基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理赵云煜,郭志腾 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027224 | 基金经理赵云煜,郭志腾 | 最新份额951.14万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-09-21 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.41亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化模型精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.9545 | 0.9545 | -1.65% |
| 2026-10-21 | 0.9705 | 0.9705 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.9706 | 0.9706 | -0.26% |
| 2026-10-16 | 0.9731 | 0.9731 | -1.81% |
| 2026-10-9 | 0.991 | 0.991 | -0.29% |
| 2026-9-30 | 0.9939 | 0.9939 | -0.40% |
| 2026-9-24 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% |
| 2026-9-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

赵云煜先生:数量投资部总经理助理,硕士。曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师。2014年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年9月25日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 7.9 | 66.74% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-22 至 今 | 7.9 | 63.35% | 33.65% |
| 建信中证1000指数增强发起E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 5.1 | -27.85% | -34.63% |
| 建信领航量化选股股票型发起C | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信深证基本面60ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.78% | -24.28% |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 7.0 | 17.69% | 7.27% |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -13.50% | -24.28% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.70% | -24.28% |
| 建信上证50ETF发起联接E | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.08% | -24.28% |
| 建信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -18.16% | -24.28% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信量化优享定期开放混合 | 2018-11-16 至 2022-11-18 | 4.0 | 42.99% | 72.44% | |
| 建信中证红利潜力指数A | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 7.2 | 22.48% | 6.37% |
| 建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -14.42% | -24.28% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -21.90% | -24.28% |
| 建信中证红利潜力指数C | 指数型 | 2019-08-08 至 今 | 7.2 | 20.31% | 6.37% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 7.0 | 15.74% | 7.27% |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.91% | -24.28% |
| 建信上证50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -16.90% | -24.28% |
| 建信上证50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -17.07% | -24.28% |
| 建信领航量化选股股票型发起A | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志腾 | 2026-08-25 至 今 | 0年1个月零28天 | ||
| 赵云煜 | 2026-08-25 至 今 | 0年1个月零28天 |

