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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  023238
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理刘爱民
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-02-10)
(2025-02-12)
3.13%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3007/7197
最近一月 0.15% 0.0% 5064/7186
最近三月 0.88% 0.01% 1782/7073
最近一年 3.1% 0.03% 1529/6384
(2026-02-24)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023238 基金经理刘爱民 最新份额1,719.86万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-02-14 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方
政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券
（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存
款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若基金合同
生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份
额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）红
利再投资所获得的基金份额的运作期，按该原份额的运作期计算，即与原份额运
作期到期日相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人在按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分
配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金，低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0313 1.0313 0.00%
2026-2-24 1.0313 1.0313 0.06%
2026-2-13 1.0307 1.0307 0.01%
2026-2-12 1.0306 1.0306 0.03%
2026-2-11 1.0303 1.0303 0.01%
2026-2-10 1.0302 1.0302 0.00%
2026-2-9 1.0302 1.0302 0.01%
2026-2-6 1.0301 1.0301 0.01%
2026-2-5 1.03 1.03 0.01%
2026-2-4 1.0299 1.0299 0.00%
2026-2-3 1.0299 1.0299 0.01%
2026-2-2 1.0298 1.0298 0.00%
2026-1-30 1.0298 1.0298 0.00%
2026-1-29 1.0298 1.0298 0.01%
2026-1-28 1.0297 1.0297 0.00%
2026-1-27 1.0297 1.0297 -0.03%
2026-1-26 1.03 1.03 0.02%
2026-1-23 1.0298 1.0298 0.05%
2026-1-22 1.0293 1.0293 0.00%
2026-1-21 1.0293 1.0293 0.01%
刘爱民

刘爱民先生：硕士，曾任交通银行股份有限公司上海分行管理培训生，兴业银行股份有限公司本币货币交易经理，浙商基金管理有限公司基金经理；自2022年11月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2023年08月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年10月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年03月起任富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年08月起任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年08月起任富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  2025-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商日添利A货币型2018-08-27 至 2022-10-31 4.28.10% 9.57% 
浙商惠享纯债债券型2018-01-15 至 2019-09-17 1.79.51% 8.50% 
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E债券型2023-11-15 至 今 2.31.03% 0.39% 
富国安和120天滚动持有债券发起式C债券型2023-12-21 至 今 2.20.97% 0.27% 
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A债券型2025-01-22 至 今 1.1--  --  
富国安阳90天持有期债券发起式A债券型2025-02-10 至 今 1.0--  --  
富国安景120天滚动持有债券发起式A债券型2025-08-22 至 今 0.5--  --  
富国安景120天滚动持有债券发起式C债券型2025-08-22 至 今 0.5--  --  
浙商惠南纯债A债券型2018-01-15 至 2021-09-14 3.715.34% 20.83% 
浙商日添金A货币型2018-01-15 至 2022-10-31 4.812.13% 12.15% 
浙商丰盈六个月定期开放债券债券型2019-04-24 至 2020-06-19 1.20.93% 4.40% 
浙商惠泉3个月定开A债券型2019-09-18 至 2021-09-14 2.04.11% 8.42% 
富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型2023-08-07 至 今 2.61.70% 0.32% 
富国安和120天滚动持有债券发起式A债券型2023-12-21 至 今 2.21.00% 0.27% 
浙商惠丰定期债券型2018-01-15 至 2019-09-17 1.79.01% 8.50% 
浙商惠利纯债A债券型2018-01-15 至 2020-04-08 2.210.49% 12.74% 
