基金公司富国基金管理有限公司 基金经理曹璐迪 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码561160 | 基金经理曹璐迪 | 最新份额175,733.5万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-06-30 | 托管行 |
首募规模14.47亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.449 | 0.449 | 2.16% |
2024-4-25 | 0.4395 | 0.4395 | 0.94% |
2024-4-24 | 0.4354 | 0.4354 | -0.11% |
2024-4-23 | 0.4359 | 0.4359 | 0.07% |
2024-4-22 | 0.4356 | 0.4356 | -1.54% |
2024-4-19 | 0.4424 | 0.4424 | -2.66% |
2024-4-18 | 0.4545 | 0.4545 | -0.39% |
2024-4-17 | 0.4563 | 0.4563 | 2.68% |
2024-4-16 | 0.4444 | 0.4444 | -4.08% |
2024-4-15 | 0.4633 | 0.4633 | 1.47% |
2024-4-12 | 0.4566 | 0.4566 | -3.57% |
2024-4-11 | 0.4735 | 0.4735 | -0.40% |
2024-4-10 | 0.4754 | 0.4754 | -1.96% |
2024-4-9 | 0.4849 | 0.4849 | 3.66% |
2024-4-8 | 0.4678 | 0.4678 | -2.42% |
2024-4-3 | 0.4794 | 0.4794 | -1.13% |
2024-4-2 | 0.4849 | 0.4849 | 1.34% |
2024-4-1 | 0.4785 | 0.4785 | 4.07% |
2024-3-29 | 0.4598 | 0.4598 | 0.92% |
2024-3-28 | 0.4556 | 0.4556 | 1.36% |
曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中证价值ETF联接C | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 3.9 | 47.65% | -2.44% |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | -20.83% | -5.65% |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -11.71% | -9.12% |
富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | -25.70% | -16.37% |
富国创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 2021-05-25 | 0.8 | 0.22% | 11.87% |
富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -49.20% | -33.85% |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -11.73% | -9.12% |
富国创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 今 | 3.7 | -43.74% | -21.88% |
富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | -49.32% | -33.85% |
富国中证国有企业改革ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | -46.10% | -29.54% |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 0.4 | -20.81% | -5.65% |
富国中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 今 | 2.8 | -44.49% | -33.40% |
富国创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
富国中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -60.50% | -28.50% |
富国中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -57.47% | -33.15% |
富国中证价值ETF联接A | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 3.9 | 49.87% | -2.44% |
富国中证旅游主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | -34.21% | -34.30% |
富国中证价值ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-20 至 今 | 3.9 | 53.32% | -2.44% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2022-11-15 至 今 | 1.5 | -45.27% | -20.79% | |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2022-11-15 至 今 | 1.5 | -45.15% | -20.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹璐迪 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零19天 | -60.50 | -28.50 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016591 | 0.7111 | 0.7111 | 1.30% | |
016599 | 1.221 | 1.221 | 1.30% | |
016633 | 0.8134 | 0.8134 | 1.75% | |
014171 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
014174 | 0.94 | 0.94 | 1.83% | |
015540 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
013278 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
013292 | 1.4 | 1.4 | 1.83% | |
159571 | 0.9086 | 0.9086 | 1.83% | |