郭志腾先生:硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年9月24日起任建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信领航量化选股股票型发起C | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-07 至 今 | 2.9 | 6.60% | -11.68% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 2.9 | 5.87% | -11.68% |
| 建信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合A | 2023-12-07 至 今 | 2.9 | -21.17% | -10.36% | |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 今 | 2.9 | 5.92% | -11.68% |
| 建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信均衡优选主动管理ETF | 股票型,ETF型 | 2026-10-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合C | 2024-02-07 至 今 | 2.7 | -- | -- | |
| 建信领航量化选股股票型发起A | 股票型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭志腾 | 2026-08-25 至 今 | 0年1个月零28天 | ||
| 赵云煜 | 2026-08-25 至 今 | 0年1个月零28天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000875 | 1.4804 | 1.6004 | -0.12% | |
| 000876 | 1.407 | 1.527 | -0.12% | |
| 001858 | 2.3526 | 2.3526 | -2.37% | |
| 002585 | 1.073 | 1.423 | -2.37% | |
| 005596 | 1.8228 | 1.8228 | -2.37% | |
| 005829 | 1.5599 | 1.5599 | -2.46% | |
| 007806 | 1.2524 | 1.5934 | -2.46% | |
| 008177 | 0.9263 | 1.7028 | -2.46% | |
| 008827 | 0.7538 | 0.7538 | -0.61% | |
| 008962 | 1.99 | 1.99 | -2.37% | |
| 008963 | 1.924 | 1.924 | -2.37% | |
| 012413 | 1.2011 | 1.3481 | -0.12% | |
| 012485 | 1.0646 | 1.0646 | -2.37% | |
| 013076 | 1.1528 | 1.1528 | -0.12% | |
| 013169 | 1.0342 | 1.1492 | -0.12% | |
| 013919 | 3.117 | 3.117 | -2.46% | |
| 014856 | 1.1163 | 1.1273 | -0.12% | |
| 017194 | 1.0009 | 1.0009 | -2.37% | |
| 017746 | 2.0361 | 2.0361 | -2.46% | |
| 018193 | 1.1321 | 1.1321 | -0.12% | |
| 018832 | 1.0752 | 1.4252 | -2.37% | |
| 018903 | 1.0494 | 1.0794 | -0.12% | |
| 020495 | 1.1397 | 1.1397 | -2.37% | |
| 021951 | 1.0528 | 1.1028 | -0.12% | |
| 022383 | 1.1941 | 1.1941 | -2.46% | |
| 022657 | 1.0401 | 1.0401 | -0.12% | |
| 023685 | 2.0255 | 2.0255 | -0.61% | |
| 023687 | 1.0028 | 1.0028 | -2.46% | |
| 024335 | 1.0289 | 1.0289 | -0.12% | |
| 024350 | 1.1612 | 1.1612 | -2.46% | |
| 025067 | 0.893 | 0.893 | -2.46% | |
| 025289 | 0.9866 | 0.9866 | -0.12% | |
| 025290 | 0.9832 | 0.9832 | -0.12% | |
| 026626 | 0.9224 | 0.9224 | -2.46% | |
| 159956 | 1.6446 | 1.6446 | -2.46% | |
| 165312 | 1.3661 | 2.5726 | -2.46% | |
| 530016 | 3.079 | 3.179 | -2.37% | |
| 960028 | 1.8087 | 2.6767 | -2.37% | |
| 000207 | 1.274 | 1.536 | -0.12% | |
| 000547 | 5.044 | 5.044 | -2.37% | |
| 000592 | 4.537 | 4.537 | -2.46% | |
| 000994 | 1.413 | 1.413 | -2.37% | |
| 001070 | 3.89 | 3.89 | -2.46% | |
| 002952 | 1.3988 | 1.3988 | -2.46% | |
