公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合C
| 基金代码016282 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额28.41万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-5 | 1.459 | 1.964 | 1.53% |
| 2026-3-4 | 1.437 | 1.942 | -0.69% |
| 2026-3-3 | 1.447 | 1.952 | -3.47% |
| 2026-3-2 | 1.499 | 2.004 | 0.27% |
| 2026-2-27 | 1.495 | 2.0 | -0.40% |
| 2026-2-26 | 1.501 | 2.006 | 0.40% |
| 2026-2-25 | 1.495 | 2.0 | 0.88% |
| 2026-2-24 | 1.482 | 1.987 | 0.27% |
| 2026-2-13 | 1.478 | 1.983 | -0.67% |
| 2026-2-12 | 1.488 | 1.993 | 1.50% |
| 2026-2-11 | 1.466 | 1.971 | -0.54% |
| 2026-2-10 | 1.474 | 1.979 | 0.27% |
| 2026-2-9 | 1.47 | 1.975 | 2.15% |
| 2026-2-6 | 1.439 | 1.944 | -0.62% |
| 2026-2-5 | 1.448 | 1.953 | -1.96% |
| 2026-2-4 | 1.477 | 1.982 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.477 | 1.982 | 3.14% |
| 2026-2-2 | 1.432 | 1.937 | -2.32% |
| 2026-1-30 | 1.466 | 1.971 | 1.17% |
| 2026-1-29 | 1.449 | 1.954 | -2.03% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合C 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年-6个月零9天 | ||
| 孙晟 | 2022-07-28 至 2025-08-25 | 3年0个月零28天 | -40.15 | -24.91 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000106 | 1.0382 | 1.4982 | -0.01% | |
| 000308 | 7.853 | 7.853 | -0.70% | |
| 000347 | 1.0121 | 1.5317 | -0.01% | |
| 000994 | 1.817 | 1.817 | -0.70% | |
| 001166 | 1.315 | 1.315 | -0.89% | |
| 001473 | 2.975 | 2.975 | -0.89% | |
| 002585 | 1.2061 | 1.5561 | -0.70% | |
| 005874 | 2.0361 | 2.0361 | -0.89% | |
| 006501 | 1.0584 | 1.2004 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0377 | 1.2037 | -0.01% | |
| 007699 | 1.0172 | 1.1464 | -0.01% | |
| 008344 | 1.1243 | 1.1983 | -0.01% | |
| 008827 | 0.589 | 0.589 | -2.19% | |
| 008962 | 2.1396 | 2.1396 | -0.70% | |
| 009476 | 0.6932 | 0.6932 | -0.89% | |
| 010768 | 1.3752 | 1.4812 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0608 | 1.1141 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0568 | 1.0568 | -0.70% | |
| 012571 | 1.358 | 1.358 | -0.17% | |
| 013076 | 1.1356 | 1.1356 | -0.01% | |
| 014849 | 5.796 | 5.796 | -0.70% | |
| 015048 | 2.0525 | 2.0525 | -0.89% | |
| 015436 | 1.2661 | 1.5211 | -0.70% | |
| 015442 | 1.2948 | 1.2948 | -0.70% | |
| 015521 | 0.8933 | 0.8933 | -0.70% | |
| 016352 | 1.3982 | 1.3982 | -0.89% | |
| 016362 | 1.0685 | 1.0685 | -0.70% | |
| 016716 | 1.0629 | 1.1119 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1264 | 1.1264 | -0.01% | |
| 018194 | 2.2942 | 2.2942 | -0.89% | |
| 018456 | 1.1277 | 1.1277 | -0.70% | |
| 020725 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0124 | 1.0414 | -0.01% | |
| 024335 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 024351 | 1.2703 | 1.2703 | -0.89% | |
| 159293 | 0.9894 | 0.9894 | -0.89% | |
| 159835 | 0.6 | 0.6 | -0.89% | |
| 530015 | 2.6582 | 2.6582 | -0.89% | |
| 530018 | 2.6248 | 2.6248 | -0.89% | |
| 530021 | 1.6787 | 1.6977 | -0.01% | |
| 589820 | 1.1948 | 1.1948 | -0.89% | |
| 960029 | 1.278 | 1.593 | -0.01% | |
| 016034 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | |
| 000478 | 3.5887 | 3.5887 | -0.89% | |
| 004413 | 1.3183 | 1.3183 | -0.70% | |