019583 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
019942 | 1.041 | 1.041 | 1.83% | |
020095 | 1.1062 | 1.1062 | 1.75% | |
020667 | 1.0015 | 1.0015 | 1.83% | |
021210 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
021255 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015690 | 2.193 | 2.193 | 1.30% | |
015691 | 0.6559 | 0.6559 | 1.30% | |
015849 | 1.3038 | 1.3038 | 1.30% | |
015878 | 0.7275 | 0.7275 | 1.75% | |
019148 | 1.0569 | 1.0569 | 1.30% | |
020401 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
018174 | 2.1807 | 2.1807 | 1.30% | |
005383 | 1.1978 | 1.2978 | -0.02% | |
005739 | 1.7706 | 1.7706 | 1.30% | |
004674 | 1.4841 | 1.4841 | 1.30% | |
004747 | 1.4457 | 1.4967 | 1.30% | |
007762 | 1.2653 | 1.2653 | -0.02% | |
001268 | 0.697 | 0.697 | 1.30% | |
000029 | 1.986 | 2.181 | 1.30% | |
000517 | 1.1563 | 1.3573 | -0.02% | |
515280 | 1.227 | 1.227 | 1.83% | |
161022 | 0.6652 | 1.6712 | 1.83% | |
007617 | 1.0544 | 1.1644 | -0.02% | |
100018 | 1.3358 | 2.8228 | -0.02% | |
100039 | 3.062 | 3.112 | 1.30% | |
100051 | 1.868 | 1.868 | -0.02% | |
005920 | 1.0873 | 1.2033 | -0.02% | |
009642 | 1.0624 | 1.1124 | -0.02% | |
007176 | 1.0427 | 1.2377 | -0.02% | |
008750 | 0.8224 | 0.8224 | 1.83% | |
004920 | 1.0566 | 1.3206 | -0.02% | |
004183 | 1.9238 | 1.9238 | 1.30% | |
000940 | 2.217 | 2.217 | 1.30% | |
010515 | 1.0563 | 1.0563 | 1.30% | |
010549 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
161035 | 1.094 | 1.283 | 1.83% | |
161037 | 1.5258 | 1.5258 | 1.83% | |
005121 | 1.3965 | 1.3965 | -0.02% | |
009892 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
006805 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% | |
009504 | 1.2203 | 1.2203 | 1.83% | |
009505 | 1.2043 | 1.2043 | 1.83% | |
013047 | 1.5985 | 1.5985 | 1.30% | |
014611 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
014794 | 0.9076 | 0.9076 | 1.30% | |
013989 | 0.9574 | 0.9574 | 1.30% | |
011306 | 2.022 | 2.022 | 1.30% | |
011307 | 1.5216 | 1.5216 | 1.30% | |
515650 | 1.1568 | 1.1568 | 1.83% | |
516640 | 0.5074 | 0.5074 | 1.83% | |
012576 | 1.0365 | 1.0365 | 1.30% | |
012577 | 1.0254 | 1.0254 | 1.30% | |
014256 | 0.6226 | 0.6226 | 1.83% | |
014449 | 0.8415 | 0.8415 | 1.30% | |
016610 | 0.9826 | 0.9826 | -0.02% | |
016887 | 0.906 | 0.906 | 1.75% | |
017039 | 0.909 | 0.909 | 1.83% | |
017223 | 0.6184 | 0.6184 | 1.83% | |
014172 | 0.808 | 0.808 | 1.83% | |
013633 | 0.9306 | 0.9306 | 1.30% | |
013678 | 1.0979 | 1.0979 | 1.30% | |
013275 | 2.087 | 2.087 | 1.83% | |
013286 | 1.492 | 1.492 | 1.83% | |
013291 | 1.457 | 1.687 | 1.83% | |
159886 | 0.7346 | 0.7346 | 1.83% | |
019361 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
019596 | 1.0733 | 1.0733 | 1.75% | |
019636 | 2.629 | 2.629 | 1.30% | |
019941 | 1.0427 | 1.0427 | 1.83% | |
020066 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
020110 | 0.8132 | 0.8132 | 1.75% | |
018626 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
021221 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
015689 | 0.6917 | 0.6917 | 1.30% | |
015877 | 0.8028 | 0.8028 | 1.83% | |
018954 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
018958 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | |
