基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张峰,王菀宜 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021514 | 基金经理张峰,王菀宜 | 最新份额27,756.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-08-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.16亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股通标的和境内市场的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-24 | 1.4783 | 1.4783 | 1.25% |
| 2025-11-21 | 1.46 | 1.46 | -2.11% |
| 2025-11-20 | 1.4914 | 1.4914 | -0.41% |
| 2025-11-19 | 1.4976 | 1.4976 | 1.22% |
| 2025-11-18 | 1.4795 | 1.4795 | -2.48% |
| 2025-11-17 | 1.5171 | 1.5171 | -1.00% |
| 2025-11-14 | 1.5324 | 1.5324 | -1.55% |
| 2025-11-13 | 1.5566 | 1.5566 | 0.91% |
| 2025-11-12 | 1.5425 | 1.5425 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 1.5388 | 1.5388 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.5412 | 1.5412 | 1.76% |
| 2025-11-7 | 1.5146 | 1.5146 | -0.16% |
| 2025-11-6 | 1.5171 | 1.5171 | 3.07% |
| 2025-11-5 | 1.4719 | 1.4719 | 0.33% |
| 2025-11-4 | 1.4671 | 1.4671 | -1.34% |
| 2025-11-3 | 1.487 | 1.487 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 1.4822 | 1.4822 | -1.56% |
| 2025-10-30 | 1.5057 | 1.5057 | 1.65% |
| 2025-10-29 | 1.4812 | 1.4812 | 0.02% |
| 2025-10-28 | 1.4809 | 1.4809 | -1.84% |

张峰先生:硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金)基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 5.0 | -32.22% | 7.58% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2.1 | -4.64% | 17.37% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.74% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.23% | -0.19% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2025-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2011-04-12 至 2012-12-18 | 1.7 | 0.60% | -10.86% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2012-08-08 至 今 | 13.3 | 149.46% | 59.76% |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2020-06-11 | 1.5 | -4.94% | 18.17% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 5.0 | -31.32% | 7.58% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -37.04% | -24.98% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | -43.78% | -22.96% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 6.6 | 5.85% | 28.81% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2019-06-06 至 今 | 6.5 | 54.75% | 21.01% |
| 富国港股通红利精选混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.48% | -4.97% |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3.2 | 46.34% | -12.86% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -15.89% | 3.33% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -3.63% | -0.19% |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.36% | -4.97% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -22.37% | -15.44% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-21 至 2022-01-13 | 2.6 | 56.95% | 24.10% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-06-10 至 2018-12-05 | 7.5 | 36.01% | 20.37% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-06-29 至 2019-11-14 | 1.4 | 18.51% | 12.87% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -35.86% | -24.98% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -13.29% | 3.33% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -5.35% | -0.19% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.21% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.51% | -0.19% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -16.80% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 2.76% | -0.19% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -21.59% | -15.44% |
| 富国港股通红利精选混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王菀宜 | 2025-10-30 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 张峰 | 2024-12-20 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 宁君 | 2024-06-24 至 2025-11-13 | 1年4个月零20天 |

王菀宜女士:中国香港,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年09月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年07月起任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国港股通红利精选混合C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-09-17 至 今 | 5.2 | -17.85% | 10.13% |
| 富国港股通策略精选混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.4 | -38.97% | -29.62% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-09-17 至 今 | 5.2 | -13.80% | 10.13% |
| 富国港股通策略精选混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.4 | -39.90% | -29.62% |
| 富国港股通红利精选混合A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王菀宜 | 2025-10-30 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 张峰 | 2024-12-20 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
| 宁君 | 2024-06-24 至 2025-11-13 | 1年4个月零20天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000029 | 2.873 | 3.068 | 0.00% | |
| 000469 | 1.1128 | 1.5318 | 0.00% | |
| 000516 | 1.2098 | 1.4428 | 0.00% | |
| 000880 | 2.967 | 2.967 | 0.00% | |
| 001268 | 0.894 | 0.894 | 0.00% | |
| 001827 | 2.503 | 2.503 | 0.00% | |
| 002340 | 3.455 | 3.455 | 0.00% | |
| 003878 | 1.3967 | 1.6277 | 0.00% | |
| 004183 | 2.4189 | 2.4189 | 0.00% | |
| 004674 | 1.978 | 1.978 | 0.00% | |
| 005473 | 2.045 | 2.045 | 0.00% | |
| 005609 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | |
| 006652 | 1.496 | 1.496 | 0.00% | |
| 006804 | 1.1776 | 1.2094 | 0.00% | |
| 007016 | 1.8331 | 2.2131 | 0.00% | |
| 007786 | 1.4419 | 1.4419 | 0.00% | |
| 007991 | 1.017 | 1.15 | 0.00% | |
| 008372 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | |
| 008749 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | |
| 008750 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | |
| 008976 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | |
| 009092 | 1.8776 | 1.8776 | 0.00% | |
| 009149 | 1.129 | 1.129 | 0.00% | |
| 009505 | 1.945 | 1.945 | 0.00% | |
| 009693 | 1.804 | 1.804 | 0.00% | |
| 010109 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
| 010844 | 1.0465 | 1.0665 | 0.00% | |
| 010966 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | |
| 011046 | 0.963 | 0.963 | 0.00% | |
| 011124 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | |
| 011999 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
| 012576 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | |
