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华夏创新医药龙头混合A  012981
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理王泽实
申购费率0.15%
基金规模1.89亿  (2022-06-30)
0.9395
0.9395
-6.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.03% 2320/9194
最近一月 23.47% -0.06% 52/9182
最近三月 -0.77% -0.01% 4060/9056
最近一年 -9.18% 0.24% 7583/8310
(2026-07-21)
基金代码012981 基金经理王泽实 最新份额15,099.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-10-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,精选创新医药龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-21 0.9395 0.9395 1.22%
2026-7-20 0.9282 0.9282 3.86%
2026-7-17 0.8937 0.8937 -7.08%
2026-7-16 0.9618 0.9618 -1.35%
2026-7-15 0.975 0.975 3.99%
2026-7-14 0.9376 0.9376 1.15%
2026-7-13 0.9269 0.9269 -0.79%
2026-7-10 0.9343 0.9343 3.67%
2026-7-9 0.9012 0.9012 1.88%
2026-7-8 0.8846 0.8846 -2.31%
2026-7-7 0.9055 0.9055 -4.42%
2026-7-3 0.9443 0.9443 3.10%
2026-7-2 0.9159 0.9159 1.79%
2026-7-1 0.8998 0.8998 4.59%
2026-6-30 0.8603 0.8603 -0.32%
2026-6-29 0.8631 0.8631 8.53%
2026-6-26 0.7953 0.7953 -1.91%
2026-6-25 0.8108 0.8108 1.39%
2026-6-24 0.7997 0.7997 3.64%
2026-6-23 0.7716 0.7716 1.51%

王泽实先生:生物学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)、华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年12月23日至2024年6月10日期间)等,现任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日起任职)、华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职)、华夏逸享健康混合型证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)。

任职期间收益
华夏创新医药龙头混合A  2021-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏乐享健康混合C混合型2022-02-22 至 2023-11-13 1.7-8.96% -15.50% 
华夏医疗健康混合A混合型2020-08-11 至 今 5.9-46.91% -16.57% 
华夏成长混合A混合型2021-09-16 至 2024-12-26 3.3-42.89% -29.32% 
华夏创新医药龙头混合A混合型2021-07-09 至 今 5.0-42.38% -28.71% 
华夏逸享健康混合C混合型2022-02-22 至 今 4.4-24.04% -25.36% 
华夏医疗健康混合C混合型2020-08-11 至 今 5.9-47.80% -16.57% 
华夏乐享健康混合A混合型2021-08-16 至 2023-11-13 2.2-29.61% -20.58% 
华夏逸享健康混合A混合型2020-12-23 至 今 5.6-40.03% -22.66% 
华夏创新医药龙头混合C混合型2021-07-09 至 今 5.0-43.17% -28.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王泽实2021-07-09 至 今5年0个月零13天-42.38-28.71
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008948 0.8058 0.8058 0.18%
009010 0.709 0.709 3.44%
004924 1.0143 1.1675 0.18%
520510 0.8422 0.8422 3.57%
004061 1.0051 1.2907 0.18%
008298 1.592 1.592 3.57%
008308 1.717 1.717 3.44%
159967 0.851 3.0963 3.57%
159985 2.1001 2.1001 1.44%
159995 1.3328 2.6656 3.57%
007505 1.4543 1.4543 3.57%
007591 1.0076 1.1538 0.18%
001924 1.526 1.526 3.44%
001927 1.952 1.952 3.44%
010305 1.2536 1.2536 3.44%
001052 0.943 0.943 3.57%
010680 1.2725 1.2725 3.57%
012710 0.6019 0.6019 3.44%
012982 0.9125 0.9125 3.44%
011625 1.0662 1.0932 0.18%
008213 0.918 0.918 3.44%
010972 1.2817 1.2817 3.44%
011282 0.5366 0.5366 3.44%
015066 1.0956 1.0956 3.44%
015067 2.1163 2.1163 3.44%
015228 1.1118 1.1118 3.44%
015230 1.1504 1.1504 3.44%
013969 1.1213 1.1213 3.44%
014092 0.9205 0.9205 2.99%
014126 1.2685 1.2685 3.57%
013459 1.1418 1.1418 0.18%
013108 3.0372 3.0372 3.44%
013126 0.5554 0.5554 3.57%
013171 0.6291 0.6291 0.73%
013360 1.7257 1.785 3.44%
159053 0.8409 0.8409 3.57%
159068 0.9961 0.9961 3.57%
159101 0.7627 0.7627 3.57%
016252 1.2503 1.2503 3.44%
016253 1.2251 1.2251 3.44%
017575 1.0761 1.0761 3.44%