| 004683 | 1.7806 | 1.7806 | -2.46% | |
| 005375 | 1.0528 | 1.346 | -0.12% | |
| 006165 | 1.7971 | 2.5255 | -2.46% | |
| 006166 | 1.7392 | 2.4563 | -2.46% | |
| 007095 | 1.0449 | 1.2655 | -0.12% | |
| 008828 | 0.7357 | 0.7357 | -0.61% | |
| 011189 | 0.8315 | 0.8315 | -2.37% | |
| 014199 | 0.7319 | 0.7319 | -2.37% | |
| 014251 | 1.1343 | 1.1343 | -0.12% | |
| 016065 | 0.6705 | 0.6705 | -2.37% | |
| 016282 | 1.382 | 1.887 | -2.37% | |
| 017456 | 1.1085 | 1.1085 | -0.12% | |
| 018456 | 1.1576 | 1.1576 | -2.37% | |
| 020537 | 1.0665 | 1.0665 | -0.12% | |
| 021342 | 1.0521 | 1.0521 | -0.12% | |
| 021343 | 1.0479 | 1.0479 | -0.12% | |
| 021541 | 3.453 | 3.453 | -2.37% | |
| 021579 | 1.0572 | 1.0572 | -0.12% | |
| 022946 | 3.0747 | 3.0747 | -2.46% | |
| 023743 | 1.2784 | 1.2784 | -2.46% | |
| 025183 | 1.0271 | 1.0271 | -0.12% | |
| 025393 | 0.9392 | 0.9412 | -2.37% | |
| 026665 | 0.6691 | 0.6691 | -2.46% | |
| 027336 | 0.9965 | 0.9965 | -0.12% | |
| 159616 | 0.7245 | 0.7245 | -2.46% | |
| 159775 | 0.6062 | 0.6062 | -2.46% | |
| 159891 | 0.3706 | 0.3706 | -2.46% | |
| 165310 | 1.3231 | 2.1791 | -2.46% | |
| 501098 | 1.3983 | 1.3983 | -2.37% | |
| 530003 | 2.0556 | 4.0006 | -2.37% | |
| 530028 | 1.1691 | 1.1791 | -0.12% | |
| 589820 | 1.0263 | 1.0263 | -2.46% | |
| 000056 | 1.659 | 1.659 | -2.37% | |
| 000756 | 4.154 | 4.154 | -2.46% | |
| 000995 | 1.278 | 1.278 | -2.37% | |
| 001276 | 0.892 | 0.892 | -2.37% | |
| 001397 | 2.1358 | 2.1358 | -2.46% | |
| 004618 | 1.2967 | 1.5087 | -2.37% | |
| 007026 | 1.0438 | 1.228 | -0.12% | |
| 009476 | 0.5874 | 0.5874 | -2.46% | |
| 011169 | 0.7255 | 0.7255 | -2.37% | |
| 011942 | 1.0899 | 1.0899 | -0.12% | |
| 011969 | 0.7615 | 0.7615 | -2.37% | |
| 013442 | 1.7398 | 2.3559 | -2.46% | |
| 013444 | 1.259 | 1.361 | -2.46% | |
| 014864 | 0.576 | 0.576 | -2.46% | |
| 015048 | 1.1644 | 1.1644 | -2.46% | |
| 015436 | 1.2217 | 1.4767 | -2.37% | |
| 016035 | 1.1192 | 1.1192 | -0.12% | |
| 016267 | 1.2614 | 1.2614 | -2.46% | |
| 016362 | 1.0764 | 1.0764 | -2.37% | |
| 016715 | 1.0453 | 1.0953 | -0.12% | |
| 016799 | 1.1559 | 1.1559 | -0.12% | |
| 019073 | 2.3129 | 2.3129 | -2.37% | |
| 022067 | 1.0402 | 1.0402 | -0.12% | |
| 023304 | 1.0575 | 1.0575 | -2.46% | |
| 023686 | 1.0049 | 1.0049 | -2.46% | |
| 024210 | 1.3133 | 1.3133 | -2.37% | |
| 025068 | 0.8972 | 0.8972 | -2.46% | |
| 025969 | 1.2484 | 1.2484 | -2.46% | |
| 026506 | 0.9655 | 0.9655 | -0.12% | |
| 026507 | 0.9644 | 0.9644 | -0.12% | |
| 027223 | 0.9549 | 0.9549 | -2.46% | |
| 159293 | 0.8674 | 0.8674 | -2.46% | |
| 159763 | 0.5762 | 0.5762 | -2.46% | |