| 006500 | 1.0681 | 1.2311 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0502 | 1.2502 | -0.01% | |
| 007830 | 1.0018 | 1.0943 | -0.01% | |
| 008708 | 0.2114 | 0.2114 | -0.17% | |
| 011169 | 0.829 | 0.829 | -0.70% | |
| 011942 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | |
| 012485 | 1.0753 | 1.0753 | -0.70% | |
| 015516 | 1.1144 | 1.1144 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7748 | 0.7748 | -0.70% | |
| 016800 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2231 | 1.2231 | -0.70% | |
| 017456 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 018903 | 1.0275 | 1.0575 | -0.01% | |
| 020569 | 1.0084 | 1.0677 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6759 | 1.6869 | -0.01% | |
| 022068 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | |
| 022383 | 1.2932 | 1.2932 | -0.89% | |
| 025968 | 1.085 | 1.085 | -0.89% | |
| 501098 | 1.6477 | 1.6477 | -0.70% | |
| 510090 | 2.6738 | 3.1898 | -0.89% | |
| 510800 | 1.4063 | 1.4063 | -0.89% | |
| 530014 | 1.1353 | 1.1353 | -0.01% | |
| 530020 | 3.898 | 3.898 | -0.01% | |
| 531009 | 1.504 | 1.949 | -0.01% | |
| 000056 | 1.967 | 1.967 | -0.70% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.01% | |
| 000729 | 3.855 | 3.855 | -0.89% | |
| 000875 | 1.5235 | 1.6435 | -0.01% | |
| 001070 | 3.886 | 3.886 | -0.89% | |
| 001304 | 1.5513 | 1.8063 | -0.70% | |
| 001858 | 2.7471 | 2.7471 | -0.70% | |
| 002377 | 1.1744 | 1.3306 | -0.01% | |
| 002573 | 1.7355 | 1.7355 | -0.70% | |
| 003584 | 1.1006 | 1.3061 | -0.01% | |
| 005375 | 1.0548 | 1.325 | -0.01% | |
| 007671 | 1.417 | 1.417 | -0.89% | |
| 007672 | 1.3802 | 1.3802 | -0.89% | |
| 008064 | 1.0908 | 1.2268 | -0.01% | |
| 008828 | 0.5763 | 0.5763 | -2.19% | |
| 009033 | 2.7215 | 2.7215 | -2.19% | |
| 009034 | 2.6617 | 2.6617 | -2.19% | |
| 010767 | 1.058 | 1.153 | -0.01% | |
| 012570 | 1.3483 | 1.3483 | -0.17% | |
| 012712 | 1.3056 | 1.3056 | -0.89% | |
| 012752 | 2.9223 | 2.9223 | -0.17% | |
| 013443 | 2.0363 | 2.0363 | -0.89% | |
| 013919 | 3.787 | 3.787 | -0.89% | |
| 014654 | 1.3744 | 1.3744 | -0.70% | |
| 014781 | 0.962 | 0.962 | -0.70% | |
| 014782 | 0.9474 | 0.9474 | -0.70% | |
| 017746 | 2.0303 | 2.0303 | -0.89% | |
| 017747 | 2.0074 | 2.0074 | -0.89% | |
| 017789 | 1.1372 | 1.1872 | -0.01% | |
| 020495 | 1.6539 | 1.6539 | -0.70% | |
| 020570 | 1.008 | 1.0636 | -0.01% | |
| 021951 | 1.0573 | 1.0893 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | |
| 023373 | 1.4615 | 1.4615 | -0.17% | |
| 159763 | 0.7099 | 0.7099 | -0.89% | |
| 165311 | 1.7143 | 1.8653 | -0.01% | |
| 512530 | 1.638 | 1.638 | -0.89% | |
| 530006 | 2.594 | 3.99 | -0.70% | |
| 530009 | 1.608 | 2.073 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5986 | 1.6166 | -0.01% | |
| 011970 | 1.1006 | 1.1006 | -0.70% | |
| 000105 | 1.0641 | 1.5561 | -0.01% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.01% | |
| 000756 | 4.504 | 4.504 | -0.89% | |
| 004618 | 1.3295 | 1.5415 | -0.70% | |
| 005217 | 1.3021 | 1.3021 | -0.70% | |
| 005259 | 2.2453 | 2.2453 | -0.89% | |
| 005455 | 1.0606 | 1.2723 | -0.01% | |
| 005829 | 1.7648 | 1.7648 | -0.89% | |
