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博时双季益六个月持有期债券C 018989
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨永光,王橹舟,孙少锋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018989 | 基金经理杨永光,王橹舟,孙少锋 | 最新份额1,011.5万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-10-10 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金、具有复杂、衍生品性质的基金（包括分级基金和中国证监会认定的其他基金）、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.035 | 1.035 | -0.35% |
| 2024-11-21 | 1.0386 | 1.0386 | 0.11% |
| 2024-11-20 | 1.0375 | 1.0375 | 0.09% |
| 2024-11-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.26% |
| 2024-11-18 | 1.0339 | 1.0339 | -0.27% |
| 2024-11-15 | 1.0367 | 1.0367 | -0.31% |
| 2024-11-14 | 1.0399 | 1.0399 | -0.42% |
| 2024-11-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% |
| 2024-11-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.24% |
| 2024-11-8 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% |
| 2024-11-7 | 1.0421 | 1.0421 | 0.40% |
| 2024-11-6 | 1.0379 | 1.0379 | -0.08% |
| 2024-11-5 | 1.0387 | 1.0387 | 0.41% |
| 2024-11-4 | 1.0345 | 1.0345 | 0.17% |
| 2024-11-1 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% |
| 2024-10-29 | 1.0325 | 1.0325 | -0.09% |
| 2024-10-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.07% |
杨永光先生：硕士。1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。1997年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时稳定价值债券投资基金(2014年2月13日-2015年5月22日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2016年4月25日)、博时天颐债券型证券投资基金(2012年2月29日-2016年8月1日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2015年9月11日-2016年9月29日)的基金经理、固定收益总部公募基金组投资副总监、股票投资部绝对收益组投资副总监、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月21日-2018年3月8日)、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(2014年9月15日-2018年3月9日)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年3月15日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2016年8月17日-2018年3月15日)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2016年11月7日-2018年3月15日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2017年2月9日-2018年3月15日)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2017年3月9日-2018年3月15日)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2017年3月3日-2018年4月9日)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2016年11月4日-2018年5月9日)、博时广利纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2018年5月17日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月18日-2018年5月28日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2018年8月9日)、博时富海纯债债券型证券投资基金(2017年3月6日-2018年8月23日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2016年11月25日-2018年9月19日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月27日-2019年4月25日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2019年9月27日)的基金经理、绝对收益投资部副总经理、博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日-2023年8月18日)基金经理。现任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日—至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月23日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月6日—至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金(2023年10月10日—至今)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年1月18日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时双季益六个月持有期债券C 2023-08-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.8 | 25.95% | 24.75% |
| 博时境源保本混合A | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 6.10% | -13.49% |
| 博时颐泰混合A | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 36.12% | 69.84% |
| 博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2018-03-15 | 1.0 | 4.28% | 2.77% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 0.9 | -1.41% | -5.47% |
| 博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2016-04-25 | 2.8 | 14.91% | 25.15% |
