基金公司 基金经理曹璐迪 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159528 | 基金经理曹璐迪 | 最新份额1,132.08万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采用现金方式；
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2977 | 1.2977 | 0.82% |
| 2026-7-2 | 1.2872 | 1.2872 | -2.35% |
| 2026-7-1 | 1.3182 | 1.3182 | 0.56% |
| 2026-6-30 | 1.3109 | 1.3109 | 0.99% |
| 2026-6-29 | 1.298 | 1.298 | 1.64% |
| 2026-6-26 | 1.277 | 1.277 | -1.31% |
| 2026-6-25 | 1.294 | 1.294 | 1.37% |
| 2026-6-24 | 1.2765 | 1.2765 | 0.39% |
| 2026-6-23 | 1.2715 | 1.2715 | -2.69% |
| 2026-6-22 | 1.3066 | 1.3066 | 2.83% |
| 2026-6-18 | 1.2707 | 1.2707 | -0.83% |
| 2026-6-17 | 1.2813 | 1.2813 | 1.52% |
| 2026-6-16 | 1.2621 | 1.2621 | -0.04% |
| 2026-6-15 | 1.2626 | 1.2626 | 1.81% |
| 2026-6-12 | 1.2401 | 1.2401 | 1.27% |
| 2026-6-11 | 1.2245 | 1.2245 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 1.2267 | 1.2267 | -0.88% |
| 2026-6-9 | 1.2376 | 1.2376 | 1.65% |
| 2026-6-8 | 1.2175 | 1.2175 | -2.18% |
| 2026-6-5 | 1.2446 | 1.2446 | -1.20% |
曹璐迪女士：硕士研究生，多年证券从业经验。自2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原富国创业板指数型证券投资基金)基金经理；自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年01月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证价值ETF联接C | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 6.1 | 47.65% | -2.44% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.6 | -20.83% | -5.65% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 2025-02-26 | 1.2 | -11.71% | -9.12% |
| 富国中证价值ETF联接E | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 今 | 2.8 | -25.70% | -16.37% |
| 富国创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 2021-05-25 | 0.8 | 0.22% | 11.87% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.9 | -49.20% | -33.85% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 2025-02-26 | 1.2 | -11.73% | -9.12% |
| 富国创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 今 | 5.9 | -43.74% | -21.88% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.9 | -49.32% | -33.85% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中证国有企业改革ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-08-07 | 3.5 | -46.10% | -29.54% |
| 富国中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.6 | -20.81% | -5.65% |
| 富国中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 今 | 5.0 | -44.49% | -33.40% |
| 富国创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 富国中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-09 至 今 | 4.1 | -60.50% | -28.50% |
| 富国中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -57.47% | -33.15% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 富国上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国中证价值ETF联接A | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 6.1 | 49.87% | -2.44% |
| 富国创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证旅游主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 今 | 5.0 | -34.21% | -34.30% |
| 富国中证价值ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-20 至 今 | 6.1 | 53.32% | -2.44% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -45.27% | -20.79% | |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | -45.15% | -20.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹璐迪 | 2024-02-02 至 今 | 2年5个月零2天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,324.83 | 99.27 |
| 2 | 债券及货币 | 13.48 | 01.01 |
| 3 | 现金 | 13.48 | 01.01 |
| 4 | 其他资产 | 01.17 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601166 | 兴业银行 | 02.33 | 43.85 | 3.29% | -0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 01.10 | 43.25 | 3.24% | -0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 01.56 | 42.18 | 3.16% | -0.63 |
| 000858 | 五粮液 | 00.39 | 40.28 | 3.02% | -0.15 |
| 600030 | 中信证券 | 01.65 | 39.67 | 2.97% | -0.48 |
| 002371 | 北方华创 | 00.09 | 38.67 | 2.90% | -0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.18 | 38.61 | 2.89% | -0.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 02.29 | 37.99 | 2.85% | -0.72 |
| 601088 | 中国神华 | 00.72 | 33.66 | 2.52% | -0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 00.39 | 30.99 | 2.32% | -0.21 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
