基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨亦然 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025694 | 基金经理杨亦然 | 最新份额2,165.59万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.52亿 | 托管费0.2% |
本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选消费主题相关优质企业 进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债 券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股 票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他 银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.784 | 0.784 | -0.80% |
| 2026-8-20 | 0.7903 | 0.7903 | 0.73% |
| 2026-8-19 | 0.7846 | 0.7846 | -0.75% |
| 2026-8-18 | 0.7905 | 0.7905 | -0.26% |
| 2026-8-17 | 0.7926 | 0.7926 | 0.49% |
| 2026-8-14 | 0.7887 | 0.7887 | -0.30% |
| 2026-8-13 | 0.7911 | 0.7911 | 0.22% |
| 2026-8-12 | 0.7894 | 0.7894 | -0.44% |
| 2026-8-11 | 0.7929 | 0.7929 | -0.90% |
| 2026-8-10 | 0.8001 | 0.8001 | 1.68% |
| 2026-8-7 | 0.7869 | 0.7869 | 0.19% |
| 2026-8-6 | 0.7854 | 0.7854 | -1.08% |
| 2026-8-5 | 0.794 | 0.794 | 0.84% |
| 2026-8-4 | 0.7874 | 0.7874 | -0.29% |
| 2026-8-3 | 0.7897 | 0.7897 | -0.35% |
| 2026-7-31 | 0.7925 | 0.7925 | -0.75% |
| 2026-7-30 | 0.7985 | 0.7985 | -0.21% |
| 2026-7-29 | 0.8002 | 0.8002 | 2.37% |
| 2026-7-28 | 0.7817 | 0.7817 | 0.75% |
| 2026-7-27 | 0.7759 | 0.7759 | 0.90% |

杨亦然女士:经济学硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月至今任中银恒泰基金基金经理,2023年7月至今任中银内核驱动基金基金经理,2025年4月至今任中银中国基金基金经理。2025年11月至今任中银港股通消费基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -5.16% | 2.93% |
| 中银内核驱动股票C | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | -24.12% | -20.88% |
| 中银港股通消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银港股通消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银内核驱动股票A | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.1 | -23.96% | -20.88% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -4.62% | 2.93% |
| 中银中国混合(LOF)C | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 中银中国混合(LOF)A | LOF型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨亦然 | 2025-10-29 至 今 | 0年-3个月零24天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4154 | 1.4354 | 0.47% | |
| 004038 | 1.1056 | 1.3411 | 0.01% | |
| 006677 | 1.1148 | 1.2142 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4535 | 1.6885 | 0.47% | |
| 002614 | 0.8664 | 1.1914 | 0.47% | |
| 010167 | 1.3884 | 1.3884 | 0.47% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | 0.01% | |
| 012705 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4015 | 0.5266 | 0.47% | |
| 012264 | 1.075 | 1.421 | 0.47% | |
| 008146 | 1.0582 | 1.1062 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0343 | 1.5636 | 0.47% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 017205 | 1.0292 | 1.0785 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0058 | 1.1008 | 0.01% | |
| 013839 | 1.125 | 1.125 | 0.01% | |
| 020250 | 1.1876 | 1.1876 | 0.29% | |
| 019554 | 1.5856 | 1.5856 | 0.29% | |
| 019708 | 1.3568 | 1.3568 | 0.47% | |
| 019950 | 1.1463 | 1.1463 | 0.47% | |
| 019996 | 1.049 | 1.139 | 0.01% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
| 021851 | 1.3962 | 1.4522 | 0.29% | |
| 022347 | 2.2012 | 2.2012 | 1.38% | |
| 026770 | 1.0583 | 1.0583 | 0.29% | |
| 024859 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
| 027121 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 027518 | 0.7223 | 0.7223 | 0.47% | |
| 027658 | 0.9809 | 0.9809 | 0.01% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.47% | |
| 025694 | 0.784 | 0.784 | 0.47% | |
| 163809 | 2.1516 | 2.1716 | 0.47% | |
| 163810 | 3.0756 | 3.0956 | 0.47% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 007753 | 1.1262 | 1.2312 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3723 | 1.3723 | 0.47% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | 0.01% | |
| 007566 | 1.0751 | 1.1372 | 0.01% | |
| 008936 | 1.1455 | 1.3915 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0472 | 1.1293 | 0.01% | |
| 001677 | 4.482 | 4.482 | 0.29% | |
