基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理蒋严泽,许杰 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026662 | 基金经理蒋严泽,许杰 | 最新份额5,209.06万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.96亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于资源主题的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力 求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托 凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级 债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议 存款,定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股 指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金 份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额 只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基 金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.7974 | 0.7974 | -1.30% |
| 2026-9-9 | 0.8079 | 0.8079 | 1.55% |
| 2026-9-8 | 0.7956 | 0.7956 | 1.84% |
| 2026-9-7 | 0.7812 | 0.7812 | -0.81% |
| 2026-9-4 | 0.7876 | 0.7876 | -0.93% |
| 2026-9-3 | 0.795 | 0.795 | 0.82% |
| 2026-9-2 | 0.7885 | 0.7885 | -1.95% |
| 2026-9-1 | 0.8042 | 0.8042 | -0.96% |
| 2026-8-31 | 0.812 | 0.812 | -1.30% |
| 2026-8-28 | 0.8227 | 0.8227 | 0.60% |
| 2026-8-27 | 0.8178 | 0.8178 | 0.94% |
| 2026-8-26 | 0.8102 | 0.8102 | 2.07% |
| 2026-8-25 | 0.7938 | 0.7938 | -2.29% |
| 2026-8-24 | 0.8124 | 0.8124 | -0.26% |
| 2026-8-21 | 0.8145 | 0.8145 | 2.27% |
| 2026-8-20 | 0.7964 | 0.7964 | 1.22% |
| 2026-8-19 | 0.7868 | 0.7868 | -3.51% |
| 2026-8-18 | 0.8154 | 0.8154 | -0.49% |
| 2026-8-17 | 0.8194 | 0.8194 | 2.40% |
| 2026-8-14 | 0.8002 | 0.8002 | 1.52% |

蒋严泽先生:中国籍,硕士研究生。2014年6月毕业于美国南加利福尼亚大学金融工程专业,2015年1月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、研究员、策略研究主管、总经理助理、副总经理兼基金经理助理职务。2022年10月14日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月1日至2024年10月11日任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理;2025年9月16日起任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年11月28日起任建信红利严选混合型发起式证券投资基金的基金经理;2026年2月10日起任建信资源严选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信汇利灵活配置混合 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 建信锋睿优选混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信恒久价值混合 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.9 | -37.32% | -20.43% |
| 建信锋睿优选混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 2024-10-12 | 0.5 | -- | -- |
| 建信红利严选混合发起C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许杰 | 2026-03-03 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 蒋严泽 | 2026-01-23 至 今 | 0年7个月零19天 |

许杰先生:中国国籍,硕士。2020年7月至2021年10月任天风证券股份有限公司分析师;2021年10月加入建信基金,任研究部员职务。2026年3月3日起任建信资源严选股票型发起式证券投基金的经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许杰 | 2026-03-03 至 今 | 0年6个月零8天 | ||
| 蒋严泽 | 2026-01-23 至 今 | 0年7个月零19天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 530016 | 3.37 | 3.47 | 0.04% | |
| 530021 | 1.7041 | 1.7231 | 0.00% | |
| 530030 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |
| 008962 | 2.3637 | 2.3637 | 0.04% | |
| 008963 | 2.2866 | 2.2866 | 0.04% | |
| 026439 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 023743 | 1.5206 | 1.5206 | -0.06% | |
| 025067 | 0.9603 | 0.9603 | -0.06% | |
| 020725 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | |
| 020759 | 1.1102 | 1.1552 | -0.06% | |
| 024649 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
| 005596 | 2.0326 | 2.0326 | 0.04% | |
| 002378 | 1.164 | 1.164 | 0.04% | |
| 000106 | 1.0494 | 1.5094 | 0.00% | |
| 000347 | 1.0276 | 1.5472 | 0.00% | |
| 003590 | 1.0413 | 1.2956 | 0.00% | |