| 159981 | 1.8192 | 1.8192 | -0.61% | |
| 165314 | 1.6711 | 1.6711 | -0.12% | |
| 510800 | 1.3136 | 1.3136 | -2.46% | |
| 530001 | 0.7189 | 3.9458 | -2.37% | |
| 530012 | 3.075 | 3.143 | -2.37% | |
| 530014 | 1.1774 | 1.1774 | -0.12% | |
| 530015 | 2.4109 | 2.4109 | -2.46% | |
| 530018 | 2.2846 | 2.2846 | -2.46% | |
| 530030 | 1.0665 | 1.0665 | -0.12% | |
| 531008 | 1.825 | 2.219 | -0.12% | |
| 531009 | 1.502 | 1.947 | -0.12% | |
| 531017 | 1.207 | 1.688 | -0.12% | |
| 000105 | 1.0775 | 1.5695 | -0.12% | |
| 000347 | 1.0315 | 1.5511 | -0.12% | |
| 000478 | 3.0402 | 3.0402 | -2.46% | |
| 002377 | 1.2031 | 1.3593 | -0.12% | |
| 002378 | 1.0125 | 1.0125 | -2.37% | |
| 004617 | 1.3112 | 1.5232 | -2.37% | |
| 005259 | 1.954 | 1.954 | -2.46% | |
| 006501 | 1.0398 | 1.1818 | -0.12% | |
| 007094 | 1.0415 | 1.2736 | -0.12% | |
| 007830 | 1.0095 | 1.102 | -0.12% | |
| 011503 | 0.7955 | 0.7955 | -2.37% | |
| 014654 | 1.2322 | 1.2322 | -2.37% | |
| 015516 | 1.1309 | 1.1309 | -0.12% | |
| 016064 | 0.6813 | 0.6813 | -2.37% | |
| 016269 | 4.462 | 4.462 | -2.46% | |
| 016497 | 1.1102 | 1.1202 | -0.12% | |
| 017789 | 1.1564 | 1.2064 | -0.12% | |
| 018541 | 1.2952 | 1.3702 | -2.37% | |
| 018884 | 1.0987 | 1.0987 | -0.12% | |
| 020726 | 1.797 | 1.797 | -2.37% | |
| 020759 | 0.9968 | 1.0488 | -2.46% | |
| 020906 | 1.0086 | 1.0616 | -0.12% | |
| 021960 | 1.33 | 1.33 | -0.12% | |
| 022658 | 1.0332 | 1.0332 | -0.12% | |
| 024660 | 1.1271 | 1.1271 | -0.12% | |
| 026438 | 0.9647 | 0.9647 | -2.46% | |
| 165313 | 3.43 | 3.43 | -2.37% | |
| 510090 | 2.4186 | 2.8853 | -2.46% | |
| 512530 | 1.6617 | 1.6617 | -2.46% | |
| 530009 | 1.61 | 2.075 | -0.12% | |
| 530017 | 1.227 | 1.986 | -0.12% | |
| 531021 | 1.6257 | 1.6437 | -0.12% | |
| 531028 | 1.1765 | 1.1875 | -0.12% | |
| 016034 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | |
| 001396 | 1.615 | 1.615 | -2.46% | |
| 001473 | 2.6104 | 2.6104 | -2.46% | |
| 003583 | 1.1295 | 1.3545 | -0.12% | |
| 003590 | 1.0494 | 1.3037 | -0.12% | |
| 005455 | 1.0734 | 1.2931 | -0.12% | |
| 005830 | 1.5065 | 1.5065 | -2.46% | |
| 005880 | 1.2851 | 1.4151 | -2.46% | |
| 006791 | 1.0531 | 1.2371 | -0.12% | |
| 006990 | 1.0502 | 1.2217 | -0.12% | |
| 008064 | 1.1202 | 1.2562 | -0.12% | |
| 009033 | 2.0749 | 2.0749 | -0.61% | |
| 011790 | 1.1335 | 1.1335 | -2.37% | |
| 013021 | 0.6586 | 0.6586 | -2.37% | |
| 013075 | 1.1647 | 1.1647 | -0.12% | |
| 013170 | 1.0312 | 1.1442 | -0.12% | |
| 014967 | 4.075 | 4.075 | -2.46% | |
| 016352 | 1.7516 | 1.7516 | -2.46% | |
| 017457 | 1.1005 | 1.1005 | -0.12% | |
| 017681 | 1.0175 | 1.0811 | -0.12% | |
