基金公司富国基金管理有限公司 基金经理刘海燕 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028796 | 基金经理刘海燕 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指软件指数。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央 行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债 券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、 短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、衍生工具（含股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市 场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
2、在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以在基金收益评价日 根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况 进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；若基金合同生效不满3个月， 本基金可不进行收益分配；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于各类别基金份额收取的 费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘海燕女士：中国籍，硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司量化资产配置小组分析师；自2025年12月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2026年04月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年04月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年05月起任富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年05月起任富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证全指软件指数发起式C | 指数型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数A | 指数型,LOF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数A | 指数型,LOF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数C | 指数型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证全指软件指数发起式A | 指数型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国中证现代物流ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘海燕 | 2026-08-18 至 今 | 0年0个月零11天 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
