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建信锋睿优选混合A  018268
收藏成功
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0714
1.0714
7.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.41% -0.02% 3170/8307
最近一月 16.52% 0.14% 3275/8270
最近三月 7.99% 0.06% 2557/8162
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-10-11)
基金代码018268 基金经理 最新份额3,028.93万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-12-07 托管行广发证券股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-11 1.0714 1.0714 -2.64%
2024-10-10 1.1004 1.1004 1.08%
2024-10-9 1.0886 1.0886 -5.78%
2024-10-8 1.1554 1.1554 6.32%
2024-9-30 1.0867 1.0867 6.32%
2024-9-27 1.0221 1.0221 4.17%
2024-9-26 0.9812 0.9812 2.75%
2024-9-25 0.9549 0.9549 0.71%
2024-9-24 0.9482 0.9482 2.18%
2024-9-23 0.928 0.928 -0.45%
2024-9-20 0.9322 0.9322 0.31%
2024-9-19 0.9293 0.9293 0.39%
2024-9-18 0.9257 0.9257 1.07%
2024-9-13 0.9159 0.9159 -0.32%
2024-9-12 0.9188 0.9188 -0.08%
2024-9-11 0.9195 0.9195 1.04%
2024-9-10 0.91 0.91 0.00%
2024-9-9 0.91 0.91 -0.89%
2024-9-6 0.9182 0.9182 -0.69%
2024-9-5 0.9246 0.9246 0.20%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018696 0.9293 0.9293 -1.36%
017747 0.9176 0.9176 -3.24%
016035 1.0679 1.0679 -0.03%
019073 2.1838 2.1838 -2.12%
018192 1.0538 1.0538 -0.03%
002378 1.3989 1.3989 -2.12%
000346 1.0056 1.5541 -0.03%
003681 1.0972 1.3062 -0.03%
005925 1.1598 1.1598 -1.36%
007095 1.0578 1.2148 -0.03%
008827 0.6662 0.6662 0.95%
009034 1.3934 1.3934 0.95%
530008 1.922 2.235 -0.03%
530019 1.785 2.295 -2.12%
531009 1.424 1.869 -0.03%
531021 1.5638 1.5708 -0.03%
501098 0.949 0.949 -2.12%
001825 1.678 1.678 -3.24%
001396 0.96 0.96 -3.24%
001473 2.9075 2.9075 -3.24%
009208 1.1858 1.1858 -3.24%
002585 1.043 1.393 -2.12%
000994 1.326 1.326 -2.12%
014782 0.8011 0.8011 -2.12%
014849 4.741 4.741 -2.12%
014856 1.0777 1.0777 -0.03%
014857 1.0749 1.0749 -0.03%
015436 1.0579 1.3129 -2.12%
015442 1.1958 1.1958 -1.36%
015522 0.8831 0.8831 -2.12%
960029 1.011 1.304 -0.03%
012485 1.0047 1.0047 -2.12%
011969 0.9057 0.9057 -2.12%
008177 0.9528 1.6293 -3.24%
016799 1.0815 1.0815 -0.03%
016268 0.9655 0.9655 -3.24%
017681 0.9959 1.0359 -0.03%
017707 1.0195 1.0195 -2.12%
020496 1.0696 1.0696 -2.12%
020905 1.0112 1.0112 -0.03%
021541 1.781 1.781 -2.12%
021579 1.002 1.002 -0.03%
021598 0.8343 0.8343 -1.36%
002281 1.82 1.82 -2.12%
000106 1.065 1.475 -0.03%
165310 1.2069 2.0629 -3.24%
005375 1.0211 1.2913 -0.03%
006990 1.0544 1.1819 -0.03%
008828 0.6555 0.6555 0.95%
530011 1.394 2.552 -2.12%
531008 1.782 2.055 -0.03%
539003 1.1602 1.1922 0.18%
007699 1.0175 1.1222 -0.03%
011169 0.8589 0.8589 -2.12%
006581 1.0151 1.1618 -1.36%
006791 1.0462 1.1922 -0.03%
002573 1.3204 1.3204 -2.12%
014864 0.868 0.868 -3.24%
518860 5.7503 1.3664 0.95%
012656 0.9453 0.9453 -1.36%
009476 0.8781 0.8781 -3.24%
017194 1.3914 1.3914 -2.12%
016064 0.7801 0.7801 -2.12%
013170 1.0127 1.0977 -0.03%
016849 0.9998 0.9998 -1.36%
021852 2.3805 2.3805 -3.24%