| 005880 | 1.3971 | 1.5051 | -0.89% | |
| 005926 | 1.4654 | 1.4654 | -0.70% | |
| 006166 | 2.1382 | 2.7453 | -0.89% | |
| 006363 | 2.5837 | 2.5837 | -0.89% | |
| 011793 | 0.9629 | 0.9629 | -0.89% | |
| 012713 | 1.2883 | 1.2883 | -0.89% | |
| 012753 | 0.4228 | 0.4228 | -0.17% | |
| 013444 | 1.3706 | 1.4526 | -0.89% | |
| 014863 | 3.83 | 3.83 | -0.89% | |
| 014864 | 0.6814 | 0.6814 | -0.89% | |
| 015522 | 0.8809 | 0.8809 | -0.70% | |
| 016268 | 1.42 | 1.42 | -0.89% | |
| 016715 | 1.0752 | 1.1252 | -0.01% | |
| 018904 | 1.026 | 1.056 | -0.01% | |
| 020906 | 1.0117 | 1.0407 | -0.01% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.01% | |
| 022946 | 3.6156 | 3.6156 | -0.89% | |
| 023686 | 1.1574 | 1.1574 | -0.89% | |
| 023743 | 1.4124 | 1.4124 | -0.89% | |
| 024649 | 1.1289 | 1.1289 | -0.01% | |
| 159775 | 0.8867 | 0.8867 | -0.89% | |
| 159956 | 2.0028 | 2.0028 | -0.89% | |
| 165313 | 3.836 | 3.836 | -0.70% | |
| 165314 | 1.6447 | 1.6447 | -0.01% | |
| 530001 | 1.0893 | 4.6474 | -0.70% | |
| 530003 | 2.3357 | 4.2807 | -0.70% | |
| 530011 | 1.456 | 2.692 | -0.70% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.01% | |
| 531017 | 1.26 | 1.741 | -0.01% | |
| 589880 | 1.3668 | 1.3668 | -0.89% | |
| 000547 | 5.891 | 5.891 | -0.70% | |
| 000592 | 6.005 | 6.005 | -0.89% | |
| 001397 | 2.5038 | 2.5038 | -0.89% | |
| 002952 | 1.6107 | 1.6107 | -0.89% | |
| 004617 | 1.3434 | 1.5554 | -0.70% | |
| 004683 | 1.418 | 1.418 | -0.89% | |
| 005633 | 3.4457 | 3.4457 | -0.89% | |
| 005881 | 1.3705 | 1.4705 | -0.89% | |
| 005925 | 1.5238 | 1.5238 | -0.70% | |
| 006990 | 1.0543 | 1.2098 | -0.01% | |
| 008177 | 1.3909 | 2.0674 | -0.89% | |
| 008706 | 1.461 | 1.461 | -0.17% | |
| 008923 | 1.2667 | 1.2667 | -0.89% | |
| 011189 | 0.9405 | 0.9405 | -0.70% | |
| 011503 | 0.9788 | 0.9788 | -0.70% | |
| 011506 | 1.602 | 1.602 | -0.89% | |
| 011946 | 1.0673 | 1.1243 | -0.01% | |
| 012413 | 1.1739 | 1.3209 | -0.01% | |
| 012751 | 0.4363 | 0.4363 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0105 | 1.1235 | -0.01% | |
| 013442 | 2.1388 | 2.6449 | -0.89% | |
| 014857 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
| 016497 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 017707 | 1.3766 | 1.3766 | -0.70% | |
| 018147 | 1.667 | 1.667 | -0.17% | |
| 019073 | 2.7076 | 2.7076 | -0.70% | |
| 020682 | 1.308 | 1.308 | -0.89% | |
| 020726 | 1.8814 | 1.8814 | -0.70% | |
| 020760 | 1.1109 | 1.1369 | -0.89% | |
| 021343 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | |
| 021541 | 3.603 | 3.603 | -0.70% | |
| 021578 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
| 021852 | 3.4513 | 3.4513 | -0.89% | |
| 022382 | 1.2982 | 1.2982 | -0.89% | |
| 023303 | 1.2279 | 1.2279 | -0.89% | |
| 023304 | 1.2243 | 1.2243 | -0.89% | |
| 023685 | 2.6635 | 2.6635 | -2.19% | |
| 023687 | 1.1564 | 1.1564 | -0.89% | |
| 024210 | 1.343 | 1.343 | -0.70% | |
| 024211 | 1.3301 | 1.3301 | -0.70% | |
| 024350 | 1.273 | 1.273 | -0.89% | |
| 024829 | 0.9685 | 0.9685 | -0.89% | |
| 025068 | 0.8531 | 0.8531 | -0.89% | |
| 025392 | 1.0277 | 1.0277 | -0.70% | |
| 159981 | 1.4136 | 1.4136 | -2.19% | |
