基金代码022478 | 基金经理李韵怡 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-10-30 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 1.0095 | 1.0095 | -0.55% |
2024-11-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.73% |
2024-11-8 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.0077 | 1.0077 | 0.28% |
2024-11-6 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
2024-11-5 | 1.005 | 1.005 | 0.60% |
2024-11-4 | 0.999 | 0.999 | 0.25% |
2024-11-1 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
2024-10-31 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理,2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理,2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理,2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,李韵怡具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华弘利混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | 0.13% | -10.48% |
鹏华弘和混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.36% | -8.52% |
鹏华弘安混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.30% | -10.48% |
鹏华兴泽定期开放混合A | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 7.96% | 8.28% |
鹏华兴康混合C | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-08-14 | 0.2 | -2.00% | -5.62% |
鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 41.31% | 42.77% |
鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 2.97% | -9.18% |
鹏华弘利混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.01% | -10.48% |
鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8.2 | 38.43% | 42.66% |
鹏华兴实定期开放混合 | 混合型 | 2016-09-09 至 2018-06-08 | 1.7 | 7.12% | 8.39% |
鹏华金享混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 2023-12-19 | 4.1 | 22.61% | 24.89% |
鹏华弘华混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | -9.45% | -6.28% |
鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 29.22% | 22.33% |
鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-25 至 2023-01-12 | 6.4 | 48.10% | 71.00% |
鹏华弘华混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-03-18 | 1.7 | 5.16% | -6.26% |
鹏华弘益混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 48.99% | 37.12% |
鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 3.65% | -8.51% |
鹏华兴泽定期开放混合C | 混合型 | 2016-05-19 至 2018-07-21 | 2.2 | 6.58% | 8.28% |
鹏华兴华定期开放混合 | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-22 | 0.4 | -4.53% | -9.09% |
鹏华兴润定期开放混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 16.34% | 35.11% |
鹏华兴合定期开放混合A | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 14.67% | 35.76% |
鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2016-12-08 至 2024-01-26 | 7.1 | 34.31% | 43.03% |
鹏华弘樽混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.43% | 6.55% |
鹏华兴康混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-08-14 | 0.4 | -3.20% | -7.42% |
鹏华鑫享稳健混合A | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | 11.42% | 5.40% |
鹏华鑫享稳健混合C | 混合型 | 2020-02-28 至 今 | 4.7 | 8.87% | 5.40% |
鹏华弘安混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 2018-09-10 | 0.5 | -0.15% | -10.48% |
鹏华鑫享稳健混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 今 | 5.5 | 31.35% | 30.72% |
鹏华弘和混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.16% | -8.51% |
鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-02-04 | 1.5 | 15.27% | -9.17% |
