公募基金 > 基金超市 > 华夏博锐一年持有混合(MOM)C
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
0.7683
0.7683
-23.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.26% 0.0% 4658/8152
最近一月 0.51% -0.02% 1056/8142
最近三月 -2.35% -0.08% 1620/8076
最近一年 -3.85% -0.13% 1870/7499
(2024-09-23)
基金代码011362 基金经理 最新份额40.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.2%
投资策略

通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型管理人中管理人基金(MOM),定位为较为稳健的MOM产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金(含MOM),高于债券型基金(含MOM)和货币市场基金(含MOM)。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-23 0.7683 0.7683 0.30%
2024-9-20 0.766 0.766 0.00%
2024-9-19 0.766 0.766 0.00%
2024-9-18 0.766 0.766 -0.04%
2024-9-13 0.7663 0.7663 0.00%
2024-9-12 0.7663 0.7663 0.08%
2024-9-11 0.7657 0.7657 0.16%
2024-9-10 0.7645 0.7645 -0.12%
2024-9-9 0.7654 0.7654 -0.16%
2024-9-6 0.7666 0.7666 -0.18%
2024-9-5 0.768 0.768 0.12%
2024-9-4 0.7671 0.7671 0.01%
2024-9-3 0.767 0.767 0.17%
2024-9-2 0.7657 0.7657 -0.35%
2024-8-30 0.7684 0.7684 0.31%
2024-8-29 0.766 0.766 0.21%
2024-8-28 0.7644 0.7644 0.05%
2024-8-27 0.764 0.764 -0.25%
2024-8-26 0.7659 0.7659 0.20%
2024-8-23 0.7644 0.7644 -0.03%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000011 12.061 19.217 -0.14%
000014 1.472 1.472 0.01%
000016 1.1407 1.4715 0.01%
000041 1.0943 1.0943 -0.13%
001001 1.3467 2.2717 0.01%
001063 1.36 1.6164 -0.13%
002011 2.043 4.516 -0.14%
002834 1.401 1.401 -0.14%
002837 1.187 1.187 -0.14%
002877 1.0388 1.3828 -0.13%
003300 0.6256 0.8341 -0.14%
004051 0.7097 0.7097 -0.14%
005407 1.0197 1.2733 0.01%
005698 1.6276 1.6276 -0.13%
005887 1.0412 1.1373 0.01%
005889 1.7339 1.7339 -0.14%
005958 1.0195 1.0195 0.03%
006289 0.9159 1.1425 0.03%
007165 1.0134 1.1754 0.01%
007652 1.1198 1.1198 0.03%
007666 1.275 1.275 0.01%
007939 1.165 1.165 -0.14%
008087 0.8691 0.8691 -0.07%
008298 1.2488 1.2488 -0.07%
008586 0.5986 0.5986 -0.07%
008702 1.3247 1.3247 0.49%
009697 0.6802 0.6802 -0.14%
010017 0.6655 0.6655 -0.14%
010107 0.5798 0.5798 -0.14%
010180 0.4519 0.4519 -0.14%
010192 1.0682 1.1528 0.01%
010978 0.5318 0.5318 -0.14%
011278 0.4422 0.4422 -0.14%
011283 0.4781 0.4781 -0.14%
011744 0.9264 0.9264 -0.14%
011745 0.6293 0.6293 0.03%
011930 0.6725 0.6725 -0.14%
011937 0.6057 0.6057 -0.14%
012208 0.5242 0.5242 -0.13%
012421 0.6334 0.6334 -0.14%
012448 0.651 0.651 -0.14%
013110 0.7226 0.7226 -0.14%
013310 0.4778 0.4778 -0.07%
013311 0.4734 0.4734 -0.07%
013459 1.1004 1.1004 0.01%
013467 0.9403 0.9403 0.03%
013970 1.0149 1.0149 -0.14%
014125 0.7067 0.7067 -0.07%
014126 0.6988 0.6988 -0.07%
014410 0.7985 0.7985 -0.14%
014432 0.4569 0.4569 -0.07%
015299 1.479 1.479 -0.13%
015702 1.0427 1.0727 0.01%
015711 0.7368 0.7368 -0.14%
016222 0.892 0.892 0.03%
016251 0.612 0.612 -0.14%
016500 0.8516 0.8516 -0.14%
016926 1.0508 1.0736 0.01%
