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富国数字经济混合A  026642
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理罗擎
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-02-06)
8.99%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.99% -0.02% 8028/9352
最近一月 -8.53% -0.05% 7690/9332
最近三月 -32.99% -0.08% 9156/9233
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-08)
基金代码026642 基金经理罗擎 最新份额32,482.47万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-02-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-8 1.0899 1.0899 -3.99%
2026-9-30 1.1352 1.1352 -2.72%
2026-9-29 1.167 1.167 0.40%
2026-9-28 1.1624 1.1624 -4.22%
2026-9-24 1.2136 1.2136 -2.13%
2026-9-23 1.24 1.24 -0.12%
2026-9-22 1.2415 1.2415 -0.35%
2026-9-21 1.2459 1.2459 0.14%
2026-9-18 1.2441 1.2441 3.77%
2026-9-17 1.1989 1.1989 -0.99%
2026-9-16 1.2109 1.2109 3.74%
2026-9-15 1.1673 1.1673 1.26%
2026-9-14 1.1528 1.1528 -0.84%
2026-9-11 1.1626 1.1626 -1.14%
2026-9-10 1.176 1.176 -0.54%
2026-9-9 1.1824 1.1824 -0.76%
2026-9-8 1.1915 1.1915 -1.44%
2026-9-7 1.2089 1.2089 3.07%
2026-9-4 1.1729 1.1729 -3.43%
2026-9-3 1.2145 1.2145 0.07%

罗擎先生:复旦大学金融硕士。曾任Kudelabs(美国软件公司)高级软件工程师,海通证券资产管理有限公司TMT研究员,招商银行总行研究院TMT研究员,安谋科技(中国)有限公司高级分析师,东财基金基金经理;自2025年1月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年07月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国数字经济混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国数字经济混合A  2026-01-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财时代优选混合发起式C混合型2023-02-15 至 2024-12-12 1.8-29.75% -21.63% 
东财成长优选混合发起式C混合型2023-03-18 至 2024-12-12 1.7-45.36% -20.45% 
东财数字经济混合发起式C混合型2022-02-09 至 2024-12-31 2.9-35.81% -26.22% 
东财时代优选混合发起式A混合型2023-02-15 至 2024-12-12 1.8-29.36% -21.63% 
富国电子信息产业混合发起式A混合型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
东财数字经济混合发起式A混合型2022-02-09 至 2024-12-31 2.9-34.82% -26.22% 
东财成长优选混合发起式A混合型2023-03-18 至 2024-12-12 1.7-45.09% -20.45% 
富国创新科技混合A混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
富国创新科技混合C混合型2025-07-15 至 今 1.2--  --  
富国数字经济混合C混合型2026-01-19 至 今 0.7--  --  
富国数字经济混合A混合型2026-01-19 至 今 0.7--  --  
富国电子信息产业混合发起式C混合型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗擎2026-01-19 至 今0年8个月零20天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501077 3.0886 3.0886 -1.91%
161014 1.4564 2.1792 -0.08%
161017 2.383 2.989 -1.91%
161025 1.319 1.814 -1.91%
100029 1.0543 3.1203 -1.91%
100037 2.017 2.327 -0.08%
100039 8.502 8.552 -1.91%
100066 1.1207 1.5939 -0.08%
100073 1.8059 1.9809 -0.08%
007198 1.0696 1.2486 -0.08%
008901 1.0331 1.0331 -1.91%
004902 1.4158 1.4738 -0.08%
026817 0.7726 0.7726 -1.91%
028589 0.9888 0.9888 -1.91%
027543 0.9779 0.9779 -1.91%
028823 0.9371 0.9371 -1.91%
588380 0.9658 0.9658 -1.91%
027367 1.0144 1.0144 -1.69%
027436 0.9777 0.9777 -1.91%
025654 0.959 0.959 -3.18%
025655 0.9538 0.9538 -3.18%
025717 0.9501 0.9501 -1.91%
009863 0.8565 0.8565 -1.91%
006684 1.3408 1.3498 -0.08%
006804 1.1778 1.2267 -0.08%
009290 1.2584 1.2584 -0.08%
002692 4.054 4.054 -1.91%
001048 5.3558 5.3558 -1.91%
010435 1.1325 1.2105 -0.08%
010624 0.8154 0.8154 -1.91%
161039 2.4926 2.4926 -1.91%
005171 1.1502 1.3627 -0.08%
005840 2.8211 2.8211 -1.91%
005847 2.0612 2.0612 -1.91%
006034 2.539 2.539 -1.91%