016267 0.9706 0.9706 -3.24%
017746 0.9231 0.9231 -3.24%
004413 1.2276 1.2276 -2.12%
001276 1.247 1.247 -2.12%
003590 1.0769 1.2632 -0.03%
165309 1.5832 1.5832 -3.24%
165314 1.569 1.569 -0.03%
005596 2.0883 2.0883 -2.12%
005873 1.4059 1.4059 -3.24%
005881 1.2376 1.3136 -3.24%
007027 1.0552 1.1812 -0.03%
008923 1.0569 1.0569 -3.24%
530018 2.0752 2.0752 -3.24%
530020 2.815 2.815 -0.03%
539001 2.5705 2.5705 0.18%
159981 1.4677 1.4677 0.95%
005259 1.6614 1.6614 -3.24%
015516 1.08 1.08 -0.03%
012713 1.1724 1.1724 -3.24%
008706 1.1443 1.1443 0.18%
008707 0.164 0.164 0.18%
011946 1.0584 1.1154 -0.03%
012283 0.8759 0.8759 -1.36%
011503 0.774 0.774 -2.12%
011793 0.7299 0.7299 -3.24%
013169 1.0155 1.1005 -0.03%
016352 1.4804 1.4804 -3.24%
016497 1.0739 1.0739 -0.03%
018832 1.0537 1.4037 -2.12%
018884 1.0207 1.0207 -0.03%
018903 1.0329 1.0329 -0.03%
018456 1.0386 1.0386 -2.12%
020188 1.0054 1.0054 -1.36%
018541 1.0507 1.1057 -2.12%
020536 1.0116 1.0116 -0.03%
020570 1.019 1.019 -0.03%
020682 0.913 0.913 -3.24%
020906 1.0129 1.0129 -0.03%
159763 0.4691 0.4691 -3.24%
159775 0.5312 0.5312 -3.24%
159916 4.8385 2.6362 -3.24%
004617 1.2327 1.4447 -2.12%
000105 1.091 1.531 -0.03%
000207 1.236 1.446 -0.03%
000208 1.208 1.388 -0.03%
000270 0.9663 1.476 -2.12%
000478 2.4583 2.4583 -3.24%
003584 1.0701 1.2756 -0.03%
510090 2.4968 2.9786 -3.24%
000729 3.181 3.181 -3.24%
000756 2.959 2.959 -3.24%
005830 1.4356 1.4356 -3.24%
008924 1.0451 1.0451 -3.24%
008963 1.1202 1.1202 -2.12%
530006 2.61 4.006 -2.12%
530016 2.856 2.956 -2.12%
008344 1.1098 1.1588 -0.03%
005217 1.1992 1.1992 -1.36%
006500 1.0579 1.1799 -0.03%
006501 1.0463 1.1553 -0.03%
003400 1.0575 1.2681 -0.03%
014781 0.8089 0.8089 -2.12%
014863 2.253 2.253 -3.24%
012712 1.1833 1.1833 -3.24%
011970 0.8953 0.8953 -2.12%
012751 0.3634 0.3634 0.18%
011506 1.1014 1.1014 -3.24%
014654 0.7481 0.7481 -2.12%
017257 1.0199 1.0269 -1.36%
017258 0.8846 0.8846 -1.36%
013444 1.2377 1.2957 -3.24%
014251 1.083 1.083 -0.03%
014366 0.8328 0.8328 -1.36%
016269 3.815 3.815 -3.24%
016034 1.0704 1.0704 -0.03%
018193 1.0526 1.0526 -0.03%
018269 1.0674 1.0674 -2.12%
018455 1.0435 1.0435 -2.12%
020759 1.0397 1.0397 -3.24%
007807 1.1434 1.3914 -3.24%
001166 0.914 0.914 -3.24%
002952 1.2696 1.2696 -3.24%
006165 1.3967 1.9281 -3.24%
007026 1.0592 1.1862 -0.03%
008962 1.1466 1.1466 -2.12%
009033 1.4169 1.4169 0.95%
530009 1.515 1.98 -0.03%
530015 2.4966 2.4966 -3.24%
530017 1.012 1.749 -0.03%
531017 0.984 1.465 -0.03%
011189 0.7472 0.7472 -2.12%
009147 1.4459 1.4459 -3.24%
000876 1.367 1.487 -0.03%
000995 1.219 1.219 -2.12%
012752 2.5013 2.5013 0.18%
012753 0.3536 0.3536 0.18%
013021 0.6492 0.6492 -2.12%
013076 1.1016 1.1016 -0.03%
011790 0.6792 0.6792 -2.12%
008064 1.0953 1.1853 -0.03%
017456 1.0505 1.0505 -0.03%
013443 1.378 1.378 -3.24%
016716 1.0353 1.0353 -0.03%
016800 1.0795 1.0795 -0.03%
021930 1.6328 1.6328 -0.03%
021951 1.0579 1.0579 -0.03%
016282 1.382 1.812 -2.12%
017789 1.0951 1.1451 -0.03%