| 006678 | 1.1072 | 1.2051 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0346 | 1.1661 | 0.01% | |
| 010172 | 1.855 | 1.855 | 0.47% | |
| 000817 | 1.0255 | 1.4719 | 0.01% | |
| 010509 | 1.0558 | 1.274 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4085 | 0.7766 | 0.47% | |
| 012181 | 2.7166 | 2.7166 | 0.29% | |
| 009414 | 1.6301 | 1.6301 | 0.29% | |
| 009477 | 2.2167 | 2.2167 | 1.38% | |
| 015365 | 0.766 | 0.766 | 0.47% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016895 | 1.372 | 1.372 | 0.47% | |
| 020397 | 1.5154 | 1.5154 | 0.47% | |
| 019426 | 2.5211 | 2.5211 | 0.47% | |
| 018581 | 1.2364 | 1.2364 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0348 | 1.0348 | 0.47% | |
| 021119 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 021666 | 1.7052 | 1.7052 | 0.47% | |
| 022685 | 1.7764 | 1.7764 | 0.29% | |
| 022728 | 1.6517 | 1.6517 | 0.29% | |
| 023104 | 1.0405 | 1.0405 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1378 | 1.185 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9879 | 0.9879 | 0.47% | |
| 027022 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | |
| 025553 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
| 163804 | 1.5339 | 4.6936 | 0.47% | |
| 163805 | 0.6427 | 2.6678 | 0.47% | |
| 163827 | 1.1787 | 1.6297 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5403 | 1.7974 | 0.29% | |
| 006243 | 1.8628 | 1.9028 | 0.47% | |
| 006331 | 1.2493 | 1.393 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4234 | 1.8544 | 0.47% | |
| 000591 | 1.8519 | 1.8519 | 0.47% | |
| 005610 | 1.0126 | 1.312 | 0.01% | |
| 000190 | 1.8981 | 2.2181 | 0.47% | |
| 007709 | 106.5399 | 112.2439 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0472 | 2.1027 | 0.47% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9586 | 1.0196 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1808 | 1.2594 | 0.01% | |
| 009255 | 1.0088 | 1.1791 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9495 | 0.9495 | 0.47% | |
| 010204 | 0.6269 | 0.6269 | 0.29% | |
| 010312 | 1.5557 | 1.5557 | 0.47% | |
| 000996 | 0.9791 | 0.9791 | 0.29% | |
| 001035 | 1.1162 | 1.5352 | 0.01% | |
| 012706 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | |
| 014623 | 1.6845 | 1.6845 | 0.29% | |
| 010962 | 1.3157 | 1.3157 | 0.47% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | |
| 014505 | 1.5067 | 2.2953 | 0.47% | |
| 016520 | 1.9546 | 1.9546 | 0.47% | |
| 015089 | 1.4936 | 1.4936 | 0.47% | |
| 014050 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | 0.47% | |
| 017784 | 1.6862 | 1.6862 | 0.47% | |
| 021120 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 022137 | 1.672 | 1.672 | 0.29% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | 0.01% | |
| 024903 | 1.0185 | 1.0185 | 0.29% | |
| 027122 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | 0.01% | |
| 163807 | 1.3139 | 3.6317 | 0.47% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0551 | 2.0551 | 0.29% | |
| 000805 | 3.6269 | 3.6269 | 0.47% | |
| 007100 | 1.4526 | 1.6026 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0595 | 1.3325 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0564 | 1.1535 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9149 | 0.9149 | 0.47% | |
| 002615 | 0.8539 | 1.1789 | 0.47% | |
| 010311 | 1.3734 | 1.5289 | 0.29% | |
| 010500 | 2.0046 | 2.0595 | 0.47% | |
| 960012 | 1.5313 | 3.1005 | 0.47% | |
| 008662 | 1.0804 | 1.1981 | 0.01% | |
| 009379 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% | |
| 008147 | 1.0414 | 1.0855 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.01% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | 0.01% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.01% | |
| 015386 | 5.1639 | 5.1639 | 0.47% | |
| 014397 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |
| 016896 | 1.354 | 1.354 | 0.47% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 014845 | 2.8781 | 2.8781 | 0.47% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.01% | |