019149 | 1.2009 | 1.2309 | -0.02% | |
020489 | 1.1089 | 1.1089 | -0.02% | |
020519 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
017828 | 0.9054 | 0.9054 | 1.30% | |
006134 | 1.0615 | 1.2155 | -0.02% | |
006218 | 1.6376 | 1.6376 | 1.30% | |
006410 | 1.0618 | 1.1738 | -0.02% | |
002483 | 1.278 | 1.378 | -0.02% | |
000197 | 1.111 | 1.533 | -0.02% | |
000513 | 2.851 | 2.851 | 1.83% | |
003494 | 2.4073 | 2.7123 | 1.30% | |
506003 | 0.5741 | 0.5741 | 1.30% | |
511520 | 107.9031 | 1.079 | -0.02% | |
515150 | 1.2221 | 1.2221 | 1.83% | |
008372 | 1.4019 | 1.4019 | 1.30% | |
501216 | 0.6111 | 0.6111 | 1.75% | |
159974 | 1.5142 | 1.5142 | 1.83% | |
161010 | 1.1424 | 1.9409 | -0.02% | |
161025 | 0.719 | 1.572 | 1.83% | |
161026 | 0.946 | 1.285 | 1.83% | |
161029 | 1.314 | 1.4 | 1.83% | |
100022 | 0.6165 | 5.3855 | 1.30% | |
100026 | 1.3795 | 4.175 | 1.30% | |
100037 | 1.454 | 1.764 | -0.02% | |
100073 | 1.6857 | 1.8607 | -0.02% | |
007016 | 1.4217 | 1.8017 | 1.30% | |
007139 | 1.2911 | 1.2911 | 1.30% | |
008975 | 1.236 | 1.236 | 1.83% | |
561180 | 0.9483 | 0.9483 | 1.83% | |
000812 | 1.203 | 1.398 | -0.02% | |
010624 | 0.6714 | 0.6714 | 1.30% | |
001985 | 2.061 | 2.341 | 1.30% | |
011120 | 1.204 | 1.204 | 1.30% | |
011131 | 0.936 | 1.096 | 1.30% | |
011151 | 2.984 | 2.984 | 1.30% | |
009783 | 0.8145 | 0.8145 | 1.30% | |
009863 | 0.509 | 0.509 | 1.83% | |
006796 | 1.5969 | 1.5969 | 1.30% | |
009162 | 0.7569 | 0.7569 | 1.83% | |
010109 | 0.6994 | 0.6994 | 1.30% | |
012255 | 0.7321 | 0.7321 | 1.30% | |
012270 | 1.0569 | 1.0569 | 1.30% | |
012828 | 0.9831 | 0.9831 | 1.30% | |
011565 | 2.0445 | 2.2921 | 1.30% | |
011770 | 1.0149 | 1.0149 | 1.30% | |
011830 | 1.0427 | 1.0427 | 1.30% | |
014671 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
014719 | 0.8266 | 0.8266 | 1.30% | |
014776 | 0.6223 | 0.6223 | 1.83% | |
013932 | 0.6053 | 0.6053 | 1.75% | |
014060 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
516120 | 0.634 | 0.634 | 1.83% | |
516830 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
012374 | 0.6579 | 0.6579 | 1.30% | |
012478 | 0.6275 | 0.6275 | 1.30% | |
014402 | 0.9322 | 0.9322 | 1.30% | |
014406 | 0.8456 | 0.8456 | 1.83% | |
014427 | 1.0604 | 1.0604 | 1.30% | |
017041 | 0.8066 | 0.8066 | 1.30% | |
013632 | 0.9381 | 0.9381 | 1.30% | |
013663 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | |
013144 | 0.9687 | 0.9687 | 1.30% | |
159350 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
159506 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
019370 | 0.9456 | 0.9456 | 1.30% | |
019562 | 0.9433 | 0.9433 | 1.83% | |
019917 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
020096 | 1.1054 | 1.1054 | 1.75% | |
020108 | 0.9091 | 0.9091 | 1.75% | |
018478 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
020668 | 1.0011 | 1.0011 | 1.83% | |
021254 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020274 | 1.0281 | 1.0281 | 1.83% | |
020349 | 1.0317 | 1.0317 | -0.02% | |
020353 | 1.1125 | 1.1125 | 1.30% | |
018039 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
018266 | 1.0735 | 1.0735 | 1.75% | |
019178 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
004675 | 1.3139 | 1.3139 | 1.30% | |
007810 | 1.5134 | 1.5134 | 1.83% | |
000191 | 1.2806 | 1.5711 | -0.02% | |