| 003681 | 1.1571 | 1.3661 | 0.00% | |
| 018541 | 1.5888 | 1.6638 | 0.04% | |
| 021930 | 1.7005 | 1.7115 | 0.00% | |
| 016267 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 016034 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 016035 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | |
| 018904 | 1.0421 | 1.0721 | 0.00% | |
| 012571 | 1.2161 | 1.2161 | -0.35% | |
| 012713 | 1.3047 | 1.3047 | -0.06% | |
| 011507 | 1.7682 | 1.7682 | -0.06% | |
| 016716 | 1.0569 | 1.1059 | 0.00% | |
| 016064 | 0.7592 | 0.7592 | 0.04% | |
| 014967 | 4.827 | 4.827 | -0.06% | |
| 002573 | 1.4176 | 1.4176 | 0.04% | |
| 000994 | 1.8 | 1.8 | 0.04% | |
| 010767 | 1.0705 | 1.1655 | 0.00% | |
| 001825 | 1.8954 | 1.8954 | -0.06% | |
| 001473 | 2.9032 | 2.9032 | -0.06% | |
| 006501 | 1.0644 | 1.2064 | 0.00% | |
| 520770 | 0.9442 | 0.9442 | -0.06% | |
| 530005 | 1.6701 | 2.7669 | 0.04% | |
| 530008 | 2.09 | 2.405 | 0.00% | |
| 530010 | 2.7308 | 2.7308 | -0.06% | |
| 530011 | 1.611 | 2.847 | 0.04% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | 0.00% | |
| 530019 | 4.488 | 4.998 | 0.04% | |
| 531020 | 3.612 | 3.612 | 0.00% | |
| 007094 | 1.0414 | 1.2675 | 0.00% | |
| 008828 | 0.7043 | 0.7043 | 0.01% | |
| 008923 | 1.5506 | 1.5506 | -0.06% | |
| 025289 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 025393 | 0.9786 | 0.9806 | 0.04% | |
| 025968 | 1.5788 | 1.5788 | -0.06% | |
| 026626 | 0.9757 | 0.9757 | -0.06% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.06% | |
| 159891 | 0.3783 | 0.3783 | -0.06% | |
| 023303 | 1.2153 | 1.2153 | -0.06% | |
| 023686 | 1.1829 | 1.1829 | -0.06% | |
| 023687 | 1.1807 | 1.1807 | -0.06% | |
| 025068 | 0.9643 | 0.9643 | -0.06% | |
| 588910 | 1.4475 | 1.4475 | -0.06% | |
| 020536 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | |
| 020537 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 020569 | 1.0207 | 1.0917 | 0.00% | |
| 020760 | 1.1066 | 1.1526 | -0.06% | |
| 021578 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | |
| 002377 | 1.1977 | 1.3539 | 0.00% | |
| 004617 | 1.34 | 1.552 | 0.04% | |
| 165314 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | |
| 021951 | 1.0679 | 1.0999 | 0.00% | |
| 022067 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 016268 | 1.4417 | 1.4417 | -0.06% | |
| 017681 | 1.0114 | 1.075 | 0.00% | |
| 018885 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
| 012753 | 0.491 | 0.491 | -0.35% | |
| 011503 | 0.8874 | 0.8874 | 0.04% | |
| 011793 | 0.9241 | 0.9241 | -0.06% | |
| 008064 | 1.1131 | 1.2491 | 0.00% | |
| 008177 | 1.1814 | 1.8579 | -0.06% | |
| 011169 | 0.8104 | 0.8104 | 0.04% | |
| 011189 | 0.9256 | 0.9256 | 0.04% | |
| 515560 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 518860 | 9.0529 | 2.1512 | 0.01% | |
| 017194 | 1.151 | 1.151 | 0.04% | |
| 013919 | 3.437 | 3.437 | -0.06% | |
| 015436 | 1.4567 | 1.7117 | 0.04% | |
| 005829 | 1.751 | 1.751 | -0.06% | |
| 005830 | 1.6919 | 1.6919 | -0.06% | |
| 001396 | 2.084 | 2.084 | -0.06% | |
| 001397 | 2.5167 | 2.5167 | -0.06% | |
| 530009 | 1.636 | 2.101 | 0.00% | |
| 530029 | 1.0926 | 1.1586 | 0.00% | |
| 531009 | 1.527 | 1.972 | 0.00% | |
| 539001 | 3.4389 | 3.4389 | -0.35% | |
| 008344 | 1.1188 | 1.2168 | 0.00% | |
| 008924 | 1.522 | 1.522 | -0.06% | |
| 009033 | 2.2406 | 2.2406 | 0.01% | |
| 159293 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% | |
| 024828 | 0.7582 | 0.7582 | -0.06% | |
| 023373 | 1.4764 | 1.4764 | -0.35% | |
| 023422 | 3.343 | 3.343 | -0.35% | |