| 博时境源保本混合C | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 5.30% | -13.49% |
| 博时招财二号保本混合 | 保本型 | 2016-07-19 至 2018-08-10 | 2.1 | 3.10% | 1.47% |
| 博时鑫丰混合C | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-02-14 | 2.1 | -0.42% | 0.78% |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-04-09 | 1.3 | 2.79% | 3.15% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 50.61% | 27.63% |
| 博时鑫丰混合A | 混合型 | 2016-12-27 至 2019-02-14 | 2.1 | 0.32% | 0.78% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2016-11-12 至 2018-09-19 | 1.9 | 7.98% | 2.57% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 49.88% | 27.64% |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-09-29 | 0.7 | 4.22% | 4.87% |
| 博时新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.69% | -3.12% |
| 博时保泽保本混合C | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 3.20% | 12.45% |
| 博时保丰保本混合C | 保本型 | 2016-05-28 至 2018-06-07 | 2.0 | 2.70% | 11.33% |
| 博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.55% | 2.92% |
| 博时鑫惠混合A | 混合型 | 2017-01-23 至 2024-09-21 | 7.7 | 31.30% | 37.14% |
| 博时鑫泰混合C | 混合型 | 2017-01-10 至 今 | 7.9 | 70.80% | 35.21% |
| 博时富海纯债债券 | 债券型 | 2017-01-26 至 2018-07-03 | 1.4 | 4.78% | 3.30% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-18 至 今 | 0.9 | -1.41% | -5.47% |
| 博时优势收益信用债债券 | 债券型 | 2014-08-11 至 2018-01-23 | 3.5 | 18.29% | 22.10% |
| 博时保泽保本混合A | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 4.40% | 12.44% |
| 博时景兴纯债债券 | 债券型 | 2016-05-07 至 2018-03-15 | 1.9 | 2.23% | 3.69% |
| 博时鑫惠混合C | 混合型 | 2017-01-23 至 2024-09-21 | 7.7 | 30.38% | 37.14% |
| 博时鑫泰混合A | 混合型 | 2017-01-10 至 今 | 7.9 | 88.04% | 35.21% |
| 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.9 | -23.93% | -29.77% |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4.5 | 35.27% | 45.85% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-08-01 | 1.3 | 0.70% | -10.42% |
| 博时颐泰混合C | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 31.39% | 69.89% |
| 博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2017-01-20 至 2018-03-15 | 1.1 | 13.99% | 2.89% |
| 博时臻选纯债债券A | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-03-15 | 1.4 | 2.72% | 0.85% |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4.5 | 31.76% | 45.85% |
| 博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.25% | 2.92% |
| 博时双季益六个月持有期债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.3 | -0.91% | 0.49% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2015-09-11 至 2016-09-29 | 1.1 | -1.15% | 8.32% |
| 博时新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2018-07-27 | 0.5 | 0.81% | -3.11% |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 今 | 6.8 | 19.74% | 24.75% |
| 博时保丰保本混合A | 保本型 | 2016-05-28 至 2018-06-07 | 2.0 | 3.90% | 11.32% |
| 博时富宁纯债债券 | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-03-15 | 1.6 | 3.85% | 1.45% |
| 博时富益纯债债券 | 债券型 | 2016-10-22 至 2018-05-09 | 1.5 | 3.96% | 1.61% |
| 博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-02-03 至 2018-05-28 | 1.3 | 5.93% | 3.45% |
| 博时双季益六个月持有期债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.3 | -0.84% | 0.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王橹舟 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 孙少锋 | 2023-08-19 至 今 | 1年3个月零5天 | -0.91 | 0.49 |
| 杨永光 | 2023-08-19 至 今 | 1年3个月零5天 | -0.91 | 0.49 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000200 | 1.2286 | 1.739 | -0.09% | |
| 001546 | 1.0191 | 1.4163 | -0.09% | |
| 001578 | 1.1235 | 1.3676 | -0.09% | |
| 001993 | 1.2926 | 1.4675 | -0.09% | |
| 002095 | 1.0448 | 1.7864 | -2.27% | |
| 002385 | 1.5782 | 1.5964 | -3.15% | |
| 002519 | 1.1227 | 1.3271 | -0.09% | |