000220 | 3.043 | 3.043 | 1.30% | |
005841 | 1.0408 | 1.2638 | -0.02% | |
005847 | 1.6333 | 1.6333 | 1.30% | |
007949 | 1.1092 | 1.1452 | -0.02% | |
561100 | 0.6397 | 0.6397 | 1.83% | |
561120 | 1.0331 | 1.0331 | 1.83% | |
003877 | 0.9456 | 1.1376 | 1.30% | |
010625 | 0.6594 | 0.6594 | 1.30% | |
161033 | 1.408 | 1.408 | 1.83% | |
161036 | 0.6254 | 0.6254 | 1.83% | |
161039 | 1.7469 | 1.7469 | 1.83% | |
161040 | 0.9982 | 0.9982 | 1.30% | |
005354 | 1.1008 | 1.1708 | 1.30% | |
010966 | 0.7396 | 0.7396 | 1.30% | |
011099 | 0.7036 | 0.7036 | 1.30% | |
011100 | 0.6898 | 0.6898 | 1.30% | |
011113 | 1.2108 | 1.2108 | 1.30% | |
011114 | 1.0865 | 1.0865 | 1.30% | |
011124 | 1.0756 | 1.0756 | 1.30% | |
011125 | 2.081 | 2.081 | 1.83% | |
011160 | 0.7817 | 0.7817 | 1.30% | |
011164 | 0.8223 | 0.8223 | 1.30% | |
011165 | 0.8069 | 0.8069 | 1.30% | |
009693 | 1.1498 | 1.1498 | 1.30% | |
009782 | 0.8297 | 0.8297 | 1.30% | |
006528 | 1.4545 | 1.9555 | 1.30% | |
012273 | 1.0333 | 1.0958 | -0.02% | |
012747 | 0.9402 | 0.9402 | -0.02% | |
012824 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
013025 | 1.955 | 1.955 | 1.30% | |
013048 | 0.703 | 0.703 | 1.83% | |
011567 | 1.5777 | 1.5777 | 1.30% | |
011831 | 1.0288 | 1.0288 | 1.30% | |
014612 | 0.8554 | 0.8554 | 1.30% | |
014673 | 0.6921 | 0.6921 | 1.83% | |
014718 | 0.8376 | 0.8376 | 1.30% | |
014795 | 0.8957 | 0.8957 | 1.30% | |
014798 | 0.7417 | 0.7417 | 1.30% | |
014058 | 0.7899 | 0.7899 | 1.30% | |
515950 | 0.8762 | 1.0032 | 1.83% | |
518680 | 5.3092 | 1.3256 | 0.71% | |
012579 | 0.96 | 0.96 | 1.30% | |
011999 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
012010 | 1.0161 | 1.0161 | 1.30% | |
014243 | 1.1449 | 1.1449 | 1.30% | |
017222 | 0.6201 | 0.6201 | 1.83% | |
014170 | 1.8633 | 1.8633 | 1.83% | |
013143 | 0.9786 | 0.9786 | 1.30% | |
013313 | 0.5675 | 0.5675 | 1.83% | |
013331 | 1.7375 | 1.7375 | 1.83% | |
159629 | 2.1757 | 0.766 | 1.83% | |
159713 | 0.6555 | 0.6555 | 1.83% | |
159792 | 0.5878 | 0.5878 | 1.83% | |
019260 | 1.0442 | 1.0442 | 1.75% | |
019362 | 1.0531 | 1.0531 | 1.30% | |
019897 | 0.7385 | 0.7385 | 1.83% | |
020068 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% | |
017522 | 0.817 | 0.817 | 1.83% | |
017534 | 1.3507 | 1.4297 | -0.02% | |
020402 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
018038 | 1.0307 | 1.0307 | 1.30% | |
018267 | 1.0717 | 1.0717 | 1.75% | |
000634 | 0.98 | 2.504 | 1.30% | |
005368 | 1.0972 | 1.3911 | 1.30% | |
005369 | 1.0351 | 1.2726 | -0.02% | |
005472 | 1.9001 | 1.9001 | 1.30% | |
005517 | 0.8024 | 0.8024 | 1.30% | |
007786 | 1.2653 | 1.2653 | 1.83% | |
007787 | 1.2435 | 1.2435 | 1.83% | |
000192 | 1.254 | 1.5195 | -0.02% | |
000469 | 1.093 | 1.483 | -0.02% | |
515250 | 0.7683 | 0.7683 | 1.83% | |
005760 | 2.0828 | 2.333 | 1.30% | |
005840 | 2.1924 | 2.1924 | 1.30% | |
008835 | 1.1125 | 1.1125 | 1.30% | |
519915 | 2.425 | 2.425 | 1.30% | |
561160 | 0.449 | 0.449 | 1.83% | |
563200 | 0.8834 | 0.8834 | 1.83% | |
588380 | 0.4784 | 0.4784 | 1.83% | |
003878 | 0.9334 | 1.1094 | 1.30% | |
010436 | 1.0115 | 1.0885 | -0.02% | |
010662 | 0.7415 | 0.7415 | 1.30% | |
005171 | 1.0747 | 1.2872 | -0.02% | |
001508 | 2.703 | 3.703 | 1.30% | |
001510 | 2.584 | 3.584 | 1.30% | |