| 022837 | 1.0086 | 1.0209 | 0.00% | |
| 024211 | 1.3247 | 1.3247 | 0.04% | |
| 024335 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
| 024350 | 1.3029 | 1.3029 | -0.06% | |
| 024351 | 1.2981 | 1.2981 | -0.06% | |
| 589880 | 1.4812 | 1.4812 | -0.06% | |
| 022382 | 1.3516 | 1.3516 | -0.06% | |
| 020570 | 1.0202 | 1.0864 | 0.00% | |
| 020726 | 1.8914 | 1.8914 | 0.04% | |
| 002952 | 1.6595 | 1.6595 | -0.06% | |
| 004413 | 1.3027 | 1.3027 | 0.04% | |
| 004683 | 1.898 | 1.898 | -0.06% | |
| 000207 | 1.277 | 1.539 | 0.00% | |
| 003583 | 1.1277 | 1.3527 | 0.00% | |
| 512530 | 1.6632 | 1.6632 | -0.06% | |
| 018195 | 1.7759 | 1.7759 | -0.06% | |
| 016282 | 1.586 | 2.091 | 0.04% | |
| 018147 | 2.446 | 2.446 | -0.35% | |
| 011969 | 0.8977 | 0.8977 | 0.04% | |
| 009476 | 0.623 | 0.623 | -0.06% | |
| 005217 | 1.3054 | 1.3054 | -0.04% | |
| 960028 | 1.968 | 2.836 | 0.04% | |
| 013444 | 1.3575 | 1.4395 | -0.06% | |
| 014380 | 1.8595 | 1.8595 | -0.06% | |
| 017456 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | |
| 014864 | 0.6112 | 0.6112 | -0.06% | |
| 002585 | 1.2213 | 1.5713 | 0.04% | |
| 003400 | 1.04 | 1.3166 | 0.00% | |
| 000995 | 1.629 | 1.629 | 0.04% | |
| 005925 | 1.4797 | 1.4797 | -0.04% | |
| 530018 | 2.7522 | 2.7522 | -0.06% | |
| 007807 | 1.4553 | 1.7383 | -0.06% | |
| 159616 | 0.8308 | 0.8308 | -0.06% | |
| 026506 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | |
| 159775 | 0.7399 | 0.7399 | -0.06% | |
| 022946 | 3.5734 | 3.5734 | -0.06% | |
| 023744 | 1.5144 | 1.5144 | -0.06% | |
| 024210 | 1.3418 | 1.3418 | 0.04% | |
| 022383 | 1.3437 | 1.3437 | -0.06% | |
| 021343 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | |
| 020906 | 1.0274 | 1.0564 | 0.00% | |
| 021541 | 4.444 | 4.444 | 0.04% | |
| 024660 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
| 000208 | 1.263 | 1.474 | 0.00% | |
| 000346 | 1.0312 | 1.6217 | 0.00% | |
| 003584 | 1.1074 | 1.3129 | 0.00% | |
| 510090 | 2.5907 | 3.0907 | -0.06% | |
| 512180 | 1.6887 | 1.6887 | -0.06% | |
| 018455 | 1.1731 | 1.1731 | 0.04% | |
| 018456 | 1.1587 | 1.1587 | 0.04% | |
| 017746 | 2.6 | 2.6 | -0.06% | |
| 019073 | 2.479 | 2.479 | 0.04% | |
| 012486 | 1.0564 | 1.0564 | 0.04% | |
| 008707 | 0.2225 | 0.2225 | -0.35% | |
| 008708 | 0.2178 | 0.2178 | -0.35% | |
| 008022 | 1.1723 | 1.1833 | 0.00% | |
| 005259 | 2.3671 | 2.3671 | -0.06% | |
| 159066 | 0.9242 | 0.9242 | -0.06% | |
| 014199 | 0.8869 | 0.8869 | 0.04% | |
| 014250 | 1.141 | 1.141 | 0.00% | |
| 016362 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
| 016715 | 1.0715 | 1.1215 | 0.00% | |
| 016799 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | |
| 016800 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | |
| 014858 | 1.1131 | 1.1241 | 0.00% | |
| 013170 | 1.0257 | 1.1387 | 0.00% | |
| 005926 | 1.4201 | 1.4201 | -0.04% | |
| 001858 | 2.5204 | 2.5204 | 0.04% | |
| 530003 | 2.2369 | 4.1819 | 0.04% | |
| 530006 | 2.52 | 3.916 | 0.04% | |
| 530012 | 3.345 | 3.413 | 0.04% | |
| 531008 | 1.828 | 2.222 | 0.00% | |
| 531017 | 1.262 | 1.743 | 0.00% | |
| 531021 | 1.6198 | 1.6378 | 0.00% | |
| 539003 | 1.508 | 1.54 | -0.35% | |
| 007830 | 1.0078 | 1.1003 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0636 | 1.2191 | 0.00% | |
| 009034 | 2.1868 | 2.1868 | 0.01% | |
| 025290 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 159763 | 0.7069 | 0.7069 | -0.06% | |
| 022836 | 1.0091 | 1.0225 | 0.00% | |
| 023304 | 1.2092 | 1.2092 | -0.06% | |