018980 2.16 2.16 -0.08%
020273 1.2991 1.2991 -1.91%
020401 1.0697 1.0697 -0.08%
020520 1.0257 1.0517 -0.08%
019267 1.1955 1.1955 -0.08%
019942 1.3425 1.3425 -1.91%
020068 1.1414 1.1414 -0.08%
020109 1.6249 1.6249 -1.69%
018477 1.0847 1.0847 -0.08%
021933 3.0763 3.0763 -1.91%
561130 0.9542 0.9542 -1.91%
563230 1.026 1.026 -1.91%
022133 1.0867 1.1217 -0.08%
022136 1.1127 1.1227 -0.08%
022380 1.0423 1.0423 -0.08%
015876 1.7338 1.7338 -1.91%
020812 1.1083 1.1083 -0.08%
020931 1.146 1.146 -0.08%
021514 1.4191 1.4191 -1.91%
021605 0.8837 0.8837 -1.91%
021754 1.1202 1.1652 -0.08%
023508 1.0418 1.0418 -0.08%
022598 0.9457 0.9457 -1.91%
025367 0.6717 0.6717 -1.69%
021450 0.7204 0.7204 -1.91%
021451 0.7105 0.7105 -1.91%
020667 1.3858 1.3858 -1.91%
020668 1.3788 1.3788 -1.91%
515950 0.9353 1.0623 -1.91%
516120 0.8189 0.8189 -1.91%
516830 0.9702 0.9702 -1.91%
519035 2.1986 8.996 -1.91%
012373 0.7106 0.7106 -1.91%
012577 1.0901 1.0901 -1.91%
008749 1.4301 1.4301 -1.91%
011922 0.9276 0.9276 -1.91%
012270 1.3118 1.3118 -1.91%
013047 1.2585 1.2585 -1.91%
011636 0.9657 0.9657 -1.91%
014719 0.83 0.83 -1.91%
014795 0.7372 0.7372 -1.91%
011037 0.7352 0.7352 -1.91%
014172 1.35 1.35 -1.91%
014174 1.145 1.145 -1.91%
013679 1.1257 1.1257 -1.91%
013275 2.31 2.31 -1.91%
013277 1.0958 1.2128 -1.91%
158042 0.93 0.93 -1.91%
159198 1.1368 1.1368 -1.91%
014450 1.1839 1.1839 -1.91%
016585 1.059 1.107 -0.08%
016633 1.054 1.054 -1.69%
016645 1.0729 1.0729 -1.91%
016720 1.1728 1.1728 -0.08%
017038 1.2571 1.2571 -1.91%
017039 1.2277 1.2277 -1.91%
000469 1.1178 1.5645 -0.08%
005626 1.271 1.46 -1.91%
005707 1.217 1.217 -1.91%
007786 1.5417 1.5417 -1.91%
001268 0.861 0.861 -1.91%
161010 1.1196 2.1221 -0.08%
100035 2.175 2.49 -0.08%
100038 1.823 2.409 -1.91%
100058 1.2398 1.7968 -0.08%
007016 1.8211 2.2011 -1.91%
007139 1.7982 1.7982 -1.91%
007176 1.0586 1.3036 -0.08%
008975 1.1219 1.1219 -1.91%
003877 1.3474 1.7194 -1.91%
008372 2.0869 2.0869 -1.91%
026621 0.9168 0.9168 -1.91%
026730 1.0202 1.0202 -1.91%
024763 1.1175 1.1175 -1.91%
024958 0.9982 0.9982 -0.08%
024959 0.9954 0.9954 -0.08%
027567 1.0014 1.0014 -1.91%
027610 0.918 0.918 -1.91%
027611 0.9175 0.9175 -1.91%
027236 0.978 0.978 -1.91%
027237 0.9776 0.9776 -1.91%
027287 1.0168 1.0168 -1.91%
025714 1.0285 1.0285 -0.08%
026369 0.983 0.983 -1.91%
009783 0.9748 0.9748 -1.91%
009334 1.3283 1.5983 -1.91%
010109 1.2912 1.2912 -1.91%
010662 1.3627 1.3627 -1.91%
161038 1.5392 1.5392 -1.91%
005357 1.4988 1.4988 -1.91%
001985 3.857 4.137 -1.91%
005760 2.6087 2.8589 -1.91%
018965 1.353 1.353 -0.08%
018971 1.4231 1.4231 -1.91%
020402 1.0637 1.0637 -0.08%
020513 1.4356 1.4356 -1.91%
020519 1.0307 1.0567 -0.08%
018039 1.0566 1.0566 -1.91%
018176 2.032 2.032 -1.91%
018246 2.788 2.788 -1.91%
018403 1.2101 1.2101 -0.08%
019954 1.11 1.11 -0.08%
019960 1.0819 1.0819 -1.91%
020108 1.6344 1.6344 -1.69%
022052 1.1332 1.1332 -1.91%
022053 2.2471 2.5373 -1.91%
022054 1.7485 1.7485 -1.91%
022168 1.3581 1.3581 -1.91%
022379 1.0461 1.0461 -0.08%
015689 1.2571 1.2571 -1.91%
021548 1.0758 1.0758 -0.08%
023652 1.8139 1.8139 -1.91%
022846 1.3425 1.3425 -1.91%
023056 1.3618 1.3618 -1.91%
024188 1.1796 1.1796 -1.91%
025468 0.8532 0.8532 -1.91%
021210 1.2388 1.2388 -1.91%
