基金公司 基金经理沈若雨 申购费率 基金规模34.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011022 | 基金经理沈若雨 | 最新份额29,709.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模34.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于互联网核心资产主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.9803 | 0.9803 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 0.9778 | 0.9778 | -0.81% |
| 2025-11-26 | 0.9858 | 0.9858 | 3.01% |
| 2025-11-25 | 0.957 | 0.957 | 2.72% |
| 2025-11-24 | 0.9317 | 0.9317 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 0.9337 | 0.9337 | -4.59% |
| 2025-11-20 | 0.9786 | 0.9786 | 0.04% |
| 2025-11-19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.23% |
| 2025-11-18 | 0.976 | 0.976 | -0.52% |
| 2025-11-17 | 0.9811 | 0.9811 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 0.9801 | 0.9801 | -3.85% |
| 2025-11-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.96% |
| 2025-11-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.41% |
| 2025-11-11 | 1.0055 | 1.0055 | -1.94% |
| 2025-11-10 | 1.0254 | 1.0254 | -0.22% |
| 2025-11-7 | 1.0277 | 1.0277 | -2.19% |
| 2025-11-6 | 1.0507 | 1.0507 | 3.04% |
| 2025-11-5 | 1.0197 | 1.0197 | -0.39% |
| 2025-11-4 | 1.0237 | 1.0237 | -1.44% |
| 2025-11-3 | 1.0387 | 1.0387 | 1.17% |

沈若雨先生:中国国籍,复旦大学微电子学学士,悉尼大学数量金融硕士。2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师,2013年10月至2015年3月任富国基金分析师,2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月起任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2020年6月18日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月18日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月12日至2022年7月12日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月21日至2025年3月13日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月8日至今任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 今 | 4.9 | -32.91% | -27.50% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 4.2 | -41.03% | -30.23% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 4.2 | -41.75% | -30.23% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-03-13 | 3.3 | -36.29% | -25.84% |
| 汇添富创新活力混合D | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.9 | -41.15% | -28.34% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-04-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-03-13 | 3.3 | -35.79% | -25.84% |
| 汇添富创新活力混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.9 | -40.81% | -28.34% |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2020-06-18 至 2024-05-08 | 3.9 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 1.9 | -8.86% | -11.39% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 混合型,QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-06-18 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 1.9 | -8.95% | -11.39% |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富成长优选混合A | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富成长优选混合C | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈若雨 | 2021-09-15 至 今 | 4年2个月零15天 | -41.75 | -30.23 |
| 郑慧莲 | 2020-12-28 至 2024-08-23 | 3年-5个月零26天 | -53.27 | -29.02 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 261,521.38 | 91.40 |
| 2 | 债券及货币 | 28,204.46 | 09.86 |
| 3 | 现金 | 10,693.38 | 03.74 |
| 4 | 其他资产 | 160.92 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601138 | 工业富联 | 357.36 | 23,589.33 | 8.24% | -83.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35.40 | 21,427.82 | 7.49% | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 53.07 | 21,423.30 | 7.49% | 6.13 |
| 300502 | 新易盛 | 55.56 | 20,320.61 | 7.10% | -45.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 270.12 | 19,845.72 | 6.94% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 88.47 | 18,870.65 | 6.60% | 0.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 193.65 | 14,064.33 | 4.92% | 16.25 |
| 300033 | 同花顺 | 32.41 | 12,049.07 | 4.21% | 8.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72.85 | 11,772.37 | 4.11% | -35.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 220.16 | 9,946.83 | 3.48% | 220.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 70.40(万张) | 7,053.92(万元) | 2.47(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 48.60(万张) | 4,890.83(万元) | 1.71(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 35.30(万张) | 3,557.29(万元) | 1.24(%) |
| 4 | 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 20.00(万张) | 2,009.04(万元) | 0.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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