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富国价值发现混合C  019343
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理刘莉莉
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-01-02)
(2024-02-02)
40.1%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.53% 0.01% 1020/8948
最近一月 6.12% 0.0% 364/8912
最近三月 11.12% 0.11% 3960/8774
最近一年 33.49% 0.29% 2943/8134
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019343 基金经理刘莉莉 最新份额2,508.05万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-02-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.401 1.401 3.14%
2026-2-24 1.3584 1.3584 0.38%
2026-2-13 1.3532 1.3532 -1.91%
2026-2-12 1.3796 1.3796 -0.51%
2026-2-11 1.3867 1.3867 0.61%
2026-2-10 1.3783 1.3783 -1.03%
2026-2-9 1.3926 1.3926 0.87%
2026-2-6 1.3806 1.3806 -1.17%
2026-2-5 1.397 1.397 -0.32%
2026-2-4 1.4015 1.4015 3.37%
2026-2-3 1.3558 1.3558 2.71%
2026-2-2 1.32 1.32 -3.37%
2026-1-30 1.3661 1.3661 -1.44%
2026-1-29 1.3861 1.3861 3.26%
2026-1-28 1.3424 1.3424 2.36%
2026-1-27 1.3115 1.3115 0.13%
2026-1-26 1.3098 1.3098 -0.79%
2026-1-23 1.3202 1.3202 -0.12%
2026-1-22 1.3218 1.3218 2.08%
2026-1-21 1.2949 1.2949 -0.10%
刘莉莉

刘莉莉女士：中国国籍，硕士。曾任中原证券股份有限公司行业研究员，平安证券有限责任公司行业研究员；自2007年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理，兼任富国基金高级权益投资经理。自2019年02月起任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2024年02月起任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国价值发现混合C  2023-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国研究优选沪港深灵活配置混合A混合型2019-01-16 至 2021-10-27 2.8233.30% 106.74% 
富国消费升级混合C混合型2024-04-03 至 2025-06-26 1.2--  --  
富国价值发现混合C混合型2023-12-25 至 今 2.2--  --  
富国价值发现混合A混合型2023-12-25 至 今 2.2--  --  
富国价值策略混合混合型2026-02-25 至 今 0.0--  --  
富国消费主题混合A混合型2018-07-11 至 2021-10-27 3.3165.47% 88.21% 
富国品质生活混合A混合型2018-12-15 至 2021-02-10 2.2146.05% 78.49% 
富国研究精选灵活配置混合D混合型2023-10-20 至 今 2.4-7.31% -10.05% 
富国消费升级混合A混合型2024-04-03 至 2025-06-26 1.2--  --  
富国消费主题混合C混合型2021-01-18 至 2021-10-27 0.8-1.79% 3.22% 
富国研究精选灵活配置混合A混合型2019-02-01 至 今 7.197.25% 38.84% 
富国研究精选灵活配置混合C混合型2022-08-23 至 今 3.51.43% -25.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘莉莉2023-12-25 至 今2年2个月零1天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020349 1.0701 1.0701 0.01%
020353 1.1353 1.1353 0.73%
018039 1.3668 1.3668 0.73%
018174 2.9251 2.9251 0.73%
014450 1.3356 1.3356 0.73%
016634 1.2042 1.2042 0.69%
017038 1.4811 1.4811 0.83%
017710 1.0885 1.1045 0.01%
015690 5.394 5.394 0.73%
015876 1.6124 1.6124 0.83%
015878 0.878 0.878 0.69%
018958 1.1704 1.1704 0.01%
019054 1.6198 1.6198 0.73%
021452 1.2553 1.2553 0.01%
020811 1.1193 1.1193 0.01%
021708 1.0499 1.0563 0.69%
021754 1.1085 1.1435 0.01%
024431 1.2319 1.2319 0.73%
024688 1.2555 1.2555 0.69%
024689 1.2539 1.2539 0.69%
019261 1.4484 1.5746 0.69%
019348 2.4687 2.4687 0.73%