006652 | 1.0972 | 1.0972 | 1.30% | |
006750 | 1.0321 | 1.1553 | -0.02% | |
002692 | 1.228 | 1.228 | 1.30% | |
011641 | 1.0344 | 1.09 | -0.02% | |
014663 | 0.9302 | 0.9302 | 1.30% | |
014664 | 0.9175 | 0.9175 | 1.30% | |
014674 | 0.689 | 0.689 | 1.83% | |
014721 | 1.024 | 1.0585 | -0.02% | |
013990 | 0.9474 | 0.9474 | 1.30% | |
014057 | 0.8012 | 0.8012 | 1.30% | |
519035 | 1.7283 | 7.7374 | 1.30% | |
012000 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
016585 | 1.0347 | 1.0477 | -0.02% | |
016611 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% | |
016646 | 0.9657 | 0.9657 | 1.30% | |
016720 | 0.9693 | 0.9693 | -0.02% | |
016888 | 0.9043 | 0.9043 | 1.75% | |
017042 | 0.801 | 0.801 | 1.30% | |
013525 | 1.0172 | 1.0172 | 1.30% | |
019561 | 0.9456 | 0.9456 | 1.83% | |
019916 | 1.0021 | 1.0021 | 1.83% | |
020111 | 0.8125 | 0.8125 | 1.75% | |
018627 | 0.9936 | 0.9936 | 1.30% | |
018749 | 1.0305 | 1.0305 | -0.02% | |
021211 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
021327 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
021328 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
017631 | 0.8569 | 0.8569 | 1.30% | |
015686 | 1.587 | 1.587 | 1.83% | |
015876 | 0.8058 | 0.8058 | 1.83% | |
019054 | 1.0651 | 1.0651 | 1.30% | |
020514 | 1.1124 | 1.1124 | 1.83% | |
018134 | 0.6538 | 0.6538 | 1.75% | |
018187 | 1.0556 | 1.0556 | -0.02% | |
005473 | 1.8093 | 1.8093 | 1.30% | |
002340 | 2.6757 | 2.6757 | 1.30% | |
004737 | 1.505 | 1.556 | 1.30% | |
001186 | 2.122 | 2.122 | 1.83% | |
001345 | 1.683 | 1.777 | 1.30% | |
000139 | 1.0087 | 1.4562 | -0.02% | |
000471 | 2.166 | 2.666 | 1.83% | |
000516 | 1.1897 | 1.3917 | -0.02% | |
501077 | 1.3184 | 1.3184 | 1.30% | |
159971 | 1.2426 | 1.2426 | 1.83% | |
161005 | 2.4633 | 5.5113 | 1.30% | |
007618 | 1.057 | 1.167 | -0.02% | |
100016 | 2.19 | 4.181 | 1.30% | |
100029 | 0.895 | 2.961 | 1.30% | |
100038 | 1.464 | 2.05 | 1.83% | |
100058 | 1.2013 | 1.7083 | -0.02% | |
006022 | 1.5179 | 1.5179 | 1.30% | |
008901 | 1.2982 | 1.2982 | 1.30% | |
005075 | 1.4799 | 1.4799 | 1.30% | |
561190 | 0.7213 | 0.7213 | 1.83% | |
000880 | 2.627 | 2.627 | 1.30% | |
010525 | 1.0422 | 1.0422 | 1.30% | |
161038 | 1.0696 | 1.0696 | 1.30% | |
005176 | 2.2977 | 2.2977 | 1.30% | |
010843 | 0.9806 | 1.0006 | 1.30% | |
010844 | 0.9772 | 0.9972 | 1.30% | |
011046 | 0.8141 | 0.8141 | 1.30% | |
009758 | 1.855 | 1.855 | -0.02% | |
001641 | 1.211 | 1.211 | 1.30% | |
006748 | 2.0736 | 2.0736 | 1.83% | |
006751 | 2.0954 | 2.0954 | 1.83% | |
012276 | 0.779 | 0.779 | 1.83% | |
012802 | 0.7389 | 0.7389 | 1.83% | |
012829 | 0.9669 | 0.9669 | 1.30% | |
011635 | 0.6975 | 0.6975 | 1.30% | |
011308 | 1.6061 | 1.6061 | 1.30% | |
515850 | 1.0751 | 1.0751 | 1.83% | |
012578 | 0.9733 | 0.9733 | 1.30% | |
008682 | 1.011 | 1.418 | 1.83% | |
016586 | 1.0302 | 1.0432 | -0.02% | |
016590 | 0.7179 | 0.7179 | 1.30% | |
016719 | 0.97 | 0.97 | -0.02% | |
017227 | 1.1414 | 1.1414 | 1.83% | |
014173 | 0.716 | 0.716 | 1.83% | |
015539 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
159676 | 0.7667 | 0.7667 | 1.83% | |
019534 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
018477 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018748 | 1.0318 | 1.0318 | -0.02% | |