016971 0.6717 0.6717 -0.13%
017568 1.0222 1.0222 -0.14%
017573 0.7813 0.7813 -0.07%
017574 0.7781 0.7781 -0.07%
017601 0.7588 0.7588 -0.14%
017722 0.7184 0.7184 -0.14%
017832 0.8941 0.8941 -0.07%
017913 1.021 1.021 -0.14%
018303 0.8537 0.8537 0.03%
018370 0.7875 0.7875 -0.07%
018732 0.8451 0.8451 -0.07%
018914 1.0108 1.0108 0.03%
019447 0.2308 0.2308 -0.13%
019729 0.9298 0.9298 -0.14%
019832 0.9985 0.9985 -0.07%
020357 0.9151 0.9151 -0.07%
020838 0.8146 0.8146 -0.07%
021580 0.5988 0.5988 -0.07%
159627 0.8766 0.8766 -0.07%
159732 0.599 0.599 -0.07%
159850 0.6376 0.6376 -0.13%
159920 1.0975 1.1735 -0.13%
160311 1.071 4.001 -0.14%
501207 0.4234 0.4234 -0.14%
510330 3.3548 1.6656 -0.07%
510630 0.7702 3.0808 -0.07%
515060 0.579 0.579 -0.07%
562570 0.8052 0.8052 -0.07%
562660 0.8231 0.8231 -0.07%
015913 1.1139 1.1139 0.01%
001011 1.2719 1.8819 0.01%
001015 1.473 1.473 -0.07%
001031 1.459 1.619 0.01%
001928 1.743 1.743 -0.14%
002552 1.0747 1.2963 0.01%
002604 1.087 1.087 -0.14%
002871 1.222 1.222 -0.07%
002891 1.181 1.181 -0.13%
004052 1.1284 1.2758 0.01%
004053 1.1212 1.2671 0.01%
004202 1.2407 1.4354 -0.14%
004547 1.0569 1.3191 0.01%
004921 1.0312 1.3057 0.01%
005140 1.296 1.4132 -0.14%
005449 0.9366 0.9366 -0.14%
005450 0.9572 0.9572 -0.14%
005733 0.7977 0.853 -0.07%
005774 1.5694 1.5694 -0.14%
005957 1.0231 1.0231 0.03%
006192 1.0935 1.2347 0.01%
006382 0.5304 0.5304 -0.07%
006622 1.0548 1.0548 0.03%
006669 1.128 1.175 0.01%
006909 1.051 1.051 -0.07%
007474 1.2071 1.2071 -0.07%
007506 1.0956 1.0956 -0.07%
007592 1.0756 1.0756 -0.14%
007667 1.2506 1.2506 0.01%
007937 1.7316 1.7316 0.49%
008086 0.8816 0.8816 -0.07%
008887 0.6894 0.6894 -0.07%
008888 0.6805 0.6805 -0.07%
008948 0.8157 0.8157 0.01%
009686 1.0058 1.0058 -0.14%
010191 1.0713 1.1567 0.01%
010519 0.5727 0.5727 -0.14%
010693 0.5239 0.5239 -0.14%
011361 0.7776 0.7776 -0.14%
011362 0.7683 0.7683 -0.14%
011612 0.5316 0.5316 -0.07%
011625 1.0056 1.0056 0.01%
011743 0.9385 0.9385 -0.14%
011931 0.6581 0.6581 -0.14%
012429 0.7166 0.7166 -0.14%
012447 0.6636 0.6636 -0.14%
012628 11.768 12.118 -0.14%
013158 1.0123 1.0123 0.03%
013188 1.992 1.992 -0.07%
013234 0.8097 0.8097 -0.07%
013390 0.6364 0.6364 -0.14%
013396 0.6985 0.6985 -0.14%
013457 1.0248 1.0873 0.01%
013963 0.4487 0.4487 -0.14%
014480 1.0282 1.0701 0.01%
014483 0.7375 0.7375 -0.14%
015067 1.282 1.282 -0.14%
015228 0.7559 0.7559 -0.14%
015518 0.2096 0.2096 -0.13%
016220 0.8153 0.8153 0.03%
017356 1.0193 1.0193 0.03%
017558 0.878 0.878 -0.07%
017576 1.0274 1.0274 -0.14%
017771 1.4513 1.4513 0.01%
017862 0.8142 0.8142 -0.07%
017863 0.8104 0.8104 -0.07%
018301 0.9097 0.9097 -0.07%
018336 0.9827 0.9827 -0.13%
018371 0.7843 0.7843 -0.07%
018731 0.9122 0.9122 -0.14%
018733 0.8423 0.8423 -0.07%
020336 0.8834 0.8834 -0.07%
020566 1.0134 1.0144 0.01%