| 017747 | 2.008 | 2.008 | -2.46% | |
| 018455 | 1.1725 | 1.1725 | -2.37% | |
| 020536 | 1.0723 | 1.0723 | -0.12% | |
| 020760 | 0.994 | 1.046 | -2.46% | |
| 022068 | 1.0365 | 1.0365 | -0.12% | |
| 022836 | 1.0026 | 1.025 | -0.12% | |
| 022837 | 1.01 | 1.0233 | -0.12% | |
| 023744 | 1.2727 | 1.2727 | -2.46% | |
| 025392 | 0.9427 | 0.9447 | -2.37% | |
| 026662 | 0.6589 | 0.6589 | -2.46% | |
| 027334 | 0.9801 | 0.9801 | -2.46% | |
| 159066 | 0.8192 | 0.8192 | -2.46% | |
| 165309 | 1.7284 | 1.7284 | -2.46% | |
| 165311 | 1.7457 | 1.8967 | -0.12% | |
| 530005 | 1.4013 | 2.4981 | -2.37% | |
| 530019 | 3.488 | 3.998 | -2.37% | |
| 530020 | 3.453 | 3.453 | -0.12% | |
| 530021 | 1.711 | 1.73 | -0.12% | |
| 000106 | 1.0506 | 1.5106 | -0.12% | |
| 000346 | 1.0354 | 1.6259 | -0.12% | |
| 000729 | 3.181 | 3.181 | -2.46% | |
| 001304 | 1.3131 | 1.5681 | -2.37% | |
| 001825 | 1.4293 | 1.4293 | -2.46% | |
| 002281 | 3.4759 | 3.4759 | -2.37% | |
| 002573 | 1.1638 | 1.1638 | -2.37% | |
| 004413 | 1.2619 | 1.2619 | -2.37% | |
| 005597 | 1.7461 | 1.7461 | -2.37% | |
| 005633 | 2.9098 | 2.9098 | -2.46% | |
| 005873 | 1.7318 | 1.7318 | -2.46% | |
| 005881 | 1.2589 | 1.3789 | -2.46% | |
| 006500 | 1.052 | 1.215 | -0.12% | |
| 006989 | 1.0536 | 1.2503 | -0.12% | |
| 007027 | 1.0375 | 1.2207 | -0.12% | |
| 008022 | 1.175 | 1.186 | -0.12% | |
| 008344 | 1.1241 | 1.2221 | -0.12% | |
| 008923 | 1.4382 | 1.4382 | -2.46% | |
| 009034 | 2.0241 | 2.0241 | -0.61% | |
| 009147 | 1.1874 | 1.1874 | -2.46% | |
| 010767 | 1.0753 | 1.1703 | -0.12% | |
| 011947 | 1.0761 | 1.1294 | -0.12% | |
| 012570 | 1.0357 | 1.0357 | -3.96% | |
| 014200 | 0.7181 | 0.7181 | -2.37% | |
| 014250 | 1.1452 | 1.1452 | -0.12% | |
| 014380 | 1.4016 | 1.4016 | -2.46% | |
| 014653 | 1.2558 | 1.2558 | -2.37% | |
| 018194 | 1.4127 | 1.4127 | -2.46% | |
| 020724 | 1.0638 | 1.0638 | -0.12% | |
| 020725 | 1.0534 | 1.0534 | -0.12% | |
| 021852 | 2.9142 | 2.9142 | -2.46% | |
| 023303 | 1.0634 | 1.0634 | -2.46% | |
| 024211 | 1.296 | 1.296 | -2.37% | |
| 024829 | 0.6682 | 0.6682 | -2.46% | |
| 026663 | 0.657 | 0.657 | -2.46% | |
| 026664 | 0.6697 | 0.6697 | -2.46% | |
| 029022 | 1.0492 | 1.0492 | -0.12% | |
| 159835 | 0.6139 | 0.6139 | -2.46% | |
| 159916 | 4.6737 | 2.5464 | -2.46% | |
| 515560 | 0.9165 | 0.9165 | -2.46% | |
| 530029 | 1.0974 | 1.1634 | -0.12% | |
| 589880 | 1.2313 | 1.2313 | -2.46% | |
| 011970 | 0.7456 | 0.7456 | -2.37% | |
| 000270 | 1.8151 | 2.7725 | -2.37% | |
| 000308 | 7.484 | 7.484 | -2.37% | |
| 001166 | 0.848 | 0.848 | -2.46% | |
| 003584 | 1.1089 | 1.3144 | -0.12% | |
| 003681 | 1.1609 | 1.3699 | -0.12% | |