020811 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | |
020931 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | |
021281 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
017711 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | |
015891 | 0.9275 | 0.9275 | 1.83% | |
018971 | 0.9547 | 0.9547 | 1.83% | |
018980 | 1.543 | 1.543 | -0.02% | |
020513 | 1.113 | 1.113 | 1.83% | |
020520 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
018135 | 0.6523 | 0.6523 | 1.75% | |
018175 | 1.1171 | 1.1171 | 1.30% | |
018393 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% | |
006409 | 1.071 | 1.183 | -0.02% | |
005627 | 1.5188 | 1.5188 | 1.83% | |
005707 | 0.8553 | 0.8553 | 1.83% | |
004736 | 1.3224 | 1.3817 | -0.02% | |
001347 | 1.719 | 1.816 | 1.30% | |
512040 | 0.9286 | 2.0652 | 1.83% | |
512710 | 0.5401 | 1.0802 | 1.83% | |
515400 | 0.6678 | 0.6678 | 1.83% | |
161015 | 1.2448 | 1.9634 | -0.02% | |
007345 | 1.2625 | 1.2625 | 1.30% | |
100032 | 1.026 | 3.194 | 1.83% | |
100053 | 1.5 | 1.5 | 1.83% | |
100060 | 2.317 | 2.968 | 1.30% | |
100066 | 1.1144 | 1.5202 | -0.02% | |
007991 | 1.0139 | 1.1119 | -0.02% | |
008836 | 1.0941 | 1.0941 | 1.30% | |
008976 | 1.2158 | 1.2158 | 1.83% | |
009092 | 1.161 | 1.161 | 1.30% | |
004902 | 1.1959 | 1.2539 | -0.02% | |
563280 | 1.0181 | 1.0181 | 1.83% | |
001048 | 1.604 | 1.604 | 1.83% | |
010409 | 0.7323 | 0.7323 | 1.83% | |
161030 | 0.807 | 0.599 | 1.83% | |
161031 | 0.811 | 0.719 | 1.83% | |
005357 | 1.1833 | 1.1833 | 1.30% | |
010859 | 1.029 | 1.099 | -0.02% | |
011047 | 0.799 | 0.799 | 1.30% | |
011117 | 1.5997 | 1.5997 | 1.30% | |
001827 | 2.046 | 2.046 | 1.30% | |
006683 | 1.0071 | 1.1566 | -0.02% | |
009291 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
009334 | 1.0185 | 1.2885 | 1.30% | |
010030 | 1.1537 | 1.1537 | 1.30% | |
012275 | 0.7878 | 0.7878 | 1.83% | |
012746 | 0.9454 | 0.9454 | -0.02% | |
012801 | 0.7407 | 0.7407 | 1.83% | |
014930 | 2.814 | 2.814 | 1.83% | |
014931 | 2.149 | 2.422 | 1.30% | |
011499 | 0.7071 | 0.7071 | 1.83% | |
014401 | 0.9376 | 0.9376 | 1.30% | |
016588 | 0.8007 | 0.8007 | 1.30% | |
016589 | 0.7931 | 0.7931 | 1.30% | |
017226 | 1.1445 | 1.1445 | 1.83% | |
016313 | 2.603 | 2.603 | 1.30% | |
014163 | 0.8516 | 0.8516 | 1.83% | |
015315 | 1.0402 | 1.0602 | -0.02% | |
015316 | 1.0355 | 1.0555 | -0.02% | |
013664 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
013679 | 1.087 | 1.087 | 1.30% | |
013277 | 0.6619 | 0.7789 | 1.83% | |
013330 | 1.307 | 1.307 | 1.83% | |
013332 | 2.152 | 2.152 | 1.83% | |
159538 | 0.8701 | 0.8701 | 1.83% | |
159591 | 1.0089 | 1.0089 | 1.83% | |
159645 | 0.7143 | 0.7143 | 1.83% | |
159748 | 0.5019 | 0.5019 | 1.83% | |
159825 | 0.7007 | 0.7007 | 1.83% | |
014181 | 1.508 | 1.508 | 1.30% | |
019261 | 1.0428 | 1.0428 | 1.75% | |
019342 | 1.0713 | 1.0713 | 1.30% | |
019343 | 1.0699 | 1.0699 | 1.30% | |
020109 | 0.9084 | 0.9084 | 1.75% | |
021259 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
017521 | 0.8194 | 0.8194 | 1.83% | |
017630 | 0.8612 | 0.8612 | 1.30% | |
017710 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
015879 | 0.7252 | 0.7252 | 1.75% | |
015889 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
015890 | 0.8789 | 0.8789 | 1.83% | |
