公募基金 > 基金超市 > 建信内生动力混合C
| 基金代码016282 | 基金经理杨荔媛 | 最新份额67.11万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，最少1次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-1 | 1.302 | 1.769 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 1.29 | 1.757 | 0.78% |
| 2025-11-27 | 1.28 | 1.747 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.28 | 1.747 | 0.63% |
| 2025-11-25 | 1.272 | 1.739 | 1.52% |
| 2025-11-24 | 1.253 | 1.72 | 0.32% |
| 2025-11-21 | 1.249 | 1.716 | -2.57% |
| 2025-11-20 | 1.282 | 1.749 | 0.31% |
| 2025-11-19 | 1.278 | 1.745 | 0.24% |
| 2025-11-18 | 1.275 | 1.742 | -0.86% |
| 2025-11-17 | 1.286 | 1.753 | -0.16% |
| 2025-11-14 | 1.288 | 1.755 | -0.85% |
| 2025-11-13 | 1.299 | 1.766 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 1.282 | 1.749 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 1.284 | 1.751 | -1.00% |
| 2025-11-10 | 1.297 | 1.764 | -0.46% |
| 2025-11-7 | 1.303 | 1.77 | -0.53% |
| 2025-11-6 | 1.31 | 1.777 | 1.39% |
| 2025-11-5 | 1.292 | 1.759 | 0.08% |
| 2025-11-4 | 1.291 | 1.758 | -1.30% |
杨荔媛女士：硕士。2016年6月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2023年11月13日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月25日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025年11月14日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信内生动力混合C 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.1 | -2.90% | -12.57% |
| 建信内生动力混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信内生动力混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.1 | -2.97% | -12.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨荔媛 | 2025-08-25 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 孙晟 | 2022-07-28 至 2025-08-25 | 3年0个月零28天 | -40.15 | -24.91 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016715 | 1.0703 | 1.1203 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | |
| 016269 | 4.884 | 4.884 | 0.88% | |
| 016352 | 1.4434 | 1.4434 | 0.88% | |
| 025068 | 0.9685 | 0.9685 | 0.88% | |
| 159763 | 0.6423 | 0.6423 | 0.88% | |
| 159891 | 0.4468 | 0.4468 | 0.88% | |
| 007699 | 1.0124 | 1.1416 | 0.04% | |
| 008923 | 1.4895 | 1.4895 | 0.88% | |
| 530012 | 3.572 | 3.64 | 0.62% | |
| 530016 | 2.714 | 2.814 | 0.62% | |
| 530030 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | |
| 000547 | 5.777 | 5.777 | 0.62% | |
| 004618 | 1.3078 | 1.5198 | 0.62% | |
| 001166 | 1.191 | 1.191 | 0.88% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.04% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.04% | |
| 510090 | 2.6649 | 3.1792 | 0.88% | |
| 510800 | 1.4071 | 1.4071 | 0.88% | |
| 021960 | 1.307 | 1.307 | 0.04% | |
| 022067 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | |
| 022068 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% | |
| 020682 | 1.185 | 1.185 | 0.88% | |
| 020760 | 1.0664 | 1.0864 | 0.88% | |
| 018195 | 1.8658 | 1.8658 | 0.88% | |
| 021852 | 3.0833 | 3.0833 | 0.88% | |
| 013919 | 3.59 | 3.59 | 0.88% | |
| 015521 | 0.8236 | 0.8236 | 0.62% | |
| 013170 | 1.0042 | 1.1172 | 0.04% | |
