| 基金代码015059 | 基金经理代瑞亮 | 最新份额11,944.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金,属于中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.1166 | 2.2032 | -0.04% |
| 2025-11-27 | 2.1175 | 2.2041 | -0.67% |
| 2025-11-26 | 2.1318 | 2.2184 | 1.34% |
| 2025-11-25 | 2.1037 | 2.1903 | 1.86% |
| 2025-11-24 | 2.0652 | 2.1518 | 2.69% |
| 2025-11-21 | 2.0111 | 2.0977 | -4.08% |
| 2025-11-20 | 2.0966 | 2.1832 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 2.0993 | 2.1859 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 2.1015 | 2.1881 | -0.67% |
| 2025-11-17 | 2.1157 | 2.2023 | 0.95% |
| 2025-11-14 | 2.0958 | 2.1824 | -3.71% |
| 2025-11-13 | 2.1766 | 2.2632 | 1.71% |
| 2025-11-12 | 2.1401 | 2.2267 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 2.143 | 2.2296 | -1.48% |
| 2025-11-10 | 2.1752 | 2.2618 | 0.21% |
| 2025-11-7 | 2.1707 | 2.2573 | -2.09% |
| 2025-11-6 | 2.2171 | 2.3037 | 4.39% |
| 2025-11-5 | 2.1239 | 2.2105 | -0.79% |
| 2025-11-4 | 2.1409 | 2.2275 | -1.66% |
| 2025-11-3 | 2.1771 | 2.2637 | -0.11% |

代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年1月17日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日至2020年6月23日期间)等,现任股票投资部总监,华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2020年6月18日起任职)、华夏阿尔法精选混合型证券投资基金(2024年1月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 1.9 | -2.28% | -3.58% |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2015-12-29 至 2017-02-24 | 1.2 | 2.37% | -5.66% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2015-07-09 至 2020-06-23 | 5.0 | -8.83% | 55.96% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2015-03-17 至 2017-02-24 | 1.9 | 11.77% | 7.82% |
| 华夏高端制造混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2018-01-17 | 1.8 | -9.30% | 18.47% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2015-03-17 至 2017-02-24 | 1.9 | 12.52% | 7.82% |
| 华夏产业升级混合A | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.5 | 7.95% | -4.60% |
| 华夏产业升级混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.8 | -25.59% | -25.36% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 1.9 | -2.28% | -3.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 代瑞亮 | 2022-02-22 至 今 | 3年9个月零8天 | -25.59 | -25.36 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77,211.18 | 90.61 |
| 2 | 债券及货币 | 7,979.63 | 09.36 |
| 3 | 现金 | 6,865.96 | 08.06 |
| 4 | 其他资产 | 594.06 | 00.70 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51.68 | 8,351.31 | 9.80% | -25.52 |
| 688041 | 海光信息 | 31.15 | 7,868.87 | 9.23% | -27.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 35.78 | 7,631.45 | 8.96% | -11.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 144.52 | 7,124.83 | 8.36% | -29.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.34 | 7,073.25 | 8.30% | -9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 6,054.09 | 7.10% | -6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 79.15 | 5,748.47 | 6.75% | -36.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 53.18 | 4,923.20 | 5.78% | -7.76 |
| 688220 | 翱捷科技 | 37.92 | 4,190.33 | 4.92% | 7.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 79.65 | 3,635.23 | 4.27% | 79.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 11.00(万张) | 1,113.67(万元) | 1.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.0866 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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