019561 1.4514 1.4514 0.83%
019562 1.432 1.432 0.83%
019596 1.1262 1.1602 0.69%
019636 3.27 3.27 0.73%
019898 1.1182 1.1182 0.83%
019941 1.686 1.686 0.83%
019960 1.2744 1.2744 0.73%
021832 1.1674 1.1674 0.83%
561190 1.1227 1.1227 0.83%
563230 1.5728 1.5728 0.83%
022133 1.0833 1.0993 0.01%
022379 1.0319 1.0319 0.01%
021281 0.9229 0.9229 0.83%
021328 1.4383 1.4383 0.83%
021329 1.7037 1.7037 0.83%
022463 1.273 1.273 0.83%
159748 0.7855 0.7855 0.83%
023058 1.0486 1.0486 0.01%
023237 1.0318 1.0318 0.01%
023860 1.7799 1.7799 0.83%
023914 1.5068 1.5068 0.83%
025367 0.8369 0.8369 0.69%
004747 1.5838 1.6348 0.73%
007786 1.722 1.722 0.83%
001371 1.394 2.001 0.73%
000029 3.561 3.756 0.73%
000197 1.1192 1.5922 0.01%
000220 3.118 3.118 0.73%
000517 1.1772 1.4092 0.01%
006134 1.0861 1.2681 0.01%
161014 1.4697 2.1956 0.01%
100037 2.05 2.36 0.01%
100053 2.0366 2.0366 0.83%
100058 1.2253 1.7823 0.01%
100060 4.202 4.853 0.73%
005920 1.1043 1.2553 0.01%
007139 2.0126 2.0126 0.73%
004902 1.4327 1.4907 0.01%
005075 2.2721 2.2721 0.73%
003878 1.3648 1.7058 0.73%
159974 1.914 1.914 0.83%
161033 2.176 2.176 0.83%
161036 0.8664 0.8664 0.83%
161037 2.5721 2.5721 0.83%
011037 0.8844 0.8844 0.73%
006683 1.0051 1.1934 0.01%
006805 1.1578 1.1894 0.01%
009290 1.2514 1.2514 0.01%
002692 3.04 3.04 0.73%
000810 1.436 1.631 0.01%
000812 1.366 1.561 0.01%
000841 1.886 1.977 0.73%
010525 1.2134 1.2134 0.73%
011565 3.368 3.6156 0.73%
011830 1.4409 1.4409 0.73%
011831 1.4062 1.4062 0.73%
014672 1.1658 1.1658 0.01%
014718 1.0954 1.0954 0.73%
014721 1.0155 1.1067 0.01%
014931 2.732 3.005 0.73%
011125 2.959 2.959 0.83%
516120 1.0355 1.0355 0.83%
516640 1.1986 1.1986 0.83%
012477 1.4462 1.4462 0.73%
012578 1.2966 1.3466 0.73%
011921 0.9932 0.9932 0.73%
012147 1.0745 1.0745 0.73%
012823 1.1315 1.1315 0.01%
013045 1.2509 1.2509 0.73%
013047 1.5683 1.5683 0.73%
159107 0.9855 0.9855 0.83%
159272 0.9539 0.9539 0.83%
159350 1.4851 1.4851 0.83%
159571 1.6113 1.6113 0.83%
159591 1.355 1.355 0.83%
014256 0.8594 0.8594 0.83%
014059 1.0982 1.0982 0.01%
015539 1.1375 1.1375 0.01%
013524 1.2701 1.2701 0.73%
013525 1.2539 1.2539 0.73%
013663 1.1255 1.1255 0.01%
013276 1.105 1.105 0.83%
013332 2.787 3.024 0.83%
014347 1.1178 1.1178 0.73%
014401 1.688 1.688 0.73%
016591 0.9758 0.9758 0.73%
016646 1.0916 1.0916 0.73%
016887 1.3736 1.3736 0.69%
017041 1.0589 1.0589 0.73%
017042 1.04 1.04 0.73%
016313 3.204 3.204 0.73%
015691 0.8589 0.8589 0.73%
015692 7.202 7.202 0.73%
015849 2.5792 2.5792 0.73%
020667 1.6466 1.6466 0.83%
020668 1.6402 1.6402 0.83%
021548 1.0768 1.0768 0.01%
018267 1.1244 1.1584 0.69%
019584 1.1601 1.1601 0.01%
019897 1.1234 1.1234 0.83%
019917 1.6907 1.6907 0.83%
019961 1.2615 1.2615 0.73%
020068 1.1285 1.1285 0.01%
020096 1.1633 1.1633 0.69%