017598 1.0619 1.0619 3.44%
017720 0.9355 0.9355 3.44%
015701 1.0278 1.1183 0.18%
018918 1.4842 1.4842 3.44%
017912 1.1229 1.1229 3.44%
017986 1.216 1.216 3.57%
018344 1.1872 1.1872 3.57%
019830 4.1877 4.1877 3.44%
019913 1.4313 1.4313 3.44%
018733 1.1235 1.1235 2.99%
562700 1.1831 1.1831 3.57%
589550 1.378 1.378 3.57%
021200 1.2935 1.2935 3.57%
021204 1.1779 1.1779 3.44%
021365 1.0361 1.0361 3.57%
021367 1.6171 1.6171 3.57%
021368 1.6099 1.6099 3.57%
021369 1.736 1.736 3.44%
021414 1.1432 1.1432 0.18%
020565 1.0362 1.0512 0.18%
020566 1.0354 1.0504 0.18%
024629 0.6551 0.6551 3.57%
023539 1.0167 1.0167 0.18%
023619 1.3727 1.3727 3.57%
159869 1.0928 1.0928 3.57%
022983 1.801 1.801 3.57%
023715 1.1547 1.1547 3.57%
023779 1.4268 1.4268 3.57%
023883 1.799 1.799 2.99%
024297 1.0108 1.0108 0.18%
025908 1.4872 1.4872 3.44%
024699 0.4412 0.4412 3.44%
024781 1.0588 1.0588 0.18%
024785 1.1306 1.1306 0.18%
024807 0.6808 0.6808 3.44%
024850 1.0923 1.0923 0.18%
024851 1.1024 1.1024 0.18%
024911 0.8547 0.8547 3.44%
024913 0.7929 0.7929 2.99%
024915 1.3449 1.3449 3.44%
024917 1.3481 1.3481 3.44%
024928 2.8359 2.8359 3.44%
026954 1.0024 1.0024 2.99%
027008 0.9973 0.9973 0.18%
027695 0.8669 0.8669 2.99%
027142 0.9678 0.9678 2.99%
159573 1.3801 1.3801 3.57%
000048 2.2195 2.5112 0.18%
510330 4.9974 2.3895 3.57%
512370 1.1855 1.1855 3.57%
515050 1.1031 3.3093 3.57%
002833 2.6624 2.9244 3.44%
002838 1.3285 1.6117 3.44%
002871 2.0854 2.0854 3.57%
005449 1.8564 1.8564 3.44%
005658 1.7548 1.7548 3.57%
004637 1.0143 1.272 0.18%
004923 1.0014 1.2801 0.18%
501050 1.751 1.751 3.57%
501093 1.2057 1.2057 3.44%
501186 0.8065 0.8065 3.44%
007474 2.8351 2.8351 3.57%
007475 2.7564 2.7564 3.57%
007667 1.3649 1.3649 0.18%
007992 1.2615 1.2615 3.57%
007283 1.1545 1.208 0.18%
005887 1.341 1.4371 0.18%
009686 1.8036 1.8036 3.44%
002604 0.942 0.942 3.44%
010016 1.6724 1.6724 3.44%
010192 1.0754 1.205 0.18%
003302 1.1726 1.3688 0.18%
001003 1.406 2.3071 0.18%
001011 1.2514 1.9764 0.18%
001042 0.783 0.783 3.57%
005178 1.464 1.5221 3.44%
005214 1.3112 1.3112 0.18%
002001 1.424 5.023 3.44%
012428 1.437 1.437 3.44%
012703 0.6218 0.6218 3.44%
012720 1.085 1.085 3.44%
011936 1.0803 1.0803 3.44%
012098 0.7778 0.7778 3.44%
014922 1.2936 1.2936 3.44%
010977 0.9367 0.9367 3.44%
516850 0.886 0.886 3.57%
517170 1.0196 1.0196 3.57%
015058 2.036 2.036 3.44%
015059 3.2385 3.3251 3.44%
015065 1.927 1.927 3.44%
014125 1.2921 1.2921 3.57%
013234 1.3297 1.3297 3.57%
159118 0.9624 0.9624 3.57%
159201 1.1452 1.1452 3.57%
159256 0.822 0.822 3.57%
016904 1.0365 1.0365 0.18%
016970 1.0721 1.0721 0.73%
017569 1.0576 1.0576 3.44%
017600 1.0763 1.0763 3.44%
017601 1.0553 1.0553 3.44%
017721 1.0067 1.0067 3.44%
015716 1.1822 1.1822 0.18%
018919 1.4589 1.4589 3.44%
020335 1.4355 1.4355 3.57%
017855 1.115 1.115 3.57%
018177 2.2048 2.2048 3.57%
018178 2.1788 2.1788 3.57%
018179 1.1754 1.1934 0.18%
019404 1.0617 1.0617 2.99%
019471 1.282 1.282 3.44%
018729 1.4036 1.4036 3.57%
562520 1.298 1.298 3.57%
588820 1.8222 1.8222 3.57%
021205 1.169 1.169 3.44%
021482 1.062 1.096 3.57%
020622 1.5304 1.5304 0.73%
020820 1.1145 1.1145 0.18%
020837 1.4252 1.4252 3.57%
021657 1.1738 1.1738 0.18%
024643 0.5554 0.5554 3.57%
023538 1.0205 1.0205 0.18%