鹏华弘益混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2023-12-29 | 8.4 | 51.21% | 37.03% |
鹏华弘樽混合C | 混合型 | 2016-12-10 至 2018-07-13 | 1.6 | 9.49% | 6.54% |
鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2024-02-08 | 8.6 | 30.82% | 22.36% |
鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-07-23 至 2017-01-11 | 1.5 | 4.30% | -8.51% |
鹏华兴润定期开放混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2020-05-13 | 3.7 | 14.42% | 35.11% |
鹏华兴合定期开放混合C | 混合型 | 2016-09-19 至 2020-05-13 | 3.6 | 12.81% | 35.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李韵怡 | 2024-10-30 至 今 | 0年0个月零14天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159972 | 113.7376 | 1.2256 | -0.01% | |
160626 | 1.0125 | 1.9705 | -1.10% | |
009635 | 1.086 | 1.086 | -0.91% | |
009668 | 1.2124 | 1.2684 | -0.91% | |
009703 | 1.0603 | 1.704 | -0.01% | |
009743 | 1.0396 | 1.0646 | -0.01% | |
009862 | 0.5974 | 0.5974 | -0.91% | |
006526 | 1.0246 | 1.0246 | -0.91% | |
010365 | 1.4655 | 1.4655 | -1.10% | |
003165 | 2.201 | 2.201 | -0.91% | |
001067 | 1.5596 | 1.5596 | -0.91% | |
010479 | 1.015 | 1.1409 | -0.01% | |
002019 | 1.4325 | 1.525 | -0.91% | |
011073 | 1.0403 | 1.0509 | -0.91% | |
515630 | 1.4446 | 1.4446 | -1.10% | |
012641 | 1.0439 | 1.0439 | -0.91% | |
012648 | 1.1365 | 1.1365 | -0.01% | |
012649 | 1.1288 | 1.1288 | -0.01% | |
012054 | 1.0343 | 1.0343 | -0.91% | |
012112 | 0.9943 | 0.9943 | -0.91% | |
009484 | 1.1026 | 1.1451 | -0.01% | |
009570 | 0.7119 | 0.7119 | -0.91% | |
012785 | 0.6249 | 0.6249 | -0.91% | |
011575 | 1.0508 | 1.0508 | -0.91% | |
014942 | 0.7199 | 0.7199 | -1.10% | |
015530 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
015676 | 1.3374 | 1.3374 | -1.10% | |
015677 | 1.2323 | 1.2323 | -1.10% | |
013334 | 1.0135 | 1.0135 | -0.91% | |
013335 | 0.991 | 0.991 | -0.91% | |
159870 | 0.6299 | 0.6299 | -1.10% | |
159880 | 1.1106 | 1.1106 | -1.10% | |
016530 | 0.9411 | 0.9411 | -0.91% | |
206009 | 2.761 | 3.138 | -0.91% | |
017218 | 0.9569 | 0.9569 | -0.91% | |
016068 | 0.7476 | 0.7476 | -0.91% | |
018081 | 1.0498 | 1.0498 | -0.01% | |
159717 | 0.9219 | 0.9219 | -1.10% | |
159739 | 1.1818 | 1.1818 | -1.10% | |
019539 | 1.0421 | 1.0461 | -0.01% | |
019828 | 1.0011 | 1.0011 | -1.10% | |
020016 | 1.3668 | 1.3668 | -1.10% | |
560690 | 1.3637 | 1.3637 | -1.10% | |
022131 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
022132 | 1.0062 | 1.0063 | -0.01% | |
022142 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
022280 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
022283 | 0.9994 | 0.9994 | -0.91% | |
022284 | 1.0051 | 1.0051 | -0.91% | |
022369 | 0.9961 | 0.9961 | -0.91% | |
022577 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | |
021296 | 1.0223 | 1.0223 | -1.10% | |
021297 | 1.0219 | 1.0219 | -1.10% | |
021084 | 1.0308 | 1.0308 | -1.10% | |
021086 | 1.068 | 1.068 | -1.10% | |
000143 | 1.7562 | 1.9482 | -0.01% | |
000289 | 1.0685 | 1.5547 | -0.01% | |
000338 | 1.2468 | 1.6158 | -0.01% | |
512670 | 0.7828 | 1.5656 | -1.10% | |
512730 | 1.4071 | 1.4071 | -1.10% | |
000780 | 1.751 | 1.751 | -1.10% | |
005434 | 1.5537 | 1.8287 | -0.91% | |
004498 | 1.0325 | 1.2792 | -0.01% | |
007858 | 107.9812 | 1.0848 | 0.00% | |
