| 基金代码022064 | 基金经理李汉楠 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-03 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别选择不同的分红 方式；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份 额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上 不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0199 | 1.0643 | 0.05% |
| 2026-5-22 | 1.0273 | 1.0638 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0273 | 1.0638 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0273 | 1.0638 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0273 | 1.0638 | 0.08% |
| 2026-5-18 | 1.0265 | 1.063 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.0261 | 1.0626 | -0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0262 | 1.0627 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0263 | 1.0628 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.026 | 1.0625 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.0257 | 1.0622 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.0254 | 1.0619 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0254 | 1.0619 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0253 | 1.0618 | -0.04% |
| 2026-4-30 | 1.0257 | 1.0622 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0258 | 1.0623 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.0255 | 1.062 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0253 | 1.0618 | -0.02% |
| 2026-4-24 | 1.0255 | 1.062 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0258 | 1.0623 | -0.06% |
李汉楠先生：中国国籍，北京大学硕士。2014-2019任长城基金管理有限公司研究员、投资经理；2019年加入博时基金管理有限公司。历任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2021年8月17日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日-2022年5月5日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年12月23日-2022年7月1日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年3月23日)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年2月17日-2023年7月28日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日-2024年4月3日)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月7日-2024年6月25日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2023年4月20日-2024年7月23日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日-2024年8月13日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日-2024年8月27日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日-2025年1月10日)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年4月13日-2025年2月25日)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日-2025年9月18日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日-2026年4月30日)的基金经理。现任博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2026年2月4日—至今)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2026年2月4日—至今)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2026年5月21日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时安瑞18个月定开债C | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-05-28 | 2.4 | 10.75% | 9.94% |
| 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1.1 | 3.77% | 3.33% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-04-13 至 2025-02-25 | 3.9 | 8.55% | 7.68% |
| 博时富信纯债债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时丰庆纯债债券C | 债券型 | 2025-04-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时安瑞18个月定开债A | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-05-28 | 2.4 | 12.10% | 9.94% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-07-26 至 2024-08-13 | 1.1 | 6.94% | 0.51% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | 5.92% | 3.55% |
| 博时信用优选债券C | 债券型 | 2020-04-08 至 2022-05-05 | 2.1 | 6.13% | 6.12% |
| 博时裕昂纯债债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 2025-01-10 | 1.0 | 0.52% | 0.27% |
| 博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2025-01-10 | 2.9 | 5.84% | 3.55% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 2024-08-27 | 1.1 | 1.24% | 0.51% |
| 博时信用优选债券A | 债券型 | 2020-04-08 至 2022-05-05 | 2.1 | 6.82% | 6.12% |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-05-09 至 2024-06-25 | 1.1 | 2.28% | 0.96% |
| 博时裕达纯债债券A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-07-26 至 2024-08-13 | 1.1 | 6.61% | 0.51% |
| 博时智臻纯债债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 博时富信纯债债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-03-23 | 3.0 | 13.31% | 28.62% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 博时富顺纯债债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时富祥纯债债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时富顺纯债债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时裕创纯债债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时裕达纯债债券C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 2026-03-27 | 2.7 | 2.26% | 0.51% |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-08-17 | 1.3 | 4.75% | 5.11% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 2021-08-17 | 1.3 | 4.43% | 5.10% |
| 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1.1 | 3.90% | 3.33% |
| 博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-04-23 至 2024-08-27 | 0.3 | -- | -- |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2022-02-17 至 2024-04-03 | 2.1 | 5.13% | 3.55% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-07-26 至 2025-07-29 | 2.0 | 1.40% | 0.51% |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2023-04-20 至 2024-07-23 | 1.3 | 2.67% | 1.41% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 2023-03-23 | 3.0 | 12.00% | 28.65% |
| 博时富泽金融债A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 博时富泽金融债C | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时裕盛纯债债券C | 债券型 | 2024-10-10 至 2026-03-27 | 1.5 | -- | -- |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | 8.45% | 3.55% |
| 博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.3 | 6.56% | 3.55% |
| 博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-07-28 | 1.4 | 5.20% | 3.16% |
| 博时安盈债券E | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 博时智臻纯债债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李汉楠 | 2024-09-03 至 今 | 1年8个月零23天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 132,272.79 | 130.60 |
| 3 | 现金 | 438.61 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 90.00(万张) | 9,026.61(万元) | 8.91(%) |
| 2 | 102482927 | 24东莞交投MTN001 | 70.00(万张) | 7,165.27(万元) | 7.07(%) |
| 3 | 102281667 | 22洪市政MTN004 | 50.00(万张) | 5,210.16(万元) | 5.14(%) |
| 4 | 102481902 | 24外高桥MTN001 | 50.00(万张) | 5,148.49(万元) | 5.08(%) |
| 5 | 230303 | 23进出03 | 50.00(万张) | 5,129.80(万元) | 5.06(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 0.0079 |
| 2 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 0.0107 |
| 3 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 0.0258 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