| 165312 | 1.4006 | 2.6071 | -0.89% | |
| 515560 | 1.0216 | 1.0216 | -0.89% | |
| 530010 | 2.8168 | 2.8168 | -0.89% | |
| 530028 | 1.1567 | 1.1667 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1632 | 1.1742 | -0.01% | |
| 539003 | 1.4897 | 1.5217 | -0.17% | |
| 000270 | 1.8955 | 2.8953 | -0.70% | |
| 000876 | 1.4516 | 1.5716 | -0.01% | |
| 000995 | 1.652 | 1.652 | -0.70% | |
| 001276 | 1.234 | 1.234 | -0.70% | |
| 002281 | 3.6605 | 3.6605 | -0.70% | |
| 006165 | 2.1996 | 2.818 | -0.89% | |
| 007026 | 1.0433 | 1.2103 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4303 | 1.7283 | -0.89% | |
| 009208 | 1.4062 | 1.4062 | -0.89% | |
| 011507 | 1.572 | 1.572 | -0.89% | |
| 011790 | 1.2471 | 1.2471 | -0.70% | |
| 014251 | 1.1158 | 1.1158 | -0.01% | |
| 014967 | 4.429 | 4.429 | -0.89% | |
| 018192 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | |
| 018193 | 1.1031 | 1.1031 | -0.01% | |
| 018455 | 1.1394 | 1.1394 | -0.70% | |
| 018832 | 1.2117 | 1.5617 | -0.70% | |
| 018885 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | |
| 020537 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
| 020759 | 1.1122 | 1.1372 | -0.89% | |
| 021342 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | |
| 022836 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 023422 | 2.936 | 2.936 | -0.17% | |
| 023744 | 1.4089 | 1.4089 | -0.89% | |
| 025067 | 0.8513 | 0.8513 | -0.89% | |
| 026438 | 1.0 | 1.0 | -0.89% | |
| 159891 | 0.4308 | 0.4308 | -0.89% | |
| 165310 | 1.4393 | 2.2953 | -0.89% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.01% | |
| 530012 | 3.419 | 3.487 | -0.70% | |
| 530017 | 1.279 | 2.038 | -0.01% | |
| 530019 | 3.631 | 4.141 | -0.70% | |
| 531020 | 3.709 | 3.709 | -0.01% | |
| 000346 | 1.0138 | 1.6043 | -0.01% | |
| 001396 | 1.584 | 1.584 | -0.89% | |
| 001825 | 1.6457 | 1.6457 | -0.89% | |
| 002378 | 1.235 | 1.235 | -0.70% | |
| 003400 | 1.0269 | 1.3035 | -0.01% | |
| 005596 | 2.0862 | 2.0862 | -0.70% | |
| 005830 | 1.7088 | 1.7088 | -0.89% | |
| 005873 | 2.0892 | 2.0892 | -0.89% | |
| 007095 | 1.0458 | 1.2428 | -0.01% | |
| 007807 | 1.4102 | 1.6932 | -0.89% | |
| 008924 | 1.2458 | 1.2458 | -0.89% | |
| 013169 | 1.0128 | 1.1278 | -0.01% | |
| 014200 | 0.8176 | 0.8176 | -0.70% | |
| 014380 | 1.6179 | 1.6179 | -0.89% | |
| 014653 | 1.3972 | 1.3972 | -0.70% | |
| 015517 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 016035 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 016065 | 0.7644 | 0.7644 | -0.70% | |
| 016269 | 5.92 | 5.92 | -0.89% | |
| 016282 | 1.437 | 1.942 | -0.70% | |
| 017457 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | |
| 018195 | 2.2689 | 2.2689 | -0.89% | |
| 018884 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | |
| 020496 | 1.6401 | 1.6401 | -0.70% | |
| 022657 | 1.0456 | 1.0456 | -0.01% | |
| 024336 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | |
| 025183 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 025289 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
| 025290 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 026439 | 0.9999 | 0.9999 | -0.89% | |