007987 | 1.0084 | 1.1515 | -0.01% | |
001328 | 1.1322 | 1.1322 | -0.91% | |
009086 | 0.9181 | 0.9181 | -0.91% | |
008811 | 1.2944 | 1.2944 | -0.91% | |
160610 | 0.893 | 2.692 | -0.91% | |
160616 | 1.7873 | 1.7873 | -1.10% | |
160621 | 1.3933 | 1.7353 | -0.01% | |
160624 | 2.766 | 2.571 | -0.91% | |
160625 | 0.956 | 1.9609 | -1.10% | |
160633 | 1.2662 | 0.7069 | -1.10% | |
160642 | 1.3086 | 1.3086 | -0.91% | |
007515 | 1.1539 | 1.1539 | -0.01% | |
007681 | 1.0388 | 1.1637 | -0.01% | |
009822 | 1.1242 | 1.1242 | -0.91% | |
009920 | 1.1485 | 1.1485 | -0.01% | |
501025 | 1.2584 | 1.3084 | -1.10% | |
003209 | 1.0793 | 1.2523 | -0.01% | |
003344 | 1.0726 | 1.2826 | -0.91% | |
010491 | 0.7604 | 0.7604 | -0.91% | |
010894 | 0.6327 | 0.6327 | -0.91% | |
011332 | 0.6928 | 0.6928 | -0.91% | |
011334 | 0.8421 | 0.8421 | -0.91% | |
011461 | 0.5382 | 0.5382 | -0.91% | |
012041 | 0.9142 | 0.9142 | -1.10% | |
012809 | 0.8301 | 0.8301 | -1.10% | |
011552 | 1.0918 | 1.0918 | -0.91% | |
011570 | 1.0556 | 1.0556 | -0.91% | |
011571 | 1.0245 | 1.0245 | -0.91% | |
008058 | 1.1149 | 1.1814 | -0.91% | |
015257 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% | |
015674 | 0.7137 | 0.7137 | -1.10% | |
013538 | 1.0534 | 1.0736 | -0.01% | |
013353 | 1.005 | 1.005 | -0.91% | |
159872 | 0.9683 | 0.9683 | -1.10% | |
159885 | 0.6676 | 1.0014 | -1.10% | |
184801 | 101.8 | 1.445 | -0.91% | |
206004 | 1.3444 | 1.7405 | -0.01% | |
016818 | 0.9072 | 0.9072 | -0.91% | |
017667 | 0.8583 | 0.8583 | -0.91% | |
015693 | 1.4326 | 1.4326 | -1.10% | |
018000 | 1.2765 | 1.2765 | -0.91% | |
018083 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% | |
159673 | 1.0885 | 1.0885 | -1.10% | |
019602 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | |
019776 | 0.9687 | 0.9687 | -0.91% | |
019820 | 1.0717 | 1.0717 | -0.91% | |
020014 | 1.3676 | 1.3676 | -1.10% | |
020086 | 1.3109 | 1.3109 | -0.91% | |
018483 | 1.2108 | 1.2108 | -1.10% | |
022186 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% | |
022226 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
022232 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | |
022263 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% | |
022285 | 1.0012 | 1.0012 | -0.91% | |
022478 | 1.0095 | 1.0095 | -0.91% | |
022510 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
022574 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
021309 | 1.0034 | 1.0034 | -0.91% | |
020636 | 1.0179 | 1.0212 | -0.01% | |
021721 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
003662 | 1.3407 | 1.3931 | -0.01% | |
502023 | 1.5236 | 1.0692 | -1.10% | |
002868 | 1.1014 | 1.2782 | -0.01% | |
004388 | 1.2419 | 1.4029 | -0.01% | |
004504 | 1.2443 | 1.3658 | -0.01% | |
001223 | 1.4 | 1.4 | -1.10% | |
001326 | 1.1312 | 1.3372 | -0.91% | |
001329 | 1.3996 | 1.4546 | -0.91% | |
001337 | 1.7875 | 1.7875 | -0.91% | |
009097 | 1.1448 | 1.1448 | -0.91% | |
006938 | 1.869 | 1.869 | -1.10% | |
007001 | 1.0651 | 1.1841 | -0.01% | |
007146 | 1.8089 | 1.8089 | -0.91% | |
160612 | 1.071 | 1.884 | -0.01% | |
160617 | 1.112 | 1.7254 | -0.01% | |
007584 | 1.0673 | 1.2165 | -0.01% | |
009667 | 1.2289 | 1.2849 | -0.91% | |
009823 | 1.1053 | 1.1053 | -0.91% | |