| 159616 | 0.8549 | 0.8549 | 0.88% | |
| 014782 | 0.9846 | 0.9846 | 0.62% | |
| 011969 | 1.179 | 1.179 | 0.62% | |
| 012571 | 1.6157 | 1.6157 | 0.40% | |
| 017789 | 1.1296 | 1.1796 | 0.04% | |
| 018832 | 1.1651 | 1.5151 | 0.62% | |
| 018885 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
| 016362 | 1.0646 | 1.0646 | 0.62% | |
| 025067 | 0.9675 | 0.9675 | 0.88% | |
| 501098 | 1.374 | 1.374 | 0.62% | |
| 005830 | 1.6759 | 1.6759 | 0.88% | |
| 005874 | 1.9998 | 1.9998 | 0.88% | |
| 008828 | 0.5158 | 0.5158 | 1.09% | |
| 530001 | 1.041 | 4.4328 | 0.62% | |
| 000592 | 4.949 | 4.949 | 0.88% | |
| 005633 | 3.0784 | 3.0784 | 0.88% | |
| 000308 | 6.158 | 6.158 | 0.62% | |
| 165310 | 1.4012 | 2.2572 | 0.88% | |
| 512180 | 1.6622 | 1.6622 | 0.88% | |
| 589880 | 1.2652 | 1.2652 | 0.88% | |
| 020569 | 1.0042 | 1.0582 | 0.04% | |
| 020726 | 1.7467 | 1.7467 | 0.62% | |
| 024660 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 018456 | 1.1009 | 1.1009 | 0.62% | |
| 000995 | 1.456 | 1.456 | 0.62% | |
| 001825 | 1.3792 | 1.3792 | 0.88% | |
| 001396 | 1.3 | 1.3 | 0.88% | |
| 006791 | 1.0293 | 1.2133 | 0.04% | |
| 002585 | 1.1585 | 1.5085 | 0.62% | |
| 015048 | 1.87 | 1.87 | 0.88% | |
| 015516 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | |
| 015517 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | |
| 013442 | 1.9141 | 2.4202 | 0.88% | |
| 009476 | 0.811 | 0.811 | 0.88% | |
| 013021 | 0.7692 | 0.7692 | 0.62% | |
| 011503 | 1.0524 | 1.0524 | 0.62% | |
| 011507 | 1.4131 | 1.4131 | 0.88% | |
| 014653 | 1.1133 | 1.1133 | 0.62% | |
| 011970 | 1.1578 | 1.1578 | 0.62% | |
| 960028 | 2.1566 | 3.0246 | 0.62% | |
| 012712 | 1.2869 | 1.2869 | 0.88% | |
| 016800 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | |
| 016064 | 0.8171 | 0.8171 | 0.62% | |
| 016267 | 1.2689 | 1.2689 | 0.88% | |
| 017746 | 1.696 | 1.696 | 0.88% | |
| 018904 | 1.0199 | 1.0499 | 0.04% | |
| 020495 | 1.502 | 1.502 | 0.62% | |
| 024350 | 1.14 | 1.14 | 0.88% | |
| 024828 | 0.9702 | 0.9702 | 0.88% | |
| 159835 | 0.6847 | 0.6847 | 0.88% | |
| 022836 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | |
| 022837 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1175 | 1.1895 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0428 | 1.2428 | 0.04% | |
| 008827 | 0.5266 | 0.5266 | 1.09% | |
| 008924 | 1.4665 | 1.4665 | 0.88% | |
| 008962 | 1.6696 | 1.6696 | 0.62% | |
| 530018 | 2.6312 | 2.6312 | 0.88% | |
| 530019 | 2.929 | 3.439 | 0.62% | |
| 530028 | 1.1512 | 1.1612 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1575 | 1.1685 | 0.04% | |
| 002952 | 1.4199 | 1.4199 | 0.88% | |
| 006363 | 2.5831 | 2.5831 | 0.88% | |
| 005455 | 1.052 | 1.2637 | 0.04% | |
| 005597 | 2.1083 | 2.1083 | 0.62% | |
| 007807 | 1.3842 | 1.6672 | 0.88% | |
| 000208 | 1.243 | 1.454 | 0.04% | |
| 000347 | 1.0049 | 1.5245 | 0.04% | |
| 165309 | 1.8879 | 1.8879 | 0.88% | |
| 165311 | 1.68 | 1.831 | 0.04% | |
| 022383 | 1.237 | 1.237 | 0.88% | |