018749 1.0652 1.0652 0.01%
022053 2.3672 2.6574 0.83%
561170 1.1411 1.1411 0.83%
563280 1.3679 1.3679 0.83%
563990 1.3843 1.3843 0.83%
588940 1.5157 1.5157 0.83%
021211 1.3013 1.3013 0.83%
021221 1.0593 1.1383 0.01%
021243 1.1339 1.1589 0.69%
021255 1.3258 1.3258 0.83%
021413 1.0673 1.1023 0.01%
026370 1.0421 1.0421 0.83%
024761 1.1891 1.1891 0.83%
023508 1.0159 1.0159 0.01%
022598 1.0801 1.0801 0.73%
159825 0.8526 0.8526 0.83%
159886 1.1213 1.1213 0.83%
022846 1.2914 1.2914 0.73%
022902 1.273 1.273 0.83%
023055 1.3504 1.3504 0.83%
025191 1.9091 1.9091 0.73%
025654 0.9603 0.9603 -0.11%
025718 1.0479 1.0479 0.73%
005609 2.0015 2.0015 0.73%
005732 2.8402 2.8402 0.73%
002483 1.402 1.502 0.01%
001347 2.064 2.161 0.73%
515400 1.048 1.048 0.83%
006410 1.059 1.22 0.01%
005383 1.262 1.362 0.01%
100016 2.833 4.824 0.73%
100073 1.7653 1.9403 0.01%
005841 1.0449 1.3089 0.01%
007075 1.2014 1.3634 0.01%
007191 2.3055 2.589 0.83%
008750 1.3847 1.3847 0.83%
008835 1.1355 1.1355 0.73%
008901 1.2854 1.2854 0.73%
008976 1.221 1.221 0.83%
009092 2.2591 2.2591 0.73%
003877 1.3658 1.7378 0.73%
004183 2.9111 2.9111 0.73%
501216 0.9365 0.9365 0.69%
010625 0.8868 0.8868 0.73%
161031 1.435 0.96 0.83%
161039 2.9174 2.9174 0.83%
005171 1.1272 1.3397 0.01%
005354 1.7476 1.8176 0.73%
010844 1.1143 1.1343 0.73%
009782 1.3239 1.3239 0.73%
009783 1.2879 1.2879 0.73%
006748 2.3716 2.6619 0.83%
006796 2.1984 2.1984 0.73%
010029 1.3345 1.3345 0.73%
000880 3.273 3.273 0.73%
011635 1.1813 1.1813 0.73%
011636 1.1458 1.1458 0.73%
014664 1.4344 1.4344 0.73%
014930 4.68 4.68 0.83%
011117 2.4966 2.4966 0.73%
012374 0.8235 0.8235 0.73%
008682 0.995 1.527 0.83%
012011 1.1656 1.1656 0.73%
012271 1.2481 1.2481 0.73%
012273 1.0171 1.1526 0.01%
013035 1.456 1.456 0.83%
013046 2.832 2.832 0.73%
159211 1.4032 1.4032 0.83%
159300 5.0182 1.3995 0.83%
159385 1.5655 1.5655 0.83%
159583 1.3771 2.7542 0.83%
159629 3.4565 1.2169 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,623.4790.77
2债券及货币607.1808.32
3现金607.1808.32
4其他资产127.3801.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01908建发国际集团43.20610.858.37%30.30  
000061农产品57.24589.008.07%-33.25  
002541鸿路钢构35.80588.558.07%35.80  
03900绿城中国76.42584.658.01%54.65  
002271东方雨虹42.52577.857.92%-4.97  
01109华润置地21.37525.127.20%-3.51  
00688中国海外发展44.77495.146.79%-5.35  
000425徐工机械35.73413.755.67%35.73  
000932华菱钢铁62.19349.514.79%-45.70  
600585海螺水泥15.26333.584.57%-6.72  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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14.87%
14.87%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
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0.04
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-0.03
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。