| 012829 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 013330 | 1.805 | 1.805 | 0.00% | |
| 013632 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
| 014057 | 0.8318 | 0.8318 | 0.00% | |
| 014059 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | |
| 014171 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | |
| 014402 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | |
| 014407 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | |
| 014671 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | |
| 014777 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | |
| 015686 | 3.2524 | 3.2524 | 0.00% | |
| 015878 | 0.8313 | 0.8313 | 0.00% | |
| 015891 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | |
| 016586 | 1.0312 | 1.0792 | 0.00% | |
| 016634 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | |
| 017039 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | |
| 017226 | 1.4298 | 1.4298 | 0.00% | |
| 017710 | 1.0808 | 1.0968 | 0.00% | |
| 018135 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | |
| 018267 | 1.1197 | 1.1537 | 0.00% | |
| 019370 | 1.4022 | 1.4672 | 0.00% | |
| 019561 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | |
| 019562 | 1.185 | 1.185 | 0.00% | |
| 019583 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
| 019584 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
| 020068 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | |
| 020109 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | |
| 020111 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | |
| 020513 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | |
| 020519 | 1.022 | 1.038 | 0.00% | |
| 021245 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | |
| 021430 | 1.0805 | 1.1075 | 0.00% | |
| 021450 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | |
| 021708 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
| 021933 | 2.0619 | 2.0619 | 0.00% | |
| 022077 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | |
| 022206 | 3.4304 | 3.4304 | 0.00% | |
| 022380 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
| 022597 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
| 022903 | 1.031 | 1.096 | 0.00% | |
| 023056 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | |
| 023130 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | |
| 023914 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | |
| 023954 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | |
| 024046 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 024689 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
| 024865 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
| 100016 | 2.609 | 4.6 | 0.00% | |
| 100035 | 2.046 | 2.361 | 0.00% | |
| 159365 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | |
| 159385 | 1.3075 | 1.3075 | 0.00% | |
| 159528 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | |
| 159629 | 2.9375 | 1.0342 | 0.00% | |
| 159645 | 0.6919 | 0.6919 | 0.00% | |
| 159748 | 0.7962 | 0.7962 | 0.00% | |
| 159825 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | |
| 159974 | 1.6897 | 1.6897 | 0.00% | |
| 161025 | 1.176 | 1.756 | 0.00% | |
| 161026 | 1.108 | 1.399 | 0.00% | |
| 161035 | 1.239 | 1.428 | 0.00% | |
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| 012802 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | |
| 013277 | 1.0553 | 1.1723 | 0.00% | |
| 013291 | 1.77 | 2.0 | 0.00% | |
| 013313 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
| 013679 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | |
| 014058 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | |
| 014173 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
| 014673 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
| 014798 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | |
| 015315 | 1.0738 | 1.0978 | 0.00% | |
| 015540 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
| 015849 | 2.4093 | 2.4093 | 0.00% | |
| 016588 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
| 016589 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | |
| 016611 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | |
| 016646 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
| 017227 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | |
| 017522 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | |
| 018175 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | |
| 018209 | 3.2794 | 3.2794 | 0.00% | |
| 018477 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | |
| 019149 | 1.2254 | 1.2954 | 0.00% | |
| 019534 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | |
| 019636 | 2.965 | 2.965 | 0.00% | |
| 020402 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
| 021329 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | |
| 022053 | 2.0846 | 2.3748 | 0.00% | |
| 022055 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | |
| 022085 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | |
| 023238 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
| 023296 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 024180 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | |
| 024431 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | |
| 024763 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | |
| 025224 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | |
| 025366 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | |
| 159200 | 100.1686 | 1.0017 | 0.00% | |
| 159245 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | |
| 159277 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | |
| 159500 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | |
| 159766 | 0.7529 | 0.7529 | 0.00% | |
| 161005 | 2.7269 | 5.7749 | 0.00% | |
| 161019 | 1.1937 | 1.7732 | 0.00% | |
| 161028 | 1.1 | 1.367 | 0.00% | |
| 161032 | 1.99 | 1.386 | 0.00% | |
| 513950 | 1.4345 | 1.5542 | 0.00% | |
| 516120 | 0.781 | 0.781 | 0.00% | |
| 516640 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | |
| 518680 | 9.2502 | 2.2117 | 0.00% | |
| 563220 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | |
| 000139 | 1.0035 | 1.489 | 0.00% | |
| 000191 | 1.3306 | 1.6211 | 0.00% | |