| 165309 | 1.9063 | 1.9063 | -0.89% | |
| 518860 | 11.0107 | 2.6165 | -2.19% | |
| 520770 | 0.9487 | 0.9487 | -0.89% | |
| 530005 | 1.4485 | 2.5453 | -0.70% | |
| 530016 | 3.099 | 3.199 | -0.70% | |
| 530029 | 1.0877 | 1.1447 | -0.01% | |
| 539001 | 3.0157 | 3.0157 | -0.17% | |
| 539002 | 1.692 | 1.692 | -0.17% | |
| 588910 | 1.4092 | 1.4092 | -0.89% | |
| 960028 | 2.056 | 2.924 | -0.70% | |
| 003583 | 1.1196 | 1.3446 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0287 | 1.283 | -0.01% | |
| 003681 | 1.141 | 1.35 | -0.01% | |
| 005597 | 2.0048 | 2.0048 | -0.70% | |
| 006791 | 1.0351 | 1.2191 | -0.01% | |
| 006989 | 1.0584 | 1.2361 | -0.01% | |
| 008022 | 1.1618 | 1.1728 | -0.01% | |
| 008707 | 0.2155 | 0.2155 | -0.17% | |
| 008963 | 2.0752 | 2.0752 | -0.70% | |
| 009147 | 2.0871 | 2.0871 | -0.89% | |
| 011969 | 1.1213 | 1.1213 | -0.70% | |
| 013021 | 0.8896 | 0.8896 | -0.70% | |
| 014199 | 0.8311 | 0.8311 | -0.70% | |
| 014250 | 1.125 | 1.125 | -0.01% | |
| 014856 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 014858 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 016267 | 1.4335 | 1.4335 | -0.89% | |
| 017681 | 0.9999 | 1.0579 | -0.01% | |
| 018541 | 1.5342 | 1.6092 | -0.70% | |
| 022658 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
| 024660 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 024828 | 0.9708 | 0.9708 | -0.89% | |
| 025393 | 1.0265 | 1.0265 | -0.70% | |
| 025969 | 1.0839 | 1.0839 | -0.89% | |
| 159616 | 0.9567 | 0.9567 | -0.89% | |
| 159916 | 5.1824 | 2.8236 | -0.89% | |
| 512180 | 1.701 | 1.701 | -0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,982.76 | 89.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,166.87 | 14.94 |
| 3 | 现金 | 2,166.87 | 14.94 |
| 4 | 其他资产 | 14.95 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 01.60 | 689.41 | 4.75% | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 02.98 | 509.70 | 3.51% | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 06.68 | 477.02 | 3.29% | 6.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.21 | 462.72 | 3.19% | 4.21 |
| 600486 | 扬农化工 | 06.50 | 451.04 | 3.11% | 6.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 05.17 | 399.02 | 2.75% | 5.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 65.28 | 392.33 | 2.70% | 65.28 |
| 301511 | 德福科技 | 10.62 | 380.09 | 2.62% | 10.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 35.20 | 366.08 | 2.52% | 35.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.15 | 335.56 | 2.31% | 10.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.038 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.037 |
| 3 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 4 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.04% | 19.19% | 0.42% | 0.0% | -4.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.71% | 13.68% | 7.01% | 7.01% | 19.19% | 1.25% | 0.0% | -13.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.33 | 1.24 |
| 夏普比率 | 108.11 | 56.66 | -8.84 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.07 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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