022431 1.2413 1.2413 3.57%
159790 0.689 0.689 3.57%
159892 0.7315 0.7315 0.73%
022873 1.0404 1.0404 3.57%
022954 2.408 2.408 3.57%
022958 0.9431 0.9431 3.57%
023278 1.0198 1.0198 0.18%
023719 1.7122 1.7122 3.57%
023763 0.7864 0.7864 0.73%
023765 3.093 3.093 3.57%
023766 1.2395 1.2395 3.57%
024240 1.7363 1.7363 3.44%
024296 1.0127 1.0127 0.18%
025479 0.9961 0.9961 2.99%
025507 0.7773 0.7773 2.99%
025543 2.1498 2.1498 3.44%
024782 1.0884 1.0884 0.18%
024806 0.7118 0.7118 3.44%
024849 1.1036 1.1036 0.18%
024879 1.2622 1.2622 3.57%
024914 1.3089 1.3089 3.44%
024934 0.7542 0.7542 3.44%
026897 1.0058 1.0058 3.44%
027080 1.0035 1.0035 0.18%
027694 0.8669 0.8669 2.99%
159620 1.2722 1.2722 3.57%
000031 2.776 2.776 3.44%
000071 1.4887 1.4887 0.73%
513180 0.6128 0.6128 0.73%
002839 1.3234 1.3234 3.44%
002980 5.274 5.274 3.57%
006192 1.0952 1.2692 0.18%
005364 1.051 1.2535 0.18%
005408 1.0204 1.0204 0.18%
004547 1.0496 1.3512 0.18%
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588000 2.0066 1.3936 3.57%
588510 0.9607 0.9607 3.57%
588800 1.7269 1.7269 3.57%
589010 1.5305 1.5305 3.57%
022386 1.0982 1.0982 3.57%
021251 0.7944 0.7944 3.57%
021366 1.0317 1.0317 3.57%
020751 1.0479 1.0479 0.18%
020753 1.4073 1.4073 3.57%
020869 1.3221 1.3221 3.57%
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021143 1.3698 1.3698 3.57%
024422 0.907 0.907 3.44%
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023621 1.1514 1.1514 2.99%
023622 1.1482 1.1482 2.99%
159711 1.3294 1.3294 3.57%
159902 4.6837 4.8037 3.57%
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023885 0.8434 0.8434 2.99%
025423 0.8622 0.8638 2.99%
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024783 1.0681 1.0681 0.18%
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024930 2.748 2.748 3.44%
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027009 0.9969 0.9969 0.18%
159381 1.2351 2.4702 3.57%
159663 0.9794 1.9588 3.57%
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510050 3.0805 4.5903 3.57%
512990 2.0504 2.0504 3.57%
513330 0.3963 0.3963 0.73%
515030 1.5802 1.5802 3.57%
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002872 2.0516 2.0516 3.57%
006381 1.4548 1.4548 0.73%
002264 1.977 1.977 3.44%
002459 1.556 1.853 0.18%
004639 1.0906 1.1936 0.18%
004721 1.3774 1.3984 3.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,878.7288.92
2债券及货币2,902.2409.97
3现金2,902.2409.97
4其他资产1,241.9804.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688331荣昌生物16.062,091.687.19%1.31  
06990科伦博泰生物04.511,709.805.87%-0.62  
688266泽璟制药14.191,655.655.69%3.35  
002653海思科23.961,589.665.46%5.57  
600276恒瑞医药28.541,485.295.10%-3.28  
02162康诺亚-B22.951,410.284.85%21.20  
688428诺诚健华49.351,404.934.83%46.74  
688506百利天恒04.781,405.964.83%2.14  
688796百奥赛图12.421,359.154.67%12.22  
01801信达生物18.481,277.844.39%-3.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.82%-9.18%10.22%0.0%-1.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.47%
-0.77%
9.21%
9.5%
-9.18%
33.95%
0.0%
-6.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.57
0.86
夏普比率
-31.00
71.51
-5.39
特雷诺指数
-0.04
0.10
-0.00
詹森指数
-0.13
0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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