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C债券型2025-01-22 至 今 1.1--  --  
富国安丰60天持有期债券发起式A债券型2025-07-30 至 今 0.6--  --  
浙商聚盈纯债债券A债券型2018-01-15 至 2020-04-08 2.216.24% 12.74% 
浙商兴永三个月定期开放债券债券型2021-01-20 至 2021-12-29 0.9--  --  
浙商惠民纯债A债券型2020-03-30 至 2022-09-28 2.5-2.41% 7.50% 
富国短债债券型A债券型2023-06-05 至 今 2.71.85% 0.94% 
浙商丰顺纯债债券债券型2019-09-11 至 2022-10-31 3.15.82% 11.08% 
浙商丰裕纯债C债券型2019-12-03 至 2021-09-14 1.84.78% 8.82% 
浙商中短债A债券型2020-05-13 至 2022-10-31 2.54.59% 7.02% 
浙商惠民纯债C债券型2020-03-30 至 2022-09-28 2.5-3.35% 7.50% 
浙商惠隆39个月定开债债券型2020-07-20 至 2021-09-14 1.23.45% 5.26% 
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A债券型2023-10-20 至 今 2.41.37% 0.85% 
浙商日添利B货币型2018-08-27 至 2022-10-31 4.29.19% 9.57% 
浙商惠泉3个月定开C债券型2019-09-18 至 2021-09-14 2.03.76% 8.43% 
浙商惠睿纯债A债券型2019-10-30 至 2022-10-31 3.02.23% 9.78% 
浙商丰裕纯债A债券型2019-12-03 至 2021-09-14 1.84.39% 8.82% 
浙商中债1-5年政金债C债券型2020-07-20 至 2022-10-31 2.36.97% 6.82% 
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C债券型2023-10-20 至 今 2.41.32% 0.85% 
富国短债债券型C债券型2023-06-05 至 今 2.71.68% 0.94% 
浙商中短债C债券型2020-05-13 至 2022-10-31 2.53.98% 7.02% 
浙商惠盈纯债C债券型2019-12-17 至 2022-10-31 2.96.32% 11.08% 
浙商兴盛一年定开债券型发起式债券型2021-10-12 至 2022-10-31 1.14.72% 2.55% 
富国安阳90天持有期债券发起式C债券型2025-02-10 至 今 1.0--  --  
浙商惠盈纯债A债券型2018-01-15 至 2022-10-31 4.820.82% 22.61% 
浙商惠裕纯债A债券型2018-01-15 至 2019-09-17 1.710.59% 8.50% 
浙商日添金B货币型2018-01-15 至 2022-10-31 4.813.44% 12.15% 
浙商中债1-5年政金债A债券型2020-07-20 至 2022-10-31 2.37.08% 6.82% 
富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型2023-08-07 至 今 2.61.79% 0.32% 
富国短债债券型D债券型2023-10-23 至 今 2.31.04% 0.90% 
富国安丰60天持有期债券发起式C债券型2025-07-30 至 今 0.6--  --  
浙商聚盈纯债债券C债券型2018-01-15 至 2020-04-08 2.215.91% 12.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘爱民2025-01-22 至 今1年1个月零4天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020353 1.1359 1.1359 0.71%
020489 1.143 1.163 0.10%
016887 1.3542 1.3542 0.64%
017039 1.4319 1.4319 0.71%
015686 3.922 3.922 0.71%
018820 1.6329 1.6329 0.64%
018954 1.428 1.428 0.10%
018958 1.1693 1.1693 0.10%
019054 1.6065 1.6065 0.71%
018267 1.1256 1.1596 0.64%
019636 3.175 3.175 0.71%
019709 1.0595 1.1249 0.69%
019802 1.1824 1.2142 0.10%
020096 1.1571 1.1571 0.64%
018477 1.0682 1.0682 0.10%
018626 1.1777 1.1777 0.71%
021810 1.9727 1.9727 0.64%
022052 1.1135 1.1135 0.71%
561180 1.3473 1.3473 0.71%
563220 1.2994 1.2994 0.71%
563280 1.3573 1.3573 0.71%
589380 1.5926 1.5926 0.71%
589600 1.4215 1.4215 0.71%
022278 1.1975 1.1975 0.64%
023508 1.0159 1.0159 0.10%
022676 1.323 1.323 0.71%
022953 2.79 2.79 0.71%
023055 1.3435 1.3435 0.71%
023058 1.0486 1.0486 0.10%
023737 1.5071 1.5071 0.64%
024146 1.2693 1.2693 0.64%
025087 1.0167 1.0167 0.10%
025224 0.9807 0.9807 0.71%
025655 0.9578 0.9578 0.69%
025717 1.0372 1.0372 0.71%
025718 1.0353 1.0353 0.71%
005549 1.1018 1.1018 0.71%
007809 1.8909 1.8909 0.71%
000139 1.0044 1.4932 0.10%
000191 1.3393 1.6298 0.10%
000192 1.3019 1.5674 0.10%
000469 1.1207 1.5397 0.10%
512710 0.8664 1.7328 0.71%
002898 1.0222 1.2942 0.10%
002908 1.637 1.637 0.71%
000634 1.269 2.804 0.71%
005368 1.2738 1.5677 0.71%
161015 1.3024 2.0356 0.10%
161027 1.109 0.656 0.71%
100032 1.003 3.32 0.71%
100050 1.3049 1.384 0.69%
100073 1.766 1.941 0.10%