001775 | 1.2352 | 1.2352 | -0.91% | |
009230 | 1.2639 | 1.2639 | -0.91% | |
009330 | 0.8982 | 0.8982 | -0.91% | |
501205 | 0.5053 | 0.5053 | -0.91% | |
009984 | 0.7728 | 0.7728 | -0.91% | |
003343 | 1.0748 | 1.2848 | -0.91% | |
000854 | 2.193 | 2.193 | -1.10% | |
010725 | 1.099 | 1.099 | -0.91% | |
011414 | 1.0342 | 1.0342 | -0.91% | |
012640 | 1.0724 | 1.0724 | -0.91% | |
012040 | 1.0413 | 1.0413 | -1.10% | |
012044 | 1.2226 | 1.2226 | -1.10% | |
012057 | 0.9443 | 0.9443 | -0.91% | |
012755 | 0.6957 | 0.6957 | -1.10% | |
012969 | 0.8292 | 0.8292 | -1.10% | |
011572 | 1.0191 | 1.0551 | -0.91% | |
011574 | 1.0827 | 1.0827 | -0.91% | |
011577 | 0.9919 | 0.9919 | -0.91% | |
008001 | 1.2034 | 1.3884 | -1.10% | |
008134 | 1.3158 | 1.4323 | -1.10% | |
015260 | 1.0236 | 1.0646 | -0.01% | |
015673 | 1.074 | 1.074 | -1.10% | |
013535 | 0.626 | 0.626 | -0.91% | |
013149 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
008716 | 1.1055 | 1.1055 | -0.91% | |
159867 | 0.614 | 0.614 | -1.10% | |
014315 | 1.0867 | 1.0867 | -0.01% | |
014316 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
014344 | 1.065 | 1.065 | -1.10% | |
016690 | 0.9938 | 0.9938 | -1.10% | |
206001 | 1.2198 | 5.9921 | -0.91% | |
206012 | 2.93 | 2.93 | -1.10% | |
206015 | 1.0532 | 1.5632 | -0.01% | |
016819 | 0.8943 | 0.8943 | -0.91% | |
016889 | 1.0482 | 1.0482 | -0.01% | |
017082 | 1.0307 | 1.0307 | -0.91% | |
017732 | 0.9735 | 0.9735 | -0.91% | |
020318 | 1.0206 | 1.0216 | -0.01% | |
018084 | 1.034 | 1.034 | -0.01% | |
159800 | 1.2136 | 1.2136 | -1.10% | |
019600 | 1.1222 | 1.1222 | -0.91% | |
019821 | 1.0658 | 1.0658 | -0.91% | |
020038 | 1.0031 | 1.0031 | -0.91% | |
020112 | 1.0265 | 1.0311 | -0.01% | |
018482 | 1.2139 | 1.2139 | -1.10% | |
018710 | 0.9379 | 0.9379 | -0.91% | |
021909 | 1.4236 | 1.4236 | -1.10% | |
588220 | 1.0033 | 1.0033 | -1.10% | |
022156 | 1.1766 | 1.1766 | -0.01% | |
022188 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
022194 | 1.003 | 1.003 | -0.91% | |
022248 | 1.0076 | 1.0076 | -0.91% | |
022258 | 1.0038 | 1.0038 | -0.91% | |
022259 | 1.0083 | 1.0083 | -0.91% | |
020739 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
021720 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
000053 | 1.0365 | 1.8343 | -0.01% | |
000297 | 1.3712 | 1.4282 | -0.01% | |
000329 | 1.112 | 1.243 | -0.01% | |
003495 | 1.5452 | 1.6452 | -0.91% | |
003741 | 1.0653 | 1.6126 | -0.01% | |
003835 | 1.2737 | 1.6387 | -0.91% | |
000778 | 3.076 | 3.076 | -1.10% | |
004463 | 1.0587 | 1.2994 | -0.01% | |
004503 | 1.2758 | 1.4079 | -0.01% | |
007956 | 1.1309 | 1.1309 | -0.01% | |
001122 | 1.6379 | 1.7457 | -0.91% | |
001123 | 1.6248 | 1.7056 | -0.91% | |
001381 | 1.5772 | 1.5772 | -0.91% | |
004292 | 1.7323 | 1.7323 | -1.10% | |
160602 | 1.3772 | 2.1673 | -0.01% | |
160611 | 1.0261 | 1.3755 | -0.91% | |
160613 | 1.3114 | 3.3748 | -0.91% | |
160631 | 1.1695 | 1.2969 | -1.10% | |
007500 | 1.1354 | 1.1643 | -0.01% | |
009634 | 1.1088 | 1.1088 | -0.91% | |
001453 | 1.337 | 1.4423 | -0.91% | |
001454 | 1.3196 | 1.4216 | -0.91% | |
009331 | 0.8665 | 0.8665 | -0.91% | |
010265 | 0.7606 | 0.7606 | -0.91% | |
010366 | 0.634 | 0.634 | -1.10% | |
003142 | 2.3305 | 2.3905 | -0.91% | |