020870 0.8568 0.8568 -0.07%
020872 0.8564 0.8564 -0.07%
021075 0.8723 0.8723 -0.07%
021123 0.9726 0.9726 0.03%
021657 1.1408 1.1408 0.01%
159547 1.0012 1.0012 -0.07%
159573 0.7488 0.7488 -0.07%
159711 0.944 0.944 -0.07%
159726 0.9176 0.9176 -0.07%
159783 0.4046 0.4046 -0.07%
159892 0.4403 0.4403 -0.13%
160323 1.3945 1.4548 -0.14%
513190 1.0987 1.0987 -0.07%
515020 1.2999 1.2999 -0.07%
515050 0.868 0.868 -0.07%
515170 0.4757 0.4757 -0.07%
516710 0.386 0.386 -0.07%
516850 0.578 0.578 -0.07%
562560 0.9043 0.9043 -0.07%
000121 2.126 2.126 -0.14%
000946 1.272 1.272 -0.14%
002232 1.26 1.339 -0.14%
002460 1.1699 1.4579 0.01%
002872 1.2076 1.2076 -0.07%
003301 1.0422 1.2957 0.01%
003834 2.03 2.03 -0.07%
004042 1.3477 1.404 0.01%
004046 0.8385 1.2461 -0.14%
004049 0.8595 0.9095 -0.14%
004673 1.0817 1.2237 0.01%
004922 1.0362 1.1962 0.01%
004980 1.1096 1.1504 0.01%
005178 1.329 1.3871 -0.14%
005791 1.0405 1.2276 0.01%
005826 1.1974 1.1974 -0.07%
006196 1.2086 1.2086 -0.07%
006248 1.0325 1.1565 -0.07%
006621 1.1624 1.1624 0.03%
006868 1.1581 1.1581 -0.07%
006910 1.0344 1.0344 -0.07%
007472 1.0129 1.0129 -0.07%
007475 1.1821 1.1821 -0.07%
008089 0.573 0.573 -0.07%
008212 0.976 1.162 -0.14%
009010 0.6725 0.6725 -0.14%
009687 0.9893 0.9893 -0.14%
009922 1.1068 1.1562 0.01%
010015 0.9737 0.9737 0.01%
010106 0.5963 0.5963 -0.14%
010281 1.0529 1.0529 0.03%
010306 0.5591 0.5591 -0.14%
010969 0.6002 0.6002 -0.14%
011911 0.4688 0.4688 -0.14%
012099 1.1044 1.1044 0.01%
012121 0.9799 0.9799 -0.14%
012428 0.7331 0.7331 -0.14%
012776 0.9811 0.9811 0.03%
013102 1.0284 1.0284 -0.14%
013125 0.5865 0.5865 -0.07%
013171 0.5759 0.5759 -0.13%
013233 0.8199 0.8199 -0.07%
013606 0.4709 0.4709 -0.07%
013626 0.6807 0.6807 -0.14%
013780 1.0702 1.0933 0.01%
013922 0.6534 0.6534 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票168.3617.10
2债券及货币819.1983.22
3现金816.4282.94
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.2238.893.95%0.00  
002155湖南黄金01.7331.313.18%0.00  
600549厦门钨业01.8131.223.17%0.00  
002992宝明科技00.4525.672.61%0.00  
301188力诺特玻01.1416.611.69%0.00  
300724捷佳伟创00.2412.961.32%0.00  
600195中牧股份01.2008.990.91%0.00  
603659璞泰来00.1702.460.25%0.00  
002179中航光电00.0100.200.02%0.00  
002142宁波银行00.0000.020.0%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113648巨星转债00.02(万张)02.08(万元)0.21(%)  
2127050麒麟转债00.01(万张)00.69(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.6%-3.85%-8.4%0.0%-8.4%
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-1.98%
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0.0%
-23.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.26
0.32
夏普比率
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特雷诺指数
-0.04
-0.09
-0.09
詹森指数
-0.02
-0.06
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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