 | 1.2196 | 0.05% | |
| 008963 | 2.0027 | 2.0027 | -0.03% | |
| 009208 | 1.3348 | 1.3348 | 0.08% | |
| 018885 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 018195 | 1.4737 | 1.4737 | 0.08% | |
| 018541 | 1.3613 | 1.4363 | -0.03% | |
| 021951 | 1.0703 | 1.1023 | 0.05% | |
| 022068 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | |
| 016268 | 1.2759 | 1.2759 | 0.08% | |
| 020905 | 1.0065 | 1.0625 | 0.05% | |
| 159891 | 0.3656 | 0.3656 | 0.08% | |
| 022946 | 3.1299 | 3.1299 | 0.08% | |
| 024335 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% | |
| 020682 | 0.886 | 0.886 | 0.08% | |
| 012413 | 1.2 | 1.347 | 0.05% | |
| 013075 | 1.164 | 1.164 | 0.05% | |
| 011507 | 1.5259 | 1.5259 | 0.08% | |
| 011790 | 1.1856 | 1.1856 | -0.03% | |
| 008064 | 1.1187 | 1.2547 | 0.05% | |
| 015516 | 1.1303 | 1.1303 | 0.05% | |
| 013444 | 1.2969 | 1.3789 | 0.08% | |
| 016352 | 1.7646 | 1.7646 | 0.08% | |
| 016065 | 0.6933 | 0.6933 | -0.03% | |
| 028456 | 0.9997 | 0.9997 | 0.05% | |
| 029390 | 1.49 | 1.49 | 0.05% | |
| 025290 | 0.9879 | 0.9879 | 0.05% | |
| 003584 | 1.1086 | 1.3141 | 0.05% | |
| 003681 | 1.1601 | 1.3691 | 0.05% | |
| 165314 | 1.6701 | 1.6701 | 0.05% | |
| 000547 | 5.286 | 5.286 | -0.03% | |
| 002281 | 3.575 | 3.575 | -0.03% | |
| 002378 | 1.0705 | 1.0705 | -0.03% | |
| 001276 | 0.938 | 0.938 | -0.03% | |
| 000056 | 1.7 | 1.7 | -0.03% | |
| 000208 | 1.26 | 1.471 | 0.05% | |
| 530016 | 3.156 | 3.256 | -0.03% | |
| 531017 | 1.211 | 1.692 | 0.05% | |
| 005873 | 1.8548 | 1.8548 | 0.08% | |
| 007094 | 1.0401 | 1.2722 | 0.05% | |
| 008924 | 1.4279 | 1.4279 | 0.08% | |
| 001473 | 2.6918 | 2.6918 | 0.08% | |
| 009147 | 1.2825 | 1.2825 | 0.08% | |
| 000875 | 1.49 | 1.61 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0489 | 1.0789 | 0.05% | |
| 020495 | 1.2139 | 1.2139 | -0.03% | |
| 018194 | 1.4937 | 1.4937 | 0.08% | |
| 021852 | 2.967 | 2.967 | 0.08% | |
| 021930 | 1.7062 | 1.7172 | 0.05% | |
| 021541 | 3.633 | 3.633 | -0.03% | |
| 023685 | 2.0699 | 2.0699 | 0.69% | |
| 024210 | 1.3188 | 1.3188 | -0.03% | |
| 025068 | 0.9095 | 0.9095 | 0.08% | |
| 022382 | 1.2415 | 1.2415 | 0.08% | |
| 020759 | 1.0322 | 1.0772 | 0.08% | |
| 515560 | 0.9463 | 0.9463 | 0.08% | |
| 012712 | 1.3416 | 1.3416 | 0.08% | |
| 012713 | 1.3213 | 1.3213 | 0.08% | |
| 013076 | 1.1521 | 1.1521 | 0.05% | |
| 011506 | 1.559 | 1.559 | 0.08% | |
| 011793 | 0.8409 | 0.8409 | 0.08% | |
| 013169 | 1.0329 | 1.1479 | 0.05% | |
| 014200 | 0.7538 | 0.7538 | -0.03% | |
| 016716 | 1.0365 | 1.0855 | 0.05% | |
| 017456 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
| 025969 | 1.4197 | 1.4197 | 0.08% | |
| 026664 | 0.7148 | 0.7148 | 0.08% | |
| 024829 | 0.6575 | 0.6575 | 0.08% | |
| 027334 | 0.9931 | 0.9931 | 0.08% | |
| 159293 | 0.9157 | 0.9157 | 0.08% | |
| 003583 | 1.1292 | 1.3542 | 0.05% | |
| 165309 | 1.7821 | 1.7821 | 0.08% | |
| 512530 | 1.6863 | 1.6863 | 0.08% | |
| 006363 | 2.409 | 2.409 | 0.08% | |
| 000756 | 4.344 | 4.344 | 0.08% | |
| 004413 | 1.2676 | 1.2676 | -0.03% | |
| 530001 | 0.7506 | 4.0058 | -0.03% | |
| 530014 | 1.1793 | 1.1793 | 0.05% | |
| 530015 | 2.4862 | 2.4862 | 0.08% | |
| 531021 | 1.6249 | 1.6429 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1232 | 1.2212 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0721 | 1.2498 | 0.05% | |
| 007026 | 1.0427 | 1.2269 | 0.05% | |
| 008828 | 0.7438 | 0.7438 | 0.69% | |