005920 1.105 1.256 0.10%
007191 2.2886 2.5721 0.71%
007197 1.0601 1.2391 0.10%
008750 1.3768 1.3768 0.71%
008976 1.2169 1.2169 0.71%
004902 1.4296 1.4876 0.10%
005078 1.4405 1.4805 0.10%
008367 1.0665 1.132 0.69%
005357 1.7607 1.7607 0.71%
009758 2.497 2.497 0.10%
001827 2.672 2.672 0.71%
010029 1.3346 1.3346 0.71%
010435 1.1716 1.2496 0.10%
011636 1.1392 1.1392 0.71%
014664 1.3946 1.3946 0.71%
014795 0.9115 0.9115 0.71%
011099 0.6916 0.6916 0.71%
011127 1.2355 1.5262 0.71%
011165 1.081 1.081 0.71%
011212 1.04 1.04 0.71%
011306 4.283 4.283 0.71%
011308 1.7998 1.7998 0.71%
011499 1.1805 1.1805 0.71%
012578 1.288 1.338 0.71%
012638 1.0461 1.0461 0.64%
012000 1.1275 1.1275 0.10%
012060 1.7655 1.7655 0.69%
159245 1.0079 1.0079 0.71%
159272 0.9527 0.9527 0.71%
159277 1.0349 1.0349 0.71%
159506 1.4296 1.4296 0.71%
159525 1.0936 1.0936 0.71%
159571 1.5937 1.5937 0.71%
013633 1.0111 1.0111 0.71%
013794 1.0097 1.0097 0.64%
013330 1.685 1.685 0.71%
020519 1.0148 1.0408 0.10%
018135 0.9807 0.9807 0.64%
014427 1.0893 1.0893 0.71%
016585 1.0441 1.0921 0.10%
016645 1.1051 1.1051 0.71%
016888 1.3467 1.3467 0.64%
017522 1.432 1.432 0.71%
017630 1.3216 1.3216 0.71%
015689 1.136 1.136 0.71%
015876 1.6019 1.6019 0.71%
018965 1.356 1.356 0.10%
018972 1.3537 1.3537 0.71%
019055 1.5942 1.5942 0.71%
021452 1.2555 1.2555 0.10%
020667 1.6295 1.6295 0.71%
020668 1.6233 1.6233 0.71%
020812 1.1104 1.1104 0.10%
018246 2.84 2.84 0.71%
018319 1.2854 1.2854 0.64%
019583 1.1626 1.1626 0.10%
019596 1.1274 1.1614 0.64%
019941 1.6515 1.6515 0.71%
019942 1.6258 1.6258 0.71%
019960 1.2534 1.2534 0.71%
019961 1.2408 1.2408 0.71%
020108 1.7378 1.7378 0.64%
018748 1.0705 1.0705 0.10%
021832 1.1607 1.1607 0.71%
022053 2.3499 2.6401 0.71%
022077 1.1583 1.1583 0.71%
588940 1.5076 1.5076 0.71%
588960 1.5197 1.5197 0.71%
022167 1.6035 1.6035 0.71%
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021412 1.0714 1.1064 0.10%
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561130 0.9833 0.9833 0.71%
563200 1.6697 1.6697 0.71%
563230 1.5336 1.5336 0.71%
588380 0.9601 0.9601 0.71%
588810 1.8817 1.8817 0.71%
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024731 1.1283 1.1283 0.10%
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023859 1.7605 1.7605 0.71%
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159148 1.0565 1.0565 0.71%
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014243 2.1854 2.1854 0.71%
013932 0.9089 0.9089 0.64%
014174 1.208 1.208 0.71%
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013286 2.0058 2.0058 0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,103.1589.40
3现金80.3702.32
4其他资产35.0101.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040523农发0520.00(万张)2,040.24(万元)58.78(%)  
221031621进出1604.00(万张)410.36(万元)11.82(%)  
325036125进出6103.70(万张)369.88(万元)10.66(%)  
425040125农发0102.00(万张)202.31(万元)5.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.89%3.1%0.0%0.0%3.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.88%
0.28%
0.28%
3.1%
0.0%
0.0%
3.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.02
0.00
夏普比率
302.60
267.07
0.00
特雷诺指数
-0.34
0.27
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。