基金公司 基金经理张城源 申购费率 基金规模17.97亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010695 | 基金经理张城源 | 最新份额36,937.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3991 | 1.4581 | 1.77% |
| 2025-11-27 | 1.3747 | 1.4337 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.3733 | 1.4323 | 0.17% |
| 2025-11-25 | 1.371 | 1.43 | 1.50% |
| 2025-11-24 | 1.3508 | 1.4098 | 1.28% |
| 2025-11-21 | 1.3337 | 1.3927 | -4.54% |
| 2025-11-20 | 1.3972 | 1.4562 | -1.06% |
| 2025-11-19 | 1.4122 | 1.4712 | -0.91% |
| 2025-11-18 | 1.4251 | 1.4841 | -2.00% |
| 2025-11-17 | 1.4542 | 1.5132 | 0.70% |
| 2025-11-14 | 1.4441 | 1.5031 | -0.84% |
| 2025-11-13 | 1.4564 | 1.5154 | 1.95% |
| 2025-11-12 | 1.4286 | 1.4876 | -0.58% |
| 2025-11-11 | 1.4369 | 1.4959 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.4381 | 1.4971 | -0.36% |
| 2025-11-7 | 1.4433 | 1.5023 | -0.28% |
| 2025-11-6 | 1.4474 | 1.5064 | 1.62% |
| 2025-11-5 | 1.4243 | 1.4833 | -0.06% |
| 2025-11-4 | 1.4251 | 1.4841 | -1.45% |
| 2025-11-3 | 1.446 | 1.505 | -0.05% |

张城源先生:硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理,华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等,现任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月22日起任职)、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月24日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.8 | -9.07% | -28.00% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 今 | 5.4 | 18.57% | -16.10% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 5.0 | -18.77% | -27.96% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -10.43% | -23.95% |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-08-16 | 3.2 | 11.99% | 90.51% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 混合型 | 2020-07-03 至 今 | 5.4 | 20.24% | -16.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.0 | -9.93% | -22.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 5.0 | -11.04% | -22.10% |
| 华夏磐泰混合C | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 4.1 | 9.21% | -29.19% |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-16 至 今 | 9.0 | 41.96% | 36.11% |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.8 | 6.85% | -28.00% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -9.79% | -23.95% |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-04-06 至 2018-07-24 | 1.3 | -7.26% | 5.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张城源 | 2020-12-01 至 今 | 4年11个月零29天 | -18.77 | -27.96 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,829.70 | 99.70 |
| 2 | 债券及货币 | 230.11 | 00.43 |
| 3 | 现金 | 230.11 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 13.12 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300115 | 长盈精密 | 79.20 | 3,300.93 | 6.11% | -9.74 |
| 300857 | 协创数据 | 15.94 | 2,901.10 | 5.37% | -3.56 |
| 300735 | 光弘科技 | 86.00 | 2,375.32 | 4.40% | 86.00 |
| 300648 | 星云股份 | 49.92 | 2,186.85 | 4.05% | 0.00 |
| 300676 | 华大基因 | 46.00 | 2,133.48 | 3.95% | 46.00 |
| 002840 | 华统股份 | 193.55 | 2,041.93 | 3.78% | 0.00 |
| 688155 | 先惠技术 | 25.12 | 1,909.50 | 3.54% | -6.43 |
| 002666 | 德联集团 | 356.70 | 1,901.19 | 3.52% | -94.62 |
| 000635 | 英力特 | 237.02 | 1,893.77 | 3.51% | 237.02 |
| 301236 | 软通动力 | 35.00 | 1,844.85 | 3.42% | 35.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.059 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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