| 020724 | 1.0403 | 1.0403 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0054 | 1.0344 | 0.04% | |
| 024649 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
| 018192 | 1.0966 | 1.0966 | 0.04% | |
| 003400 | 1.0199 | 1.2965 | 0.04% | |
| 000875 | 1.499 | 1.619 | 0.04% | |
| 010767 | 1.0521 | 1.1471 | 0.04% | |
| 013169 | 1.0061 | 1.1211 | 0.04% | |
| 515560 | 1.0839 | 1.0839 | 0.88% | |
| 518860 | 9.1769 | 2.1807 | 1.09% | |
| 012486 | 1.0532 | 1.0532 | 0.62% | |
| 017747 | 1.6786 | 1.6786 | 0.88% | |
| 016035 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
| 018903 | 1.0212 | 1.0512 | 0.04% | |
| 024336 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 024829 | 0.9689 | 0.9689 | 0.88% | |
| 022657 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
| 022658 | 1.0227 | 1.0227 | 0.04% | |
| 023744 | 1.3116 | 1.3116 | 0.88% | |
| 005873 | 2.05 | 2.05 | 0.88% | |
| 006990 | 1.0489 | 1.2044 | 0.04% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.04% | |
| 530029 | 1.0822 | 1.1392 | 0.04% | |
| 531008 | 1.837 | 2.196 | 0.04% | |
| 002281 | 2.7636 | 2.7636 | 0.62% | |
| 002378 | 1.3515 | 1.3515 | 0.62% | |
| 004617 | 1.321 | 1.533 | 0.62% | |
| 000270 | 1.7581 | 2.6854 | 0.62% | |
| 003583 | 1.1154 | 1.3404 | 0.04% | |
| 003681 | 1.133 | 1.342 | 0.04% | |
| 021951 | 1.0512 | 1.0832 | 0.04% | |
| 588910 | 1.2541 | 1.2541 | 0.88% | |
| 021343 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
| 018193 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
| 018455 | 1.1111 | 1.1111 | 0.62% | |
| 000876 | 1.43 | 1.55 | 0.04% | |
| 000994 | 1.598 | 1.598 | 0.62% | |
| 014967 | 3.581 | 3.581 | 0.88% | |
| 013444 | 1.3739 | 1.4559 | 0.88% | |
| 008177 | 1.199 | 1.8755 | 0.88% | |
| 014654 | 1.0963 | 1.0963 | 0.62% | |
| 011942 | 1.1184 | 1.1184 | 0.04% | |
| 011946 | 1.0641 | 1.1211 | 0.04% | |
| 011189 | 0.8975 | 0.8975 | 0.62% | |
| 016065 | 0.8069 | 0.8069 | 0.62% | |
| 024211 | 1.3079 | 1.3079 | 0.62% | |
| 159775 | 0.8751 | 0.8751 | 0.88% | |
| 159956 | 1.9593 | 1.9593 | 0.88% | |
| 007671 | 1.4681 | 1.4681 | 0.88% | |
| 007672 | 1.4314 | 1.4314 | 0.88% | |
| 005880 | 1.399 | 1.507 | 0.88% | |
| 006989 | 1.052 | 1.2297 | 0.04% | |
| 530008 | 2.069 | 2.382 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5905 | 1.6075 | 0.04% | |
| 006165 | 1.9666 | 2.585 | 0.88% | |
| 005375 | 1.0472 | 1.3174 | 0.04% | |
| 007830 | 1.0127 | 1.0905 | 0.04% | |
| 001304 | 1.3867 | 1.6417 | 0.62% | |
| 003584 | 1.097 | 1.3025 | 0.04% | |
| 003590 | 1.0909 | 1.2772 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6662 | 1.6762 | 0.04% | |
| 022382 | 1.2404 | 1.2404 | 0.88% | |
| 020759 | 1.0666 | 1.0856 | 0.88% | |
| 020906 | 1.0061 | 1.0351 | 0.04% | |
| 021541 | 2.909 | 2.909 | 0.62% | |
| 021578 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 001397 | 2.3439 | 2.3439 | 0.88% | |
| 009208 | 1.3705 | 1.3705 | 0.88% | |
| 013076 | 1.1294 | 1.1294 | 0.04% | |
| 011790 | 0.9932 | 0.9932 | 0.62% | |
| 014849 | 5.689 | 5.689 | 0.62% | |