| 000192 | 1.2948 | 1.5603 | 0.00% | |
| 000940 | 4.496 | 4.496 | 0.00% | |
| 001048 | 3.3174 | 3.3174 | 0.00% | |
| 002593 | 2.431 | 2.531 | 0.00% | |
| 002908 | 1.489 | 1.489 | 0.00% | |
| 003877 | 1.4024 | 1.6594 | 0.00% | |
| 005368 | 1.1924 | 1.4863 | 0.00% | |
| 005760 | 2.5781 | 2.8283 | 0.00% | |
| 005840 | 2.6791 | 2.6791 | 0.00% | |
| 006034 | 2.3705 | 2.3705 | 0.00% | |
| 006748 | 2.0879 | 2.3782 | 0.00% | |
| 007075 | 1.2029 | 1.3549 | 0.00% | |
| 007176 | 1.0504 | 1.2804 | 0.00% | |
| 008521 | 1.0107 | 1.1827 | 0.00% | |
| 008682 | 1.009 | 1.476 | 0.00% | |
| 009289 | 1.0988 | 1.1828 | 0.00% | |
| 010030 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | |
| 010409 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | |
| 010436 | 1.1263 | 1.2033 | 0.00% | |
| 010662 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
| 011037 | 0.793 | 0.793 | 0.00% | |
| 011127 | 1.1583 | 1.449 | 0.00% | |
| 011160 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | |
| 011164 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | |
| 011641 | 1.0339 | 1.1378 | 0.00% | |
| 012255 | 0.7422 | 0.7422 | 0.00% | |
| 012274 | 1.0201 | 1.1366 | 0.00% | |
| 012275 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | |
| 012374 | 0.846 | 0.846 | 0.00% | |
| 012746 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | |
| 012823 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | |
| 013025 | 2.801 | 2.801 | 0.00% | |
| 013045 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | |
| 013047 | 1.6193 | 1.6193 | 0.00% | |
| 013144 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
| 013525 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | |
| 013678 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | |
| 013932 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% | |
| 014163 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | |
| 014172 | 1.21 | 1.21 | 0.00% | |
| 014449 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | |
| 014611 | 1.509 | 1.509 | 0.00% | |
| 014664 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | |
| 014674 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | |
| 014931 | 2.519 | 2.792 | 0.00% | |
| 016313 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | |
| 017521 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | |
| 017534 | 1.3841 | 1.5031 | 0.00% | |
| 017631 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
| 018393 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | |
| 018394 | 1.114 | 1.114 | 0.00% | |
| 018748 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | |
| 018749 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | |
| 018972 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | |
| 019348 | 1.9158 | 1.9158 | 0.00% | |
| 020520 | 1.0178 | 1.0338 | 0.00% | |
| 020811 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | |
| 020812 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
| 021211 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | |
| 021243 | 1.1194 | 1.1353 | 0.00% | |
| 021328 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | |
| 021413 | 1.0774 | 1.0974 | 0.00% | |
| 021451 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | |
| 021513 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | |
| 022052 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | |
| 022598 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | |
| 022645 | 2.7272 | 2.7272 | 0.00% | |
| 022952 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
| 023058 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
| 023237 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 023737 | 1.29 | 1.29 | 0.00% | |
| 023851 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | |
| 024043 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | |
| 024432 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | |
| 025056 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 100026 | 1.6289 | 4.4244 | 0.00% | |
| 100038 | 1.785 | 2.371 | 0.00% | |
| 159272 | 0.837 | 0.837 | 0.00% | |
| 159506 | 1.4642 | 1.4642 | 0.00% | |
| 159792 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | |
| 159886 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | |
| 161017 | 2.312 | 2.918 | 0.00% | |
| 506003 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | |
| 512710 | 0.6805 | 1.361 | 0.00% | |
| 515250 | 1.061 | 1.061 | 0.00% | |
| 515400 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | |
| 515850 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | |
| 520860 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | |
| 589600 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | |
| 017223 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,725.87 | 70.26 |
| 2 | 债券及货币 | 41,574.67 | 34.47 |
| 3 | 现金 | 41,523.37 | 34.43 |
| 4 | 其他资产 | 1,037.88 | 00.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02899 | 紫金矿业 | 378.78 | 11,273.77 | 9.35% | 170.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.31 | 7,451.31 | 6.18% | 6.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 149.50 | 5,041.96 | 4.18% | 19.60 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 320.70 | 4,593.92 | 3.81% | 320.70 |
| 01378 | 中国宏桥 | 183.30 | 4,421.37 | 3.67% | 103.30 |
| 00941 | 中国移动 | 52.75 | 4,069.49 | 3.37% | 21.00 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 616.30 | 3,831.78 | 3.18% | 516.30 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 101.40 | 3,597.51 | 2.98% | 101.40 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 257.00 | 3,514.85 | 2.91% | 257.00 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 40.00 | 2,859.45 | 2.37% | 40.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.51(万张) | 51.30(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 47.74% | 49.47% | 0.0% | 0.0% | 35.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | 6.76% | 16.43% | 42.01% | 49.47% | 0.0% | 0.0% | 47.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 264.34 | 271.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.60 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
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