003280 | 1.1047 | 1.3228 | -0.01% | |
010489 | 0.6333 | 0.6333 | -0.91% | |
010919 | 1.0467 | 1.0467 | -0.91% | |
011074 | 1.0931 | 1.0988 | -0.91% | |
011472 | 0.5586 | 0.5586 | -0.91% | |
012135 | 1.0194 | 1.0636 | -0.91% | |
009571 | 0.6876 | 0.6876 | -0.91% | |
011576 | 1.0046 | 1.0046 | -0.91% | |
008119 | 1.2978 | 1.2978 | -0.91% | |
014756 | 0.7201 | 0.7201 | -0.91% | |
015025 | 1.0414 | 1.0414 | -0.91% | |
015258 | 0.9984 | 0.9984 | -0.91% | |
015653 | 1.0462 | 1.0664 | -0.01% | |
008681 | 1.0095 | 1.0095 | -0.91% | |
014446 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% | |
206013 | 1.101 | 1.534 | -0.91% | |
016892 | 0.926 | 0.926 | -1.10% | |
016952 | 1.0344 | 1.0344 | -1.10% | |
016111 | 1.0317 | 1.0549 | -0.01% | |
017511 | 1.0066 | 1.0066 | -0.91% | |
017668 | 0.85 | 0.85 | -0.91% | |
015685 | 0.8378 | 0.8378 | -1.10% | |
020368 | 1.0173 | 1.0184 | -0.01% | |
019601 | 1.1168 | 1.1168 | -0.91% | |
018611 | 1.0061 | 1.0061 | -0.91% | |
588460 | 1.1409 | 1.1409 | -1.10% | |
022221 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
022235 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | |
022257 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
022371 | 1.001 | 1.001 | -0.91% | |
022373 | 1.0029 | 1.0029 | -0.91% | |
021292 | 1.0132 | 1.0132 | -1.10% | |
021081 | 1.2834 | 1.2834 | -1.10% | |
000431 | 2.415 | 2.497 | -0.91% | |
005632 | 1.185 | 2.4298 | -0.91% | |
002395 | 1.2159 | 1.3143 | -0.01% | |
002396 | 1.1876 | 1.277 | -0.01% | |
001190 | 1.6162 | 1.6162 | -0.91% | |
001191 | 1.5636 | 1.5636 | -0.91% | |
001380 | 2.0977 | 2.0977 | -0.91% | |
008957 | 1.115 | 1.1824 | -0.01% | |
009023 | 1.1882 | 1.1882 | -0.91% | |
005028 | 1.9364 | 1.9364 | -0.91% | |
006976 | 2.1428 | 2.1428 | -0.91% | |
159982 | 1.5755 | 1.5755 | -1.10% | |
160605 | 1.833 | 4.203 | -0.91% | |
160607 | 0.722 | 5.211 | -0.91% | |
160622 | 1.0962 | 1.5491 | -0.01% | |
160627 | 2.774 | 2.369 | -0.91% | |
160632 | 0.414 | 2.2455 | -1.10% | |
160635 | 0.9512 | 0.8633 | -1.10% | |
160636 | 0.927 | 0.9877 | -1.10% | |
160637 | 1.1088 | 0.7056 | -1.10% | |
160638 | 2.006 | 0.8942 | -1.10% | |
160643 | 1.2398 | 1.2398 | -1.10% | |
160646 | 0.8397 | 0.8397 | -1.10% | |
007544 | 1.0375 | 1.1631 | -0.01% | |
005812 | 1.3483 | 1.3483 | -0.91% | |
006057 | 1.2466 | 1.2466 | -0.01% | |
009861 | 0.6105 | 0.6105 | -0.91% | |
009231 | 1.2471 | 1.2471 | -0.91% | |
009233 | 0.9764 | 1.0053 | -0.91% | |
010364 | 0.9913 | 0.9913 | -1.10% | |
003143 | 1.1035 | 1.1235 | -0.91% | |
003166 | 2.1643 | 2.1643 | -0.91% | |
010488 | 0.6533 | 0.6533 | -0.91% | |
005268 | 1.6516 | 1.6516 | -1.10% | |
002018 | 1.5194 | 1.5807 | -0.91% | |
010920 | 1.0356 | 1.0356 | -0.91% | |
011956 | 0.8804 | 0.8804 | -0.91% | |
012043 | 0.6831 | 0.7631 | -1.10% | |
009483 | 1.1169 | 1.1595 | -0.01% | |
012808 | 1.1969 | 1.1969 | -1.10% | |
011553 | 1.08 | 1.08 | -0.91% | |
011568 | 0.7689 | 0.7689 | -0.91% | |
011569 | 0.7494 | 0.7494 | -0.91% | |
015024 | 1.0483 | 1.0483 | -0.91% | |
013534 | 0.6407 | 0.6407 | -0.91% | |
013354 | 0.9863 | 0.9863 | -0.91% | |
206003 | 1.2674 | 1.7764 | -0.01% | |
017083 | 0.9865 | 0.9865 | -0.91% | |
015678 | 1.1929 | 1.1929 | -1.10% | |
020317 | 1.0278 | 1.0298 | -0.01% | |
