| 基金代码015058 | 基金经理吴昊 | 最新份额7,333.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模22.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在我国实施制造强国战略的进程中,挖掘产业变革中的优秀上市公司,追求基金资产的长期、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金“高端制造”的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》,主题相关行业包括信息技术、智能装备、节能环保、医药生物、生产性服务业等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.418 | 1.418 | 0.78% |
| 2025-11-27 | 1.407 | 1.407 | -0.14% |
| 2025-11-26 | 1.409 | 1.409 | 3.22% |
| 2025-11-25 | 1.365 | 1.365 | 2.09% |
| 2025-11-24 | 1.337 | 1.337 | -1.33% |
| 2025-11-21 | 1.355 | 1.355 | -4.91% |
| 2025-11-20 | 1.425 | 1.425 | -0.77% |
| 2025-11-19 | 1.436 | 1.436 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.433 | 1.433 | -0.83% |
| 2025-11-17 | 1.445 | 1.445 | 0.91% |
| 2025-11-14 | 1.432 | 1.432 | -3.89% |
| 2025-11-13 | 1.49 | 1.49 | 1.43% |
| 2025-11-12 | 1.469 | 1.469 | 0.27% |
| 2025-11-11 | 1.465 | 1.465 | -2.14% |
| 2025-11-10 | 1.497 | 1.497 | -1.64% |
| 2025-11-7 | 1.522 | 1.522 | -0.39% |
| 2025-11-6 | 1.528 | 1.528 | 4.37% |
| 2025-11-5 | 1.464 | 1.464 | -0.14% |
| 2025-11-4 | 1.466 | 1.466 | -1.81% |
| 2025-11-3 | 1.493 | 1.493 | 0.13% |

吴昊先生:工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、基金经理助理,华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理(2022年11月18日至2024年11月25日期间)等,现任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2022-02-22 至 今 | 3年9个月零8天 | -47.84 | -25.36 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 100,351.13 | 93.91 |
| 2 | 债券及货币 | 7,367.86 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 7,367.86 | 06.90 |
| 4 | 其他资产 | 352.90 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601138 | 工业富联 | 135.61 | 8,951.62 | 8.38% | 135.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.44 | 7,210.25 | 6.75% | 3.93 |
| 603319 | 美湖股份 | 152.84 | 6,804.28 | 6.37% | 45.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.42 | 6,224.75 | 5.83% | 15.42 |
| 601208 | 东材科技 | 292.67 | 5,923.69 | 5.54% | 292.67 |
| 301389 | 隆扬电子 | 94.21 | 5,680.98 | 5.32% | 94.21 |
| 300502 | 新易盛 | 15.39 | 5,629.20 | 5.27% | 15.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 35.14 | 4,924.57 | 4.61% | 35.14 |
| 688525 | 佰维存储 | 46.95 | 4,896.51 | 4.58% | 46.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 22.34 | 4,764.70 | 4.46% | 22.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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