| 014856 | 1.1098 | 1.1098 | 0.04% | |
| 012413 | 1.1645 | 1.3115 | 0.04% | |
| 016268 | 1.2579 | 1.2579 | 0.88% | |
| 016034 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
| 020496 | 1.4911 | 1.4911 | 0.62% | |
| 014380 | 1.3574 | 1.3574 | 0.88% | |
| 024335 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 023686 | 0.979 | 0.979 | 0.88% | |
| 005829 | 1.7291 | 1.7291 | 0.88% | |
| 005881 | 1.3737 | 1.4737 | 0.88% | |
| 008963 | 1.6214 | 1.6214 | 0.62% | |
| 009034 | 2.2153 | 2.2153 | 1.09% | |
| 530003 | 2.451 | 4.396 | 0.62% | |
| 530006 | 2.681 | 4.077 | 0.62% | |
| 530011 | 1.319 | 2.515 | 0.62% | |
| 530015 | 2.6542 | 2.6542 | 0.88% | |
| 531017 | 1.235 | 1.716 | 0.04% | |
| 005596 | 2.1911 | 2.1911 | 0.62% | |
| 002377 | 1.1645 | 1.3207 | 0.04% | |
| 007806 | 1.4025 | 1.7005 | 0.88% | |
| 000478 | 3.202 | 3.202 | 0.88% | |
| 021342 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0033 | 1.0546 | 0.04% | |
| 021579 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | |
| 009147 | 1.8996 | 1.8996 | 0.88% | |
| 013443 | 2.0001 | 2.0001 | 0.88% | |
| 008022 | 1.1561 | 1.1671 | 0.04% | |
| 014857 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | |
| 014858 | 1.1092 | 1.1092 | 0.04% | |
| 014863 | 3.112 | 3.112 | 0.88% | |
| 960029 | 1.273 | 1.566 | 0.04% | |
| 016716 | 1.0589 | 1.1079 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3396 | 1.3396 | 0.62% | |
| 017457 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
| 016282 | 1.302 | 1.769 | 0.62% | |
| 019073 | 2.55 | 2.55 | 0.62% | |
| 014199 | 0.8589 | 0.8589 | 0.62% | |
| 014250 | 1.1182 | 1.1182 | 0.04% | |
| 014251 | 1.1096 | 1.1096 | 0.04% | |
| 016497 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
| 024210 | 1.321 | 1.321 | 0.62% | |
| 159916 | 5.1722 | 2.818 | 0.88% | |
| 022946 | 3.221 | 3.221 | 0.88% | |
| 530014 | 1.1393 | 1.1393 | 0.04% | |
| 530017 | 1.274 | 2.011 | 0.04% | |
| 530021 | 1.6687 | 1.6867 | 0.04% | |
| 004413 | 1.2826 | 1.2826 | 0.62% | |
| 000207 | 1.253 | 1.515 | 0.04% | |
| 165312 | 1.3855 | 2.592 | 0.88% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | 0.04% | |
| 589820 | 1.0048 | 1.0048 | 0.88% | |
| 020536 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
| 020537 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
| 018194 | 1.8846 | 1.8846 | 0.88% | |
| 018541 | 1.3727 | 1.4477 | 0.62% | |
| 001070 | 3.154 | 3.154 | 0.88% | |
| 010768 | 1.3686 | 1.4746 | 0.04% | |
| 005259 | 2.3133 | 2.3133 | 0.88% | |
| 001473 | 3.0661 | 3.0661 | 0.88% | |
| 006500 | 1.0527 | 1.2157 | 0.04% | |
| 002573 | 1.5329 | 1.5329 | 0.62% | |
| 015436 | 1.2797 | 1.5347 | 0.62% | |
| 015522 | 0.8131 | 0.8131 | 0.62% | |
| 013075 | 1.139 | 1.139 | 0.04% | |
| 011506 | 1.4386 | 1.4386 | 0.88% | |
| 011793 | 0.9511 | 0.9511 | 0.88% | |
| 008064 | 1.0806 | 1.2166 | 0.04% | |
| 011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.04% | |
| 012570 | 1.6021 | 1.6021 | 0.40% | |
| 016799 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | |
| 017681 | 0.9981 | 1.0561 | 0.04% | |
| 017707 | 1.4218 | 1.4218 | 0.62% | |
| 018884 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | |
| 014200 | 0.8457 | 0.8457 | 0.62% | |
| 024351 | 1.1385 | 1.1385 | 0.88% | |
| 025183 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 023303 | 1.1823 | 1.1823 | 0.88% | |
| 023304 | 1.1799 | 1.1799 | 0.88% | |
| 023685 | 2.2168 | 2.2168 | 1.09% | |
| 023687 | 0.9787 | 0.9787 | 0.88% | |
| 023743 | 1.3139 | 1.3139 | 0.88% | |
| 159981 | 1.2358 | 1.2358 | 1.09% | |
| 007026 | 1.0371 | 1.2041 | 0.04% | |
| 007027 | 1.0318 | 1.1978 | 0.04% | |
| 007095 | 1.0387 | 1.2357 | 0.04% | |
| 009033 | 2.2628 | 2.2628 | 1.09% | |
| 530005 | 1.5518 | 2.5576 | 0.62% | |
| 530010 | 2.8085 | 2.8085 | 0.88% | |
| 530020 | 3.54 | 3.54 | 0.04% | |
| 531009 | 1.472 | 1.917 | 0.04% | |
| 531020 | 3.372 | 3.372 | 0.04% | |
| 006166 | 1.9136 | 2.5207 | 0.88% | |
| 000729 | 3.65 | 3.65 | 0.88% | |
| 000756 | 3.638 | 3.638 | 0.88% | |
| 004683 | 1.4623 | 1.4623 | 0.88% | |
| 001276 | 1.219 | 1.219 | 0.62% | |
| 000056 | 2.15 | 2.15 | 0.62% | |
| 000346 | 1.0057 | 1.5962 | 0.04% | |
| 165313 | 3.091 | 3.091 | 0.62% | |
| 512530 | 1.6107 | 1.6107 | 0.88% | |
| 020725 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |
| 011169 | 0.875 | 0.875 | 0.62% | |
| 001781 | 1.457 | 1.537 | 0.88% | |
| 001858 | 2.5846 | 2.5846 | 0.62% | |
| 006501 | 1.0439 | 1.1859 | 0.04% | |
| 014781 | 0.9988 | 0.9988 | 0.62% | |
| 014864 | 0.7981 | 0.7981 | 0.88% | |
| 012485 | 1.0706 | 1.0706 | 0.62% | |
| 012713 | 1.2708 | 1.2708 | 0.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,352.45 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 1,252.81 | 08.81 |
| 3 | 现金 | 1,252.81 | 08.81 |
| 4 | 其他资产 | 23.74 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603606 | 东方电缆 | 08.38 | 591.96 | 4.16% | 8.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.73 | 522.25 | 3.67% | -2.55 |
| 688169 | 石头科技 | 02.35 | 492.73 | 3.46% | 2.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 48.20 | 483.45 | 3.40% | 48.20 |
| 002468 | 申通快递 | 26.13 | 467.73 | 3.29% | 26.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.79 | 458.74 | 3.23% | 4.79 |
| 600657 | 信达地产 | 101.51 | 414.16 | 2.91% | 101.51 |
| 601985 | 中国核电 | 44.16 | 384.63 | 2.70% | 44.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15.89 | 377.99 | 2.66% | 15.89 |
| 300810 | 中科海讯 | 07.91 | 368.45 | 2.59% | 7.91 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.037 |
| 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.41 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.04% | 1.86% | -5.56% | 0.0% | -7.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | 1.48% | 10.53% | -1.87% | 1.86% | -15.77% | 0.0% | -24.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.41 | 1.20 |
| 夏普比率 | 5.91 | 21.33 | -31.96 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.11 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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