017892 | 1.055 | 1.055 | -1.10% | |
017893 | 1.0477 | 1.0477 | -1.10% | |
159698 | 0.933 | 0.933 | -1.10% | |
019603 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | |
018532 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | |
022161 | 1.0285 | 1.0285 | -0.91% | |
022207 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
022227 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | |
022281 | 1.0037 | 1.0037 | -0.91% | |
021068 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | |
021082 | 1.2878 | 1.2878 | -1.10% | |
021085 | 1.0307 | 1.0307 | -1.10% | |
021089 | 1.1227 | 1.1227 | -1.10% | |
019204 | 1.0073 | 1.0333 | -0.01% | |
019205 | 0.9282 | 0.9282 | -0.91% | |
003547 | 1.0547 | 1.4448 | -0.01% | |
513170 | 1.1568 | 1.1568 | -2.52% | |
002259 | 1.935 | 1.935 | -0.91% | |
002504 | 1.0801 | 1.5998 | -0.01% | |
004438 | 1.2122 | 1.4352 | -0.01% | |
001332 | 1.4463 | 1.4923 | -0.91% | |
003983 | 1.0802 | 1.3013 | -0.01% | |
008951 | 1.0064 | 1.1348 | -0.01% | |
160608 | 1.312 | 2.0476 | -0.01% | |
160618 | 1.5569 | 1.9219 | -0.01% | |
160620 | 1.9134 | 1.3542 | -1.10% | |
160629 | 1.0168 | 1.2171 | -1.10% | |
007321 | 1.0898 | 1.2063 | -0.01% | |
007682 | 1.0532 | 1.1581 | -0.01% | |
005870 | 1.3706 | 1.3706 | -1.10% | |
006029 | 1.1047 | 1.1942 | -0.01% | |
009188 | 1.0581 | 1.0581 | -0.91% | |
003411 | 1.4595 | 1.4595 | -0.91% | |
001950 | 1.1096 | 1.2742 | -0.01% | |
010964 | 1.0374 | 1.0374 | -0.01% | |
011053 | 1.1207 | 1.1207 | -0.91% | |
011071 | 0.9837 | 0.9837 | -0.91% | |
011471 | 0.5753 | 0.5753 | -0.91% | |
012058 | 0.9197 | 0.9197 | -0.91% | |
012093 | 0.8845 | 0.8845 | -0.91% | |
012754 | 0.7003 | 0.7003 | -1.10% | |
012786 | 0.6095 | 0.6095 | -0.91% | |
012797 | 1.0392 | 1.081 | -0.01% | |
012810 | 0.8364 | 0.8364 | -1.10% | |
008059 | 1.0836 | 1.1499 | -0.91% | |
014757 | 0.7041 | 0.7041 | -0.91% | |
014763 | 1.0087 | 1.0087 | -0.91% | |
015256 | 1.067 | 1.067 | -0.01% | |
015531 | 1.074 | 1.074 | -0.01% | |
013537 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% | |
014437 | 1.0732 | 1.0732 | -0.91% | |
016562 | 0.8072 | 0.8072 | -0.91% | |
016786 | 1.0899 | 1.0899 | -1.10% | |
016953 | 1.0302 | 1.0302 | -1.10% | |
017081 | 1.0371 | 1.0371 | -0.91% | |
016331 | 1.0167 | 1.0167 | -0.01% | |
017741 | 0.8772 | 0.8772 | -0.91% | |
020447 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | |
020448 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
017820 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
017900 | 0.9449 | 0.9449 | -1.10% | |
018087 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
159681 | 1.0476 | 1.0476 | -1.10% | |
159751 | 0.8036 | 0.8036 | -1.10% | |
019287 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
019302 | 1.0325 | 1.0394 | -0.01% | |
588830 | 1.4266 | 1.4266 | -1.10% | |
022190 | 1.002 | 1.002 | -0.91% | |
022236 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
022256 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
022260 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | |
022267 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | |
022370 | 0.996 | 0.996 | -0.91% | |
022477 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | |
021295 | 1.1989 | 1.1989 | -1.10% | |
021308 | 1.0064 | 1.0064 | -0.91% | |
020740 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
020884 | 1.1002 | 1.1002 | -0.91% | |
020885 | 1.0988 | 1.0988 | -0.91% | |
021069 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
003496 | 1.5922 | 1.6472 | -0.91% | |
512690 | 0.6682 | 2.0364 | -1.10% | |
007870 | 1.1049 | 1.1889 | -0.01% | |
007932 | 1.3717 | 1.4217 | -1.10% | |
001230 | 1.122 | 1.122 | -1.10% | |
001327 | 1.2668 | 1.3218 | -0.91% | |
009021 | 1.1609 | 1.1609 | -0.01% | |
009022 | 1.145 | 1.145 | -0.01% | |
004986 | 1.2874 | 1.7647 | -0.91% | |
004127 | 1.0941 | 1.3848 | -0.01% | |
008493 | 1.0103 | 1.1901 | -0.01% | |
160603 | 2.267 | 4.91 | -0.91% | |
160615 | 1.2089 | 2.2201 | -1.10% | |
160634 | 1.1255 | 0.832 | -1.10% | |
160639 | 0.9974 | 0.4292 | -1.10% | |
160645 | 1.0362 | 1.0362 | -0.91% | |
005831 | 1.0306 | 1.2868 | -0.01% | |
005967 | 1.3152 | 1.3152 | -0.91% | |
009921 | 1.1342 | 1.1342 | -0.01% | |
009232 | 0.9735 | 1.0175 | -0.91% | |
009234 | 0.8567 | 0.8567 | -0.91% | |
003412 | 1.3969 | 1.3969 | -0.91% | |
002188 | 1.0768 | 1.362 | -0.01% | |
010863 | 1.0587 | 1.0736 | -0.91% | |
011052 | 1.1378 | 1.1378 | -0.91% | |
011072 | 0.969 | 0.969 | -0.91% | |
011080 | 1.0873 | 1.1244 | -0.01% | |
011330 | 0.8854 | 0.8854 | -0.91% | |
011333 | 0.8679 | 0.8679 | -0.91% | |
012042 | 1.1371 | 1.1371 | -1.10% | |
012055 | 1.0217 | 1.0217 | -0.91% | |
012094 | 0.861 | 0.861 | -0.91% | |
012111 | 1.0045 | 1.0045 | -0.91% | |
012970 | 0.8239 | 0.8239 | -1.10% | |
012997 | 0.5524 | 0.5524 | -0.91% | |
014764 | 0.9992 | 0.9992 | -0.91% | |
015026 | 0.7901 | 0.7901 | -0.91% | |
015259 | 0.9892 | 0.9892 | -0.91% | |
015532 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
015675 | 1.3563 | 1.3563 | -1.10% | |
013536 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% | |
014314 | 1.0045 | 1.0045 | -0.91% | |
206002 | 2.1919 | 2.5659 | -0.91% | |
206007 | 3.009 | 3.009 | -0.91% | |
206008 | 1.054 | 1.559 | -0.01% | |
016785 | 1.0982 | 1.0982 | -1.10% | |
016891 | 0.9298 | 0.9298 | -1.10% | |
016950 | 1.0068 | 1.0068 | -0.91% | |
016951 | 1.1712 | 1.1712 | -0.01% | |
017219 | 0.9475 | 0.9475 | -0.91% | |
016329 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | |
016330 | 0.9956 | 0.9956 | -0.01% | |
015802 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | |
018001 | 1.2567 | 1.2567 | -0.91% | |
159647 | 1.0908 | 1.0908 | -1.10% | |
159657 | 0.7335 | 0.7335 | -1.10% | |
019861 | 0.9894 | 0.9894 | -1.10% | |
019862 | 0.9876 | 0.9876 | -1.10% | |
020037 | 1.0059 | 1.0059 | -0.91% | |
018612 | 0.9981 | 0.9981 | -0.91% | |
022118 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
022189 | 1.002 | 1.002 | -0.91% | |
022193 | 1.003 | 1.003 | -0.91% | |
022220 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | |
022261 | 1.1238 | 1.1238 | -0.01% | |
022273 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
022282 | 1.0034 | 1.0034 | -0.91% | |
020626 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
000054 | 1.3192 | 1.6895 | -0.01% | |
000295 | 1.1025 | 1.5479 | -0.01% | |
000296 | 1.1093 | 1.4999 | -0.01% | |
003527 | 1.0829 | 1.2412 | -0.01% | |
513700 | 0.4292 | 0.4292 | -1.10% | |