| 007671 | 1.3375 | 1.3375 | -2.46% | |
| 007672 | 1.2995 | 1.2995 | -2.46% | |
| 007699 | 1.0064 | 1.1529 | -0.12% | |
| 007807 | 1.2338 | 1.5568 | -2.46% | |
| 008924 | 1.4107 | 1.4107 | -2.46% | |
| 011506 | 1.4276 | 1.4276 | -2.46% | |
| 011793 | 0.8097 | 0.8097 | -2.46% | |
| 012712 | 1.3238 | 1.3238 | -2.46% | |
| 012713 | 1.3037 | 1.3037 | -2.46% | |
| 013443 | 1.6836 | 1.6836 | -2.46% | |
| 014857 | 1.1122 | 1.1222 | -0.12% | |
| 014858 | 1.1156 | 1.1266 | -0.12% | |
| 014863 | 3.824 | 3.824 | -2.46% | |
| 016268 | 1.2472 | 1.2472 | -2.46% | |
| 016716 | 1.0306 | 1.0796 | -0.12% | |
| 018192 | 1.1356 | 1.1356 | -0.12% | |
| 018195 | 1.3937 | 1.3937 | -2.46% | |
| 018885 | 1.0862 | 1.0862 | -0.12% | |
| 020496 | 1.1273 | 1.1273 | -2.37% | |
| 020569 | 1.0233 | 1.0975 | -0.12% | |
| 020682 | 0.841 | 0.841 | -2.46% | |
| 021578 | 1.062 | 1.062 | -0.12% | |
| 024336 | 1.0262 | 1.0262 | -0.12% | |
| 024649 | 1.1694 | 1.1694 | -0.12% | |
| 024828 | 0.6715 | 0.6715 | -2.46% | |
| 025968 | 1.2528 | 1.2528 | -2.46% | |
| 026439 | 0.9633 | 0.9633 | -2.46% | |
| 026627 | 0.9206 | 0.9206 | -2.46% | |
| 027335 | 0.9793 | 0.9793 | -2.46% | |
| 027337 | 0.9958 | 0.9958 | -0.12% | |
| 512180 | 1.4864 | 1.4864 | -2.46% | |
| 530006 | 2.28 | 3.676 | -2.37% | |
| 530010 | 2.5596 | 2.5596 | -2.46% | |
| 530011 | 1.404 | 2.64 | -2.37% | |
| 531020 | 3.278 | 3.278 | -0.12% | |
| 588910 | 1.2788 | 1.2788 | -2.46% | |
| 960029 | 1.226 | 1.541 | -0.12% | |
| 000208 | 1.26 | 1.471 | -0.12% | |
| 003400 | 1.0436 | 1.3202 | -0.12% | |
| 005874 | 1.6834 | 1.6834 | -2.46% | |
| 006363 | 2.3358 | 2.3358 | -2.46% | |
| 009208 | 1.2894 | 1.2894 | -2.46% | |
| 010768 | 1.3946 | 1.5006 | -0.12% | |
| 011507 | 1.3973 | 1.3973 | -2.46% | |
| 011946 | 1.084 | 1.141 | -0.12% | |
| 012486 | 1.0436 | 1.0436 | -2.37% | |
| 012571 | 1.0411 | 1.0411 | -3.96% | |
| 014849 | 4.954 | 4.954 | -2.37% | |
| 015517 | 1.1261 | 1.1261 | -0.12% | |
| 016800 | 1.1514 | 1.1514 | -0.12% | |
| 018904 | 1.0471 | 1.0771 | -0.12% | |
| 020570 | 1.023 | 1.092 | -0.12% | |
| 020905 | 1.007 | 1.063 | -0.12% | |
| 021930 | 1.7072 | 1.7182 | -0.12% | |
| 022382 | 1.2016 | 1.2016 | -2.46% | |
| 024351 | 1.1565 | 1.1565 | -2.46% | |
| 027224 | 0.9545 | 0.9545 | -2.46% | |
| 029390 | 1.4804 | 1.4804 | -0.12% | |
| 158062 | 0.961 | 0.961 | -2.46% | |
| 518860 | 8.3787 | 1.991 | -0.61% | |
| 520770 | 0.8513 | 0.8513 | -2.46% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -42.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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