021255 1.2443 1.2443 -1.91%
021259 1.0288 1.0738 -0.08%
021412 1.0897 1.1247 -0.08%
021413 1.0854 1.1204 -0.08%
011498 1.0687 1.0687 -1.91%
515850 1.2627 1.2627 -1.91%
516640 1.2703 1.2703 -1.91%
012478 1.5872 1.5872 -1.91%
011921 0.9465 0.9465 -1.91%
011999 1.151 1.151 -0.08%
012273 1.0377 1.1732 -0.08%
011566 2.301 2.301 -1.91%
014776 1.4752 1.4752 -1.91%
014777 1.4615 1.4615 -1.91%
014797 1.1112 1.1112 -1.91%
010844 1.1412 1.1612 -1.91%
010860 1.026 1.141 -0.08%
011047 0.8651 0.8651 -1.91%
011114 1.4243 1.4243 -1.91%
014057 0.8325 0.8325 -1.91%
013525 1.2676 1.2676 -1.91%
013664 1.1274 1.1274 -0.08%
013678 1.1483 1.1483 -1.91%
013144 1.0825 1.0825 -1.91%
013314 1.1297 1.1297 -1.91%
159168 0.7895 0.7895 -1.91%
014181 1.681 1.681 -1.91%
014401 2.0165 2.0165 -1.91%
014407 1.146 1.146 -1.91%
016588 0.8397 0.8397 -1.91%
016589 0.8196 0.8196 -1.91%
016590 0.5846 0.5846 -1.91%
016599 1.466 1.466 -1.91%
014930 4.748 4.748 -1.91%
006134 1.0879 1.2889 -0.08%
006258 1.1073 1.1073 -0.08%
002340 3.2209 3.2209 -1.91%
004737 1.7043 1.7553 -1.91%
007809 1.7515 1.7515 -1.91%
000029 2.96 3.155 -1.91%
000104 1.1267 1.1267 -0.08%
000107 1.354 1.779 -0.08%
000191 1.3627 1.6532 -0.08%
000192 1.3214 1.5869 -0.08%
501216 0.8632 0.8632 -1.69%
161015 1.3098 2.0449 -0.08%
161024 1.072 1.743 -1.91%
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013046 3.0538 3.0538 -1.91%
011769 1.106 1.106 -1.91%
010859 1.0299 1.1449 -0.08%
011099 0.5528 0.5528 -1.91%
011113 1.7085 1.7085 -1.91%
011120 3.916 3.916 -1.91%
011164 0.8897 0.8897 -1.91%
014173 1.307 1.307 -1.91%
015315 1.1231 1.1471 -0.08%
015539 1.0636 1.0636 -0.08%
013663 1.1384 1.1384 -0.08%
013278 0.965 0.965 -1.91%
159055 0.8056 0.8056 -1.91%
159245 0.7327 0.7327 -1.91%
159272 0.7328 0.7328 -1.91%
159277 0.9736 0.9736 -1.91%
014243 1.6053 1.6053 -1.91%
014449 1.2096 1.2096 -1.91%
017042 0.6932 0.6932 -1.91%
000517 1.2025 1.4345 -0.08%
006218 1.8301 1.8301 -1.91%
004605 3.1051 3.1051 -1.91%
004674 2.4703 2.4703 -1.91%
004675 2.1604 2.1604 -1.91%
004747 1.6168 1.6678 -1.91%
001349 0.624 0.624 -1.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票153,197.6394.25
2债券及货币8,448.0305.20
3现金8,448.0305.20
4其他资产6,018.5103.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01347华虹宏力70.0013,083.708.05%70.00  
00981中芯国际150.0011,647.507.17%150.00  
002371北方华创12.0010,614.726.53%12.00  
688256寒武纪06.009,580.005.89%6.00  
688548广钢气体180.009,378.005.77%180.00  
300604长川科技20.006,828.404.20%20.00  
688233神工股份30.006,432.603.96%30.00  
002859洁美科技55.006,023.053.71%55.00  
688120华海清科17.505,638.153.47%17.50  
688521芯原股份15.015,570.113.43%15.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
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500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%13.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.53%
-32.99%
-40.46%
0.0%
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0.0%
8.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.35
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
0.02
0.00
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0.58
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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