| 008962 | 2.0712 | 2.0712 | -0.03% | |
| 009034 | 2.0685 | 2.0685 | 0.69% | |
| 010768 | 1.3942 | 1.5002 | 0.05% | |
| 003400 | 1.0437 | 1.3203 | 0.05% | |
| 016034 | 1.1236 | 1.1236 | 0.05% | |
| 019073 | 2.3261 | 2.3261 | -0.03% | |
| 018193 | 1.1317 | 1.1317 | 0.05% | |
| 017746 | 2.158 | 2.158 | 0.08% | |
| 020906 | 1.0081 | 1.0611 | 0.05% | |
| 024660 | 1.1268 | 1.1268 | 0.05% | |
| 159916 | 4.8284 | 2.6307 | 0.08% | |
| 022837 | 1.0097 | 1.023 | 0.05% | |
| 020569 | 1.026 | 1.097 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0831 | 1.1401 | 0.05% | |
| 011970 | 0.7833 | 0.7833 | -0.03% | |
| 011503 | 0.8232 | 0.8232 | -0.03% | |
| 015436 | 1.2688 | 1.5238 | -0.03% | |
| 159066 | 0.8434 | 0.8434 | 0.08% | |
| 017194 | 1.0583 | 1.0583 | -0.03% | |
| 016064 | 0.7045 | 0.7045 | -0.03% | |
| 026662 | 0.6888 | 0.6888 | 0.08% | |
| 026665 | 0.7142 | 0.7142 | 0.08% | |
| 029022 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
| 589820 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
| 027337 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | |
| 165310 | 1.3696 | 2.2256 | 0.08% | |
| 000592 | 4.887 | 4.887 | 0.08% | |
| 004617 | 1.3166 | 1.5286 | -0.03% | |
| 001304 | 1.3799 | 1.6349 | -0.03% | |
| 000105 | 1.0773 | 1.5693 | 0.05% | |
| 000347 | 1.0307 | 1.5503 | 0.05% | |
| 530029 | 1.0968 | 1.1628 | 0.05% | |
| 159981 | 1.8401 | 1.8401 | 0.69% | |
| 007672 | 1.3458 | 1.3458 | 0.08% | |
| 007699 | 1.0062 | 1.1527 | 0.05% | |
| 010767 | 1.0749 | 1.1699 | 0.05% | |
| 002573 | 1.2217 | 1.2217 | -0.03% | |
| 000876 | 1.4162 | 1.5362 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0467 | 1.0767 | 0.05% | |
| 016269 | 4.806 | 4.806 | 0.08% | |
| 017681 | 1.0171 | 1.0807 | 0.05% | |
| 017789 | 1.1556 | 1.2056 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0564 | 1.0564 | 0.05% | |
| 159763 | 0.6105 | 0.6105 | 0.08% | |
| 159775 | 0.6496 | 0.6496 | 0.08% | |
| 023303 | 1.1001 | 1.1001 | 0.08% | |
| 024350 | 1.1807 | 1.1807 | 0.08% | |
| 020570 | 1.0254 | 1.0916 | 0.05% | |
| 020760 | 1.0284 | 1.0744 | 0.08% | |
| 011947 | 1.0753 | 1.1286 | 0.05% | |
| 009476 | 0.5993 | 0.5993 | 0.08% | |
| 008022 | 1.1745 | 1.1855 | 0.05% | |
| 015517 | 1.1256 | 1.1256 | 0.05% | |
| 016362 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | |
| 016497 | 1.1099 | 1.1199 | 0.05% | |
| 014654 | 1.2841 | 1.2841 | -0.03% | |
| 014858 | 1.1152 | 1.1262 | 0.05% | |
| 014864 | 0.5877 | 0.5877 | 0.08% | |
| 026507 | 0.9713 | 0.9713 | 0.05% | |
| 028455 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | |
| 027223 | 0.9734 | 0.9734 | 0.08% | |
| 025289 | 0.9912 | 0.9912 | 0.05% | |
| 025393 | 0.9435 | 0.9455 | -0.03% | |
| 510800 | 1.3332 | 1.3332 | 0.08% | |
| 005596 | 1.8863 | 1.8863 | -0.03% | |
| 520770 | 0.8978 | 0.8978 | 0.08% | |
| 530017 | 1.232 | 1.991 | 0.05% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | 0.05% | |
| 531020 | 3.304 | 3.304 | 0.05% | |
| 005874 | 1.8032 | 1.8032 | 0.08% | |
| 008827 | 0.7621 | 0.7621 | 0.69% | |
| 008923 | 1.4556 | 1.4556 | 0.08% | |
| 001396 | 1.694 | 1.694 | 0.08% | |
| 001397 | 2.2378 | 2.2378 | 0.08% | |
| 006500 | 1.0559 | 1.2189 | 0.05% | |
| 018832 | 1.0969 | 1.4469 | -0.03% | |
| 018455 | 1.173 | 1.173 | -0.03% | |
| 023744 | 1.2995 | 1.2995 | 0.08% | |
| 024211 | 1.3015 | 1.3015 | -0.03% | |
| 020537 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
| 020726 | 1.8503 | 1.8503 | -0.03% | |