018268 1.0714 1.0714 -2.12%
020189 1.0296 1.0296 -1.36%
020537 1.0102 1.0102 -0.03%
020569 1.0203 1.0203 -0.03%
020724 1.0062 1.0062 -0.03%
020726 0.9644 0.9644 -2.12%
020760 1.0453 1.0453 -3.24%
159835 0.562 0.562 -3.24%
159891 0.4473 0.4473 -3.24%
000308 4.709 4.709 -2.12%
003583 1.0842 1.3092 -0.03%
512180 1.3912 1.3912 -3.24%
006363 2.4438 2.4438 -3.24%
000547 4.792 4.792 -2.12%
005829 1.4744 1.4744 -3.24%
005926 1.1215 1.1215 -1.36%
006989 1.0582 1.2029 -0.03%
530001 0.9072 4.1793 -2.12%
530003 2.41 4.355 -2.12%
530010 2.644 2.644 -3.24%
530014 1.1411 1.1411 -0.03%
530029 1.0808 1.1258 -0.03%
531020 2.692 2.692 -0.03%
515560 1.0162 1.0162 -3.24%
001781 1.438 1.518 -3.24%
001858 2.2033 2.2033 -2.12%
011507 1.0864 1.0864 -3.24%
016065 0.7739 0.7739 -2.12%
013442 1.3632 1.7883 -3.24%
159616 0.6675 0.6675 -3.24%
014199 0.6977 0.6977 -2.12%
014250 1.0889 1.0889 -0.03%
014365 0.9244 0.9244 -1.36%
016362 1.0462 1.0462 -2.12%
017706 1.0285 1.0285 -1.36%
018194 1.192 1.192 -3.24%
020725 1.0045 1.0045 -0.03%
007806 1.1545 1.4155 -3.24%
165311 1.627 1.778 -0.03%
165312 1.2178 2.4243 -3.24%
165313 2.25 2.25 -2.12%
510800 1.2268 1.2268 -3.24%
512530 1.4707 1.4707 -3.24%
006166 1.3627 1.8888 -3.24%
005455 1.0317 1.2364 -0.03%
005597 2.0208 2.0208 -2.12%
005633 2.3776 2.3776 -3.24%
005880 1.259 1.338 -3.24%
007094 1.0605 1.2205 -0.03%
530012 3.449 3.517 -2.12%
530028 1.1268 1.1368 -0.03%
530030 1.0488 1.0488 -0.03%
159956 1.3142 1.3142 -3.24%
014967 2.926 2.926 -3.24%
013919 3.143 3.143 -3.24%
015517 1.0777 1.0777 -0.03%
015521 0.8904 0.8904 -2.12%
012413 1.1264 1.2734 -0.03%
012657 0.9372 0.9372 -1.36%
008708 0.1618 0.1618 0.18%
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018885 1.017 1.017 -0.03%
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011942 1.0799 1.0799 -0.03%
011947 1.0555 1.1088 -0.03%
013075 1.1085 1.1085 -0.03%
014653 0.7558 0.7558 -2.12%
017457 1.0472 1.0472 -0.03%
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016715 1.0422 1.0422 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,936.5881.34
2债券及货币734.6720.35
3现金734.6720.35
4其他资产01.0000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.79316.748.77%0.23  
300750宁德时代01.19299.758.30%0.46  
601899紫金矿业08.56155.284.30%2.78  
300274阳光电源01.55154.354.28%1.55  
688408中信博01.79149.964.15%1.79  
002594比亚迪00.42129.073.57%0.36  
600536中国软件02.65111.063.08%2.65  
000333美的集团01.44109.533.03%1.44  
600031三一重工05.69107.432.98%5.69  
600000浦发银行10.30104.342.89%10.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.16%0.0%0.0%0.0%8.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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7.99%
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0.0%
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0.0%
7.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
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0.00
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