| 003023 | 1.2049 | 1.2472 | -0.09% | |
| 003566 | 1.0967 | 1.2887 | -0.09% | |
| 003708 | 1.0442 | 1.2822 | -0.09% | |
| 003730 | 1.0315 | 1.3148 | -0.09% | |
| 004092 | 1.0202 | 1.0202 | -2.27% | |
| 004458 | 1.0126 | 1.2755 | -0.09% | |
| 005483 | 0.6446 | 0.6446 | -2.27% | |
| 005636 | 1.2148 | 1.3824 | -3.15% | |
| 007147 | 1.0438 | 1.1688 | -0.09% | |
| 007536 | 1.0708 | 1.2012 | -0.09% | |
| 007659 | 1.1438 | 1.1868 | -0.09% | |
| 008170 | 1.0935 | 1.1592 | -0.09% | |
| 008829 | 1.1064 | 1.1379 | -0.09% | |
| 009271 | 1.1383 | 1.1715 | -0.09% | |
| 009272 | 1.1297 | 1.159 | -0.09% | |
| 009332 | 0.9727 | 0.9727 | -2.27% | |
| 009333 | 0.9531 | 0.9531 | -2.27% | |
| 010195 | 0.6981 | 0.6981 | -2.27% | |
| 010223 | 1.1579 | 1.1579 | -0.09% | |
| 010329 | 0.6245 | 0.6245 | -2.27% | |
| 010786 | 0.7469 | 0.7469 | -3.15% | |
| 010924 | 1.0061 | 1.0061 | -2.27% | |
| 010973 | 1.0825 | 1.191 | -0.09% | |
| 010994 | 0.9394 | 0.9394 | -2.27% | |
| 011396 | 0.9068 | 0.9068 | -2.27% | |
| 011528 | 1.0741 | 1.0741 | -2.27% | |
| 011879 | 1.411 | 1.411 | -2.27% | |
| 011938 | 0.7229 | 0.7229 | -2.27% | |
| 012087 | 0.5539 | 0.5539 | -2.27% | |
| 012247 | 1.0929 | 1.0929 | -0.09% | |
| 012651 | 0.7679 | 0.7679 | -2.27% | |
| 013103 | 0.5923 | 0.5923 | -2.27% | |
| 013104 | 0.5809 | 0.5809 | -2.27% | |
| 014004 | 1.031 | 1.0963 | -0.09% | |
| 014107 | 0.6316 | 0.6316 | -2.27% | |
| 014158 | 0.9129 | 0.9129 | -2.27% | |
| 014213 | 0.8757 | 0.8757 | -2.27% | |
| 014519 | 0.9553 | 0.9553 | -3.15% | |
| 014520 | 0.9443 | 0.9443 | -3.15% | |
| 014913 | 1.048 | 1.048 | -2.27% | |
| 015273 | 1.0801 | 1.0801 | -2.27% | |
| 015277 | 0.7881 | 0.7881 | -2.27% | |
| 015301 | 1.1137 | 1.1137 | -0.09% | |
| 015750 | 0.7698 | 0.7698 | -2.27% | |
| 017482 | 1.0908 | 1.0908 | -3.15% | |
| 018128 | 1.4875 | 1.4875 | -3.15% | |
| 018129 | 1.4767 | 1.4767 | -3.15% | |
| 018146 | 0.9235 | 0.9235 | -3.15% | |
| 018407 | 1.0375 | 1.0546 | -0.09% | |
| 019195 | 1.3681 | 1.3681 | -2.27% | |
| 020183 | 1.0308 | 1.0308 | -3.15% | |
| 020650 | 1.0151 | 1.0151 | -3.15% | |
| 020960 | 1.0251 | 1.0251 | -0.09% | |
| 021036 | 1.1303 | 1.1303 | -3.15% | |
| 021352 | 1.0358 | 1.0757 | -0.09% | |
| 021551 | 1.0836 | 1.0836 | -3.15% | |
| 021854 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | |
| 022040 | 1.1888 | 1.1888 | -0.09% | |
| 022228 | 1.027 | 1.0402 | -0.09% | |
| 050002 | 1.6142 | 3.6481 | -3.15% | |
| 050014 | 1.95 | 2.022 | -2.27% | |
| 050023 | 1.4508 | 1.7038 | -0.09% | |
| 159623 | 0.8023 | 0.8023 | -3.15% | |
| 159650 | 105.4583 | 1.0546 | -0.09% | |
| 159968 | 7.0545 | 1.3906 | -3.15% | |
| 160512 | 1.953 | 2.114 | -2.27% | |
| 510410 | 1.2283 | 1.2283 | -3.15% | |
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| 002553 | 1.91 | 1.91 | -2.27% | |
| 002556 | 1.648 | 1.648 | -3.15% | |
| 002568 | 1.0026 | 1.2498 | -0.09% | |
| 002625 | 1.0922 | 1.2806 | -0.09% | |
| 002811 | 1.2936 | 1.3626 | -0.09% | |
| 002812 | 1.0804 | 1.2901 | -0.09% | |
| 002970 | 1.0585 | 1.2873 | -0.09% | |
| 003162 | 1.046 | 1.2807 | -0.09% | |
| 003188 | 1.0831 | 1.4235 | -0.09% | |
| 003239 | 1.0293 | 1.2251 | -0.09% | |
| 003258 | 1.0615 | 1.3124 | -0.09% | |
| 004091 | 1.0597 | 1.0597 | -2.27% | |
| 004175 | 1.5209 | 1.8302 | -2.27% | |
| 004435 | 1.3436 | 1.3436 | -2.27% | |
| 004495 | 1.376 | 1.4801 | -2.27% | |
| 005482 | 0.6812 | 0.6812 | -2.27% | |
| 005631 | 1.1115 | 1.2721 | -0.09% | |
| 005635 | 1.2567 | 1.4558 | -3.15% | |
| 005795 | 1.2342 | 1.2342 | -3.15% | |
| 006439 | 1.3446 | 1.3446 | -3.15% | |
| 006733 | 1.878 | 1.878 | -3.15% | |
| 006813 | 1.2704 | 1.2704 | -2.27% | |
| 006848 | 1.1096 | 1.2908 | -0.09% | |
| 007234 | 1.0962 | 1.0962 | -2.27% | |