| 589820 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 021342 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 006165 | 2.187 | 2.8054 | -0.06% | |
| 006363 | 2.5394 | 2.5394 | -0.06% | |
| 005597 | 1.9482 | 1.9482 | 0.04% | |
| 002281 | 4.0596 | 4.0596 | 0.04% | |
| 001166 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 000478 | 3.5357 | 3.5357 | -0.06% | |
| 165312 | 1.4102 | 2.6167 | -0.06% | |
| 165313 | 4.046 | 4.046 | 0.04% | |
| 510800 | 1.3986 | 1.3986 | -0.06% | |
| 018194 | 1.7993 | 1.7993 | -0.06% | |
| 016269 | 5.669 | 5.669 | -0.06% | |
| 020495 | 1.4368 | 1.4368 | 0.04% | |
| 012712 | 1.3244 | 1.3244 | -0.06% | |
| 011790 | 1.355 | 1.355 | 0.04% | |
| 012413 | 1.1959 | 1.3429 | 0.00% | |
| 014251 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | |
| 016352 | 1.8678 | 1.8678 | -0.06% | |
| 016497 | 1.1079 | 1.1179 | 0.00% | |
| 016065 | 0.7474 | 0.7474 | 0.04% | |
| 014654 | 1.4668 | 1.4668 | 0.04% | |
| 014863 | 4.634 | 4.634 | -0.06% | |
| 015048 | 1.5512 | 1.5512 | -0.06% | |
| 015517 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
| 013169 | 1.0286 | 1.1436 | 0.00% | |
| 010768 | 1.389 | 1.495 | 0.00% | |
| 005881 | 1.3574 | 1.4574 | -0.06% | |
| 006500 | 1.0764 | 1.2394 | 0.00% | |
| 530001 | 0.8696 | 4.2312 | 0.04% | |
| 530014 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | |
| 530015 | 2.6195 | 2.6195 | -0.06% | |
| 539002 | 2.486 | 2.486 | -0.35% | |
| 501098 | 1.6795 | 1.6795 | 0.04% | |
| 159956 | 2.1359 | 2.1359 | -0.06% | |
| 007672 | 1.379 | 1.379 | -0.06% | |
| 007806 | 1.4792 | 1.7772 | -0.06% | |
| 006989 | 1.0696 | 1.2473 | 0.00% | |
| 007026 | 1.0389 | 1.2231 | 0.00% | |
| 007027 | 1.0328 | 1.216 | 0.00% | |
| 007095 | 1.046 | 1.2596 | 0.00% | |
| 025392 | 0.9818 | 0.9838 | 0.04% | |
| 026627 | 0.9743 | 0.9743 | -0.06% | |
| 026663 | 0.8061 | 0.8061 | -0.06% | |
| 026665 | 0.8074 | 0.8074 | -0.06% | |
| 024829 | 0.7549 | 0.7549 | -0.06% | |
| 022658 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 024336 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
| 020682 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 020905 | 1.0287 | 1.0577 | 0.00% | |
| 021579 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
| 006166 | 2.1215 | 2.7286 | -0.06% | |
| 000756 | 4.918 | 4.918 | -0.06% | |
| 005455 | 1.0685 | 1.2882 | 0.00% | |
| 005633 | 3.3861 | 3.3861 | -0.06% | |
| 001304 | 1.61 | 1.865 | 0.04% | |
| 000056 | 1.777 | 1.777 | 0.04% | |
| 000270 | 1.9096 | 2.9168 | 0.04% | |
| 000308 | 8.748 | 8.748 | 0.04% | |
| 021852 | 3.3912 | 3.3912 | -0.06% | |
| 022068 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
| 017707 | 1.458 | 1.458 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0441 | 1.0741 | 0.00% | |
| 012570 | 1.2095 | 1.2095 | -0.35% | |
| 008706 | 1.4759 | 1.4759 | -0.35% | |
| 011970 | 0.8794 | 0.8794 | 0.04% | |
| 013443 | 2.1557 | 2.1557 | -0.06% | |
| 017457 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | |
| 014653 | 1.4942 | 1.4942 | 0.04% | |
| 014856 | 1.1137 | 1.1247 | 0.00% | |
| 015442 | 1.2971 | 1.2971 | -0.04% | |
| 009208 | 1.4542 | 1.4542 | -0.06% | |
| 000876 | 1.4489 | 1.5689 | 0.00% | |
| 005873 | 2.2163 | 2.2163 | -0.06% | |
| 027336 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 027337 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
| 026438 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 026507 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
| 025969 | 1.5741 | 1.5741 | -0.06% | |
| 026662 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
