| 基金代码015066 | 基金经理王泽实 | 最新份额166.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-02-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、
基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。
本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.094 | 1.094 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0933 | 1.0933 | 1.79% |
| 2025-11-25 | 1.0741 | 1.0741 | 0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0734 | 1.0734 | 2.63% |
| 2025-11-21 | 1.0459 | 1.0459 | -2.86% |
| 2025-11-20 | 1.0767 | 1.0767 | 0.45% |
| 2025-11-19 | 1.0719 | 1.0719 | -0.83% |
| 2025-11-18 | 1.0809 | 1.0809 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 1.0828 | 1.0828 | -2.32% |
| 2025-11-14 | 1.1085 | 1.1085 | 0.43% |
| 2025-11-13 | 1.1038 | 1.1038 | 3.56% |
| 2025-11-12 | 1.0659 | 1.0659 | 1.31% |
| 2025-11-11 | 1.0521 | 1.0521 | -0.47% |
| 2025-11-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.98% |
| 2025-11-7 | 1.0468 | 1.0468 | -2.07% |
| 2025-11-6 | 1.0689 | 1.0689 | -0.09% |
| 2025-11-5 | 1.0699 | 1.0699 | -0.36% |
| 2025-11-4 | 1.0738 | 1.0738 | -2.92% |
| 2025-11-3 | 1.1061 | 1.1061 | 0.13% |

王泽实先生:生物学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)、华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年12月23日至2024年6月10日期间)等,现任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日起任职)、华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职)、华夏逸享健康混合型证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏乐享健康混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 2023-11-13 | 1.7 | -8.96% | -15.50% |
| 华夏医疗健康混合A | 混合型 | 2020-08-11 至 今 | 5.3 | -46.91% | -16.57% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 2024-12-26 | 3.3 | -42.89% | -29.32% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.4 | -42.38% | -28.71% |
| 华夏逸享健康混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.8 | -24.04% | -25.36% |
| 华夏医疗健康混合C | 混合型 | 2020-08-11 至 今 | 5.3 | -47.80% | -16.57% |
| 华夏乐享健康混合A | 混合型 | 2021-08-16 至 2023-11-13 | 2.2 | -29.61% | -20.58% |
| 华夏逸享健康混合A | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.9 | -40.03% | -22.66% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.4 | -43.17% | -28.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王泽实 | 2022-02-22 至 今 | 3年9个月零8天 | -24.04 | -25.36 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,771.20 | 91.15 |
| 2 | 债券及货币 | 762.10 | 12.04 |
| 3 | 现金 | 762.10 | 12.04 |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 00.94 | 441.12 | 6.97% | -1.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.86 | 419.00 | 6.62% | -4.71 |
| 01801 | 信达生物 | 04.65 | 409.21 | 6.46% | -4.53 |
| 01530 | 三生制药 | 11.70 | 320.46 | 5.06% | -23.75 |
| 300765 | 新诺威 | 06.59 | 302.42 | 4.78% | -4.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 02.50 | 292.06 | 4.61% | 2.50 |
| 09926 | 康方生物 | 01.93 | 248.63 | 3.93% | 1.93 |
| 000963 | 华东医药 | 05.14 | 213.57 | 3.37% | -2.54 |
| 02269 | 药明生物 | 05.50 | 205.78 | 3.25% | 5.50 |
| 002294 | 信立泰 | 03.37 | 203.38 | 3.21% | -3.64 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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