| 008967 | 0.7152 | 1.0361 | -2.27% | |
| 009167 | 1.0725 | 1.1205 | -0.09% | |
| 009591 | 0.8761 | 0.9623 | -2.27% | |
| 009620 | 0.6319 | 0.6873 | -2.27% | |
| 010194 | 0.7117 | 0.7117 | -2.27% | |
| 010456 | 0.612 | 0.612 | -2.27% | |
| 010508 | 1.0724 | 1.1108 | -2.27% | |
| 010548 | 1.0443 | 1.0443 | -2.27% | |
| 010666 | 0.5273 | 0.5273 | -2.27% | |
| 010776 | 1.0396 | 1.0396 | -2.27% | |
| 011756 | 0.8043 | 0.8043 | -2.27% | |
| 011875 | 0.6926 | 0.6926 | -2.27% | |
| 012464 | 0.7221 | 0.7221 | -2.27% | |
| 012487 | 0.935 | 0.935 | -2.27% | |
| 012650 | 0.7835 | 0.7835 | -2.27% | |
| 012779 | 0.8305 | 0.8305 | -2.27% | |
| 013114 | 0.864 | 0.864 | -2.27% | |
| 013410 | 3.287 | 3.287 | -2.27% | |
| 013417 | 0.7191 | 0.7191 | -2.27% | |
| 013931 | 1.0392 | 1.0992 | -0.09% | |
| 014099 | 0.66 | 0.66 | -3.15% | |
| 014232 | 0.8656 | 0.8656 | -2.27% | |
| 014424 | 0.6133 | 0.6133 | -2.12% | |
| 014438 | 0.84 | 0.84 | -2.12% | |
| 014441 | 1.0061 | 1.0061 | -2.27% | |
| 014554 | 0.9809 | 0.9809 | -2.27% | |
| 014704 | 0.9209 | 0.9209 | -2.27% | |
| 015824 | 1.0568 | 1.0568 | -2.27% | |
| 015993 | 0.5027 | 0.5027 | -3.15% | |
| 016914 | 1.0202 | 1.075 | -0.09% | |
| 017783 | 1.0043 | 1.0043 | -0.09% | |
| 017837 | 1.1201 | 1.1201 | -0.09% | |
| 018591 | 1.5206 | 1.5206 | -3.15% | |
| 018944 | 1.0137 | 1.0137 | -2.27% | |
| 019105 | 1.8791 | 1.8791 | -3.15% | |
| 019856 | 1.0423 | 1.0423 | -3.15% | |
| 019979 | 1.0418 | 1.0418 | -0.09% | |
| 019980 | 1.039 | 1.039 | -0.09% | |
| 020052 | 1.0684 | 1.0684 | -2.27% | |
| 020681 | 1.0121 | 1.0396 | -0.09% | |
| 020921 | 1.0724 | 1.0724 | -0.09% | |
| 021314 | 1.3252 | 1.3252 | -3.15% | |
| 021383 | 1.0719 | 1.0719 | -2.27% | |
| 022458 | 0.9737 | 0.9737 | -3.15% | |
| 050004 | 1.2845 | 3.1353 | -2.27% | |
| 050009 | 0.9 | 3.947 | -2.27% | |
| 050026 | 2.332 | 2.471 | -2.27% | |
| 050201 | 0.787 | 2.278 | -2.27% | |
| 159672 | 0.7725 | 0.7725 | -3.15% | |
| 159742 | 0.5872 | 0.5872 | -2.12% | |
| 160513 | 2.017 | 2.092 | -0.09% | |
| 160515 | 1.0473 | 1.6957 | -0.09% | |
| 160518 | 1.924 | 1.924 | -2.27% | |
| 160523 | 1.0089 | 1.3089 | -0.09% | |
| 506005 | 0.785 | 0.8417 | -2.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 491.59 | 14.01 |
| 2 | 债券及货币 | 4,249.63 | 121.09 |
| 3 | 现金 | 780.57 | 22.24 |
| 4 | 其他资产 | 04.40 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.16 | 64.15 | 1.83% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 35.26 | 1.00% | 0.14 |
| 601689 | 拓普集团 | 00.58 | 26.67 | 0.76% | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 00.14 | 22.75 | 0.65% | -0.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 02.89 | 22.46 | 0.64% | 2.89 |
| 000528 | 柳工 | 01.72 | 21.50 | 0.61% | 1.72 |
| 000786 | 北新建材 | 00.59 | 19.46 | 0.55% | 0.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 00.86 | 17.45 | 0.50% | 0.86 |
| 601336 | 新华保险 | 00.38 | 17.64 | 0.50% | 0.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.15 | 14.88 | 0.42% | 0.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019725 | 23国债22 | 05.00(万张) | 525.71(万元) | 14.98(%) |
| 2 | 019735 | 24国债04 | 05.00(万张) | 508.14(万元) | 14.48(%) |
| 3 | 019743 | 24国债11 | 04.00(万张) | 406.73(万元) | 11.59(%) |
| 4 | 149896 | 22深资01 | 03.00(万张) | 304.44(万元) | 8.68(%) |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 02.50(万张) | 253.77(万元) | 7.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.73% | 3.48% | 0.0% | 0.0% | 3.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 2.16% | 1.83% | 3.33% | 3.48% | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 85.96 | 54.22 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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