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混合型基金
基金公司
基金经理詹杰
申购费率
基金规模19.94亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.33% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010599 基金经理詹杰 最新份额169,377.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模19.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票, 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.6587 0.6587 0.32%
2025-11-27 0.6566 0.6566 -0.15%
2025-11-26 0.6576 0.6576 0.75%
2025-11-25 0.6527 0.6527 1.24%
2025-11-24 0.6447 0.6447 1.13%
2025-11-21 0.6375 0.6375 -3.32%
2025-11-20 0.6594 0.6594 -0.65%
2025-11-19 0.6637 0.6637 0.58%
2025-11-18 0.6599 0.6599 -1.17%
2025-11-17 0.6677 0.6677 -1.18%
2025-11-14 0.6757 0.6757 -2.28%
2025-11-13 0.6915 0.6915 2.37%
2025-11-12 0.6755 0.6755 0.15%
2025-11-11 0.6745 0.6745 -0.81%
2025-11-10 0.68 0.68 -0.19%
2025-11-7 0.6813 0.6813 -1.13%
2025-11-6 0.6891 0.6891 2.58%
2025-11-5 0.6718 0.6718 0.52%
2025-11-4 0.6683 0.6683 -2.17%
2025-11-3 0.6831 0.6831 -0.32%

詹杰先生:清华大学工学硕士。曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2022年3月7日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富社会责任混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富高质量成长30一年持有混合A  2023-09-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝稳健回报混合混合型2019-07-13 至 2021-11-06 2.3138.62% 77.35% 
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2022-03-07 至 今 3.7-4.35% -23.39% 
汇添富稳健睿享一年持有混合A混合型2023-04-06 至 今 2.7-3.00% -21.60% 
汇添富高质量成长30一年持有混合C混合型2023-09-12 至 今 2.2-12.57% -14.64% 
汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型2023-04-06 至 今 2.7-3.31% -21.60% 
华宝增强收益债券A债券型2018-08-29 至 2020-06-19 1.813.25% 9.98% 
汇添富社会责任混合C混合型2023-12-28 至 今 1.9-8.77% -9.72% 
华宝大盘精选混合混合型2018-08-29 至 2021-10-22 3.2188.61% 90.69% 
汇添富高质量成长30一年持有混合A混合型2023-09-12 至 今 2.2-12.42% -14.64% 
汇添富社会责任混合D混合型2023-12-28 至 今 1.9-8.74% -9.72% 
汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型2023-04-06 至 今 2.7-3.00% -21.60% 
华宝增强收益债券B债券型2018-08-29 至 2020-06-19 1.812.44% 9.98% 
汇添富社会责任混合A混合型2023-12-28 至 今 1.9-8.68% -9.72% 
汇添富均衡增长混合混合型2022-04-28 至 今 3.6-26.84% -16.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
詹杰2023-09-12 至 今2年2个月零18天-12.42-14.64
刘江2021-01-07 至 2023-11-232年10个月零16天-52.88-20.08
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票120,189.9694.51
2债券及货币7,013.0805.51
3现金5,442.6704.28
4其他资产471.3600.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W78.8512,741.9610.02%22.81  
00700腾讯控股14.979,061.437.13%-0.32  
300750宁德时代17.116,877.785.41%-4.58  
601899紫金矿业218.166,422.635.05%41.58  
00981中芯国际87.056,322.234.97%9.75  
300014亿纬锂能66.326,034.944.75%43.48  
300502新易盛14.275,219.544.10%8.58  
002475立讯精密75.534,886.043.84%-4.91  
002371北方华创09.374,237.083.33%2.43  
01801信达生物42.853,771.282.97%-3.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0106.00(万张)604.64(万元)0.48(%)  
201978525国债1304.20(万张)420.83(万元)0.33(%)  
301977325国债0802.90(万张)291.84(万元)0.23(%)  
401975824国债2102.50(万张)253.11(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。