015892 | 0.9181 | 0.9181 | 1.83% | |
018972 | 0.951 | 0.951 | 1.83% | |
019055 | 1.0618 | 1.0618 | 1.30% | |
017829 | 0.8995 | 0.8995 | 1.30% | |
018176 | 1.4714 | 1.4714 | 1.30% | |
018209 | 2.2846 | 2.2846 | 1.30% | |
018403 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
005518 | 0.7773 | 0.7773 | 1.30% | |
005626 | 1.088 | 1.277 | 1.83% | |
004604 | 2.0934 | 2.0934 | 1.30% | |
001349 | 0.631 | 0.631 | 1.30% | |
001371 | 0.955 | 1.562 | 1.30% | |
000107 | 1.237 | 1.662 | -0.02% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | -0.02% | |
510210 | 0.753 | 1.588 | 1.83% | |
002898 | 1.004 | 1.256 | -0.02% | |
002908 | 1.228 | 1.228 | 1.30% | |
161017 | 2.163 | 2.532 | 1.83% | |
161019 | 1.0941 | 1.6736 | -0.02% | |
161024 | 0.888 | 1.668 | 1.83% | |
161028 | 0.706 | 1.126 | 1.83% | |
007616 | 1.0632 | 1.1792 | -0.02% | |
100035 | 1.552 | 1.867 | -0.02% | |
100072 | 1.7715 | 1.9655 | -0.02% | |
007191 | 2.0306 | 2.0306 | 1.83% | |
004978 | 1.0614 | 1.3207 | -0.02% | |
005078 | 1.2378 | 1.2778 | -0.02% | |
561170 | 1.0705 | 1.0705 | 1.83% | |
000810 | 1.255 | 1.45 | -0.02% | |
010435 | 1.0215 | 1.0995 | -0.02% | |
010860 | 1.0276 | 1.0976 | -0.02% | |
011127 | 1.0761 | 1.3668 | 1.30% | |
006684 | 1.2603 | 1.2693 | -0.02% | |
009289 | 1.0569 | 1.1409 | -0.02% | |
009290 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | |
002593 | 2.027 | 2.127 | 1.30% | |
012271 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
012823 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
013045 | 1.277 | 1.277 | 1.30% | |
011769 | 1.0333 | 1.0333 | 1.30% | |
008138 | 1.1238 | 1.1238 | 1.30% | |
014777 | 0.6195 | 0.6195 | 1.83% | |
014797 | 0.7505 | 0.7505 | 1.30% | |
014059 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
011212 | 0.7954 | 0.7954 | 1.30% | |
012373 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
008521 | 1.0406 | 1.1426 | -0.02% | |
008749 | 0.8363 | 0.8363 | 1.83% | |
011921 | 0.718 | 0.718 | 1.30% | |
014347 | 0.8341 | 0.8341 | 1.30% | |
014348 | 0.8229 | 0.8229 | 1.30% | |
014407 | 0.8438 | 0.8438 | 1.83% | |
014450 | 0.8358 | 0.8358 | 1.30% | |
016634 | 0.811 | 0.811 | 1.75% | |
016645 | 0.9713 | 0.9713 | 1.30% | |
017038 | 0.917 | 0.917 | 1.83% | |
014164 | 0.9991 | 0.9991 | 1.30% | |
013524 | 1.0247 | 1.0247 | 1.30% | |
013276 | 0.834 | 0.834 | 1.83% | |
013314 | 0.566 | 0.566 | 1.83% | |
159766 | 0.7061 | 0.7061 | 1.83% | |
159887 | 0.9792 | 0.9792 | 1.83% | |
019191 | 1.1146 | 1.1556 | -0.02% | |
019267 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
019371 | 1.0295 | 1.0295 | 1.30% | |
019540 | 1.866 | 1.866 | -0.02% | |
019584 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
019802 | 1.1726 | 1.1726 | -0.02% | |
019898 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019954 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
020652 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
020812 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
021258 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
021280 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015692 | 3.029 | 3.029 | 1.30% | |
015715 | 0.6938 | 0.6938 | 1.30% | |
018965 | 1.236 | 1.236 | -0.02% | |
020273 | 1.0288 | 1.0288 | 1.83% | |