| 012571 | 1.1234 | 1.1234 | 0.79% | |
| 011942 | 1.0957 | 1.0957 | 0.05% | |
| 011189 | 0.8536 | 0.8536 | -0.03% | |
| 014250 | 1.1441 | 1.1441 | 0.05% | |
| 016800 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | |
| 014849 | 5.192 | 5.192 | -0.03% | |
| 014863 | 4.041 | 4.041 | 0.08% | |
| 025968 | 1.4247 | 1.4247 | 0.08% | |
| 026626 | 0.9377 | 0.9377 | 0.08% | |
| 027224 | 0.9731 | 0.9731 | 0.08% | |
| 027336 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
| 165312 | 1.3756 | 2.5821 | 0.08% | |
| 165313 | 3.564 | 3.564 | -0.03% | |
| 005375 | 1.0521 | 1.3453 | 0.05% | |
| 004618 | 1.3022 | 1.5142 | -0.03% | |
| 001166 | 0.893 | 0.893 | 0.08% | |
| 000270 | 1.8688 | 2.8545 | -0.03% | |
| 530003 | 2.0802 | 4.0252 | -0.03% | |
| 531008 | 1.824 | 2.218 | 0.05% | |
| 009033 | 2.1203 | 2.1203 | 0.69% | |
| 001070 | 4.11 | 4.11 | 0.08% | |
| 001825 | 1.5249 | 1.5249 | 0.08% | |
| 002585 | 1.0946 | 1.4446 | -0.03% | |
| 018884 | 1.1 | 1.1 | 0.05% | |
| 018192 | 1.1351 | 1.1351 | 0.05% | |
| 021960 | 1.329 | 1.329 | 0.05% | |
| 023304 | 1.094 | 1.094 | 0.08% | |
| 023687 | 1.0198 | 1.0198 | 0.08% | |
| 023743 | 1.3052 | 1.3052 | 0.08% | |
| 025183 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
| 022383 | 1.2337 | 1.2337 | 0.08% | |
| 021342 | 1.0517 | 1.0517 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0476 | 1.0476 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | |
| 012485 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 012486 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | |
| 013021 | 0.709 | 0.709 | -0.03% | |
| 013170 | 1.0299 | 1.1429 | 0.05% | |
| 158062 | 0.9952 | 0.9952 | 0.08% | |
| 014199 | 0.7682 | 0.7682 | -0.03% | |
| 016799 | 1.1553 | 1.1553 | 0.05% | |
| 015048 | 1.2577 | 1.2577 | 0.08% | |
| 588910 | 1.3014 | 1.3014 | 0.08% | |
| 589880 | 1.2587 | 1.2587 | 0.08% | |
| 159616 | 0.726 | 0.726 | 0.08% | |
| 026438 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
| 006166 | 1.876 | 2.4831 | 0.08% | |
| 005633 | 2.9625 | 2.9625 | 0.08% | |
| 007807 | 1.3168 | 1.5998 | 0.08% | |
| 530008 | 2.085 | 2.4 | 0.05% | |
| 530019 | 3.67 | 4.18 | -0.03% | |
| 530021 | 1.7101 | 1.7291 | 0.05% | |
| 530030 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
| 531028 | 1.176 | 1.187 | 0.05% | |
| 005829 | 1.6012 | 1.6012 | 0.08% | |
| 005830 | 1.5465 | 1.5465 | 0.08% | |
| 006990 | 1.0657 | 1.2212 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0435 | 1.2641 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,238.74 | 111.77 |
| 3 | 现金 | 356.03 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 361.22 | 01.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 20.00(万张) | 2,044.44(万元) | 9.05(%) |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10.00(万张) | 1,032.76(万元) | 4.57(%) |
| 3 | 102483141 | 24甘电投MTN002 | 10.00(万张) | 1,028.26(万元) | 4.55(%) |
| 4 | 102583785 | 25津城建MTN006 | 10.00(万张) | 1,027.65(万元) | 4.55(%) |
| 5 | 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,026.55(万元) | 4.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.37% | 0.3% | 1.78% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 6.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 78.37 | 97.75 | 89.87 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.21 | 21.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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