| 026664 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
| 022657 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | |
| 159916 | 5.1019 | 2.7797 | -0.06% | |
| 023685 | 2.1883 | 2.1883 | 0.01% | |
| 000547 | 6.26 | 6.26 | 0.04% | |
| 000729 | 3.505 | 3.505 | -0.06% | |
| 004618 | 1.3253 | 1.5373 | 0.04% | |
| 000105 | 1.0761 | 1.5681 | 0.00% | |
| 165309 | 1.9349 | 1.9349 | -0.06% | |
| 165310 | 1.4915 | 2.3475 | -0.06% | |
| 018193 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | |
| 017789 | 1.1527 | 1.2027 | 0.00% | |
| 018832 | 1.2244 | 1.5744 | 0.04% | |
| 020496 | 1.4219 | 1.4219 | 0.04% | |
| 011942 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
| 013021 | 0.8462 | 0.8462 | 0.04% | |
| 013075 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | |
| 013076 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | |
| 014200 | 0.8706 | 0.8706 | 0.04% | |
| 014857 | 1.1098 | 1.1198 | 0.00% | |
| 000875 | 1.5239 | 1.6439 | 0.00% | |
| 001070 | 4.711 | 4.711 | -0.06% | |
| 005874 | 2.1555 | 2.1555 | -0.06% | |
| 006791 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | |
| 009147 | 1.5806 | 1.5806 | -0.06% | |
| 530020 | 3.803 | 3.803 | 0.00% | |
| 530028 | 1.1665 | 1.1765 | 0.00% | |
| 531028 | 1.1738 | 1.1848 | 0.00% | |
| 159981 | 1.7353 | 1.7353 | 0.01% | |
| 007671 | 1.4187 | 1.4187 | -0.06% | |
| 007699 | 1.005 | 1.1515 | 0.00% | |
| 008827 | 0.7213 | 0.7213 | 0.01% | |
| 025183 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
| 020724 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
| 000592 | 5.762 | 5.762 | -0.06% | |
| 005375 | 1.0476 | 1.3408 | 0.00% | |
| 001276 | 1.09 | 1.09 | 0.04% | |
| 165311 | 1.7395 | 1.8905 | 0.00% | |
| 018192 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | |
| 021960 | 1.333 | 1.333 | 0.00% | |
| 017747 | 2.5653 | 2.5653 | -0.06% | |
| 018884 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | |
| 012485 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
| 011946 | 1.0788 | 1.1358 | 0.00% | |
| 011947 | 1.0712 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012751 | 0.5074 | 0.5074 | -0.35% | |
| 012752 | 3.3272 | 3.3272 | -0.35% | |
| 011506 | 1.8057 | 1.8057 | -0.06% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | 0.00% | |
| 013442 | 2.1221 | 2.6282 | -0.06% | |
| 014849 | 6.146 | 6.146 | 0.04% | |
| 015516 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | |
| 005880 | 1.3866 | 1.4946 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,412.00 | 83.48 |
| 2 | 债券及货币 | 928.43 | 17.57 |
| 3 | 现金 | 928.43 | 17.57 |
| 4 | 其他资产 | 11.48 | 00.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 21.18 | 371.71 | 7.03% | 21.18 |
| 603979 | 金诚信 | 05.85 | 345.33 | 6.53% | 5.85 |
| 000408 | 藏格矿业 | 04.94 | 342.44 | 6.48% | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.62 | 266.99 | 5.05% | 10.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14.60 | 257.67 | 4.88% | 14.60 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12.31 | 218.75 | 4.14% | 12.31 |
| 000960 | 锡业股份 | 04.88 | 208.33 | 3.94% | 4.88 |
| 300390 | 天华新能 | 02.21 | 206.66 | 3.91% | 2.21 |
| 002192 | 融捷股份 | 02.18 | 194.89 | 3.69% | 2.18 |
| 600301 | 华锡有色 | 03.12 | 191.32 | 3.62% | 3.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.43% | -9.21% | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -147.46 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
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