018246 | 2.034 | 2.034 | 1.30% | |
018394 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | |
019179 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
006179 | 1.6247 | 1.6247 | 1.30% | |
005549 | 0.7987 | 0.7987 | 1.30% | |
005609 | 1.2349 | 1.2349 | 1.30% | |
005732 | 1.8865 | 1.8865 | 1.30% | |
004605 | 2.0496 | 2.0496 | 1.30% | |
007809 | 1.5402 | 1.5402 | 1.83% | |
000141 | 1.007 | 1.4225 | -0.02% | |
513950 | 0.9856 | 1.0343 | 2.86% | |
002899 | 1.003 | 1.233 | -0.02% | |
161014 | 1.3058 | 1.9933 | -0.02% | |
161027 | 0.839 | 0.562 | 1.83% | |
100020 | 1.4022 | 5.1685 | 1.30% | |
100056 | 1.981 | 2.576 | 1.30% | |
100068 | 1.1125 | 1.4679 | -0.02% | |
006034 | 1.8651 | 1.8651 | 1.83% | |
007990 | 1.0196 | 1.1306 | -0.02% | |
007075 | 1.1842 | 1.2962 | -0.02% | |
007197 | 1.0866 | 1.1866 | -0.02% | |
007198 | 1.0784 | 1.1784 | -0.02% | |
561130 | 0.7097 | 0.7097 | 1.83% | |
000841 | 1.71 | 1.801 | 1.30% | |
000843 | 1.668 | 1.756 | 1.30% | |
010400 | 0.7399 | 0.7399 | 1.30% | |
161032 | 2.098 | 1.462 | 1.83% | |
011037 | 0.6672 | 0.6672 | 1.30% | |
011126 | 2.0545 | 2.0545 | 1.83% | |
011161 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
009914 | 0.7024 | 0.7024 | 1.30% | |
006527 | 1.5034 | 2.0124 | 1.30% | |
006804 | 1.1727 | 1.1727 | -0.02% | |
009149 | 1.172 | 1.172 | 1.30% | |
010029 | 1.1705 | 1.1705 | 1.30% | |
012274 | 1.0257 | 1.0882 | -0.02% | |
013035 | 0.883 | 0.883 | 1.83% | |
013044 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
013046 | 1.892 | 1.892 | 1.30% | |
011556 | 1.2751 | 1.2751 | 1.30% | |
011566 | 1.99 | 1.99 | 1.30% | |
011636 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
014672 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% | |
011213 | 0.7802 | 0.7802 | 1.30% | |
011309 | 2.378 | 2.378 | 1.30% | |
011498 | 0.7196 | 0.7196 | 1.83% | |
515750 | 1.0767 | 1.0767 | 1.83% | |
516750 | 0.6202 | 0.6202 | 1.83% | |
516910 | 0.9537 | 0.9537 | 1.83% | |
517100 | 0.7046 | 0.7046 | 1.83% | |
012477 | 0.6376 | 0.6376 | 1.30% | |
011922 | 0.7106 | 0.7106 | 1.30% | |
012011 | 1.0044 | 1.0044 | 1.30% | |
012147 | 0.8263 | 0.8263 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 80,292.89 | 99.37 |
2 | 债券及货币 | 587.39 | 00.73 |
3 | 现金 | 587.39 | 00.73 |
4 | 其他资产 | 473.42 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 97.71 | 10,142.77 | 12.55% | -8.32 |
300750 | 宁德时代 | 52.34 | 9,953.74 | 12.32% | -4.16 |
002050 | 三花智控 | 209.51 | 4,971.61 | 6.15% | -18.72 |
300014 | 亿纬锂能 | 114.65 | 4,489.76 | 5.56% | -10.40 |
002340 | 格林美 | 480.79 | 3,019.38 | 3.74% | -42.64 |
300450 | 先导智能 | 102.32 | 2,473.07 | 3.06% | -9.36 |
002709 | 天赐材料 | 108.36 | 2,408.77 | 2.98% | -9.36 |
002812 | 恩捷股份 | 54.52 | 2,265.31 | 2.80% | -5.20 |
000009 | 中国宝安 | 192.50 | 2,040.50 | 2.53% | -17.68 |
002074 | 国轩高科 | 99.30 | 2,010.90 | 2.49% | -9.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.01% | -32.34% | 0.0% | 0.0% | -35.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.85% | 3.82% | -8.81% | -8.81% | -32.34% | 0.0% | 0.0% | -55.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
夏普比率 | -126.45 | -168.29 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.10 | 0.00 |
詹森指数 | -0.27 | -0.33 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。