| 019722 | 1.678 | 1.678 | 0.47% | |
| 019723 | 1.6634 | 1.6634 | 0.47% | |
| 018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.47% | |
| 018556 | 3.583 | 3.583 | 0.47% | |
| 018701 | 1.11 | 1.249 | 0.01% | |
| 021905 | 0.8257 | 0.8257 | 0.47% | |
| 560870 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 017543 | 2.2146 | 2.2146 | 0.47% | |
| 015869 | 1.0522 | 1.1459 | 0.01% | |
| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.01% | |
| 022859 | 1.2114 | 1.2114 | 0.29% | |
| 022860 | 1.2095 | 1.2095 | 0.29% | |
| 023105 | 1.0394 | 1.0394 | 0.29% | |
| 023275 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 023670 | 1.2796 | 1.2796 | 0.29% | |
| 025185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.47% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | 0.47% | |
| 163808 | 2.2949 | 2.3049 | 0.29% | |
| 163816 | 3.4093 | 3.4093 | 0.01% | |
| 163818 | 2.856 | 2.856 | 0.47% | |
| 163825 | 1.3046 | 1.3566 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1123 | 1.2982 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0803 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002288 | 1.9853 | 2.0853 | 0.47% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 0.47% | |
| 004548 | 1.1375 | 1.4341 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1592 | 1.2642 | 0.01% | |
| 001127 | 1.0522 | 1.0522 | 0.47% | |
| 000432 | 1.847 | 1.847 | 0.47% | |
| 007318 | 1.2808 | 1.3008 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | 0.01% | |
| 009026 | 1.7057 | 1.7057 | 0.47% | |
| 004899 | 1.0489 | 1.3258 | 0.01% | |
| 000939 | 1.099 | 2.37 | 0.47% | |
| 518890 | 9.3885 | 2.2592 | 1.38% | |
| 012631 | 1.2908 | 1.8561 | 0.47% | |
| 012704 | 0.9419 | 0.9419 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0453 | 1.0723 | 0.01% | |
| 002054 | 1.0375 | 1.5848 | 0.47% | |
| 010965 | 1.3432 | 1.3432 | 0.47% | |
| 014454 | 1.8082 | 1.8082 | 0.47% | |
| 016689 | 1.0269 | 1.1159 | 0.01% | |
| 016965 | 1.0526 | 1.1206 | 0.01% | |
| 017133 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | |
| 013838 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | |
| 020251 | 1.1963 | 1.1963 | 0.29% | |
| 020398 | 1.4902 | 1.4902 | 0.47% | |
| 018074 | 1.0744 | 1.0953 | 0.01% | |
| 019556 | 1.772 | 1.772 | 0.29% | |
| 021904 | 0.8319 | 0.8319 | 0.47% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1717 | 1.1717 | 0.29% | |
| 016150 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 023276 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 027502 | 0.9272 | 0.9272 | 0.47% | |
| 027503 | 0.9266 | 0.9266 | 0.47% | |
| 028359 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 025552 | 1.0006 | 1.0006 | 0.29% | |
| 025695 | 0.7816 | 0.7816 | 0.47% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.01% | |
| 163812 | 1.5519 | 1.9779 | 0.01% | |
| 005690 | 1.049 | 1.27 | 0.01% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | 0.01% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.01% | |
| 010159 | 2.971 | 3.401 | 0.47% | |
| 010484 | 1.1651 | 1.1876 | 0.47% | |
| 005274 | 1.5318 | 1.6318 | 0.47% | |
| 012600 | 0.6496 | 0.6496 | 0.29% | |
| 012707 | 0.9645 | 0.9645 | 0.47% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.01% | |
| 002058 | 1.1786 | 1.5385 | 0.47% | |
| 010933 | 1.2495 | 1.3164 | 0.01% | |
| 011044 | 0.925 | 0.925 | 0.47% | |
| 017132 | 1.1276 | 1.1276 | 0.29% | |
| 019427 | 2.4962 | 2.4962 | 0.47% | |
| 016149 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 021665 | 1.7195 | 1.7195 | 0.47% | |
| 023669 | 1.28 | 1.28 | 0.29% | |
| 025187 | 0.6314 | 0.6314 | 0.29% | |
| 026658 | 1.1387 | 1.1387 | 0.47% | |
| 026771 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | |
| 026825 | 1.8514 | 1.8514 | 0.47% | |
| 024720 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027034 | 1.0048 | 1.0048 | 0.29% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | |
| 163801 | 0.8356 | 4.3331 | 0.47% | |
| 163811 | 1.5886 | 2.0636 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0293 | 1.2424 | 0.01% | |
| 001370 | 2.9281 | 2.9281 | 0.47% | |
| 000305 | 1.0989 | 1.6365 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0939 | 1.3271 | 0.01% | |
| 004871 | 1.591 | 1.591 | 0.47% | |
| 380006 | 1.2238 | 1.5862 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4236 | 1.6586 | 0.47% | |
| 014624 | 1.666 | 1.666 | 0.29% | |
| 002057 | 1.1875 | 1.5515 | 0.47% | |
| 010812 | 4.3808 | 4.3808 | 0.29% | |
| 011045 | 0.8944 | 0.8944 | 0.47% | |
| 015438 | 1.0313 | 1.1043 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 014453 | 0.9592 | 0.9592 | 0.29% | |
| 014537 | 0.9375 | 0.9375 | 0.47% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 017005 | 3.0388 | 3.0388 | 0.47% | |
| 018959 | 1.0457 | 1.0952 | 0.01% | |
| 023668 | 1.2859 | 1.2859 | 0.29% | |
| 020618 | 1.0359 | 1.0359 | 0.29% | |
| 026659 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 024902 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | 0.01% | |
| 027033 | 1.0051 | 1.0051 | 0.29% | |
| 027105 | 1.8466 | 1.8466 | 0.47% | |
| 027519 | 0.7216 | 0.7216 | 0.47% | |
| 028360 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 163817 | 3.2252 | 3.2252 | 0.01% | |
| 163822 | 5.256 | 5.356 | 0.47% | |
| 002985 | 1.4284 | 1.5884 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2289 | 1.5169 | 0.47% | |
| 001235 | 1.2967 | 1.5169 | 0.01% | |
| 000120 | 2.2151 | 2.2501 | 0.47% | |
| 007708 | 106.5399 | 111.8944 | 0.00% | |
| 004881 | 1.4083 | 1.5638 | 0.29% | |
| 380005 | 1.2372 | 1.6362 | 0.01% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7721 | 2.7721 | 0.29% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5934 | 1.5934 | 0.29% | |
| 003313 | 1.0719 | 1.3276 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4511 | 1.9031 | 0.01% | |
| 009877 | 0.6651 | 0.6651 | 0.29% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0486 | 1.0956 | 0.01% | |
| 009411 | 1.3079 | 1.3079 | 0.47% | |
| 009478 | 2.1716 | 2.1716 | 1.38% | |
| 014049 | 1.2371 | 1.2371 | 0.47% | |
| 018239 | 1.0596 | 1.0796 | 0.01% | |
| 019553 | 1.6026 | 1.6026 | 0.29% | |
| 019555 | 1.7905 | 1.7905 | 0.29% | |
| 019949 | 1.1553 | 1.1553 | 0.47% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018539 | 1.047 | 1.047 | 0.47% | |
| 588720 | 1.6857 | 1.6857 | 0.29% | |
| 022729 | 1.649 | 1.649 | 0.29% | |
| 025184 | 1.0065 | 1.0065 | 0.47% | |
| 025186 | 0.6322 | 0.6322 | 0.29% | |
| 020617 | 1.04 | 1.04 | 0.29% | |
| 026497 | 0.9895 | 0.9895 | 0.47% | |
| 026230 | 1.016 | 1.016 | 0.47% | |
| 026231 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 027659 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 003717 | 1.1887 | 1.2157 | 0.47% | |
| 163823 | 1.8772 | 2.8896 | 0.47% | |
| 005689 | 3.0412 | 3.5047 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,609.49 | 70.36 |
| 2 | 债券及货币 | 637.07 | 27.85 |
| 3 | 现金 | 637.07 | 27.85 |
| 4 | 其他资产 | 67.73 | 02.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.02 | 137.05 | 5.99% | 1.02 |
| 09633 | 农夫山泉 | 02.70 | 92.91 | 4.06% | 2.70 |
| 06655 | 华新建材 | 08.81 | 88.30 | 3.86% | 8.81 |
| 01070 | TCL电子 | 06.20 | 69.41 | 3.03% | 6.20 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 00.25 | 67.66 | 2.96% | 0.25 |
| 03288 | 海天味业 | 02.61 | 67.74 | 2.96% | 2.61 |
| 01318 | 毛戈平 | 01.50 | 67.55 | 2.95% | 1.50 |
| 02648 | 安井食品 | 01.19 | 67.34 | 2.94% | 1.19 |
| 00921 | 海信家电 | 03.00 | 63.47 | 2.77% | 3.00 |
| 00780 | 同程旅行 | 05.76 | 59.98 | 2.62% | 5.76 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -30.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -28.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | -0.51% | 5.82% | -20.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -240.81 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
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