006230 | 1.5211 | 1.5211 | -0.91% | |
002505 | 1.0747 | 1.5123 | -0.01% | |
004499 | 1.0205 | 1.2944 | -0.01% | |
001188 | 1.319 | 1.319 | -1.10% | |
001330 | 1.5118 | 1.5518 | -0.91% | |
001336 | 1.8203 | 1.8203 | -0.91% | |
006939 | 1.1383 | 1.6423 | -1.10% | |
159993 | 1.3501 | 1.3501 | -1.10% | |
160628 | 0.726 | 1.5655 | -1.10% | |
160630 | 1.009 | 1.224 | -1.10% | |
009702 | 1.0672 | 1.1385 | -0.01% | |
009742 | 1.0329 | 1.0718 | -0.01% | |
501076 | 1.5197 | 1.5197 | -0.91% | |
010264 | 0.7858 | 0.7858 | -0.91% | |
010490 | 0.7851 | 0.7851 | -0.91% | |
010726 | 1.0821 | 1.0821 | -0.91% | |
010895 | 0.6135 | 0.6135 | -0.91% | |
011331 | 0.7123 | 0.7123 | -0.91% | |
011415 | 1.0196 | 1.0196 | -0.91% | |
011460 | 0.5544 | 0.5544 | -0.91% | |
002714 | 1.117 | 1.241 | -0.91% | |
011957 | 0.8574 | 0.8574 | -0.91% | |
012059 | 1.048 | 1.1249 | -0.01% | |
011542 | 0.721 | 0.721 | -0.91% | |
011573 | 1.0177 | 1.0487 | -0.91% | |
008040 | 1.0845 | 1.1814 | -0.01% | |
008132 | 1.3419 | 1.3419 | -0.91% | |
014943 | 0.7141 | 0.7141 | -1.10% | |
015027 | 0.7759 | 0.7759 | -0.91% | |
159816 | 112.269 | 1.1361 | -0.01% | |
159863 | 0.5992 | 0.8988 | -1.10% | |
014313 | 1.0242 | 1.0242 | -0.91% | |
014345 | 1.053 | 1.053 | -1.10% | |
016531 | 0.9324 | 0.9324 | -0.91% | |
016609 | 1.0422 | 1.0628 | -0.01% | |
206018 | 1.1343 | 1.7194 | -0.01% | |
016890 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
017084 | 0.9783 | 0.9783 | -0.91% | |
016067 | 0.758 | 0.758 | -0.91% | |
017740 | 0.8868 | 0.8868 | -0.91% | |
015803 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | |
020258 | 1.2305 | 1.2305 | -1.10% | |
020421 | 1.0063 | 1.0103 | -0.01% | |
018080 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
159697 | 1.0562 | 1.0562 | -1.10% | |
159778 | 0.8958 | 0.8958 | -1.10% | |
159805 | 1.111 | 1.111 | -1.10% | |
159813 | 0.8471 | 1.2707 | -1.10% | |
019789 | 0.9714 | 0.9714 | -0.91% | |
019827 | 1.0022 | 1.0022 | -1.10% | |
020087 | 1.3069 | 1.3069 | -0.91% | |
021908 | 1.4243 | 1.4243 | -1.10% | |
560590 | 1.1392 | 1.1392 | -1.10% | |
022163 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
022185 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | |
022233 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
022264 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | |
022511 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
021293 | 1.013 | 1.013 | -1.10% | |
021294 | 1.1998 | 1.1998 | -1.10% | |
021403 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
021080 | 1.2854 | 1.2854 | -1.10% | |
021083 | 1.2866 | 1.2866 | -1.10% | |
021087 | 1.0676 | 1.0676 | -1.10% | |
021088 | 1.1233 | 1.1233 | -1.10% | |
021090 | 1.6337 | 1.6337 | -1.10% | |
021091 | 1.6331 | 1.6331 | -1.10% | |
000409 | 3.402 | 3.402 | -1.10% | |
513590 | 0.7866 | 0.7866 | -1.10% | |
001172 | 1.6208 | 1.6208 | -0.91% | |
001222 | 1.598 | 1.598 | -0.91% | |
001325 | 1.1477 | 1.3607 | -0.91% | |
001331 | 1.6303 | 1.6616 | -0.91% | |
008956 | 1.1101 | 1.1722 | -0.01% | |
009096 | 1.1719 | 1.1719 | -0.91% | |
004100 | 1.3492 | 1.3817 | -0.91% | |
007000 | 1.0672 | 1.1842 | -0.01% | |
008925 | 1.0244 | 1.1374 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。